Презентация проекта 20.09.2024 на сайт

1.

КОНЦЕССИОННЫЙ ПРОЕКТ
УСПК
СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
(ЕКАД)
2024

Структура реализации проекта реконструкции и эксплуатации
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги на платной основе
Общая стоимость строительства
120,00 млрд. руб.
Бюджетные источники
62,02 (в млрд. руб.)
СО – 18,00
РФ – 44,09
Внебюджетные источники
57,91 (в млрд. руб.)
2026
2027
2028
2029
2030
Общая стоимость эксплуатации объекта (содержание)
367,8 млрд. руб.
2,10
3,70
5,00
3,60
3,60
3,30
6,02
7,53
19,64
21,42
Внебюджетные источники
367,8 млрд. руб.
Бюджетное финансирование
0 руб.
Отсутствие гарантий минимально гарантированного дохода
1,17
1,93
18,79
12,46
9,74
Проектом предусмотрено распределение сверхдоходов в пропорции
50% - Концессионер, 50% - Концедент
Льготный тариф за проезд местной легковой корреспонденции – БЕСПЛАТНО
Валовая выручка от эксплуатации на платной основе - 953,64 млрд.руб.
ЧКИ
Подписание
соглашения МБТ,
КС получение КГ
2024
2025
2026
Трассировка, подготовка
территории, ПИР
2 года
Эксплуатации на платной основе
33 года
Эксплуатация на платной основе,
Период возврата заемного финансирования
распределение сверхдохода
20 лет
2028
13 лет
4 года
Строительно-монтажные работы
6 лет
Инвестиционная стадия
2030
2046
2060
33 года
Эксплуатационная стадия
* Возможно привлечение средств федерального бюджета в соответствии Постановлением Правительства РФ от 25.12.2020 № 2265 в объеме запланированного капитального гранта.

8.

9.

Легкая реконструкция
4,77
млрд.
Интеллектуальная транспортная система
Реконструкция участка автомобильной дороги от пересечения с а/д
Р-242 Пермь-Екатеринбург (исключая развязку) до пересечения с
а/д М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (включая развязку)
5,32
млрд.
Ливневые очистные сооружения
1
13,3 км.
2
4
Реконструкция автомобильной дороги от пересечения с а/д Р351
Екатеринбург-Тюмень (исключая развязку) до пересечения с а/д
65К-3504000 Екатеринбург-Реж-Алапаевск (включая развязку)
2,89
млрд.
Автоматизированная система управления
дорожным движением (АСУДД)
Система взимания платы
Центры обработки данных (ЦОД), 2 адм. здания
Тяжелая реконструкция
Интеллектуальная транспортная система
Автоматизированная система
управления дорожным движением
(АСУДД) очистные сооружен
Ливневые
ия
Система взимания платы
Доведение до 6 полос движения ( 47,6 км.),
реконструкция существующих транспортных
развязок
Освещение ( 47,6 км.)
16 искусственных сооружений ( 2014 м.)
Шумозащитные сооружения ( 47,6 км.)
19,33
млрд.
2028-2030
32,7 км.
2026-2027
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на
пересечении с ул. Амундсена
44,27
млрд.
18,53
млрд.
19,94
млрд.
4,95
млрд.
3
Реконструкция участка автомобильной дороги от пересечения с а/д М-5 «Урал»,
подъезд к Екатеринбургу (исключая развязку) до пересечения с а/д Р351
Екатеринбург-Тюмень (включая развязку)
Реконструкция участка автомобильной дороги от пересечения с а/д 65К-4103000
Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (исключая развязку) до пересечения с а/д Р-242
Пермь-Екатеринбург (включая развязку)
5
Реконструкция участка автомобильной дороги от пересечения с а/д 65К-3610000
«Обход Верхней Пышмы» (исключая развязку) до пересечения с а/д 65К-4103000
Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (включая развязку)
6
7
8
Реконструкция участка автомобильной дороги от пересечения с а/д 65К-3504000
Екатеринбург-Реж-Алапаевск (исключая развязку) до пересечения с а/д 65К3610000 «Обход Верхней Пышмы» (включая развязку)
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 27+000 на
территории Верхнепышминского городского округа
10,4 км.
17,3 км.
7,7 км.
9,3 км.

10.

11.

Динамика тарифицируемых поездок (км. в год), в том числе % от общего трафика:
4 743 278
4 614 357
4 343 327
3 936 781
ТГ 1
3 539 885
ТГ 2
ТГ 3
1 958 006
ТГ 4
730 590
485 123
53 314
165 264
319 925
66 589
227 204
474 657
611 734
581 192
560 831
599 061
54 689
44 664
37 980
40 103
201 617
390 134
176 926
160 465
373 271
169 178
392 863
380 016
ТГ «Агломерация»

12.

Доходы от взимания платы (млн.руб.):
Общий объем выручки за период эксплуатации ЕКАД на платной основе - 953 637,005 млн.руб.
(с учетом ежегодной индексации тарифа на 4,2%)
55000
50 846,0
50000
45000
40000
35000
31 879,5
30000
28 149,6
25000
23 289,9
19 196,8
20000
15000
11 626,7
10000
5000
0
ТГ 1
ТГ 2
ТГ 3
ТГ 4

13.

Динамика изменения
размера выручки/трафика
Среднее
ежегодное
изменение
на будущие
периоды
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
0,00
0,00
0,00
4 324,48
11 626,74
12 115,06
15 009,27
19 196,85
19 642,56
3,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911,60
106,31
618,28
2 688,29
0,00
2 922,43
441,60
2 240,02
6 022,69
0,00
3 045,17
460,15
2 334,10
6 275,64
0,00
3 912,54
524,70
2 722,32
7 849,70
0,00
4 979,30
624,03
3 484,13
10 109,39
0,00
5 094,65
637,32
3 585,03
10 325,57
0,00
3,5%
2,41%
3,15%
3,53%
Доходы от взимания платы за проезд
(млн. руб.)
Тарифная группа №1
Тарифная группа №2
Тарифная группа №3
Тарифная группа №4
Тарифная группа "Агломерация"
Тарифы
(руб/авто*км)
Тарифная группа №1
Тарифная группа №2
Тарифная группа №3
Тарифная группа №4
Тарифная группа "Агломерация"
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
14,00
19,25
31,50
43,75
0,00
14,59
20,06
32,82
45,59
0,00
15,20
20,90
34,20
47,50
0,00
15,84
21,78
35,64
49,50
0,00
16,50
22,69
37,13
51,58
0,00
17,20
23,65
38,69
53,74
0,00
17,92
24,64
40,32
56,00
0,00
18,67
25,67
42,01
58,35
0,00
19,46
26,75
43,78
60,80
0,00
Транспортная потребность (авто*км/сутки)
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
по Тарифной группе №1
по Тарифной группе №2
по Тарифной группе №3
по Тарифной группе №4
по Тарифной группе "Агломерация"
Транспортная потребность
(фактический совокупный пробег)
авто*км/сутки
по Тарифной группе №1
по Тарифной группе №2
по Тарифной группе №3
по Тарифной группе №4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
815 223,46
132 737,45
353 932,20
530 078,69
766 174,09
126 530,71
341 064,22
515 000,66
717 124,72
120 323,97
328 196,23
499 922,62
717 124,72
120 323,97
328 196,23
499 922,62
754 022,60
95 001,21
280 372,57
486 996,84
754 022,60
95 001,21
280 372,57
486 996,84
742 751,91
75 316,00
239 740,27
462 593,86
748 565,33
68 914,78
231 559,71
469 176,98
739 196,10
68 028,07
230 272,76
462 649,12
-0,22%
-1,12%
-0,59%
-0,39%
по Тарифной группе "Агломерация"
1 275 093,10 1 490 850,30 1 706 607,50 1 706 607,50 2 323 377,04 2 323 377,04 3 266 417,73 3 731 242,09 3 762 382,48
1,38%
157 682,12 485 122,99 485 122,99 598 180,16 730 589,55 717 383,33
13 373,05
53 313,56
53 313,56
58 341,73
66 589,34
65 267,04
47 530,97
165 263,58 165 263,58 184 982,22 227 204,16 224 361,18
148 799,93 319 925,45 319 925,45 384 039,58 474 657,31 465 265,86
844 386,72 1 958 005,70 1 958 005,70 2 907 994,40 3 539 884,97 3 583 984,58
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
-0,68%
-1,72%
-1%
-0,64%
1,02%

14.

Источники денежных средств на инвестиционной стадии (тыс.руб.):
Кредит на НДС (транш 2)
9%
Возмещение НДС
9%
Капитальный грант
26%
Транш 4 (ПИР без НДС)
2%
Капитальный грант
62 024 127
Выручка на инвестиционной стадии
47 225 725
Привлеченные средства
8 928 885
Транш 3 (проценты + комиссии)
4%
Транш 1 (СМР без НДС + рефинанс Т4) 47 158 968
Транш 1 (СМР без НДС + рефинанс Т4)
23%
Акционерный займ
4%
Выручка на инвестиционной стадии
23%
Транш 2 (кредит на НДС)
19 558 027
Транш 3 (проценты + комиссии)
9 125 919
Транш 4 (ПИР без НДС)
3 275 914
Возмещение НДС
17 793 697

15.

Направления затрат на инвестиционной стадии (тыс.руб.):
Остаток
16%
Рефинансирование
2%
Строительно-монтажные работы (без НДС) 100 000 379
СМР
49%
Кредит на НДС
9%
Комиссии
0,4%
DSRA
1%
Проценты
5%
Опер затраты
2%
Налоги
16%
Налоги и отчисления
33 300 914
Операционные затраты, содержание SPV
4 491 044
Проценты банка
10 807 969
DSRA
3 220 098
Комиссии банка
752 464
Кредит на НДС
17 793 697
Остаток на счетах
32 266 077
Рефинансирование
3 275 914

16.

Затраты на эксплуатационной стадии (OPEX, млн. руб.):
18 000 000,00
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
Расходы на СПК
Содержание автодороги
Затраты на содержание систем сбора платы и АСУДД
Затраты на службу аварийных комиссаров
Информирование и работа с обращениями пользователей
Транспортная безопасность
Работа с задолженностями
Реклама
Коммунальные затраты
Эквайринг
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Аренда ЗУ (участки в реконструкции)
Аренда ЗУ (участки в эксплуатации)
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

English Русский Rules