Анализ деятельности

1.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА АО «АГРОМАШХОЛДИНГKZ» ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОД
I квартал 2020
год
№
Наименование статьи
I квартал 2021 год
Факт, тыс.
тенге
План, тыс.
тенге
Факт, тыс. тенге
Отклонение,
тыс. тенге
Отклонение, %
1
Выручка от реализации
1 779 280
4 822 307
3 228 820
(1 593 487)
-33%
2
Себестоимость Реализации
1 507 191
3 794 584
2 340 812
(1 453 772)
-38%
3
Валовая прибыль
272 090
1 027 723
888 008
(139 714)
-14%
4
Административные расходы
298 371
511 728
426 002
(85 727)
-17%
5
Коммерческие расходы
49 113
59 184
62 057
2 873
6
Налоги и сборы
46 248
88 884
56 389
(32 495)
-37%
7
EBITDA
(121 642)
367 927
343 560
(24 366)
-7%
8
Амортизация и обесценение
36 503
42 851
39 139
(3 712)
-9%
9
Операционная прибыль
(158 145)
325 076
304 422
(20 654)
-6%
10
Прочие доходы
434 650
-
486 228
486 228
0
11
Прочие расходы
12
EBIT
13
Проценты к уплате
14
Прибыль до налогообложения
15
Корпоративный подоходный налог
16
Чистая прибыль
17
Чистая прибыль (%)
5%
1 554 514
250 000
608 465
358 465
143%
(1 278 009)
75 076
182 184
107 108
143%
67 729
354 665
99 244
(255 421)
-72%
(1 345 738)
(279 589)
82 940
362 529
-130%
-
-
82 940
362 529
(1 345 738)
-76%
(279 589)
-6%
3%
0
0%
-130%
-144%

2.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА АО «АГРОМАШХОЛДИНГKZ» ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОД
СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Доп.продукция
1%
Запчасти
1%
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Прочие доходы
13%
Прочая продукция
4%
Комбайны
47%
Услуги
4%
Налоги и сборы
1%
Проценты к
уплате
3%
Амортизация и
обесценение
1%
Коммерческие
расходы
2%
Административны
е расходы
12%
Трактора
30%
Себестоимость
Реализации
64%
Прочие расходы
17%
Динамика доходов, тыс. тенге
Динамика расходов, тыс. тенге
2 000 000
200 000
1 800 000
180 000
1 600 000
160 000
1 400 000
140 000
1 200 000
120 000
1 000 000
100 000
800 000
80 000
600 000
60 000
400 000
40 000
200 000
20 000
0
0
январь
февраль
факт
план
март
январь
февраль
факт
план
март

3.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА АО «АГРОМАШХОЛДИНГKZ» ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОД
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Ремонт ОС
3%
Гарантийное
обслуживание
1%
Маркетинг и
Реклама
26%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы
11%
Услуги Охраны
3%
Командировочные
Расходы
3%
Представительские
Расходы
4%
Расходы по
реализации
73%
Динамика административных расходов
Динамика коммерческих расходов
200 000
35 000
30 014
32 590
30 000
25 000
178 019
164 629
180 000
160 000
24 533
135 192
140 000
120 000
21 194
20 000
100 000
80 000
15 000
7 510
10 000
5 000
Оплата труда
68%
Коммунальные
Услуги
8%
5 401
60 000
40 000
20 000
116 621
142 025
167 355
январь
февраль
март
0
0
январь
февраль
факт
план
март
факт
план

4.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ АО «АГРОМАШХОЛДИНГ KZ»
ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОД
№
I квартал 2020
года
Наименование статьи
I квартал 2021 года
Отклонение,
тыс. тенге
(103 133)
(76 807)
(26 326)
(21 159)
(1 591)
(1 639)
(1 938)
(2 957)
1 019
132
615
536
536
536
-2%
Факт, тыс. тенге План, тыс. тенге Факт, тыс. тенге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Выручка от реализации
Себестоимость Реализации
Валовая прибыль
Административные расходы
Коммерческие расходы
Налоги и сборы
EBITDA
Амортизация и обесценение
Операционная прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
EBIT
Проценты к уплате
Прибыль до налогообложения
Корпоративный подоходный налог
Чистая прибыль
Чистая прибыль (%)
28 545
19 017
9 528
91 948
4 933
13 304
(100 657)
11 088
(111 745)
30
2 606
(114 322)
(114 322)
(114 322)
-400%
150 471
104 455
46 015
145 433
5 218
18 275
(122 911)
15 487
(138 398)
(138 398)
(138 398)
(138 398)
-92%
Выполнение плана по реализации
услуг филиалами за I кв. 2021г.
ЕФ
АкФ
СКОФ
ВКОФ
КОФ
НФ
АФ
АОФ
АОФ
АФ
ВКОФ
план
ЕФ
факт
КОФ
НФ
-69%
-74%
-57%
-15%
-30%
-9%
2%
-19%
-1%
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
217%
0
АкФ
СКОФ
321 114
904
342
714
1 578
313
1 525
1 899
0
1 000
Прочие услуги
Техническое обслуживание
ЕФ
КОФ
НФ
СКОФ
-40 000
-50 000
-60 000
план
факт
За I кв. 2021г. филиальная сеть недополучила валовый
доход в размере 26 326 тыс. тенге., таким образом валовая
прибыль составила 19 689 тыс. тенге, что составило 57% от
плановой цифры.
Административные расходы были снижены на 15% и
составили 124 275 тыс. тенге.
Расходы по реализации были снижены на 30% и составили
3 627 тыс. тенге.
Чистая прибыль за I квартал 2021 года составила (-137
861) тыс. тенге, что на 536 тыс. тенге ниже планового показателя.
74
3 000
ВКОФ
-30 000
161
2 000
АФ
-20 000
127
3 035
3 396
АОФ
-10 000
СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ
ПО ФИЛИАЛАМ ЗА I КВ. 2021Г.
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
АкФ
47 338
27 648
19 689
124 275
3 627
16 636
(124 849)
12 530
(137 379)
132
615
(137 861)
(137 861)
(137 861)
-291%
Отклонение, %
Выполнение плана по чистой прибыли, тыс.
тенге
4 000