Торговля иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже

1.

Торговля иностранными ценными бумагами
на Санкт-Петербургской бирже

2.

ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСЕН РЫНОК
АМЕРИКАНСКИХ АКЦИЙ

3.

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ С 1900 ГОДА БЕЗ ИНФЛЯЦИИ

4.

КУПИ СЕБЕ ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД

5.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК
• Это крупнейшая и сильнейшая экономика мира
• Это минимальная зависимость от геополитических
рисков
• Это абсолютная ликвидность
• Это регулярная выплата дивидендов
• Это прекрасная аналитическая поддержка
• Рынок очень техничен
• Есть возможность защиты рублевых накоплений от
обесценивания

6. Рынок обладает фактически абсолютной ликвидностью, что позволяет реализовать любые инвестиционные или спекулятивные стратегии

Средний дневной оборот по акциям из индекса S@P500 –
более 100 млрд. долларов
Количество акций со средним дневным оборотом
более 1 млрд. долларов – 10 - 15 компаний
Количество акций со средним дневным оборотом
более 500 млн. долларов - 75 компании
5

7.

АКЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ –
СТАБИЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ДИВИДЕНДЫ
Из компаний, входящих в индекс S@P 500, в настоящее
время выплачивают дивиденды 324 компании
53 компании выплачивают дивиденды без перерыва
уже более 25 лет
Ежеквартально выплачивают дивиденды 287 компаний
Средняя дивидендная доходность за 2016 года – 2,73%

8.

ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ И РЫНКУ В ЦЕЛОМ
Наиболее известные Интернет-ресурсы:
1
2
3
4
5
6
7
8
Bloomberg.com
Finance.yahoo.com
Fomag.ru
Marketwatch.com
Finviz.com
Spbexchange.ru
UTMagazine.ru
Finanz.ru
1. Информация об актуальных корпоративных событиях на сайте Spbexchange.ru
новости Иностранные акции.
2. Возможность подписки на аналитические материалы.
3. Stocks.spbexchange.ru - возможность записаться на обучающие мероприятия
Все

9.

10.

ИНВЕСТИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
В ДОЛЛАРАХ США,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИНВЕСТОРУ
ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ
ОБЕСЦЕНИВАНИЯ РУБЛЯ

11.

Рынок акций глобальных компаний
на Санкт-Петербургской бирже

12.

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
9 июля 2014 г. Совет Федерации одобрил изменения в ФЗ «О рынке ценных
бумаг» №39-ФЗ, которые снимают ограничения на допуск иностранных
ценных бумаг к торгам на российской бирже:

13.

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА
Создана рабочая инфраструктура для успешной организации
биржевой торговли ИЦБ

14.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКА
Рынок иностранных бумаг по технологии Т+N с котировками и расчетами в валюте.

15.

УЧАСТНИКИ РЫНКА
Одновременная аккредитация участников торгов и их клиентов на российских
и иностранных бумагах.

16.

ТОРГИ

17.

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Запущена, протестирована и испытана
длительной эксплуатацией технология
проведения биржевых торгов:
- обычный режим (анонимный непрерывный аукцион на принципе
матчинга parity priority)
- режим приостановки торгов при отклонении цены более чем на 15%
с последующим оповещением всех участников торгов

18.

ПРИНЦИП МЭТЧИНГА ПО ПАРИТЕТУ
Заявки на продажу
25
50
Заявки на покупку
10
11
Распределение объема заявки на покупку по заявкам на продажу:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Итоги 3 сделки с объёмами:
4
4
3

19.

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2. Отработана технология расчетов :
- Поставки
- Переноса позиций в случае недостатка денежных средств или
отсутствия акций
.

20.

РАСЧЁТЫ
• Расчеты по сделкам с иностранными бумагами
осуществляются в долларах США (разрешено для сделок
с ЦК по ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»);
• КЦ МФБ является центральным контрагентом по всем
сделкам на Санкт – Петербургской бирже;
• При недостаточности у участника активов для исполнения
обязательств, КЦ запускает процедуру урегулирования
непоставки.

21.

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3. Отработана система начисления
дивидендов и перевода акций из одного
депозитария в другой

22.

ДИВИДЕНДЫ

23.

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
4. Создана система раскрытия
информации о корпоративных событиях
эмитентов

24.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
У РОССИЙСКОГО ИНВЕСТОРА

25.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИЕНТА
При торговле акциями иностранных эмитентов на
Санкт-Петербургской бирже у российского
клиента есть следующие преимущества:
-
-
Совершение операций в рамках российского правового
поля;
Отсутствуют затраты на получение рыночной информации
Минимальный лот по сравнению с зарубежными рынками
(min lot = 1 акция)
Существует возможность совершать сделки во внеторговые
часы американского рынка (с 10-00 мск)

26.

АКЦИИ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Наименование ЦБ
Тикер
Доходность
за 5 лет
Доходность
за 1 год
Дивидендная
доходность
Текущая
цена
VISA
V
272
17
0,68
82
APPLE
APPL
100
10
1,98
115
AMAZON.COM
AMZN
249
48
0
778
FACEBOOK
FB
240
40
0
129
AT@T
T
50
25
4,78
40
CME GROUP INC.
CME
113
18
2,19
109

27.

АКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ
СПЕКУЛЯТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Наименование ЦБ
Тикер
Среднедневной
оборот в млн. штук
Волатильность
за неделю (в %)
БETA
Капитализация,
млрд. $
GILEAD
GILD
10
1,59
1,11
105
APPLE
APPL
80
2,49
1,23
633
MICRON
MU
37
3,95
1,76
19
NEWMONT
NEM
12
3,82
0,24
21
CHESAPEAKE
ENERGY
CHK
50
6,19
1,83
6

28.

ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ
Наименование ЦБ
Тикер
Доходность
за 1 год
Дивидендная
доходность
ABBVIE
ABBV
10
3,60
PFIZER
PFE
8,04
3,54
CISCO
CSCO
23,28
3,37
METLIFE
MET
-5
3,65
DOW CHEMICAL
DOW
23,72
3,49
CATERPILLAR
CAT
15
3,75
PHILIP MORRIS
PM
26
4,13
EXXON MOBIL
XOM
17
3,57
CHEVRON
CVX
29
4,37
EXCELON
EXC
11
3,75
MCDONALD'S
MCD
21
3,09

29.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ ПЛАНОВ
1.
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «АУКЦИОН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ» (УЖЕ
РЕАЛИЗОВАНО)
2. ПОЭТАПНЫЙ ДОПУСК К ТОРГАМ ШИРОКОГО
КРУГА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,
МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫХ КЛИЕНТАМ БИРЖИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

30.

АУКЦИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
ДОМАШНИЙ АУКЦИОН
(МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ
И ДРУГИЕ РОССИЙСКИЕ
УЧАСТНИКИ РЫНКА)
РОССИЙСКИЕ
КОТИРОВКИ
ИНОСТРАННЫЙ АУКЦИОН
(АУКЦИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЛИКВИДНОСТИ)
ПТКС
(ТОРГОВО-КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА
БИРЖИ SPB)
АГРЕГИРОВАННЫЙ СТАКАН
ИТС БРОКЕРА
КЛИЕНТ
КОТИРОВКИ
БИРЖИ BATS

31.

АУКЦИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
ДОМАШНИЙ АУКЦИОН
Заявка выставляется и
исполняется на бирже SPB
ИНОСТРАННЫЙ АУКЦИОН
Заявка выставляется и
исполняется на биржах
NYSE, NASDAQ или BATS
ЗАЯВКА ОТ ИМЕНИ
КЛИЕНТА
ЗАЯВКА ОТ ИМЕНИ
КЦ МФБ
ЕСЛИ ЦЕНА И
ОБЪЕМ
ДОМАШНЕГО
АУКЦИОНА
ПОЗВОЛЯЕТ
УДОВЛЕТВОРИТЬ
ЗАЯВКУ
ПТКС
(ТОРГОВО-КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА)
ЗАЯВКА КЛИЕНТА,
ВЫСТАВЛЕННАЯ В СТАКАНЕ
КЛИЕНТ
ЕСЛИ ЦЕНА И
ОБЪЕМ
ДОМАШНЕГО
АУКЦИОНА НЕ
ПОЗВОЛЯЕТ
УДОВЛЕТВОРИТЬ
ЗАЯВКУ

32.

АУКЦИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
1.
АУКЦИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (АДЛ)
РАБОТАЕТ В БОЕВОМ РЕЖИМЕ С 06.09.2016 ГОДА
2.
В РАМКАХ АДЛ РОССИЙСКИЙ КЛИЕНТ ЗАКЛЮЧАЕТ СДЕЛКУ
ВСЕГДА ТОЛЬКО СИСТЕМЕ ТОРГОВ БИРЖИ SPB
-
С РОССИЙСКИМ УЧАСТНИКОМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ, ЕСЛИ ЕГО ЗАЯВКА ПО ЦЕНЕ И
ОБЪЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ УДОВЛЕТВОРЕНА НА ДОМАШНЕМ АУКЦИОНЕ
-
С КЦ МФБ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ ЛУЧШЕ НА ИНОСТРАННЫХ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
3. БИРЖЕВОЙ СБОР ЕДИН ПРИ ЛЮБОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВКИ

33.

ПЛАН ДОПУСКА К ТОРГАМ ШИРОКОГО КРУГА
ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
06.10.2016
ДОПУСК К ТОРГАМ ИЦБ 100 НОВЫХ ЭМИТЕНТОВ
(КОМПАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА, ВХОДЯЩИЕ В
ИНДЕКС S&P500, А ТАКЖЕ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ)
КОНЕЦ 2016 ГОДА
НАЧАЛО ТОРГОВ 200 – 250 АКЦИЯМИ КОМПАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС S&P500
1-Я ПОЛОВИНА 2017 ГОДА
ДОПУСК К ТОРГАМ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС
S&P500

34.

Адрес: ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Телефон: +7 (495) 705-90-31
E-mail: [email protected]
www.spbexchange.ru