Платежный баланс Статистическая система мирохозяйственных связей

1. Платежный баланс

Статистическая система
мирохозяйственных связей
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

2. План лекции

История становления статистики платежного
баланса. Определение платежного баланса.
Принципы составления платежного баланса.
Форма представления платежного баланса.
Общие правила отражения
внешнеэкономических операций.
Конкретная структура платежного баланса.
Правила отражения конкретных
внешнеэкономических операций.
Платежный баланс, МИП и СНС.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

3. Очерк истории.

1767 г. – Дж. Стюарт вводит термин
«платежный баланс» в книге
«Исследование о принципах
политической экономии»
XIX век – отсутствует полная
информация по внешнеэкономическим
операциям и нет единых теоретикометодологических подходов к их
анализу.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

4. Очерк истории.

1923 гг. – Министерство торговли США
публикует первый официальный платежный
баланс США.
1924 гг. – Лига Наций публикует платежные
балансы группы стран.
1947 гг. – ООН публикует схему ПБ,
разработанную Лигой Наций.
Дальнейшая работа передается МВФ.
Основной документ – «Руководство по
платежному балансу».
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

5. Принципы составления платежного баланса.

1)
Платежный баланс включает все
внешнеэкономические операции страны,
совершенные за определенный период
времени.
2)
3)
Данные о внешнеэкономических операциях
вносятся на момент возникновения либо
изменения требований или обязательств.
Для отражения внешнеэкономических
операций используется двойная запись.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

6. Форма представления

Кредит
Дебет
Статья 1
Статья N
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО
Сальдо

7. Общие правила отражения внешнеэкономических операций

Кредит отражает потенциальный
источник иностранной валюты, а дебет
– ее потенциальное расходование.
Кредит отражает отток ресурсов из
страны, а дебет – их приток.
Кредит означает уменьшение активов
или увеличение обязательств, а дебет –
увеличение активов или уменьшение
обязательств.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

8. Общие правила отражения внешнеэкономических операций

Кредит
Дебет
Отражает отток
Отражает приток
стоимостей, за которым
стоимостей, за которым
должен последовать
должен последовать
компенсирующий приток
компенсирующий отток
стоимостей, или платежи в стоимостей, или платежи
данную страну
за границу.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

9. Общие правила отражения внешнеэкономических операций

Концепция резидентности: экономическая
единица является резидентом данной
национальной экономики, если она имеет
центр экономического интереса на
экономической территории страны.
Цены сделок: в ПБ все внешнеэкономические
операции отражаются по рыночным ценам
(фактическим ценам сделок).
Время регистрации: все
внешнеэкономические операции отражаются
по методу начисления.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

10. Счет текущих операций

Стандартные
компоненты
ПБ
Кредит
Дебет
А. Товары и услуги
1.
Товары
2.
Услуги
Б. Доходы
1.
Оплата труда
2.
Доходы от
инвестиций
В. Текущие
трансферты
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО
Сальдо

11. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами

Стандартные
компоненты
ПБ
Кредит
Дебет
А. Счет операций с
капиталом
1.
Капитальные
трансферты
2.
Приобретение/
продажа
непроизводств
енных
нефинансовых
активов
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО
Сальдо

12. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами

Стандартные
компоненты
ПБ
Кредит
Дебет
Б. Финансовый
счет
Прямые
инвестиции
Портфельные
инвестиции
Прочие
инвестиции
Резервные
активы
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО
Сальдо

13. Правила отражения конкретных внешнеэкономических операций

Стандартные
компоненты
ПБ
Кредит
Дебет
А. Товары и услуги.
Б. Доходы.
В. Трансферты.
Г. Непроизводственные
/нефинансовые активы
Д. Финансовые активы и
обязательства
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО
Сальдо

14. Платежный баланс и международная инвестиционная позиция

В платежном балансе отражаются только
изменения в объеме требований и
обязательств, которые произошли в
результате внешнеэкономических операций.
Международная инвестиционная
позиция – статистическая отчетность, в
которой отражаются все накопленные
финансовые активы и обязательства
резидентов по отношению к нерезидентам по
состоянию на определенную дату.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

15. Тождество платежного баланса

Сальдо счета текущих операций +
Сальдо счета операций с капиталом и
финансовыми инструментами = 0 (по
определению платежного баланса и в
силу принципа 3 составления ПБ)
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

16. Тождество платежного баланса (следствия)

Сальдо счета текущих операций = Сальдо счета операций с капиталом и
финансовыми инструментами
Сальдо счета текущих операций =
Отток капитала – Приток капитала
Сальдо счета текущих операций =
Изменение чистой международной
инвестиционной позиции
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

17. Платежный баланс и СНС

В статистике платежного баланса и СНС
используются единые принципы учета,
определения и классификации.
СНС – источник информации для платежного
баланса.
Существует важное соотношение между
валовыми сбережениями и инвестициями
(СНС) и сальдо счета текущих операций (ПБ):
CAB = GS - I
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

18. Платежный баланс и СНС

1)
2)
3)
GDP = C + I + X – M
GNI = GDP + NFI
GNDI = GNI + NFTR
по определению сбережений
4)
5)
GS = GNDI – C = C + I + X-M + NFI +
NFTR – C = I +X – M + NFI + NFTR
GS – I = X – M + NFI + NFTR
6) CAB = GS – I
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО

19. Литература

МВФ. «Руководство
по платежному
балансу», 5
издание, 1993.
«Система
национальных
счетов: инструмент
макроэкономическ
ого анализа», М.,
1996.
Шерстнев М.А., СГЭУ, ИТЭиМЭО