бизнес-план

1.

«Эконефть» –
пиролиз пластика
Наш слоган: «Отходы в доходы:
технология будущего»
Команда «ПироТех»:
Котельникова Елизавета
Кальчук Екатерина
Рожнов Дмитрий
Копылов Илья
Наставник команды:
Наумова Ольга Александровна,
доцент, к.э.н
Отходы в доходы: технология будущего

2.

3.

4.

5.

2030
30%

6.

Компании
ТКО
ПироТех

7.

Нефтехимические предприятия Самары,
Сызрани и Новокуйбышевска
Производители резинотехнических
изделий и шин
(в т.ч. предприятия в Сызрани)
Лакокрасочные заводы Самары
ОАО «Сызранский НПЗ»,
АО «Мягкая кровля», ООО «Самарская
битумная компания»

8.

Полигоньы ТКО
Мусоросжигательньые установки

9.

10.

Высокая экологическая ценность
Высокий выход целевого продукта
Государственная поддержка
Социальная значимость
Масштабируемость
Комплексный подход
Сильные
стороны
Рост спроса на переработку
отходов
Развитие экономики замкнутого
цикла
Расширение рынков сбыта
Гранты и субсидии
Экспорт технологии
Создание сети пунктов сбора
пластика
Возможности
Высокие первоначальные инвестиции
Необходимость квалифицированного
персонала
Сложности с логистикой
Зависимость от качества сырья
Необходимость сертификации
продукции
Длительный срок окупаемости
Слабые
стороны
Угрозы
Конкуренция с традиционными
методами утилизации
Колебания цен на сырьё и продукты
переработки
Дефицит качественного сырья
Экологические риски
Экономические кризисы
Развитие альтернативных технологий

11.

1
Уникальное торговое предложение
(УТП):
Ключевые преимущества:

12.

2
Взаимодействие с
госорганами:
Пилотные проекты:
Долгосрочное партнёрство:

13.

3
Продуктовая линейка
Каналы сбыта
синтетическая нефть
технический углерод
В2В

14.

Фот
Оклад
Генеральный диретор
1
70 000
70 000
Главный бухгалтер
1
70 000
70 000
Главный инженер
1
65 000
65 000
Оператор
6
60 000
360 000
Логист
1
50 000
50 000
Итого:
615 000

15.

Что нужно для запуска: оборудование,
помещение, поставщики, технологии
Требуемые затраты ресурсов, месяц
Сырье
Пластик, т
Электричество,
кВт*ч
План потребления, месяц
Количество
Цена
Стоимость
210
0
0
33600
5,25
176400
План выпуска, месяц, с учётом условий технологии
Продукт
Количество
Цена
Стоимость
Пиролизное
масло, т
157,5
22000
3465000
Технический
углерод,т
7,35
7500
55125

16.

Позиция
Стоимость
Реактор
10000000
Конденсатор
5000000
Очищающая установка
4000000
Вспомогательное
оборудование
7000000
Сопутствующие услуги
4000000
СМР(Здание)
6000000
Резерв
Итог
1000000
37000000

17.

Показатель
Доходы
Реализация-НДС
Первоначальный
капитал
Итого
Расходы
Сырьё
Амортизация
ФОТ
Взносы на ССиО
Возврат кредита
ТЗР
Закупка
оборудования
ЖКХ
Плановые денежные потоки
1
0
2
3
2769039 2769039
Месяц(расчетный шаг)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039
37000000
0
0
37000000
2769039 2769039
2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039 2769039
0
0
260000
80600
0
270000
620000
192200
0
270000
620000
192200
0
100000 100000
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
37000000
5000
0
0
325000 325000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325000 325000 325000 325000 325000 325000 325000 325000 325000
Итого
37345600
Налог на прибыль
(25%)
Сальдо
-345600
Баланс на начало 0
Баланс на конец -345600
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
0
0
270000
620000
192200
1507200 1507200
1507200 1507200 1507200 1507200 1507200 1507200 1507200 1507200 1507200
315459,
315459, 315459, 315459, 315459, 315459, 315459, 315459, 315459, 315459,
75
315459,75 75
75
75
75
75
75
75
75
75
946379,
946379, 946379, 946379, 946379, 946379, 946379, 946379, 946379, 946379,
25
946379,25 25
25
25
25
25
25
25
25
25
1547158 2493537
4386296 5332675 6279054
8171813 9118192
-345600 600779,25 ,5
,75
3439917 ,25
,5
,75
7225434 ,25
,5
600779,
2493537
4386296 5332675 6279054
8171813 9118192 1006457
25
1547158,5 ,75
3439917 ,25
,5
,75
7225434 ,25
,5
1,75

18.

Показатели эффективности с учетом инфляции и рисков
1
Сальдо за
период
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
946379,2 946379,2 946379,2 946379, 946379, 946379, 946379, 946379, 946379,
-37000000946379,25 946379,25 5
5
5
25
25
25
25
25
25
Дефлированное
937473,25 928651,06 919911,9 911254,9 902679,5 894184, 885769, 877434, 869177, 860997, 852895,
сальдо
-37000000 41
89
058
835
28
7726
958
3319
149
6711
167
Сумма
36053620, 35107241, 34160862 32268103 3132172 3037534 2942896 2848258 2753620 2658982
-37000000 75
5
,25
33214483 ,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
Сумма
дефлированная
36062526, 35133875, 34213963 33302708 32400029 3150584 3062007 2974264 2887346 2801246 2715957
-37000000 75
68
,77
,79
,26
4,49
4,53
0,2
3,05
5,38
0,21
Срок
окупаемости,
месяцев
40
Срок
окупаемости
дефл., лет
ЧДД
5
9691406,9
51
Рентабельность 2,5577817
инвестиций 57

19.

Обоснование вьыбора УСН «Доходьы
минус расходьы» (15%)

20.

возможность учитывать
экономически обоснованные и
документально подтверждённые
расходы
простая отчётность — одна
декларация в год
возможность уменьшить сумму
налога за счёт обязательных
страховых взносов в том же
налоговом периоде
необходимость строго
контролировать соответствие
лимитам (годовой доход до
490,5 млн рублей, численность
работников — до 130 человек)
риск углублённой камеральной
проверки при больших расходах
минимальный налог — 1% от
доходов, даже если получен
убыток

21.

Расчет налоговой нагрузки
показатель
Год 1
Год 2
Год 3
Операционная деятельность
Притоки
финансирование проекта
37000000
0
0
Выручка
Оттоки
38721375
42241500
42241500
запуск проекта
37000000
0
0
Амортизация
2855416,667
3115000
3115000
Оплата труда
7020000
7380000
7380000
Коммунальные услуги
3300000
3600000
3600000
Социальное страхование
2176200
2287800
2287800
Налоговая нагрузка
10330862,85
11270032,2
11270032,2
Расходы на продажу
1100000
1200000
1200000
Сальдо по операционной деятельности
11938895,48
13388667,8
13388667,8
Инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность
Сальдо трёх потоков
11938895,48
13388667,8
13388667,8
21

22.

Падение продаж из-за
сезонных колебаний
5/10
спроса → 5/10
Изменение конъюнктуры
рынка, конкуренция,
активность партнёров →
3/10
3/10
Решение: мониторинг
спроса, диверсификация,
долгосрочные отношения
с покупателями.
Затоваривание склада,
заморозка оборотных
6/10
средств → 6/10
Нехватка
квалифицированного
5/10
персонала → 5/10
валютные колебания,
рост закупочных цен и
санкции на импортное
оборудование → 7/10
7/10
Управленческий риск →
4/10
4/10
Решение: автоматизация
учёта, график
производства и продаж,
контроль дебиторской
задолженности.
Решение: альтернативные
поставщики, резервный
план замены,
сопровождение монтажа и
запуска.

23.

24.

Проект пиролиза пластика в
Самарской области экономически
целесообразен, обеспечен сырьевой
базой и господдержкой.
Риски управляемы.

25.

«Эконефть» –
пиролиз пластика
Наш слоган: «Отходы в доходы:
технология будущего»
Рожнов Дмитрий
Котельникова Елизавета
Наша команда:
Копылов Илья
Кальчук Екатерина

26.

«Эконефть» –
пиролиз пластика
Наш слоган: «Отходы в доходы:
технология будущего»
Команда «ПироТех»:
Котельникова Елизавета
Кальчук Екатерина
Рожнов Дмитрий
Копылов Илья
Наставник команды:
Наумова Ольга Александровна,
доцент, к.э.н
Отходы в доходы: технология будущего