Визначення ліміту залишку готівки в касі

1.

Визначення ліміту
залишку готівки в касі.
Визначення ліміту залишку готівки в касі є важливим етапом в управлінні
фінансами організації, де регулярно проводятся операції з готівкою. Він
допомагає забезпечити безперебійну роботу каси, контролювати ризики і
оптимізувати фінансову систему.

2.

Важливість визначення ліміту
залишку готівки
1
Безперебійна робота каси
Встановлення ліміту дозволяє забезпечити наявність достатнього резерву
готівки для розрахунків з клієнтами.
2
Безпека
Максимальний ліміт знижує ризик крадіжок і зловживань, оскільки розрахунки з
каси відбуваються в межах визначеного обсягу.
3
Фінансовий контроль
Встановлення ліміту допомагає контролювати витрати готівки та уникнути
надмірного накопичення готівкового залишку.

3.

Методика визначення ліміту залишку
готівки
1
Аналіз фінансової статистики
2
3
Аналіз співвідношення між готівковими та безготівковими розрахунками, а
також обсягами продажів і прибутків.

4.

Приклади використання ліміту
залишку готівки
Ресторани
Роздрібна торгівля
Банкомати
Визначення ліміту готівки
У магазинах ліміт залишку
Організації, що управляють
допомагає ресторанам
готівки допомагає
банкоматами,
планувати запаси готівки
забезпечити достатній
встановлюють ліміти
для забезпечення
обсяг готівки для
залишку готівки для
розрахунків з
розрахунків з покупцями,
забезпечення наявності
постачальниками та
зокрема при
готівки для клієнтів, які
платежів клієнтами, які
малооплачуваних
здійснюють зняття готівки.
використовують готівку.
транзакціях.

5.

Переваги і недоліки встановлення
ліміту залишку готівки
Переваги
Недоліки
Ефективний фінансовий контроль
Обмеження у виконанні розрахунків
Зменшення ризику втрати готівки
Потреба у додаткових аналітичних
Забезпечення оперативних розрахунків
обчисленнях
Залежність від фінансових потреб
організації

6.

Рекомендації щодо встановлення
оптимального розміру ліміту залишку
готівки
Аналіз історичних
даних
Консультація з
експертами
Оцініть останні місяці
Зверніться до фахівців
або роки потреби у
у фінансових
фінансових умовах і
готівці та ризики, які
аналітичних справах,
метах організації для
пов'язані зі зберіганням
які допоможуть вам
планування
значного готівкового
розрахувати
оптимального розміру
запасу.
оптимальний розмір
ліміту залишку готівки.
ліміту залишку готівки.
Стабільність
ф інансової
системи
Врахуйте зміни в