Доклад ГУП «Петербургский метрополитен» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

1. ДОКЛАД ГУП «Петербургский метрополитен» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2016 года

2.

Основные технико-экономические показатели
Наименование показателей
Единица измерения
Значение
Эксплуатационная длина линий
Количество линий
Количество станций
км
линия
станция
113,52
5
67
Количество станций без эскалаторов
станция
7
Количество станций с эскалаторами
Количество пересадочных узлов
Количество вестибюлей
станция
узел
вестибюль
60
7
74
станция
12
эскалатор
траволатор
263
6
депо
5
Максимальные размеры движения поездов
пар в час
35
Минимальный интервал движения поездов
сек.
103
%
99,73
млн. ваг-км
105,6
Количество станций, примыкающих к вокзалам
и железнодорожным станциям
Количество эскалаторов
Количество траволаторов
Количество эксплуатационных депо
Выполнение графика движения поездов в 1
полугодии 2016 г.
Объем транспортной работы
Объединяем город, сближаем людей!
2

3.

Статистические данные
Инвентарный парк вагонов, шт.
Перевозка пассажиров, млн. пасс.
380.0
375.3
366.4
360.0
360.3
340.0
1,700
1,695
1,690
1,685
1,680
1,675
1,696
1,690
1,684
320.0
300.0
1 полугодие
2014 года
1 полугодие
2015 года
1 полугодие
2016 года
Транспортная работа, млн. ваг-км
106.0
105.0
105.6
104.9
104.7
1 полугодие
2014 года
1 полугодие
2015 года
104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
1 полугодие
2016 года
3

4.

Информация о состоянии парка подвижного состава
Средний срок
службы 27,23 лет
Средний срок
службы 26,89 лет
Средний срок службы
26,73 лет
Износ вагонов
инвентарного парка
69,20%
Износ вагонов
инвентарного парка
71,53%
Износ вагонов
инвентарного парка
72,17%
4

5.

Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.
400.0
350.0
375,3
-2,4%
366,4
-1,7%
360,3
59.4
86.2
95.8
300.0
250.0
Единый электронный билет
ПБ длительного пользования (единые)
132.1
Многоразовые ПБ метрополитена
127.2
124.3
200.0
Оплата платежной картой в УТ
36.6
150.0
Жетоны
30.2
0.5
21.5
2.1
114.4
108.7
7.9
7.9
7.8
1 полугодие 2014 года
1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2016 года
100.0
139.3
Перевозка пассажиров, имеющих право
бесплатного проезда
50.0
0.0
5

6.

Структура доходов, млн. руб.
10000.0
+10,9%
+8,5%
9000.0
8000.0
7000.0
9 331,3
8 413,9
7 757,8
3144.3
1470.1
2479.8
Единый электронный билет
ПБ длительного пользования (единые)
6000.0
1488.4
1534.0
5000.0
900.1
841.5
14.9
4000.0
1651.0
670.9
71.9
Многоразовые ПБ метрополитена
Оплата платежной картой в УТ
Жетоны
3000.0
2000.0
3899.2
3543.7
3793.2
1000.0
0.0
1 полугодие 2014 года
1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2016 года
6

7.

Финансовые показатели перевозки пассажиров
руб./поездка
45
40
35.00
35
30
28.00
34.83
30.77
31.00
25
20.67
20
22.96
1 полугодие 2014 года
1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2016 года
25.90
15
10
5
Разовый тариф
Средняя доходная
ставка
40.83
Себестоимость
перевозки 1 пассажира
(в т.ч
КСОБ)
Уровень покрытия расходов собственными доходами от
перевозки пассажиров и прочей прибылью
7
1 полугодие 2014 года
71,5%
1 полугодие 2015 года
71,0%
1 полугодие 2016 года
67,7%
7

8.

Финансовые показатели, млрд.руб.
16.00
14.00
14.68
12.66
12.0011.46
10.00
7.76
8.00
9.29
8.41
5.44
6.00
4.46
3.70
4.00
2.00
0.41
0.00
1 пг. 2014г
0.46
0.46
1 пг. 2015г
1 пг. 2016г
Расходы на перевозку пассажиров (в т.ч. на обеспечение транспотной безопасности)
Доходы от перевозки пассажиров
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу
Прибыль от прочих видов деятельности
8

9.

Структура расходов на перевозку пассажиров
1 полугодие
2015г.
1 полугодие
2016г.
Материальные затраты
Электроэнергия
1%
11%
12 761
млн.руб.
11%
12%
1%
12%
ФОТ
8%
Страховые взносы
17%
18%
14 710
млн.руб.
9%
Амортизация
30%
13%
Текущие и капитальные ремонты
28%
13%
Прочие расходы
8%
9%
Расходы на социальные нужды
не принимаемые к
налогообложению
9
9

10.

Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.
14 710
16,000
(+15,3% к 1 пг 2015г .)
14,000
12 761
(+10,5% к 1пг 2014г.)
1,556
1,436
2,631
11 548
12,000
88
1,312
2,136
10,000
1,960
1,981
1,720
8,000
1,345
Прочие расходы
Текущие и капитальные
ремонты
1,237
Амортизация
1,123
1,028
6,000
4,142
4,000
3,483
2,000
930
0
Расходы на социальные
нужды не принимаемые к
налогообложению
3,767
ФОТ
1,381
1,380
1,511
1,703
1 полугодие
2014 года
1 полугодие
2015 года
1 полугодие
2016 года
10
Страховые взносы
Электроэнергия
Материальные затраты
10

11.

Анализ эксплуатационных расходов
Статьи расходов
Факт 1 полугодие
2014г.,
Факт 1 полугодие План 1 полугодие Факт 1 полугодие
2015г.,
2016г.,
2016г.,
Отклонение факта 1 полугодия
2016г. к плану
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
2 310 583
2 481 072
3 043 363
3 083 801
40 438
101,3%
930 347
970 425
1 314 314
1 381 206
66 892
105,1%
ФОТ и страховые взносы
4 511 462
4 890 088
5 453 449
5 379 560
-73 889
98,6%
Амортизация
1 345 023
1 719 926
1 984 366
1 960 356
-24 010
98,8%
Текущие и капитальные ремонты
1 981 223
2 135 990
2 641 811
2 630 635
-11 176
99,6%
Прочие расходы
1 312 056
1 436 433
1 633 769
1 555 689
-78 080
95,2%
87 812
97 415
125 580
99 462
-26 118
79,2%
11 548 159
12 760 924
14 882 338
14 709 503
-172 835
98,8%
Материальные затраты
в т.ч. электроэнергия
Расходы на социальные нужды не
принимаемые к налогообложению
Всего эксплуатационные расходы
11
11

12.

Прибыль от прочих видов деятельности, тыс.руб.
474,4
456,9
413,1
+10,6%
23.5
+3,8%
54.4
240.6
26.8
Оказание услуг и реализация продукции
сторонним организациям, прочие услуги
258.7
212.0
Аренда нежилого фонда
179.4
174.3
174.8
1 п/г 2014 года
1 п/г 2015 года
Предоставление в пользование мест для
размещения рекламы и их обслуживание
(размещение/обслуживание)
1 п/г 2016 года
12

13.

Анализ прочих доходов, млн.руб.
250.0
234,9
224,3
11.3
+60,
12
%
200.0
63.5
4,73
%
8.4
6.7
13.4
Поступления от продажи ценных бумаг
42.7
146,7
150.0
13.2
38.1
30.5
21.8
100.0
41.3
36.0
57.6
30.1
39.9
25.9
0.0
50.6
Доходы от предоставления денежных средств
во временное пользование
Доходы от неиспользованныхпоездок по
проездным билетам с истекшим сроком
действия
Доходы в виде стоимости материалов,
полученных при проведении ремонтов
Прочие доходы
25.1
13.0
Отчет 1 полугодия 2014 года
Аморизация ОС за счет бюджетных
ассигнований
Штрафы, пени за нарушение хозяйственных
договоров
36.8
50.0
Доходы от списания неиспользуемых жетонов
Отчет 1 полугодия 2015 года
Отчет 1 полугодия 2016 года
13

14.

Анализ прочих расходов, млн.руб.
80.0
67,3
70.0
61,5
60.0
10.8
Страховые взносы на выплаты социального
характера
7.9
Расходы от продажи ценных бумаг
9.3
37,28
%
50.0
40.0
30.0
39.3
38,6
10.5
+74,
35
%
7.2
8.2
14.2
3.1
20.0
Содержание Интерактивного центра истории
Петербургского метрополитена
Расходы от ликвидации ОС
Расходы по оплате услуг кредитных
организаций
11.8
10.0
23.1
4.2
8.7
9.1
Отчет 1 полугодия 2014 года
Отчет 1 полугодия 2015 года
Прочие расходы
0.0
Отчет 1 полугодия 2016 года
14

15.

Выполнение программы ремонтов, тыс.руб.
План 1 полугодие
2016 года
2 641 811
Факт за 1
полугодие
2016 года
% вып. плана
2 630 635
99,6%
Группы основных средств
Изменение 1 полугодия 2015
года
к 1 полугодию 2014 года
Изменение 1 полугодия 2016
года
к 1 полугодию 2015 года
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
154 767,00
108%
494 644,80
123%
Факт за 1
полугодие 2014г.
Факт за 1
полугодие 2015г.
Факт за 1
полугодие 2016г.
Уд. вес
2016г.
Подвижной состав
917 480
952 368
1 209 664
46,0%
Эскалаторы
163 770
181 838
230 546
8,8%
Путевое хозяйство
147 582
177 085
214 122
8,1%
476 907
512 504
639 619
24,3%
Энергохозяйство
101 883
107 806
166 251
6,3%
Электромеханическое оборудование
108 836
114 890
69 056
2,6%
36 789
45 516
35 578
1,4%
27 976
43 983
65 798
2,5%
1 981 223
2 135 990
2 630 635
100%
Здания и тоннельные сооружения
Устройство СЦБ и связи
Машины, оборудование, инструмент (в том числе устройства АСКОПМ)
ИТОГО
15

16.

Инвестиционный план деятельности, бюджет Санкт-Петербурга,
заказчик Комитет по транспорту
Лимит финансирования в
рамках бюджета СПб 2016
года
(тыс. руб.)
Факт на 01.07.2016 г.
(тыс. руб.)
% выполнения от лимита
финансирования
Реконструкция систем управления эскалаторов
50 000
41 596,4
83,2%
Реализация мероприятий по оснащению объектов
метрополитена инженерно-техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности
11 430
0
0%
Итого Адресная инвестиционная программа:
61 430
41 596,4
67,7%
2 660 654
1 081 241,1
40,6%
19 437
4 791,4
24,7%
Итого Ведомственная структура расходов развития:
2 680 091
1 086 032,5
40,5%
ИТОГО бюджет Санкт- Петербурга:
2 741 521
1 127 628,9
41,1%
Наименование
Адресная инвестиционная программа
Ведомственная структура расходов развития Комитета по транспорту
Приобретение новых вагонов метрополитена
Поддержание горных выработок шахт №534, № 321А, № 321Б,
№ 616 в безопасном состоянии
16

17.

Капитальные вложения за счёт собственных средств, тыс.руб.
План 2016 года
4 423 407
Факт за 1 полугодие
2016 года
% вып. плана
798 174
18%
Группы основных средств
Реконструкция зданий и сооружений метрополитена
Приобретение пассажирского подвижного состава
Приобретение подвижного состава хозяйственного назначения
Техническое перевооружение производственных баз и модернизация подвижного
состава
Эскалаторное хозяйство
Электротехническое оборудование
Электромеханическое оборудование
Устройства сигнализации, централизации и блокировки
Оптимизация пассажиропотоков
Приборы и оборудование
Устройства связи
Путевое хозяйство
Обеспечение антитеррористической защищенности
Обеспечение пожарной безопасности
ИТОГО
Изменение 1 полугодия 2015
года
к 1 полугодию 2014 года
Изменение 1 полугодия 2016
года
к 1 полугодию 2015 года
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
-663 082,00
54%
29 087,00
104%
Факт за 1
полугодие 2014г.
Факт за 1
полугодие 2015г.
Факт за 1
полугодие 2016г.
Уд. вес
2016г.
113 134
967 842
38 770
47 029
97 393
47 801
13 387
6,0%
0,0%
1,7%
18 391
110 733
151 628
19,0%
5 764
65 191
208 135
54 640
63 713
51 996
19 961
44 286
246
769 087
17
18 677
43 050
168 902
49 056
69 162
30 939
46 350
24 089
87 606
47 527
798 174
2,3%
5,4%
21,2%
6,1%
8,7%
3,9%
5,8%
3,0%
11,0%
6,0%
100%
768
31 672
71 905
28 134
14 259
50 138
10 173
30 794
56 189
1 432 169

18.

Анализ численности и заработной платы
Среднесписочная численность, чел.
Категории работников
Всего:
1 полугодие
2014 года
14 467
1 полугодие
2015 года
14 706
Машинисты
1 472
1 481
1 511
Рабочие
6 364
6 386
Специалисты
6 631
6 839
Средняя заработная плата, руб.
1 полугодие 2016 1 полугодие 2014
года
года
15 070
44 794
1 полугодие
2015 года
48 686
1 полугодие 2016
года
53 179
56 309
60 816
66 510
6 336
36 740
39 740
43 813
7 223
49 967
54 413
58 607
Структура среднесписочной
численности
42%
48%
10%
Структура средней заработной платы
Оплата по часовым тариф ным
ставкам и окладам
Премии и другие выплаты
стимулирующе го характера
Машинисты
Рабочие
Компенсационны е вы платы
Специалисты
18
Сохраня емый средний
заработок за не отработанное
вре мя (отпуска, больничны е,
пов ышение квалификации,
уче бны е отпуска

19.

Структура кадрового состава предприятия
Численность персонала по категориям на 01.07.2016, чел
Возрастной состав предприятия, чел.
8000
7000
6000
свыше 60 лет 11% до 25 лет 7%
5000
26 – 34 года 22%
4000
51 – 59 лет 23%
3000
2000
1000
43 – 50 лет 19%
35 – 42 года 17%
0
Категория
Численность, чел.
Рабочие
Служащие
7 800
1 875
Специалисты
4 602
Руководители
Итого:
Возраст
Численность, чел.
1 178
до 25 лет
26 – 34 года
35 – 42 года
43 – 50 лет
51 – 59 лет
1074
3439
2667
2989
3570
15 455
свыше 60 лет
19
1716

20.

Мероприятия по повышению эффективности
использования средств бюджета
Экономический эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)
Мероприятия повышающие эффективность расходования
бюджетных средств
План 2016
Факт 1 пг. 2016 года
% выполнения
329 264
193 828
59%
1 374
946
69%
Проведение процедур закупок
220 000
142 830
65%
Повышение энергоэффективности
32 047
12 349
39%
Оптимизация расходов
75 071
37 446
50%
771
257
33%
Всего
в том числе:
Увеличение доходов
Модернизация изношенной инфраструктуры
20
20

21.

Реализованные мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
В январе 2016 года на линии 4 Петербургского метрополитена
В январе
2016 года наавтоматизированной
линии 4 Петербургского
метрополитена
начата
эксплуатация
системы
помощи
начата эксплуатация
автоматизированной
системы
помощи
машинисту (АСПМ) «Штурман».
машинисту (АСПМ) «Штурман».
Микрокомпьютер
(гарнитура)
Антенна
HDD
В будущем планируется оснастить АСПМ «Штурман» все
В будущем
планируется
оснастить
АСПМ «Штурман» все
линии
Петербургского
метрополитена.
линии Петербургского метрополитена.
В 1 полугодии 2016 года установлено 12 автоматов по продаже проездных
В 1 полугодии билетов
2016 года
установлено
12выдаче
автоматов
по продаже проездных
и 34
автомата по
жетонов
билетов и 34 автомата по выдаче жетонов
21

22.

Реализованные мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
27 мая 2016 года станция «Василеостровская» открыта после капитального ремонта
мая 2016
года станция
«Василеостровская»
открыта
после
капитального
За время капитального27ремонта
полностью
заменили
конструкции наклонного
хода
станции,
установивремонта
вместо устаревших
За
время
капитального
ремонта
полностью
заменили
конструкции
наклонного
хода
станции,
установив
вместо
устаревших
асбоцементных водоотводящих зонтов современные, выполненные из композитных материалов. Восстановлена
гидроизоляция
асбоцементных
водоотводящих
зонтов современные,
выполненные
композитных
материалов.
Восстановлена
гидроизоляция
наклонного
хода. В
наземном вестибюле
станции установлены
новые из
турникеты,
построено
современное
помещение
кассового зала.
наклонного
хода.
В
наземном
вестибюле
станции
установлены
новые
турникеты,
построено
современное
помещение
кассового зала.
Также заменена облицовка стен и пола вестибюля.
Также
заменена
и пола вестибюля.
Станция
сталаоблицовка
удобнее и стен
для пассажиров
с ограниченными возможностями. На полу теперь расположена специальная тактильная
Станция
стала
удобнее
и
для
пассажиров
с ограниченными
возможностями. На полу теперь расположена специальная тактильная
плитка, служащая для более уверенной ориентации
слабовидящих.
плитка, служащая для более уверенной ориентации слабовидящих.
На входе и выходе смонтированы пандусы.
На входе
и выходе
смонтированы
пандусы.
Впервые
в России
расширенные
двери
для
Впервые
в
России
расширенные
двери
для
пассажиров с ограниченными возможностями
пассажиров
с ограниченными
возможностями
оснащены
автоматическим
механизмом.
Эта
оснащены
автоматическим
механизмом.
технология разработана в Петербурге. Эта
технология разработана в Петербурге.
22

23.

Закупка товаров, работ и услуг
Распределение договоров по видам процедур закупок в стоимостном выражении в 1 полугодии 2016 года
Открытый конкурс
10%
4%
2% 2%
Запрос котировок
Запрос котировок в электронной форме
82%
Открытый аукцион
Закупка у единственного поставщика
Доля приобретенных материалов отечественного производства за собственные средства
в 1 полугодии 2016 года
23

24.

Благодарим за внимание!