Инвестиционные проект по организации производства клея - герметика предприятием ООО «Заря»

1.

Инвестиционные проект по организации производства
клея-герметика предприятием ООО «Заря»

2.

1. Сведения о предприятии
Предприятие-инициатор проекта
ООО «Заря»
Адрес
600007, г. Владимир,
ул. Усти-на-Лабе, д. 123
Генеральный директор
Егоров Юрий Николаевич
Суть проекта
Организация производства
полиуретановых клеев-герметиков
Необходимы дополнительные
инвестиции
180 000 руб. сроком на один год
для приобретения оборудования
и оборотных средств

3.

2. Аннотация
В настоящее время большим спросом на рынке пользуются
синтетические клеи-герметики. Область их применения
достаточно широка. Они могут использоваться практически в
любых промышленных производствах, а также в бытовых
целях.
Клеи-герметики имеют высокие технологические
характеристики, они просты в применении как в производстве,
так и в домашнем хозяйстве. Растущий спрос потребительского
рынка на полиуретановые клеи-герметики только по
Владимирской области оценивается специалистами в 100 тонн
ежегодно, что дает основание для прогнозирования
неуклонного роста емкости рынка.
Данный проект предлагает организацию совершенно нового
производства инновационного полиуретанового клея-герметика
нового состава промышленного и бытового назначения.

4.

3. Анализ конкуренции
Основным конкурентом своей продукции предприятие
считает продукцию ряда немецких и французских фирм.
При качестве, близком к качеству товаров немецких фирм,
продукция существенно превосходит качество товаров
французских фирм, что является сильной стороной.
Средняя рыночная цена на продукцию составляет 270 руб./кг.
Себестоимость продукции в открываемом производстве
составит порядка 118-120 руб./кг., предполагаемая цена –
250 руб./кг, что на 8 % ниже цены конкурентов.

5.

4. План действия
первый месяц – приобретение и монтаж оборудования и
оснастки (125 тыс. руб.). Здание для установки линии по
производству клея имеет готовые площади, соответствующие
санитарным нормам для данного производства;
первый месяц – оформление технической документации
на производство клея (10 тыс. руб.);
начиная с первого месяца – проведение рекламной
компании (20 тыс. руб. ежемесячно);
начиная с первого месяца – оплата арендных платежей,
включая коммунальные платежи (20 тыс. руб.);
со второго месяца планируется закупка сырья и
материалов (25 275 руб. ежемесячно).
Производства планируется начать с третьего месяца,
ежемесячный объем производства – 2 тонны клея.

6.

5. Финансирование
Финансовый план реализации проекта предусматривает
вложение инвестиционных средств в размере
180 тыс. руб. для организации производства:
приобретение комплекта оборудования и инвентаря
по производству клея-герметика;
инвестиции на оформление технической
документации, рекламу и хозяйственные расходы;
оборотные средства, необходимые для начала
работы;
оплата аренды.
Инициатор проекта вкладывает в организацию проекта
собственный капитал в объеме 55 тыс. руб.

7.

6. Перечень необходимого оборудования
Наименование
Смеситель
Сушильный шкаф
Насос
Весы
Количество,
шт
1
1
1
1
Мощность,
кВт
22
8
6
-
Цена,
руб.
108 000
10 000
5 000
2 000

8.

7. Перечень материалов
Расход в кг
на 1 партию
Цена
сырья,
в руб. за
тонну
Цена
сырья
за кг, руб.
Полиуретан
500
29 000
29
Наполнители
200
15 000
15
Добавки
300
21 000
21
Азот (жидкий)
30
2 500
2,5
Вода (техн.)
80
5 000
5
Вспомогательные
материалы
100
10 000
10
Наименование

9.

8. Штатное расписание
Персонал
Начальник
цеха
Бухгалтер
Технолог
Аппаратчик
Грузчик
Всего
Человек
Заработ
ная
плата,
руб.
1
1
4
4
2
12
25000
20000
20000
20000
15000
100000
Итого
заработная
плата, руб.
25000
20000
80000
80000
30000
235000
Итого з/п с
отчисления
ми
(30 %), руб.
32500
26000
104000
104000
39000
305500

10.

9. Калькуляция себестоимости
Переменные затраты
Сырье и материалы
Амортизация
З/п основных рабочих
Отчисления во внебюд фонды
Общехоз расходы (з/п бух.+реклама+аренда)
Итого текущих затрат
Объем производства (в кг)
Себестоимость ед. продукции, руб./кг
Предлагаемая цена – ___250___ руб./кг
Сумма,
руб.
25 275
900
215 000
64 500
66 000
371 675
2 000
186

11.

10. Бюджет продаж (по методу начисления)
Показатель
Доходы (выручка),
тыс. руб.
1
квартал
500000
2
квартал
3
квартал
4
квартал
1500000
1500000
1500000 5000000
Всего

12.

11. Бюджет операционных расходов
(по методу начисления), руб.
Показатель
Сырье и материалы
Амортизация
Расходы на заработную
плату
Расходы по аренде
Всего операционных
расходов
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал
Всего
25275
900
75825
2700
75825
2700
75825
2700
252750
9000
279500
60000
838500
60000
838500
60000
838500
60000
2795000
240000
365675
977025
977025
977025
3296750

13.

12. Бюджет административных и косвенных
расходов (по методу начисления), руб.
Показатель
Заработная плата
бухгалтера
Рекламные
расходы
Оформление
технической
документации
Всего
административных
расходов
1 квартал 2 квартал 3 квартал
4 квартал
Всего
26000
78000
78000
78000
260000
60000
60000
60000
60000
240000
10000
0
0
0
10000
96000
138000
138000
138000
510000

14.

13. Бюджет капитальных вложений
(по кассовому методу), руб.
Показатель
Приобретение
оборудования
Приобретение
оснастки и
инструмента
Всего
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего
108000
0
0
0 108000
17000
125000
0
0
0
0
0 17000
0 125000

15.

14. Сводный бюджет доходов и расходов, руб.
Показатель
Доходы
Расходы
- операционные
- административные
- прочие расходы
Прибыль до вычета процентов
Проценты (по методу
начисления)
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль (20 %)
Чистая прибыль
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал Всего
500000 1500000 1500000 1500000 5000000
365675
96000
17000
21325
977025
138000
977025
138000
977025 3296750
138000 510000
384975
384975
384975 1176250
1800
5400
5400
19525
3905
15620
379575
75915
303660
379575
75915
303660
5400
18000
379575 1158250
75915 231650
303660 926600

16.

15. Отчет о движении денежных средств, руб.
Показатель
1
Сальдо на
начало месяца
Приход
денежных
средств
От
операционной
деятельности
-выручка
От финансовой
деятельности
-взнос в УК
-кредиты и
займы
полученные
55000
180000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60000
-5275
427650
551170
653290
755410
857530
959650 1061770 1163890
1266010
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
11
500000
12

17.

16. Отчет о движении денежных средств, руб.
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Расход денежных
средств
По операционной
деятельности
-амортизация
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
-сырье и материалы
25275 25275 25275 25275 25275 25275 25275 25275 25275 25275 25275
-заработная плата с
отчислениями
279500 279500 279500 279500 279500 279500 279500 279500 279500
общехозяйственные
расходы (з/п бух)
26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
-реклама
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
-аренда
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
-оформление
технической
документации
10000
-выплата процентов
по кредиту
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

18.

17. Отчет о движении денежных средств, руб.
Показатель
По финансовой
деятельности
- выплата
основного долга
По
инвестиционно
й деятельности
- покупка
оборудования
- покупка
инвентаря
Налоги
Чистый поток
наличности за
месяц
Сальдо на
конец месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
180000
108000
17000
3905 25305 25305 25305
25305
25305
25305
25305
25305
60000 -65275 432925 123520 102120 102120 102120 102120 102120 102120
102120
-77880
60000 -5275 427650 551170 653290 755410 857530 959650 1061770 1163890 1266010 1188130

19.

18. Прогнозный баланс, руб.
1
2
3
Показатели
АКТИВ
Первоначальная
стоимость ОС
108000 108000 108000
Амортизация
900
Остаточная стоимость
ОС
108000 108000 107100
Сырье и материалы
0
25275 25275
Расходы будущих
периодов
(реклама+аренда+инст
.+%)
85000 125000 16200
Денежные средства 60000 -5275 427650
Итого АКТИВ
253000 253000 576225
ПАССИВ
Капитал
55000 55000 55000
Нераспределенная
прибыль
15620
Кредиторская
задолженность
перед персоналом
305500
перед бюджетом
3905
Задолженность по
займам и процентам 198000 198000 196200
Итого ПАССИВ
253000 253000 576225
4
5
6
7
8
9
10
11
1
108000 108000 108000 108000 108000
108000
108000 108000 1080
1800
6300
7200
8100
9000
106200 105300 104400 103500 102600
101700
100800 99900
9900
25275
25275
25275
25275
25275
25275
25275
25275
2527
14400
12600
10800
9000
7200
5400
3600
1800
0
2700
3600
4500
5400
551170 653290 755410 857530 959650
1061770 1163890 1266010 1188
697045 796465 895885 995305 1094725 1194145 1293565 1392985 1312
55000
55000
55000
55000
55000
116840 218060 319280 420500 521720
622940
724160 825380 9266
305500 305500 305500 305500 305500
305500
305500 305500 3055
25305
25305
25305
25305
194400 192600 190800 189000 187200
185400
183600 181800 0
25305
55000
25305
55000
25305
55000
25305
5500
2530
697045 796465 895885 995305 1094725 1194145 1293565 1392985 1312