прийом готівкових грошових коштів від юридичних і фізичних осіб

1.

2.

прийом готівкових грошових коштів від
юридичних і фізичних осіб

3.

Заява на переказ готівки № 98
Примірник № 1
«27» серпня 2011р.
Платник ВАТ «Брасед»
Код платника 25678924
Банк платника «ПРАВЕКС - БАНК», М, КИЇВ
назва валюти UAH гривня
Дебет
(№ рахунку)
Кредит
(№ рахунку)
Сума
100231700
260071250230
2000,00 UAH
Загальна сума (цифрами)
Еквівалент
у гривнях
Призначення платежу
Оптова виручка
2000,00 UAH
Загальна сума (словами): Дві тисячі гривень 00 копійок
Отримувач
«Правекс - Банк»
Код отримувача
14360920
Банк отримувача
«ПРАВЕКС - БАНК», М, КИЇВ
Код банку отримувача 321983
Пред'явлений документ __________________________________ серія ___________ №_______________
__________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)
(номер документа)
Виданий _________________________________________________________________________________________________________
(найменування установи, яка видала документ )
(дата видачі документа)
_________________________________________________________________________________________________________________
(дата народження)
( місце проживання особи)
Додаткові реквізити:
Підписи банку
Підпис платника
Підписи банку
Підписи банку

4.

Примірник № 1
Квитанція № 98
«27» серпня 2011р.
Платник ВАТ «Брасед»
Код платника 25678924
Банк платника
«ПРАВЕКС - БАНК», М, КИЇВ
Назва валюти UAH гривня
Дебет
(№ рахунку)
Кредит
(№ рахунку)
Сума
100231700
260071250230
2000,00 UAH
Загальна сума (цифрами)
2000,00 UAH
Загальна сума (словами): Дві тисячі гривні 00 копійок
Отримувач
«Правекс - Банк»
Код отримувача
14360920
Банк отримувача
«ПРАВЕКС - БАНК», М, КИЇВ
Код банку отримувача 321983
Додаткові реквізити:
Підписи банку
Підписи банку
Еквівалент
у гривнях
Призначення платежу
Оптова виручка

5.

Контролер перевіряє документ на правильність
суми
дати
номеру
назви
(вид)
рахунок
каси
рахунок
клієнта
призначення
платежу