Проект ДРЦ Ambi.land

1.

1
Проект
ДРЦ Ambi.land
Создатель детских парков мирового уровня с применением цифровых
технологий, которые задают тренды во всей индустрии развлечений
Игровые площадки
Дни Рождения
Парк мирового уровня
Семейные рестораны
Диджитал технологии
Трендсеттеры в своей нише

2.

2
Ambi.land
Сеть масштабных парков
развлечений для детей
с применением диджитал
технологий и семейными
ресторанами
2 парка открыто
ТРЦ Хорошо! и ТРЦ Columbus
2 парка строятся
Vegas Crocus City и Океания
Компания оперирует
на высококонкурентном рынке
с JokyJoya, Teika Boom, Kidzania и др.
3
тыс. м2
средняя площадь ДРЦ
340
тыс.
Расчетная посещаемость в год
(ТРЦ Мега Теплый стан)
50
млн ₽
Средняя выручка в месяц
(ТРЦ Columbus)
2
ДРЦ
Портфель объектов Ambi.land

3.

3
Ключевые условия сотрудничества
Роли сторон
ООО «Амбиленд»
• Экспертиза, опыт в открытии,
управлении ДРЦ, проектирование и
производство оборудования для
создания и работы ДРЦ
• Права на торговую марку Ambi.land
МЕГА
• Права и доступ к площадям
ТРЦ «Мега» необходимым для открытия
и работы ДРЦ в порядке и на условиях
Договоров Аренды
• Инвестиции в отделку Арендатора
* Заем субординирован по отношению к другим обязательствам
Инвестиции
400 млн ₽ - требуемые инвестиции для
открытия одного ДРЦ
ООО «Амбиленд»
Инвестирует в оборудование в размере
150 млн ₽
МЕГА
подготавливает площадку для открытия
ДРЦ инвестируя 100 млн ₽. Инвестирует
150 млн в отделку помещений по по
ставке КС +2,2%
Согласованные ТРЦ МЕГА:
• Мега Теплый стан (3 926 кв. метров)
• Мега Дыбенко (3 318 кв. метров)
Ключевые условия
Арендная плата состоит из Базовой и
Переменной арендной платы
• Базовая арендная плата –
фиксированная оплата в размере
11 тыс. ₽ за 1 м2 ( По Теплому Стану 10
тыс ₽ за 1 м2 на первые 6 месяцев)
• Переменная арендная плата – плата с
оборота 12% без учета НДС. С
четвертого года деятельности – 15% без
НДС
• Строительство проекта в Мега Теплый
стан начинается в 2025 г. и завершится
в конце июля 2026 г. (9 мес.)
• Строительство проекта в Мега
Дыбенко начинается 2026 г. и
завершится в 2026- 27 г. (9 мес.).

4.

Схема участия и структура сделки
Основные условия
1. Ambi.land инвестирует 150 млн ₽ в оборудование
ДРЦ
2. ТРЦ МЕГА подготавливает площадку для открытия ДРЦ
инвестируя 100 млн ₽ в СМР (возврат средств через
арендный доход)
Аренда
Подготовка
помещения
100 млн ₽
Отделка помещения
для Арендатора 150
млн (КС+2.2%)
150 млн ₽
Договор аренды
Строительство
ДРЦ
Лицензия и права
на бренд Ambi.land
во всех ТРЦ МЕГА
Управление
ДРЦ
Сторона сделки
Инвестиции в проект
1. Ambi.land
150 млн ₽ (акционерный заем)
2. ТРЦ МЕГА
100 млн ₽ (подготовка помещения)
150 млн Р (инвестиции в отделку )
3. ТРЦ МЕГА инвестирует 150 млн в отделку и системы
помещений ДРЦ (возврат средств через
дополнительный арендный платеж по ставке КС+2.2%
в течение Х лет определится переговорами)
Аналогичная структура распространяется на каждый
проект ДРЦ Ambi.land в ТРЦ МЕГА
4

5.

Денежные потоки по проекту (ТBD)
Пример расчёта проекта на основе МЕГА Теплый стан
250 +
150 млн ₽
инвестиции в проект
млн ₽
фин. результат
проекта
28.4%
IRR (проекта)
1. Строительство проекта начинается в ноябре 2025 г. и
завершится в конце июля 2026 г. (9 мес.)
2. Операционный денежный поток на первый год согласно
данным от Ambi.land (средняя выручка в месяц 50 млн ₽)
3. Ежегодная индексация выручки на 5% с 2027 г. Ежегодная
индексация операционных расходов на 7% с 2027 г.
4. СарЕх на поддержание составляет 10% от первоначальных
инвестиций 40 млн ₽ в год (или~6,5% от выручки)
РЕЗУЛЬТАТ
ТРЦ МЕГА
получает якорного арендатора с высоким
уровнем посетителей
Ambi.land
продолжает развивать проектs ДРЦ в ТРЦ МЕГА
5