Десять заповедей биржевой торговли. Синдром проигрыша

1. Синдром проигрыша

Боитесь проиграть? Вам нельзя
играть на реальные деньги.
Шанс выиграть или
проиграть, без необходимых
методов и знаний- 50/50.
Боязнь проиграть приведет к
неминуемому проигрышу.
И это неизбежно!

2. Постановка цели

Торговля может интересовать вас. Торговля может стать
вашей страстью. Торговля может быть вашей мечтой сделать
много денег и сказать своему боссу, чтобы он взял свою
работу и…По меньшей мере, ваш вояж в торговлю принесет
знания и опыт о рынке и о самом себе. Если вы решите войти,
вы не сможете ничего "проиграть". Вы сможете только
выиграть. Не начинайте, рискуя большим капиталом, чем вы
можете позволить себе потерять.
Если вы исходите из того, что можете проиграть весь свой
торговый счет до копейки и при этом сохранить свой дом,
автомобили и любимые вещи, вас не охватит страх и не
подчинит себе жадность. Вы можете найти, что рынок ваш
дом. Вы можете почувствовать это так сильно, что и думать
не сможете заниматься чем-то еще. Вам все равно придется
учиться и платить за это убытками. Но, зная себя, вы
поймете, что созданы для торговли.

3.

Или же дела у вас могут пойти достаточно хорошо,
но вы сочтете, что торговля — совсем не то, что вам
представлялось. Вы можете решить, что эмоциональные
взлеты и падения слишком велики, чтобы испытывать их
регулярно. Обычная служба и гарантированная зарплата
могут показаться привлекательнее.
А может быть, у вас и вовсе ничего не получится.
Вы решите, что, несмотря на все усилия, вы для этого не
подходите. Ваши убытки нарастают. Вы теряете
уверенность в себе, кураж и здоровое пищеварение. В
торговле для вас нет радости. Вне зависимости от
результата, если вы приступите к торговле со
стремлением учиться, вы ничего по-настоящему не
потеряете.
Проигранные деньги — это просто плата за
обучение в Рыночном университете, который нельзя
сравнить ни с одним вузом. Занятия проводятся каждый
день, лишь бы рынок был открыт. Плата за учебу—
капитал, которым вы рискуете. Учебная программа
охватывает любые аспекты рыночной активности и
психологических требований, какие только можно себе
представить.

4. Сохранение капитала

Проблема многих трейдеров в том, что "сохранение капитала» напоминает им
позицию консервативного инвестора, покупающего только муниципальные
облигации категории ААА. Хорошо и безопасно, но со сравнительно низкой
доходностью. Я предлагаю здесь сосредоточиться на сохранении капитала
применительно к биржевой торговле — наиболее рискованного занятия, которое
только можно представить.
Для этого надо твердо придерживаться правила 2 к 1. Его суть в следующем. На
каждый потерянный доллар вы должны делать минимум 2.00 долл. (лучше даже
2.50 долл.) без учета комиссионных. Иными словами, на каждые сделанные 2.00
долл. вы должны терять не более 1.00 долл. В общем, ваша цель — сократить свои
убытки до уровня, составляющего лишь половину того, что вы зарабатываете,
позволяя прибыли расти.
Для простоты иллюстрации, скажем, вы проводите 10 сделок, придерживаясь
правила 2 к 1. В шести сделках — 60% общего количества — вы теряете по 1 долл.
А в оставшихся четырех сделках — 40% общего количества — вы делаете по 2
долл. Ваши убытки — 6.00 долл., а выигрыши - 8.00 долл. Это дает чистую прибыль
2.00 долл., хотя вы и потеряли 60% своих сделок!
При планировании своих сделок вам следует одновременно определять три
ключевых пункта: 1. вход;
2. выход; 3.стоп.
Точки входа и выхода для каждой сделки определяются вашим техническим
анализом. А стоп вы расположите так, чтобы отношение размера вознаграждения к
риску было минимум 2:1. Следовательно, если вы рассчитываете заработать на
сделке четыре пункта, не следует рисковать больше, чем двумя пунктами. Помните,
основополагающие принципы сохранения капитала работают независимо от
размера позиции.

5. Проведение хорошо исполненных сделок

1. Товсь: это предварительная подготовка к торговле, начиная с
освобождения головы от посторонних мыслей по мере того, как ваш ум
настраивается на торговлю, и до изучения графиков движения цен и
взвешивания результатов технического анализа. Какой будет ваша
ориентация в течение дня? На каком уровне цен собираетесь вы быть
покупателем и/или продавцом, основываясь на поддержке,
сопротивлении и восстановлениях?
2. Целься: на этой стадии вы наблюдаете рынок, стараясь увидеть
сценарии, выделенные во время первого шага. Скажем, вы
идентифицировали критическую поддержку на рынке акции или
фьючерса. Рынок открывается выше этого уровня, короткое время идет
вверх, затем дрейфует вниз. Когда он приближается к вашей целевой
линии поддержки, вы говорите себе: он там не задержится. Вы
настроены покупать, если такое произойдет.
3. Огонь: этот момент наступает, когда все сходится вместе. Вы
идентифицировали уровни цен и прицелились, когда стал
разворачиваться такой сценарий. Теперь цель перед вами. Вы
"стреляете", исполняя сделку по ранее идентифицированной цене,
устанавливая защитный стоп и намечая первичную целевую прибыль.

6. Сделка шаг за шагом

Нет лучшего способа научиться чему
либо, чем делая это самостоятельно —
особенно если у вас за спиной
специалист, оценивающий ваши успехи.
Торговля — это процесс, состоящий из
различных частей, начиная от подготовки
и заканчивая исполнением. Этот процесс
может занимать лишь долю секунды.

7. 10 заповедей биржевой торговли

8.

• Торгуйте ради успеха, а не
ради денег.
• Дисциплина.
• Познайте себя.
• Избавьтесь от своего эго.

9.

• Когда дело доходит до
рынка, и речи не может
быть о таких вещах, как
надежда, желание или
молитва.
• Позволяйте своим
прибылям расти и быстро
прекращайте свои убытки.
• Знайте, когда торговать, а
когда выжидать.

10.

• Любите одинаково свои
проигрышные и выигрышные
сделки.
• После трех проигрышных
сделок подряд делайте
перерыв.
• Правила нельзя нарушать.

11. Самая большая ошибка

• Самая большая ошибка, которую можно
совершить, это уверовать, что вы умнее рынка.
Никто не умнее рынка, то есть в буквальном
смысле никто. Но никогда не позволяйте себе
убаюкиваться чувством, что вы покорили рынок.
Потому что вы не можете быть "в такте" с
рынком каждый день. Будут дни, когда вам
придется держать свое остроумие при себе,
когда рынок будет прыгать, скакать и
дергаться, двигаясь выше или ниже.
Концентрируйтесь на проведении хорошо
исполняемых сделок. И никогда, никогда не
позволяйте себе думать, что вы умнее рынка.

12. Трейдинг ради денег - самонадеянность

Из каждых 10-и торгующих, у троих получится, а один
сможет обеспечить себе очень хорошую жизнь.
Остальные или быстро потеряют все свои деньги, или
решат, что овчинка выделки не стоит.
Нельзя гарантировать, что кто-то будет (или не будет)
преуспевать в торговле. Я знаю, основываясь на своем
собственном опыте, что вы можете улучшить свои шансы
на успех, используя план торговли, основанный на
техническом анализе и дисциплинированном подходе к
исполнению сделок. Все остальное вопрос познания себя.
Торговля подходит не для каждого, так же как подходят
не для каждого право, медицина, преподавание,
архитектура, искусство, профессиональный спорт или
любое другое занятие.