_ФРП_типовая_презентация_2024г

1. ООО « *** »

лого
Название проекта
***
Место реализации проекта
***
Финансовые показатели заявителя
Общая информация
Сумма займа:
Бюджет проекта:
Наименование
578,6 млн руб.
1 047 млн руб.
Выручка, млн руб.
2021
2022
2023
EBITDA, млн руб.
Срок займа:
84 месяца
Финансовый долг, млн руб.
Программа:
Приоритетные
проекты
Долг/EBITDA
Справочно: в расчетах использован показатель EBITDA за последние 12 месяцев
Обеспечение
Оборудование: Германия, Китай
Банковская гарантия ПАО ВТБ (609,5 млн руб.)
Структура владения
100% - АО «***»
100%
Бенефициарные владельцы:
*** (34,59%, РФ);
*** (34,59%, РФ);
*** (27,10%, РФ);
Сырьё: Республика Корея, Китайская Республика, Япония, РФ
Курс в ФМ
Курс ЦБ РФ (на 17.10.2023)
Разница
14 руб./юань
13,3 руб./юань
+0,7 (5%)
Показатели чувствительности проекта
Цена продукции
Объем продаж
Пр. затраты
Кап. вложения
-15%
>25%
+20%
>25%
+
Наличие резерва для покрытия кассовых разрывов
1

2. Рынок/продукты проекта

Наименование продукта
Поставщики
• ***
• ***
Преимущества продукта
• Срок поставки
• Возможность кастомизации продукта под заказчика
Потенциальные потребители
Рынок сбыта, барьерной пленки (тыс. т.)
Иностранные производители
Заявитель
Российские производители
20
(29%)
10
(14%)
40
(57%)
Текущее значение
10
(13% )
20
(25% )
Конкуренты
50
(63% )
2026г.г.
Прогнозное значение, 202_
2

3. Финансовые показатели и смета проекта

Ожидаемые показатели
Прогноз выручки/EBITDA по проекту, млн руб.
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
23%
22%
23%
23%
23%
23%
Чистая приведенная
стоимость
25%
NPV
20%
716 млн руб.
15%
6%
1773
1705
1639
1576
1516
Внутренняя норма
доходности
10%
IRR
1196
5%
206
2024
350
265
364
381
0%
2025
2026
EBITDA
2027
Выручка
2028
2029
2023
Период окупаемости
EBITDA Margin,%
PBP
Смета проекта, млн руб.
Статья затрат
Приобретение промышленного оборудования
ИТОГО
38,4 %
416
398
Средства
займа
Средства
софинансирования
Итого
578,6
468,3
1 046,9
578,6 (55%)
468,3 (45%)
1 046,9
5,72 лет
Дисконтированный
период окупаемости
DBPB
7,98 лет
Коэффициент DSCR
(2026 г.)
DSCR
2,1
3

4. Фотоматериалы по проекту

Производство
Общие фотографии
Продукт
Продукт 1
Продукт 2
4

5. SWOT-анализ проекта

Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие в собственности производственных активов для
размещения нового технологического оборудования;
55% - доля сырья, поставляемого из недружественных
стран;
Доля импортного сырья в среднем составляет около 20%;
Бюджет проекта на 88% подтвержден договорами и
коммерческими предложениями;
Более 90% приобретаемого в рамках проекта
оборудования иностранного производства в т.ч. из
недружественных стран;
Высоколиквидное обеспечение в виде гарантии банка;
Высокая доля валютных расходов в проекте – 85%;
Средняя чувствительность к изменению цены, низкая
чувствительность к изменению прочих параметров;
Возможности
Угрозы
Увеличение выручки предприятия на 100% в случае
успешной реализации проекта;
Логистические риски в связи с приобретением
иностранного оборудования;
Получение эффекта от увеличения масштаба
производства;
Риски связанные с приобретением сырья из
недружественных стран;
Занятие доли ушедших иностранных производителей;
Валютные риски связанные с высокой долей импортного
оборудования;
5