Проєкт бюджету Жмеринської міської територіальної громади на 2022

1.

2.

3.

97%
Загальний
фонд
332,5
млн. грн
Доходи місцевого бюджету на 2022 рік
(без офіційних трансфертів) 341,2 млн. грн
ПОДАТКОВІ 329,5 млн. грн.
ЗФ 329,3 млн. грн
СФ 0,2 млн. грн
Податок на доходи фізичних осіб (60%)
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Акциз на пальне
Місцеві податки і збори (податок на майно,
єдиний податок та інше)
Інші податки і збори
Екологічний податок (25%)
97 % надходжень бюджету
Спеціальний
фонд
8,7
млн. грн.
3%
НЕПОДАТКОВІ 11,7 млн. грн.
ЗФ 3,2 млн. грн
СФ 8,5 млн. грн
Частина чистого прибутку комунальних
підприємств
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
Плата за надання адміністративних послуг
Плата за встановлення земельного сервітуту
Державне мито
Інші неподаткові надходження з/ф
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Інші неподаткові надходження с/ф
3 % надходжень бюджету

4.

332,5
311,1
274,1
млн. грн
271,6
млн. грн
млн. грн
млн. грн
Місцевий бюджет
2020 р.
виконувався в
умовах жорстких
карантинних
обмежень
2019 рік факт
2020 рік факт
2021 рік очікувані
2022 рік план

5.

ПРОГНОЗ
2022
МЛН. ГРН
ПИТОМА ВАГА В
ЗАГАЛЬНОМУ
ОБСЯЗІ
НАДХОДЖЕНЬ,%
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
329,3
99,0
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
229,5
69,0
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
86,7
26,1
ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ
(АКЦИЗ ПАЛЬНЕ+АКЦИЗ НА РОЗДРІБ)
12,5
3,7
0,6
0,2
0,05
0
3,2
1,0
0,02
0
ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ
2,2
0,7
ДЕРЖАВНЕ МИТО
0,2
0,1
0,04
0
0,8
0,2
332,5
100,0
ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕНЬ
РЕНТНА ПЛАТА
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ЧАСТИНА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
РАЗОМ
ВНУТРІШНІ
ПОДАТКИ НА
ТОВАРИ ТА
ПОСЛУГИ, 3,7%
ІНШІ
ПОДАТКИ ТА
ЗБОРИ , 0,2%
НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ,
МІСЦЕВІ
ПОДАТКИ І
ЗБОРИ,
1%
26,1%
ПОДАТОК
НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ
ОСІБ, 69%

6.

(ККД 11010400)
податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж
заробітна плата;
(ККД 11010500)
за результатами річного
декларування;
8,6 млн. грн,
3,7%
(ККД 11010200) грошового
забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами;
0,9 млн. грн,
0,4%
3,7%
0,4%
1,5%
3,3 млн. грн,
1,5 %
Плановий обсяг надходжень
податку на доходи фізичних
осіб на 2022 рік в цілому
229,5 млн. грн
94,4%
(ККД 11010100)
податковими агентами,
із доходів платника
податку у вигляді
заробітної плати
216,7 млн. грн,
94,4%

7.

Показники надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом, із доходів
платника податків у вигляді заробітної плати за 2019-2022 роки (в співставних умовах)
Жорсткі карантинні
обмеження негативно
вплинули на обсяг
надходжень ПДФО в
2020 році
ВСЬОГО
189,8 млн. грн
від підприємств
залізниці –
101,9 млн. грн
49,2%
53,7%
від бюджетних
установ –
18,8% 35,7 млн. грн
від інших суб'єктів
господарювання –
52,2 млн. грн
27,5%
факт
2019
ВСЬОГО
199,2 млн. грн
ВСЬОГО
182,9 млн. грн
від підприємств
залізниці –
від підприємств
залізниці –
44,4%
96,2 млн. грн
45,2% 90,1 млн. грн
від бюджетних
установ –
від бюджетних
установ –
24,9%
25,3%
49,5 млн. грн
54,8 млн. грн
42,1 млн. грн
65,7 млн. грн
59,6 млн. грн
27,8% 50,9 млн. грн
факт
2020
від інших суб'єктів
господарювання –
від інших суб'єктів
господарювання –
від інших суб'єктів
господарювання –
Ріст мінімальної
заробітної плати
+13,2%
від підприємств
залізниці –
89,9 млн. грн
від бюджетних
установ –
23%
ВСЬОГО
216,7 млн. грн
29,9%
Ріст мінімальної
заробітної
плати +27%
очікувані
2021
30,3%
Ріст мінімальної
заробітної
плати +8,3%
проєкт
2022
Враховуючи динаміку надходжень ПДФО за 2019-2020 роки, а також тенденцію зменшення чисельності працівників
структурних підрозділів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (- 1120 чол. за 2019-2021 рр.), при розрахунку обсягу очікуваних надходжень
ПДФО в 2021-2022 рр., по галузі залізниці використовувались дані залізничних підприємств
.

8.

+1,4
млн грн
102,5%
81,8
млн. грн
55,2
Місцеві
податки
і збори
86,7
млн. грн
56,6
млн. грн
млн. грн
2019
2020
0,009
25,5
29,7
0,013
28,3
28,3
63%
86,7
млн. грн
туристичний збір
єдиний податок
податок на майно
2021
очікувані
0,014
29,8
52
2022 план
0,014
31,8
54,9
Одна з основних причин зростання надходжень податку на майно в
2021 році, збільшення нормативної грошової оцінки окремих
земельних ділянок

9.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ;
551,4 тис. грн;
питома вага 6%
в тому числі:
надходження від відчуження
майна комунальної власності
ВСЬОГО
8656,1
тис. грн
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ;
7954,3 тис. грн;
питома вага 92%
кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення комунальної
власності
ФОНД ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА;
150,4 тис. грн;
питома вага 2%

10.

ОСВІТА 297 031,5 тис.грн
(в т.ч. міжбюджетний
трансферт 140 099,0 тис.грн)
61%
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 13 093,2
тис.грн 3%
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
76 335,6 тис.грн 16%
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 21 081,8 тис.грн 4%
РЕВЕРСНА ДОТАЦІЯ
6 555,6 тис.грн 1%
КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 12 719,2
тис.грн 3%
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 3 033,6
тис.грн 1%
ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 8 928,5
тис.грн 1,9%
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 185,4 тис.грн
0,1%
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
28 821,5 тис.грн 6%
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 15 301,2
тис.грн 3%

11.

Соціальне забезпечення 6876,5 тис.грн
1,4%
Інші видатки (предмети, матеріали,
відрядження, тощо) 32347,4 тис.грн 6,7%
Продукти харчування та
медикаменти 16772,8 тис.грн 3,5%
Поточні трансферти 21788,8 тис.грн
4,5%
Нерозподілені видатки (резервний фонд)
3033,6 тис.грн 0,6%
Капітальні видатки 24346,3 тис.грн
5,0%
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв 30501,8 тис.грн
6,3%
Заробітна плата та нарахування
347419,8 тис.грн 71,9%

12.

В розрізі виконавчих органів (205,5 штатних одиниць)
заплановані видатки на 2022 рік в обсязі 74744,2
тис.грн., що розподілені наступним чином:
на утримання виконавчого комітету (управлінь, відділів,
ЦНАП) у кількості 106 штатних одиниць передбачаються
видатки в обсязі – 40367,4 тис.грн;
на утримання управління освіти (4 штатні одиниці) –
1449,4 тис.грн;
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА
ТУРИЗМУ 1 117,0 тис.грн 1%
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА 4 466,0 тис.грн 6%
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
1 958,0 тис.грн 3%
на утримання управління праці та соціального захисту
населення (53 штатні одиниці) – 18044,2 тис.грн;
на утримання служби у справах дітей (6 штатних
одиниць) – 1958,0 тис.грн;
ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
1 270,4 тис.грн 1,9%
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
6 071,8 тис.грн 8%
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ 18 044,2
тис.грн 24%
на утримання управління культури та туризму (3
штатні одиниці) – 1117,0 тис.грн;
на утримання відділу молоді та спорту (4 штатні
одиниці) – 1270,4 тис.грн;
на утримання управління житлово-комунального
господарства (13 штатних одиниць) – 4466,0 тис.грн;
на утримання фінансового управління міської ради
(16,5 штатних одиниць) – 6071,8 тис.грн
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
1 449,4 тис.грн
2%
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
40 367,4 тис.грн 54%

13.

11 116,5
18 805,9
9 526,3
8 080,5
6 044,1
5 279,6
12 215,5
6 823,7
3 233,0
171 486,8
193 159,6
105 569,7
43 339,2
Дошкільна освіта
Позашкільна освіта
Інші видатки на освіту
68 054,8
77 185,0
Загальна середня освіта
Школа естетичного виховання (музична школа)

14.

7 558,0
6 777,5
Реалізація програми «Розвиток
плавання» у 2022 році
здійснюватиметься через трьох
розпорядників коштів:
- управління праці та соціального
захисту населення – 1 865,7 тис.грн
- служба у справах дітей – 479,4
тис.грн
- управління освіти – 1 060,2 тис.грн
5 084,7
2 536,7
2 378,0
1 941,8
1 650,0
381,1
153,6
2020 (ЗВІТ)
ДЮСШ
2021 (УТОЧ.ПЛАН)
Фінансова підтримка КП "ПКСК"
1 139,7
0,0
230,8
2022 (ПРОЕКТ)
Фінансова підтримка СОЗ "Юність"
Інші видатки

15.

(забезпечення реалізації програми «Підвищення
якості медичного обслуговування)
1963,4
1649,5
1555,4
1315,6
202,0
157,3
0,0
2020 (звіт)
0,0
33,6
0,0
50,0
2021
(уточ.план)
Ліки та технічні засоби за рецептами лікарів
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
Відшкодування за наркотичні засоби та психотропні речовини
0,0
168,3 15,0 81,0
2022
(проект)

16.

(КНП «Жмеринський медичний центр первинної медико-санітарної
допомоги» та КНП «Жмеринська центральна районна лікарня»)
3 341,0
2022
(проект)
7 919,4
2 646,4
2021
(уточ.план)
ПМСД
6 974,0
ЦРЛ

17.

На Соціальний захист та соціальне забезпечення – 21081,8 тис.грн, з них:
на реалізацію місцевих програм, що реалізує УПСЗН спрямовано – 8 629,6 тис.грн, а
саме:
На виконання Програм компенсації пільгових перевезень автомобільним та залізничним
транспортом передбачено - 2335,1 тис.грн
Адресна допомога з фонду депутатів – 1190,0 тис.грн та надання матеріальної допомоги та
допомоги на поховання громадян з фонду міського голови – 908,5 тис.грн
Компенсація учасникам АТО вартості земельної ділянки – 120,0 тис.грн
Компенсація фізичним особам, які обслуговують громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,
які не здатні до самообслуговування – 1580,1 тис.грн
Пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 87,5 тис.грн
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість– 238,7 тис.грн (для 5 організацій)
На компенсацію проїзду членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 33,1
тис.грн;
На виплату щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою – 38,7 тис.грн
Щомісячна компенсація за бензин Герою Соціалістичної праці та компенсація 4 громадянам
за проїзд залізничним транспортом, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –
20,9 тис.грн
На оплату житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України – 49,9
тис.грн
На заходи з питань Підтримки сім`ї – 55,0 тис.грн
На реалізацію програми Розвиток плавання – 1865,7 тис.грн
Медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 51,6 тис.грн
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 23,9 тис.грн
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 30,9 тис.грн
КЗ «Центр надання соціальних послуг» на утримання – 11520,7 тис.грн. та на виконання
заходів (в рамках програми «Підтримка») – 393,8 тис.грн.;
На реалізацію програм стосовно дітей, що реалізовує розпорядник служби у справах дітей
- 511,1 тис.грн, з них на реалізацію програми Розвиток плавання – 479,4 тис.грн
На реалізацію програм стосовно молоді, що реалізовує розпорядник відділу молоді та
спорту - 26,6 тис.грн.
Виконання
2020 рік
Уточнений
план 2021 рік
Проект
2022 рік

18.

Бібліотеки
1221,2
2863,1
3323,3
124,4
496,9
1034,5
588,1
848,8
963,6
1833,2
5328,1
519,2
2020 (звіт)
733,3
2021 (уточ.план)
6550,4
847,4
2022 (проєкт)
Організація та
проведення
масових свят
Музеї
Клуби/ Будинки
культури
Утримання
централізованої
бухгалтерії

19.

(поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, вивіз сміття,
утримання доріг (ручне та механізоване прибирання), нанесення
дорожньої розмітки, технічне обслуговування світлофорів, озеленення,
придбання об’єктів благоустрою та інше)
тис.грн
Виконання
2020 рік
Уточнений план
2021 рік
Проект
2022 рік

20.

Видатків на економічну діяльність в 2022 році
заплановано – 9409,3 тис.грн, з них:
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) для
головного розпорядника коштів виконавчого комітету міської ради, в рамках «Програми
містобудівної діяльності Жмеринської міської ТГ на 2022-2024 роки» – 237,3 тис.грн
Капітальні вкладення для освітніх установ, в рамках програми «Будівництво
(реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської ТГ на
2021-2024 роки» – 7676,5 тис.грн, а саме:
Капітальний ремонт третього поверху будівлі дошкільного навчального закладу №8 «Барвінок» 7326,5 тис.грн
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів освіти –
350,0 тис.грн
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів
охорони здоров’я, в рамках програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)
об’єктів комунальної власності Жмеринської міської ТГ на 2021-2024 роки» – 300,0 тис.грн
Капітальний ремонт покрівлі КЗ «ЖДЮСШ» по вул.Б.Хмельницького, в рамках програми
«Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської
міської ТГ на 2021-2024 роки» – 1027,5 тис.грн
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 167,9 тис.грн, а саме:
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування для головного розпорядника коштів
виконавчого комітету міської ради, в рамках «Програми економічного та соціального розвитку
ЖМТГ на 2022-2024 роки» - 49,5 тис.грн
Виготовлення експертних звітів та інвентарних справ для головного розпорядника коштів
УЖКГ, в рамках програми «Приватизація майна комунальної власності ЖМТГ на 2021-2024
роки» – 13,8 тис.грн
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для головного
розпорядника коштів УЖКГ, в рамках «Програми земельної реформи ЖМТГ на 2021-2024 роки» –
53,1 тис.грн
Виготовлення необхідної технічної документації для головного розпорядника коштів УЖКГ, в
рамках «Програми земельної реформи ЖМТГ на 2021-2024 роки» – 51,5 тис.грн

21.

Поточний ремонт автомобільних доріг, в рамках Програми «З
комплексного благоустрою ЖМТГ на 2021-2024 роки» – 5000,0 тис.грн
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури, в рамках програми «Будівництво (реконструкція,
капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської
ТГ на 2021-2024 роки» – 14412,2 тис.грн, а саме:
Капітальний ремонт дорожнього покриття
м.Жмеринка, Вінницької обл. – 7075,7 тис.грн
по
вул.Мельнична
в
Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка (від вул.Франка до
вул.Свободи) в м.Жмеринка Вінницької обл. – 2081,3 тис.грн
Капітальний ремонт прибудинкових територій по вул. Горького, 3 та
вул. Грушевського, 8 в м.Жмеринка, Вінницької обл. – 1454,8 тис.грн
Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна 10 та 12 в
м.Жмеринка, Вінницької обл. – 1254,0 тис.грн
Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська (від Браво до бассейну
«Юність») в м.Жмеринка Вінницької обл. – 1500,9 тис.грн
Капітальний ремонт дорожнього покриття
м.Жмеринка Вінницької обл. – 665,0 тис.грн
по
Виготовлення проектно-кошторисної документації
ремонт дорожнього покриття – 380,4 тис.грн.
вул.Центральна
на
в
капітальний