3.83M

Categories: finance

finance

business

Проект финансирования кофейни "Зачетная"

1.

Проект
финансирования
Кофейни
«Зачетная»
Разработано:
Карпов М.
Комиссаров А.
Рожков Г.
Ильин Г.

Краткое описание проекта
Проект кофейни «Зачетная» представляет собой открытие типовой
американской кофейни, для которого характерны:
• небольшое количество столиков и посадочных мест;
• минимум персонала;
• отсутствие горячих блюд и алкогольных напитков.

3.

Актуальность проекта
• Свыше 4 чашек кофе в день - 8% опрошенных;
• до 3 чашек — 30%;
• 15% - несколько раз в неделю;
• 15%— несколько раз в месяц.
Ежегодный прирост кофеен в среднем составляет 3-3,5%
В городах с населением свыше 1 миллиона человек их становится
больше на 17%.

4.

Основные конкуренты
• Сети кофеен («Шоколадница», «Starbucks», «Кофе Хауз»).
• Рестораны быстрого питания («Макдональдс», «KFC»).
• Вендинговые аппараты.
• Точки или островки на фудкортах в торговых центрах (предлагают
кофе на вынос).

5.

Целевая аудитория
• студенты;
• сотрудники соседних офисов;
• туристы;
• посетители ТЦ.
Возрастные границы аудитории — 18-35 лет (61% от общего количества
покупателей).

6.

Реализация
• Строительство займет приблизительно 60 календарных дней.
• Общие затраты на проект составляют около 4,2 млн рублей, 80%
которых будет обеспечено с помощью кредитования. 20% взносы в уставный капитал компании.

7.

Заинтересов
анные
стороны

8.

Основные факторы риска
0,35
Конкурентный
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
Общественный
0,05
Предпринимательский
0
0
-0,05
500
1000
1500
2000
2500

9.

Финансовая структура
• Исходный план финансирования предполагает двусторонний
договор с кредитной организацией. Итоговый вариант
привлечения 80% долгового капитала представлен в таблице 1.
• Таблица 1 – финансирование проекта
Кредит
Сумма, руб
Срок,
мес
Проценты, %
Ежемесячные
выплаты, руб
3392000
36
20
126 059
*кредит с аннуитентными платежами

10.

Финансовая структура

11.

1
Дизайн-проект
шт.
1
37,5
37,5
2
Косметический ремонт помещения
м2
220
7,5
1,650,000
3
Картины, текстиль и предметы интерьера
шт.
1
200
200
4
Плита электрическая с жарочным шкафом
шт.
2
53
106
5
6
7
Стол охлаждаемый
Тепловая витрина
Холодильный шкаф
шт.
шт.
шт.
1
1
2
51
35
40
51
35
80
8
Электрическая мясорубка
шт.
1
16
16
9
Кофе-машина
шт.
1
65
65
10
Шкаф-стеллаж для кухни
шт.
4
8
32
11
Полки для кухни
шт.
4
4
16
12
Стол разделочный производственный
шт.
1
8
8
13
Стол для посетителей
шт.
15
6,5
97,5
14
Стул-кресло для посетителей
шт.
60
2,5
150
15
Вешалки для одежды
шт.
10
5
50
16
17
Ноутбук
Кассовая машина
шт.
шт.
2
1
25
45
50
45
18
Программное обеспечение
шт.
1
35
35
19
Комплект посуды для кухни
шт.
1
80
80
20
Комплект посуды для гостей
шт.
1
50
50
21
Хозяйственный инвентарь
шт.
1
12
12
22
Создание сайта
шт.
1
25
25
23
Рекламная кампания на запуск проекта
шт.
1
100
100
24
Получение разрешительной документации
шт.
1
80
80
25
Спецодежда для персонала
компл.
26
1,5
39
26
38
Прочие вложения
Оборотные средства
Общая сумма вложений в проект
руб.
руб.
1
1
30
1,100,000
30
1,100,000
4,240,000

12.

Структура капитала
Доля
собственных
средств,
вкладываемых в
проект
Доля заемных
средств,
вкладываемых в
проект
20%
80%
Доля собственных средств, вкладываемых в
проект
Доля заемных средств, вкладываемых в проект

13.

Персонал
Специальность
Количество,
чел.
Заработная плата в
месяц, руб.
Основной персонал
Барист
5
35000
Вспомогательный персонал
Уборщица
2
15000
Управленческий персонал
Бухгалтер
1
30000
Итого
7
235000

14.

Данные о кофейне
Вместимость кофейни
(количество мест)
Среднее время на
обслуживание 1
посетителя
Средний чек на 1
посетителя
Продолжительность
работы в сутки
60
шт.
1
мин
230
руб.
15
час

15.

1 год
Показатель ед. изм.
1 год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
2 год
1
2 3 4 5
7 8 9 10 11
12 год 1 2 3 4 год год год год
мес мес мес мес мес
мес
кв. кв. кв. кв.
.
.
.
.
.
Максималь
ное
количество
посетителе
й
чел.
27,9
25,2
27,9
27
27,9
27
27,927,9 27 27,927,9 27
Количество
рабочих
дней в
периоде
дн.
31
28
31
30
31
30
31 31 30 31 31 30 365 90 91 92 92 365 365 365 365
Плановая
загрузка
мест
%
10%
10%
10%
12%
12%
12%
14% 14% 14% 16% 16% 16% 13% 17% 18% 19% 20% 19% 20% 20% 20%
Коэффицие
нт
сезонности
продаж
%
88%
86%
94%
93%
94%
97%
94% 99%
2,444
2,174
2,611
3,02
3,152
3,134
3,68 3,84 3,93 4,93 4,78 5,77 43,5 12,2 13,9 15,5 19,3 61,2
65,765,765,7
6 8 6 4 4 8 01 76 61 75 99 11
79
78
84
101
102
104
119 124 131 159 154 193 119 136 153 169 211 168 180 180 180
Плановое
количество
посетителе
й
Среднедне
вное
количество
посетителе
й
чел.
328,
328, 328, 328, 328,
81 81,982,882,8
5
5 5 5 5
104 111 107 134 100
117 100 100 100 100
89% 95% 99%
% % % % %
% % % % %

Проект финансирования кофейни "Зачетная"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.