Лекция 4

1. Банковские операции.

2. Справочник «Банки»

предназначен для хранения информации о банках, в
которых имеются расчетные счета организации,
контрагентов или физических лиц, с которыми у
организации возникают расчеты в безналичном
порядке.

3. Справочник «Банковские счета» -

Справочник «Банковские счета» предназначен для хранения банковских счетов всех
юридических и физических лиц. Для собственной
организации или каждого контрагента можно установить
«Основной банковский счет», который будет
подставляться по умолчанию в платежные документы.
Банковские счета можно открывать как национальной
валюте, так и в иностраной валюте.
Например, счет в национальной валюте KZ123456789,
RU123456789, USD 123456789.

4. Справочник «Валюты» -

Справочник «Валюты» предназначен для хранения списка валют, которыми
организация пользуется в своей деятельности. В
данном справочнике необходимо вводить историю
курсов валют.

5. Движение денежных средств на счетах в банках, осуществляется на основании документов специальной формы.

Платежное поручение (входящее) документ предназначен для учета поступления
безналичных денежных средств. При проведении платежного поручения, для того,
чтобы сумма по документу отразилась в выписке за указанную дату, необходимо в
документе установить дату и поставить признак «ОПЛАЧЕНО». Платежное поручение
входящее может быть введен на основании документа «Реализация ТМЗ и услуг».
Платежное поручение (исходящее) документ предназначен для учета списания
безналичных денежных средств. При проведении платежного поручения, для того,
чтобы сумма по документу отразилась в выписке за указанную дату, необходимо в
документе установить дату и поставить признак «ОПЛАЧЕНО». Платежное поручение
исходящее может быть введен на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг».
Платежный ордер (поступление денежных средств)
Платежных ордер (списание денежных средств) – документы используемые
организацией в целях частичного исполнения перевода по какой-либо квитанции или
счету.

6. Обработка «Выписка банка».

Обработка предназначена для установки признака
оплаты группе неоплаченных банковских документов, а
также для просмотра списка документов, оплаченных
за какой-либо день.

7. Обработка «Клиент банка».

Для передачи платежных документов в банк
применяются системы дистанционного банковского
обслуживания, в том числе системы класса «БанкКлиент».

8.

Здесь «Клиент банка» - это программа, установленная на рабочем месте
пользователя. Модуль «Клиент банка» обеспечивает формирование,
контроль, шифрование и дешифрование данных, электронную подпись,
обмен данными с «Банком» через систему телекоммуникаций.
Модуль «Банк» - это программа, установленная в самом банке. Модуль
«Банк» обспечивает обмен данными с информационной системой банка,
формирование и отправку ответных ответных сообщений модулю «Клиент
банка».

9. Передача данных из системы 1С:Предприятие.

Передача данных в коммерческий банк осуществляется в 2 этапа:
1 этап: подготовка выгружаемых документов. Осуществляется это с системе
1С:Предприятие в обработке «Клиент банка» формированием списка
документов для экспорта, нажатием кнопки «выгрузить» и автоматическим
созданием файла выгрузки 1c_to_kl.txt
2 этап: работа с модулем «Клиент банка», в которую загружаются файлы,
созданные в 1С:Предприятие. Затем модуль «Клиент банка» по
телекоммуникационным каналам обменивается данными с модулем «Банк».

10. Прием данных в систему 1С:Предприятие.

Данные из коммерческого банка принимаются также в 2 этапа:
1 этап: осуществляется прием данных из модуля «Банк» в модуль «Клиент
банка» и формируется файл установленного формата для выгрузки.
2 этап: в обработке «Клиент банка» системы 1С:Предприятие происходит
загрузка сформированного файла kl_to_1c.txt

11. Операции с валютами.

Субъекты предпринимательства могут осуществлять расчеты с
покупателями и поставщиками в иностранной валюте. Для осуществления
подобных операций в конфигурации «1С:Бухгалтерия для Казахстана»
предусмотрена конвертация валюты.
1 шаг. Списание денежных средств в тенге для покупки иностранной
валюты. Оформление документа «Платежное поручение исходящее» с
видом операции «Прочие расчеты с контрагентами»
2 шаг. Оформление документа «Платежное поручение входящее» с видом
операции «Приобретение иностранной валюты». Зачисление валюты
происходит на валютный счет организации. Курс соответствующей валюты
берется из справочника «Валюты».
Процесс регистрации продажи иностранной валюты аналогичен.

12. ОТЧЕТНОСТЬ.

Хозяйственные операции организации отражаются в регистрах бухгалтерского
учета в хронологической последовательности и группируются по
соответствующим счетам бухгалтерского учета. По окончании месяца
подводятся итоги. Все виды отчетов сгруппированы в модуле «ОТЧЕТЫ»
Охарактеризуем некоторые виды отчетов:
Главная книга – позволяет вывести обороты счетов на начало и конец
периода. Главная книга строится по всем счетам бухгалтерского учета.
Карточка счета – отражаются все операции, связанные с конкретным
счетом за указанный период, а также обороты и остатки.
Оборотно-сальдовая ведомость – содержит остатки на начало и конец
периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого
счета.