Презентация_6,9 месяцев Лазаревич

1. Докладчик: Генеральный директор Клещенков Алексей Сергеевич

Одно из крупнейших предприятий города Минска оказывающее
большой спектр услуг по складированию и хранению
Докладчик: Генеральный директор Клещенков Алексей Сергеевич

2. Общая информация о предприятии

Дата образования Открытого акционерного общества «БЕЛБАКАЛЕЯ» 1 ноября 1954 года
Адрес: г. Минск, ул. Промышленная, 15
Подчинённость: ГО «Столичная торговля и услуги»
Количество акций, принадлежащих государству 2 192 122 шт. (97,45%)
Основной вид деятельности по ОКЭД (52100) «Складирование и хранение»
Оказываемые услуги:
• Ответственное хранение товаров
• Погрузочно-разгрузочные работы
Другие виды деятельности:
• Сдача в аренду складских и административных помещений
• Реализация импортируемых алкогольных напитков
ОАО "БЕЛБАКАЛЕЯ" имеет в своём составе:
• 7 товарных складов и другие вспомогательные помещения общей площадью 40 000 м2
• Холодильные камеры полезной площадью 668 м2
Среднесписочная численность 82 человека
Среднемесячная заработная плата 2575 рублей

3. В соответствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь:

доля ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» на рынке оптового товарооборота (всех групп товаров) г. Минска
составляет 0,011%, доля на рынке оптового товарооборота
0,006%;
Республики Беларусь составляет
доля ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» на рынке услуг по складированию и хранению, оказываемых
логистическими центрами (в оптово-логистических центрах и торгово-логистических центрах) г.
Минска составляет 3,6%, доля услуг по складированию и хранению на рынке Республики
Беларусь составляет 0,68%.

4. Анализ финансово-экономических показателей за 6 месяцев 2024 - 2025 гг.

Показатели
2024г.(тыс. руб.)
2025г.(тыс. руб.) ожид.
2025г. в % к 2024г., +,-
1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг всего
8482
7865
102,6
2. Оптовый товарооборот в сопоставимых ценах
3. Валовой доход от реализации товаров, работ, услуг
4. Издержки обращения всего
5. Прибыль от реализации
6. Рентабельность продаж, %
7. Прочие доходы и расходы
в том числе: - проценты за кредит
- курсовые разницы
8. Прочие доходы и расходы по текущей деятельности
5151
3077
2264
814
9,6
-339
-154
-196
-348
4493
3474
2682
970
12,3
-186
-192
6,0
-551
87,2
112,9
118,4
119,2
-51
-161
90
84
173
82
11. Средняя заработная плата, тыс. руб.
2064
2614,1
97,6
126,6
12. Использование инвестиций в основной капитал в
действующих ценах
10,0
71
710
в том числе: -списание просроченной дебиторской
задолженности
9. Чистая прибыль
10. Среднесписочная численность работников, чел.
192,2

5. Анализ финансово-экономических показателей за 9 месяцев 2024 - 2025 гг.

Показатели
2024г.(тыс. руб.)
2025г.(тыс. руб.) ожид.
2025г. в % к 2024г., +,-
1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг всего
13760
15200
110,5
2. Оптовый товарооборот в сопоставимых ценах
3. Валовой доход от реализации товаров, работ, услуг
4. Издержки обращения всего
5. Прибыль от реализации
6. Рентабельность продаж, %
7. Прочие доходы и расходы
в том числе: - проценты за кредит
- курсовые разницы
8. Прочие доходы и расходы по текущей деятельности
9028
4886,7
3459
1427,7
10,4
-495,8
-233
-274
-679
9756
5392
3815
1610
10,6
-555
-303
6,0
-800
102,5
110,3
110,3
112,8
-154
-180
180
84
195
83
2085,1
2580,3
108,3
98,8
123,7
37
425
1148,6
в том числе: -списание просроченной дебиторской
задолженности
9. Чистая прибыль
10. Среднесписочная численность работников, чел.
11. Средняя заработная плата, тыс. руб.
12. Использование инвестиций в основной капитал в
действующих ценах

6. Выполнение задания по реализации ключевых показателей эффективности работы за 6 месяцев 2025 года

Показатели
1.
Рентабельность продаж, %
2.
Снижение уровня затрат на производство
реализацию продукции, работ, услуг, в %
соответствующему периоду прошлого года
и
к
План
Ожидаемые
ПЛАН НА 2025 год
9,8
12,3
10,1
-0,7
-5,8
-1,4
2024 -10 тыс. руб.
3.
Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к
соответствующему периоду прошлого года (в
сопоставимых ценах)
3828,8
2025 -71,0 тыс. руб.
_________
5042,0
652%
4.
Чистая прибыль, в % к соответствующему периоду
прошлого года
110,0
192,2
108,7
77,6
104,6
Дополнительные показатели
5.
Темп роста оптового товарооборота к
соответствующему периоду прошлого года в
сопоставимых ценах в соответствии с бизнес-планом
развития на 2025 год, %
101,6

7. Выполнение задания по реализации ключевых показателей эффективности работы за 9 месяцев 2025 года

Показатели
1.
Рентабельность продаж, %
2.
Снижение уровня затрат на производство
реализацию продукции, работ, услуг, в %
соответствующему периоду прошлого года
и
к
План
Ожидаемые
ПЛАН НА 2025 год
10,4
10,6
10,1
-1,1
-3,0
-1,4
2024 -37 тыс. руб.
3.
Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к
соответствующему периоду прошлого года (в
сопоставимых ценах)
1034,8
2025 -425,0 тыс.
руб.
5042,0
_________
1034,8%
4.
Чистая прибыль, в % к соответствующему периоду
прошлого года
105
108,3
108,7
102,5
104,6
Дополнительные показатели
5.
Темп роста оптового товарооборота к
соответствующему периоду прошлого года в
сопоставимых ценах в соответствии с бизнес-планом
развития на 2025 год, %
102,5

8. Планируемые инвестиционные проекты на 2025 год

1. «Техническая
модернизация
территории
комплекса
зданий
ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» в части устройства телевизионной системы
видеонаблюдения» на сумму 425 тыс. руб.
*модернизация проводится в целях обеспечения сохранности товарно-материальных
ценностей, находящихся на складах общества, а также для выполнения требований
правоохранительных органов.
Система видеонаблюдения имеет аналитические функции, такие как: распознавание в
кадре лица, номера машин, детекция о дыме и возгорании.

9. Планируемые инвестиционные проекты на 2025 год

2.
«Строительство нового многофункционального склада» с 7-ми ярусным
стеллажным хранением с возможностью размещения 6170 паллет
(4 квартал) на сумму 4 500 тыс. руб.
Основные показатели по объекту:
Общая площадь: 2100 м2
Площадь застройки: 2155 м2
Строительный объем: 29400 м3
Площадь участка в границах работ: 2811 м2 (0,2811 га)
Площадь озеленения: 541 м2 (19,24%)
Планируемый срок окупаемости: 5,5 лет

10. «Строительство нового многофункционального склада» в 2025 году