Плановый Бюджет 2023-2035 гг. ООО «КТК ПОРТ»

1.

Плановый Бюджет 2023г-2035гг
ООО «КТК ПОРТ»

2.

Ключевые события
Дата
Ключевые события в компании
Результат

3.

Финансовая модель развития ООО «КТК ПОРТ» в период 2023-2035гг
Плановый показатель EBITDA сохраняется на уровне 70%
На положительный показатель Чистой прибыли в годовом выражении планируется выйти в 2026г

4.

Кредитно-лизинговый портфель ООО КТК ПОРТ на 01.09.2023г
Кредитор
Сумма задолженности
на 01.09.2023г, млн
руб
Ставка, %
План погашения заложенный в бюджете
Не закрытые вопросы на рассмотрение

5.

Кредитно-лизинговый портфель ООО КТК ПОРТ на 01.09.2023г
Кредитор
Сумма задолженности
на 01.09.2023г, млн руб
Ставка, %
План погашения заложенный в бюджете
Не закрытые вопросы на рассмотрение

6.

Кредитно-лизинговый портфель ООО КТК ПОРТ на 01.09.2023г
Кредитор
Заемщик
Дата
Обязательства
Не закрытые вопросы на рассмотрение

7.

Преимущества и возможности / Существующие риски
Преимущества:
Обеспечения круглогодичной навигации;
Наличие подъездных авто- и ж/д- путей, а также возможность их наращивания позволяет осуществлять бесперебойную погрузку/разгрузку судов;
Близость к крупным промышленным предприятиям Ростова-на-Дону, Ростовской области, ЮФО делает экономически целесообразной перевалку именно в
портах Ростова-на-Дону, без дополнительной перевозки авто- и ж/д транспортом в порты Черного моря.
Расположение порта ниже разводного моста повышает привлекательность для перевозчиков (экономия времени на проход порядка 1 суток снижает
себестоимость перевозки);
Возможности:
Прогнозируемый рост экспорта зерна из РФ обеспечивает гарантированные объемы зерна на перевалку для мощностей данного комплекса;
Привлечение флота партнеров позволит оказывать полный комплекс услуг: продажа - перевозка - перевалка, хранение;
Территория имущественного комплекса дает возможности для дальнейшего наращивания спектра оказываемых услуг, строительства
дополнительных причалов.
Риски:
Усиление мер по проходу под Крымским мостом;
Усиление мер безопасности в работе портов с оправленной номенклатурой грузов;
Затяжная СВО, сохранение ограничений и неопределенности.

8.

Инвестиционная программа: 1й Этап – строительство площадки открытого хранения 7 300 м2
Окончание строительства ноябрь 2023г.
Плановый дополнительный объем перевалки ТШГ в месяц не менее 6 тыс тонн
Плановая сумма инвестиций – 48,2 млн руб

9.

Инвестиционная программа: 1й Этап – строительство площадки закрытого хранения (Склад) 6 600м2
Окончание строительства февраль-март 2024г.
Плановый дополнительный объем перевалки зерновых в месяц не менее 30 тыс тонн
Плановая сумма инвестиций – 159 млн руб

10.

Инвестиционная программа: 2й Этап – введение в эксплуатацию причала №47 с использованием
мобильных пневматических конвейеров
Окончание строительства июнь 2025г.
Плановый дополнительный объем перевалки зерновых в месяц не менее 125 тыс тонн
Плановая сумма инвестиций – 1 500 млн руб

11.

Инвестиционная программа: 2й Этап – введение в эксплуатацию причала №47 с использованием
мобильных пневматических конвейеров
Характеристики планируемого причала №47:
Длина 150 метров
Глубина 5,2 метра
Осадка судна 5 метров
Ширина причального фронта 42,5 метра
Нормативные эксплуатационные нагрузки (т/м кв.):
- в прикордонной зоне на полосе шириной 16 метров от кордона – 4 т/м.кв;
- в переходной зоне на полосе 6 метров – 6 т/кв.м.;
- далее 34 метра – 15 т/кв.м.
(по аналогии с причалом №49)
Погрузочное оборудование (основные требования):
• На причале предусмотреть развертывание 3-х технологических линий, состоящих из судопогрузочной машины и конвейерного оборудования в защищенном от
осадков и ветрового воздействия исполнении. Производительность каждой линии должна быть 150-200 тонн в час.
• Судопогрузочные машины - должны быть мобильными (самоходными) с возможностью радиального перемещения, телескопическими стрелами и выдвижными
погрузочными рукавами
или
• Мобильные пневматических конвейеров как на погрузке груза на судно, так и на выгрузке груза из судна или как вариант 2-обычных судопогрузчика + 1
мобильный пневматический конвейер.
• Конвейеры - должны быть мобильными (самоходными) с системой автоматической аварийной остановки и возможностью работы в комплексе с судопогрузочной
машиной
• В тыловой части причальной зоны разместить буферный (накопительный) силос с конусным дном вместимостью +/- 1000 тонн для накопления груза,
поступающего на причал от склада и/или мест выгрузки транспортных средств и перераспределения его между судопогрузочными машинами.
• Предусмотреть автоматизацию процесса работы погрузочного оборудования (пуск/остановка машины и конвейера; раздвижение/сдвижение стрелы;
опускание/подъем рукава; радиальное перемещение) с единого дистанционного (операторского) пульта управления и по отдельности на месте каждой машиной.
• Всё оборудование терминала работает от электричества.

12.

Инвестиционная программа: 2й Этап – введение в эксплуатацию причала №47 с использованием
мобильных пневматических конвейеров
Тыловая зона – погрузочное и складское оборудование (основные требования):
• Сложившийся технологический процесс и применяемая грузоотправителями практика предполагает перегрузку груза по технологическим схемам: «транспортное
средство – судно» и «транспортное средство – склад - судно». При погрузке одного судна технологические схемы применяются в пропорции: 50/50% поочередно
и /или одновременно.
• Прием груза осуществляется с автомобильного и железнодорожного транспорта. Основным типом автомобильного транспорта является грузовой автомобиль с
прицепом, общим объемом до 60 куб.м., как правило, не оснащенный системой автоматической выгрузки (гидравлического подъема/наклона кузова). Основной
тип железнодорожных вагонов – хоппер зерновоз различных моделей.
Приемное (разгрузочное) оборудование:
• 3 крытых места выгрузки автотранспорта, оборудованных подъемной платформой (для наклона автопоезда) и местом для выгрузки автопоезда с подъемным
кузовом. Приемный бункер объемом не менее 40 куб.м. расположен ниже уровня пола, разгружается конвейером (ленточным/ скребковым/шнековым) с
переподачей на линию в склад/силос или на судно. Места выгрузки автотранпсорта должны размещаться в зоне складского хозяйства с учетом безопасного
кругового движения автомобильного транспорта.
• 1 крытое место выгрузки ж.д. вагонов хопперов-зерновозов в количестве 2 единицы одновременно с приемным бункером, расположенным ниже уровня
земли, объемом не менее 240 куб.м., который разгружается конвейером (ленточным/скребковым/шнековым) с переподачей на линию в склад/силос или на судно.
• Места выгрузки должны быть оборудованы системами вентиляции, аспирации и контроля температурно-влажностного режима.

13.

Инвестиционная программа: 2й Этап – введение в эксплуатацию причала №47 с использованием
мобильных пневматических конвейеров
Складское хозяйство:
• На земельном участке площадью 7500 кВ.м.:
• Возможно реализовать оба варианта одновременно.
Вариант 1 Крытый склад площадью не менее 5000 кВ.м. и полезным объемом не менее _____ куб.м. напольного хранения из быстровозводимых конструкций с
бетонным полом и стенами до высоты не менее _____ метров. Предусмотреть не стационарные бетонные перегородки высотой не менее высоты стены для
разделения товарных партий груза и формирования проездов. Обязательные системы – аспирации, вентиляции. Загрузку склада производить от мест выгрузки
транспортных средств по системе норий и конвейеров по верхней конвейерной эстакаде с разделителями по штабелям (для увеличения полезного объема склада
потём формирования конусных штабелей. Разгрузку склада производить в нижний приёмный бункер на уровне пола по одному из вариантов:
• - фронтальным погрузчиком с ковшом объемом 3-5 куб.м.
• - скребковым конвейером, опускающимся и смещающим верхний слой штабеля к разгрузочному бункеру.
• Далее груз переподается судопогрузочным машинам через систему норий/конвейеров и причальный буферный силос с учетом прохождения магистралей галереей
над или тоннелем под железнодорожными путями.
Вариант 2 Силоса с конусным дном вместимостью 6500 тонн насыпного груза каждый (диметр +/- 20 м., высота +/- 17 м) в количестве не менее 6 штук (на первом
этапе).
• Все силоса для верхней загрузки должны быть соединены с местами выгрузки автотранспортных средств и вагонов по принципу «каждый с каждым» через
систему норий и конвейеров.
• Все силоса для нижней выгрузки должны быть соединены с судопогрузочными комплексами по принципу «каждый с каждым» через систему норий/конвейеров и
причальный буферный силос с учетом прохождения магистралей галереей над или тоннелем под железнодорожными путями.
• Силоса должны быть оборудованы системой аспирации, контроля температурно-влажностного режима и уровня загрузки силоса.
Весовое оборудование – есть в наличии.