Бюджетный контроль: новые функции редакции 3.3

1.

1С:УПРАВЛЕНИЕ
ХОЛДИНГОМ 8
Бюджетный контроль:
новые функции редакции 3.3

2. Основные процессы бюджетного контроля

Настройка
2 бюджета, 11 аналитик
Гибкое изменение политики
лимитирования: мэппинг показателей
и лимитируемых статей, различная
периодичность планирования,
резервирования и лимитирования,
автозаполнение плановых курсов
Установка лимита,
Операционное планирование
По данным бюджетирования: по любым
сценариям, по (не)утвержденным
бюджетам, по за(от)крытым периодам
Установка лимитов оперативным планом,
импорт планов из Excel, Резервирование
лимита
Контроль
Заявки: на обеспечение, на оплату, на расход
СПЗ, Лот, Протокол закупочной комиссии
Договор- резервирование лимита
График расчетов с покупателем или
поставщиком. Маршруты согласования
с условными переходами
Корректировка
Корректировка бюджетов
Заявка на корректировку лимита
Корректировка планов и лимитов
Корректировка резервирования
Исполнение и анализ
Отражение фактических данных
Отчет по планам
Отчет по лимитам
Анализ задолженности
Прочие отчеты
АРМ Управление лимитами

3. РАССКАЗЫВАЕМ ПОДРОБНЕЕ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

4. Расширение функционала настроек планирования и лимитирования

Потребности клиентов
Наше решение
Система должна исключить необходимость
резервирования лимитов и минимизировать избыточные
действия
Предусмотрели опциональное включение/отключения
использования механизма и документов резервирования
Система должна резервировать лимиты с периодичностью,
соответствующей запланированным расходам
Реализовали настройку резервирования лимитов в
периодичности планирования либо в периодичности
лимитирования
Система должна обеспечивать менее строгий контроль
резерва по сравнению с контролем лимитов
Реализовали раздельное управление контролями лимитов и
резервов
Система должна поддерживать гибкое изменение
классификатора статей и их привязки к бюджетным
показателям
Поддержали способ установки лимитов по данным
бюджетирования с указанием статей бюджета на уровне
аналитик показателя
Система должна позволять устанавливать лимиты на
основе
данных
бюджетирования
с
различной
периодичностью
Поддержали установку лимитов на основе данных
бюджетирования с меньшей периодичностью, чем
периодичность лимитирования (например, месячные
бюджетные данные для квартальных лимитов)

5. Расширение функционала настроек планирования и лимитирования

Потребности клиентов
Наше решение
Система должна контролировать лимиты и резервы в
документах подсистемы "Корпоративные закупки" в режиме
«Два бюджета»: БДДС и БДР
Упростили процесс настройки контроля, убрав параметры
для закупок из подсистемы "Корпоративные закупки".
Теперь конфигурация лимитов БДДС и БДР унифицирована
для всех подсистем и может быть изменена с 1 числа
ближайшего периода
Система должна контролировать заполнение статей в
документах для обеспечения корректного планирования
закупок и их дальнейшего исполнения
Добавили параметры, которые обеспечивают:
• Обязательное указание статей на этапе планирования
закупок (документы: заявка на обеспечение, СПЗ, лот,
протокол)
• Обязательное указание статей на этапе исполнения
обязательств (документы: договор, заказ поставщику,
заявка на оплату, заявка на расход)
Система должна предоставлять возможность включать и
отключать лимитирование для отдельных ЦФО
Реализовали
функционал
настройки
параметров
лимитирования ЦФО. Теперь можно задавать ЦФО, для
которых требуется отключить контроль лимитов и резервов
по БДР и/или БДДС

6. Настройка параметров через единое АРМ Управление планами и лимитами

7. Упрощение работы с курсами валют для планирования и лимитирования: автоматизация и гибкость

8. Ограничение работы с документами планирования в закрытом периоде

Запрет создания и редактирования документов, изменяющих лимиты, в закрытом периоде
Применяется к документам: Операционный план, Корректировка планов и лимитов
Вывод пользователю сообщения: "Данные документа находятся в закрытом периоде
лимитирования. Проведение запрещено"
Это обеспечивает контроль над данными и предотвращает внесение изменений в уже
утвержденные периоды

9. Новый уровень контроля: разделение доступа к статьям бюджета по функциональным направлениям (ФН)

Разделение доступа к статьям бюджета ЦФО по ФН:
Ограничение доступа к статьям бюджета ЦФО в рамках принадлежности к ФН
Единая логика разделения для всех документов планирования и закупочного процесса
Механизм активируется через константу, обеспечивая гибкость в управлении доступом
Преимущества:
Повышение прозрачности и контроля доступа к данным
Единый подход к управлению доступом к статьям для всех документов
Гибкость включения/отключения функциональности через настройки подсистемы

10. Новый уровень контроля: разделение доступа к статьям бюджета по функциональным направлениям (ФН)

Помощник заполнения ФН: упрощение процесса заполнения ФН для ЦФО и статей
бюджета БДДС и БДР
Проверочный отчет "Связь функциональных направлений с ЦФО, статьями ДДС и
БДР" для анализа корректности данных и выставленных параметров

11. Операционный план: расширение функционала при работе с документом

Планирование в валюте операций:
Возможность выбора валюты в
табличной части документа
Планирование расходов в
выбранной валюте с
автоматическим пересчетом
лимита в валюту лимитирования по
курсу планирования

12. Операционный план: расширение функционала при работе с документом

Разные варианты изменения плановых
сумм с помощью команд:
1. Перенос свободных лимитов на
выбранный период
2. Изменить сумму:
Изменение на указанный процент
или фиксированную сумму
Возможность увеличить/уменьшить
значения на заданное значение
Выбор конкретных периодов для
внесения изменений

13. Операционный план: импорт данных из внешних источников

14. Операционный план: новые правила формирования лимитов

Лимиты по утвержденным планам:
Система теперь позволяет формировать движения по лимитам только для
операционных планов со статусом "Утвержден"
Для активации функции необходимо включить соответствующую опцию в настройках
Преимущества:
Гибкость настройки – функция включается по мере необходимости
Повышенная точность – исключение случайных движений по неутверждённым планам
Соответствие регламентам – строгое соблюдение правил бюджетного процесса

15. Резервирование планов и лимитов: расширение функционала при работе с документом

Подбор документа по назначению документа
Быстрый доступ к документам, изменяющих движения текущего резерва
Исключение к выбору документа с видом «Корректировка» в качестве источника лимита
Подбор остатков свободного лимита по заданным отборам

16. Корректировка планов и лимитов: механизм высвобождения свободных резервов

700 000 руб
450 000 руб
250 000 руб
СТОРНО по документу
основания на сумму
корректировки

17. Корректировка планов и лимитов: один документ для обеспечения нескольких заявок на корректировку

18.

Спасибо за внимание!
Информационные материалы по казначейству:
Яндекс Дзен Канал 1С:Управление холдингом
https://v8.1c.ru/cpm/
Канал 1С:УХ. ЕРПУХ. Perform. Чат профи (t.me/CPMRussia)
раздел Управление лимитами