Formirovanie-Uvedomleniya-ob-utochnenii-operatsiy-klienta_74_31_01_2022_ver1_ (1)

1.

Формирование Уведомления об уточнении
операций клиента
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
kemerovskaya.roskazna.gov.ru

2.

Важно!
В соответствии с пунктом 16 приказа Федерального казначейства от 15 декабря 2021 года № 40н «Об утверждении
Порядка казначейского обслуживания операций со средствами участников казначейского сопровождения»:
Суммы, зачисленные на казначейский счет на основании распоряжений (платежных поручений), в которых
отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, в том числе реквизиты
государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (дата, номер), на основании
договора (соглашения), не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета (раздела на лицевом счете),
учитываются территориальным органом Федерального казначейства в составе общего остатка на казначейском счете без
отражения на лицевых счетах (разделах на лицевых счетах).
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
2
kemerovskaya.roskazna.gov.ru

3.

Открыть ветки меню,
добраться до списка «Все
документы»
Уведомление об уточнении операций клиента
применяется для:
Корректировки кассового расхода
Отнесения на раздел лицевого счета поступления,
отраженного ранее в составе общего остатка на
лицевом счете
Корректировки и простановки кода поступления
Уточнения поступления как восстановление
кассового расхода
Уточнения невыясненных поступлений
Корректировки ошибочно направленного
Уведомления об уточнении операций клиента
Корректировки уникальных кодов объектов
капитального строительства или объектов
недвижимости
Денежные средства могут быть
зачислены как «без права
расходования» в случае если во
входящем поручении о перечислении:
1. Не указан или указан неверно ИГК
2. Не указан иди неверно указан код
поступления получателя
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
Важно!
Клиент вправе представить в ТОФК
Уведомление в течение исполнения
государственного (муниципального)
контракта, договора (соглашения), контракта
(договора) в случае уточнения:
• Невыясненных поступлений д/с
• Зачисленной суммы, как не разрешенной к
использованию
• Зачисленной суммы на л/с без АКР
3
kemerovskaya.roskazna.gov.ru

4.

Обратите внимание!
В соответствии с пунктом 17 приказа Федерального казначейства от 15 декабря 2021 года № 40н «Об утверждении
Порядка казначейского обслуживания операций со средствами участников казначейского сопровождения»:
В случае если денежные средства, отраженные на разделе на лицевом счете, ошибочно перечислены клиенту
плательщиком на соответствующий раздел на лицевом счете, их уточнение осуществляется на основании представленного
клиентом в территориальный орган Федерального казначейства Уведомления с приложением письменного обращения
плательщика, в котором указан аналитический код раздела на лицевом счете, на который данные денежные средства
подлежат зачислению.
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
4
kemerovskaya.roskazna.gov.ru

5.

В случае уточнения невыясненного
поступления (поступление не
отражено на лицевом счете)
необходимо выбрать из списка
поступивший ранее запрос о
выяснении принадлежности платежа
Выбрать из справочника
лицевой счет
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
5
kemerovskaya.roskazna.gov.ru

6.

1шаг. Поле «Вид
уточняемой операции»
обязательно к
заполнению при любом
виде корректировки
Входящее платежное
поручение может быть
недоступно для уточнения,
если оно находится в
статусе отличном от
«Исполнен»!
2 шаг. В подразделе
«Уточняемые реквизиты»
выбрать наименование
уточняемого документа,
затем из предложенного
списка выбрать сам
уточняемый документ
В подразделе
«Уточняемые
реквизиты» все поля
заполнятся
автоматически на
основании
выбранного
документа
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
6
kemerovskaya.roskazna.gov.ru

7.

3 шаг. Обязательно выбрать номер
по порядку, иначе остальные поля
подраздела не будут доступны для
редактирования
4 шаг. Поля «Вид уточняемой
операции», «Код
расходов/поступлений» и «Сумма»
обязательны к заполнению при
любом виде корректировки
Поле «Аналитический код раздела»
заполняется только при необходимости
корректировки
Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
7
kemerovskaya.roskazna.gov.ru