Презентация_Казначейство_СХБН

1. Оптимизация организационной структуры Казначейства схбн

ФД СХБН
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
КАЗНАЧЕЙСТВА СХБН

2.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ КАЗНАЧЕЙСТВА СХБН
Основная цель Казначейства СХБН
Увеличение прибыли и капитализации компании, повышение ее ликвидности за счет эффективного оперативного
управления финансовыми потоками компании, максимального использования средств льготного кредитования и
мер господдержки, минимизации финансовых рисков и операционных расходов, повышения уровня автоматизации
процессов казначейства внутри компании и при взаимодействии с внешними контрагентами.
Пути достижения основной цели Казначейства
- повышение качества оперативного планирования финансовых потоков для принятия правильных управленческих решений по источникам,
стратегии закупок, направлениям инвестиций.
- повышение платежной дисциплины для обеспечения бесперебойности платежей и своевременного исполнения обязательств перед контрагентами
- максимальное привлечение/освоение внешних источников финансирования на условиях льготной ставки для обеспечения операционных и
инвестиционных расходов предприятия, обеспечение контроля ковенант кредиторов
- эффективное взаимодействие с региональными подразделениями МСХ РФ в субъектах РФ в рамках участия во всех применимых направлениях
господдержки для получения всех причитающихся субсидий
- повышение уровня автоматизации процессов подразделения как внутренних (в контуре предприятия), так и внешних (организация ЭДО с банками)
2

3.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЗНАЧЕЙСТВА 2020
3
18 грейд
Руководитель казначейства
1 ед.
18 гр
17 грейд
16 грейд
Главный казначей
Белгород
1 ед .
16 гр
15 грейд
14 грейд
Ведущий
специалист по
кредитам, залогам,
страхованию
1 ед. 15гр
Главный казначей
Тамбов
1 ед.
16 гр
Главный
казначей Курск
1 ед.
15 гр
ведущий специалист
по ликвидности,
планированию и
расчетам
1 ед. 14 гр
Главный
казначей Орел
1 ед.
15 гр
ведущий специалист по
ликвидности,
планированию и
расчетам
1 ед. 14 гр
Казначейство 10 ед.
Главный казначей
Приморье
1 ед.
16 гр
Ведущий
специалист по
кредитам, залогам,
страхованию
1 ед. 15гр

4.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЗНАЧЕЙСТВА
4
СХБН 2020
Структура FTE по характеристикам процессов
Структура FTE по процессам казначейства
Процессы
Автоматизация бизнес-процессов
Внутренний консалт
Гарантии
Лизинг
Договорная работа
Кредиты
Залоги
Отчетность
Платежи
страхование
Субсидии
Кадровая работа
итого FTE (по нагрузки)
FTE
0,42
0,04
0,20
0,13
0,26
3,22
0,56
1,82
2,41
0,52
0,63
0,01
10,2
Структура по принятию решений
Отсутствует принятия решения, или
полностью определенный алгоритм
Приятие решений по определенным
принципам, с незначительной
свободой
Принятие решения в условиях
неопределенности со значительной
свободой
итого FTE (по решениям)
FTE
Структура нагрузки
5,4
4,2
0,7
10,2
Структура результата и объема
работ
Линейная связь нагрузки и результата
(кг, метр, рубль)
Объем работы нелинейно связан с
результатом (количество
выполненных заданий)
Объем работы не имеет прямой связи
с результатом
итого FTE (результат/объем)
Постоянная монотонная нагрузка
Цикличная прогнозируемся
нагрузка, привязанная к бизнесциклу (неделя, месяц, квартал)
Непостоянная непрогнозируемая
нагрузка
итого FTE (по нагрузки)
2,4
6,5
1,3
10,2
Структура по времени
0,0
Выполняется бессрочно
2,1
0,0
Ограничения по времени/ проектная
8,1
10,2
10,2
итого FTE (время)
10,2

5.

БЕНЧМАРКИНГ – ВНУТРЕННИЙ (КОНТУР ГРУППЫ)
Показатель
СХБН
МБН
численность сотрудников казначейства
10
Кол-во регионов присутствия
7
Количество предприятий входях в
контур бизнеса (действующие)
8
Количество предприятий входях в
контур бизнеса (ликвидация)
3
Количество предприятий не входях в
контур бизнеса, но в сопровождении
4
Количество обрабатываемых заявок на
98 000
Количество обслуживающих банков
5
Количество расчетных счетов
48
Выборка краткосрочных кредитов в
2,2
кол-во КС
19
кол-во банков-кредиторов
3
в т.ч.с использованием ЭДО
1
Выборка инвестиционных кредитов в
год, млрд руб.
1
кол-во КС
12
кол-во банков-кредиторов
3
в т.ч.с использованием ЭДО
1
кол-во видов прямых субсидий
6
МЖБН
СБН
8
4
8
6
4
5
5
2
6
0
2
0
0
78 000
5
58
1,2
7
3
2
28
70290
9
40
8
5
5
2
10
14
3
1
1
1,6
5
3
3
1
Показатель
Валовая выручка (2019г) МР
Казначейство (численность), чел
выручка/казначей, млн.руб/чел в год
число заявок на оплату на 1 чел
число КС на 1 чел
кол-во видов прямых субсидий
5
СХБН
МБН
25 915
10
2 592
9800
3,1
6
МЖБН
Сахар
25 807
63 350
30 860
8
8
4
3 226
7 919
7 715
9750
8786
9420
2,625
1,25
3,25
1
1
0
37 681
3
41
8
3
3
2
1,23
10
3
2
0
По итогу сопоставления значений показателей
уровень численности казначейства СХБН обоснован
наличием следующих факторов:
- большего числа заявок на оплату,
- большого числа регионов присутствия,
- большего числа кредитных соглашений
(особенности отбора в МСХ)
- наличием прямых субсидий для с\х
производителей

6.

БЕНЧМАРКИНГ-ВНЕШНИЙ
6
показатель
Валовая выручка (2019г) МР
Казначейство (численность), чел
Площадь, га
выручка/казначей, млн.руб/чел в год
га на числ.
СХБН
Мираторг
25 915
10
560 000
2 592
56 000
Зеленая долина
21 650
1 700
9
4
315 000
48 800
2 406
425
35 000
12 200
показатели валовой выручки и обрабатываемой площади в
расчете на 1сотрудника показывают оптимальный уровень
численности казначейства СХБН В сравнении с другими с/х
предприятиями Белгородской области

7.

РЫЧАГИ ОПТИМИЗАЦИИ В КАЗНАЧЕЙСТВЕ
Процессы/затраты
Процессы казначейства СХБН
Автоматизация бизнес-процессов
Внутренний консалт
Гарантии
Лизинг
Договорная работа
Кредиты
Залоги
Отчетность
Платежи
страхование
Субсидии
Кадровая работа
итого FTE (по нагрузки)
FTE
0,42
0,04
0,20
0,13
0,26
3,22
0,56
1,82
2,41
0,52
0,63
0,01
10,2
Рычаги оптимизации
Автома- Увеличение Сокращение
ИТОГО
тизация
нагрузки
работ
-0,06
0,00
-0,28
-0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,06
0,00
0,00
-0,06
0,00
0,00
-0,13
-0,13
0,00
0,00
-0,07
-0,07
-0,35
0,00
0,00
-0,35
-0,05
0,00
0,00
-0,05
-0,35
0,03
-0,03
-0,35
-0,59
0,02
-0,03
-0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
-0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,46
0,10
-0,57
-1,93
Достигается плановый уровень
оптимизации благодаря реализации
следующих мероприятий
7
Основные рычаги оптимизации:
- автоматизация процессов, отчетов, форматов
- сокращение работ
Рычаги оптимизации
автоматизация бюджетирования
автоматизация на базе SAP Power BI (-50%)
автоматизация платежной функции
автоматизация форматов выгрузки/заполнения отчетов
завершение договоров лизинга
завершение проекта Саратов
завершение проектов
оптимизация документооборота, схем согласования
переход на ЭДО со всеми банками к 2023г
погашение кредитов по пост.1460
увеличение доли экспорта, числа контрактов
увеличение направлений господдержки с 01.01.2020
Общий итог
2020
2021
-0,06
-0,05
-0,5
-0,25
-0,08
-0,34
-0,06
0,02
0,08
-0,55
-0,69
2023
2024 Общий итог
-0,06
-0,05
-0,51
-0,25
-0,05
-0,05
-0,08
-0,34
-0,09
-0,09
-0,48
-0,54
-0,07
-0,07
0,02
0,08
-0,57 -0,12
-1,93

8.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЗНАЧЕЙСТВА 2021
18 грейд
Руководитель казначейства
1 ед.
18 гр
Сокращение 1 ед в Русагро-Инвест
(ведущий специалист по
ликвидности, планированию и
расчетам) - за счет автоматизации,
усложнения должностей
17 грейд
16 грейд
Главный казначей
Белгород
1 ед .
16 гр
15 грейд
14 грейд
Ведущий
специалист по
кредитам, залогам,
страхованию
1 ед. 15гр
Главный казначей
Тамбов
1 ед.
16 гр
Главный
казначей Курск
1 ед.
15 гр
Главный
казначей Орел
1 ед.
15 гр
ведущий специалист по
ликвидности,
планированию и
расчетам
1 ед. 14 гр
Казначейство 9 ед.
8
Главный казначей
Приморье
1 ед.
16 гр
Ведущий
специалист по
кредитам, залогам,
страхованию
1 ед. 15гр

9.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЗНАЧЕЙСТВА 2022
18 грейд
Руководитель казначейства
1 ед.
18 гр
17 грейд
16 грейд
Главный казначей
Белгород
1 ед .
16 гр
15 грейд
9
Ведущий
специалист по
кредитам, залогам,
страхованию
1 ед. 15гр
Главный
казначей Курск
1 ед.
15 гр
Главный казначей
Тамбов
1 ед.
16 гр
Ведущий
специалист по
кредитам, залогам,
страхованию
1 ед. 15гр
14 грейд
Казначейство 9 ед.
Главный казначей
Приморье
1 ед.
16 гр
Главный
казначей Орел
1 ед.
15 гр
Ведущий
специалист по
кредитам,
залогам,
страхованию
1 ед. 15гр
Повышение грейда 1 ед в АГТ
(Тамбов) за счет перевода с
ведущего специалист по
ликвидности, планированию и
расчетам (14 гр) на должность
ведущего специалиста по кредитам,
залогам, страхованию (15 гр) - за
счет автоматизации, усложнения
должностей

10.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЗНАЧЕЙСТВА 2023
10
19 грейд
К концу 2023 года сокращение 1 ед (объединение
функции Курск-Орел), что в целом дает оптимизацию
на 2 FTE и рост грейда должностей в казначействе в
связи с:
- усложнением должности за счет увеличения нагрузки
(повышение производительности труда благодаря
автоматизации процессов), применение новых
инструментов PowerBI;
- необходимостью постоянного мониторинга и быстрого
реагирования на изменения нормативной базы МСХ по
господдержке направлений АПК (6 регионов),
формирования предложений по изменениям норм.базы;
- усложнением функции за счет автоматизации
процессов платежей, бюджетирования, повышения
оперативности принятия решений и, как следствие, роста
ответственности и степени принятия решений
18 грейд
17 грейд
16 грейд
15 грейд
14 грейд
Казначейство 8 ед

11. Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!