Организация демонтажных работ по сносу аварийных зданий/сооружений на предприятиях Группы ОМГ

1.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ОМГ»
_____________ Д.С. Стрежнев
Паспорт инвестиционного проекта
«Организация демонтажных работ по сносу
аварийных зданий/сооружений на предприятиях
Группы ОМГ»
(пилотный проект на предприятии ЗАО «ЧСДМ»)
Тип проекта – прочие
Бизнес ОМГ
Руководитель проекта: Демидов А.В.
Дата подготовки презентации: 18.01.2023

2.

1.
Ключевые параметры проекта
2.
Конъюнктурный анализ рынка стоимости демонтажных работ
3.
Общая информация по проекту
4.
Предпосылки инициации проекта
5.
Рециклинг материалов от демонтажа
6.
План график проекта
7.
Организационные особенности
8.
Бюджет проекта
9.
Анализ рисков проекта
10. Вопросы для принятия решения
11. Согласование проекта
12. Приложения
2

3.

Ключевые параметры проекта
Общая информация по проекту:
Название проекта: «Организация демонтажных работ по сносу аварийных
Тип проекта: прочие (инфраструктура)
зданий/сооружений на предприятиях Группы ОМГ»
Веха / этап проекта: Одобрение финансирования в качестве
самостоятельного проекта
Следующая веха / этап проекта: Создание юридического
лица ООО «СтройДемонтаж»
Цели проекта:
1. Реализация стратегии технического перевооружения предприятий Группы ОМГ;
2. Ликвидация аварийных объектов на территории предприятий Группы ОМГ;
3. Использование высвободившегося металлолома для собственных целей в литейном производстве или реализация;
4. Реализация или использование для собственных нужд инертных материалов, полученных от демонтажа конструкций после переработки
и сортировки.
Описание проекта:
1. Создание юридического лица;
2. Прием на проектную работу сотрудников;
3. Оформление СРО и необходимых для производственной деятельности лицензий;
4. Получение займа;
5. Аренда/закупка машин и механизмов;
6. Заключение договора подряда с ЗАО «ЧСДМ»;
7. Разработка проекта организации демонтажа аварийных зданий;
8. Демонтаж аварийных зданий.
Ключевые показатели эффективности проекта:
значение
№
Ключевые показатели
Примечание
кол-во
млн.руб.
1 Доходы по проекту, без НДС
112,432
2 Расходы по проекту, без НДС
104,66
3 Чистая прибыль
6,22
Ориентировочные доходы ЗАО «ЧСДМ» от реализации материалов после демонтажа
Ориентировочные доходы ЗАО «ЧСДМ» от
1 Металлолом, не менее, тн
845
9
реализации – не менее 15 млн.руб.
2 Инертные материалы, не менее, м3
22 600
6
3

4.

Конъюнктурный анализ рынка стоимости демонтажных работ
В рамках планируемых работ по демонтажу аварийных зданий и сооружений ЗАО «ЧСДМ» в ноябре 2022 г. проведен запрос
КП на предполагаемые объемы работ. Результаты запросов внесены в сравнительную таблицу. Аналогичные параметры по
создаваемому Юридическому лицу также внесены в соответствующие строки:
руб. без НДС
Потенциальные исполнители демонтажных работ
ООО
«СтройДемонтаж»
ООО «Экопром»,
Чел.область
г. Коркина
ООО
«Волгаспецстрой»
г. Н.Новгород
ООО «СК
«Северный ветер»
г. Магнитогорск
ООО
«ЭнергоМеталлург
Монтаж»
г. Челябинск
Демонтаж аварийных зданий
ЗАО «ЧСДМ»
(здание блока литейных
цехов, здание обрубного
цеха, здание малярносдаточного цеха)
112 431 715
119 165 560
141 667 670
222 056 530
257 259 275
Условия оплаты
По условиям
заключаемого
договора
30% аванс в теч.
5 раб.дн. после
заключения
договора
30% аванс в теч.
5 раб.дн. после
заключения
договора
10% аванс в теч.
5 раб.дн. после
заключения
договора
365
календ.дней
с даты заключения
договора
150
календ.дней
с момента
получения аванса
130
календ.дней
с момента
получения аванса
130
календ.дней
с момента
получения аванса
Наименование
Сроки исполнения работ
Примечания
Необходимо
создание ЮЛ
135
календ. дней с
даты заключения
договора
На основании анализа рассчитанных трудозатрат на предусмотренные объемы работ –
сроки сомнительные
Не смотря на отклонения в сроках исполнения работ, ООО «СтройДемонтаж» можно считать более привлекательным и
осуществимым, т.к. исходя из трудозатрат, определенных СНБ (Приложение №1) и скорректированных экспертным путем, сроки
исполнения ООО «СтройДемонтаж» более реалистичны, чем сроки, заявленные предполагаемыми исполнителями.
4

5.

Общая информация по проекту
8
10
9
6
7
11
5
4
3
2
1
5

6.

Общая информация по проекту
Демонтируемые здания и сооружения ЗАО «ЧСДМ»
№ на
плане
Наименование объекта
Площадь, м2
Первая очередь демонтажа (в рамках ИП)
26 945,50
1
Блок литейных цехов
16 324,30
2
Обрубной цех
4 631,10
3
Малярно-сдаточный цех
(после проведения технической экспертизы и
принятия решения)
5 990,10
Вторая очередь демонтажа (не в рамках данного ИП)
17 943,20
4
Блок цехов № 2 (10 371,56 м2 – в аренде)
15 686,50
5
Градирня трехсекционная, вентиляторная
56,30
6
Бензозаправочная станция
44,60
7
Контора прораба
89,70
8
Нежилое здание (СМ-1542)
1 490,10
9
Помещение для воздушного обогрева машин
41,20
10
Помещение конторы цеха № 12
47,90
11
Кислородная станция
516,90
6

7.

Предпосылки инициации проекта
В рамках реализации Программы развития ЗАО «ЧСДМ» 2023-2027 гг. предусмотрено увеличение
производственных мощностей, что возможно при расширении производственных площадей в первую очередь за счет
демонтажа аварийных зданий и сооружений. Их демонтаж позволит в полном масштабе эксплуатировать площадку
предприятия в разрезе планируемых назначений: Производственная, Коммерческая и Резервная зона (для развития), и
своевременно реализовывать Программу развития ЗАО «ЧСДМ» 2023-2027 гг..
Общая площадь зданий и сооружений, планируемых в первой очереди демонтажа, составляет: 26 945,50 м2., в
том числе, площадь Малярно-сдаточного цеха, решение о демонтаже которого будет принято по результатам
технической экспертизы ЗАО «ЧСДМ».
Бюджетом данного Инвестиционного проекта предусмотрен демонтаж следующих зданий и сооружений:
1. Блок литейных цехов – 16 324,30 м2.
2. Обрубной цех – 4 631,10 м2.
3. Малярно-сдаточный цех – 5 990,10 м2. (возможно, реконструкция – по результатам технической экспертизы).
Техническое задание на демонтажные работы ЗАО «ЧСДМ» с планируемыми объемами представлено в
Приложение № 2 .
Перед началом демонтажных работ ЗАО «ЧСДМ» требуется произвести вынос существующих энергетических
сетей из здания «Блок литейных цехов», ориентировочная стоимость СМР – 30 млн.руб. без НДС.
В результате выполнения демонтажных работ первой очереди, ориентировочный объем строительного мусора
составит не менее 50 тыс.тонн, при этом большая часть мусора может быть переработана, что снижает экологическую
нагрузку от демонтажных работ. Кроме того, рециклинг строительного мусора позволит ЗАО «ЧСДМ» получить
дополнительный доход от реализации продуктов демонтажа и их дробления – металлолом и вторичный щебень.
Проектом подразумевается реализация металлолома от ЗАО «ЧСДМ»; вторичный щебень, полученный в результате
рециклинга, возможно использовать для собственных нужд (отсыпка открытых площадок, общестроительные работы).
Площадь демонтируемых зданий второй очереди составляет 17 973,20 м2. Бюджетом данного инвестиционного
проекта затраты не предусмотрены.
С целью централизации демонтажных работ, а также усиления технического и финансового контроля за
демонтажными работами и расходуемыми денежными средствами, целесообразно создание отдельного юридического
лица в периметре Группы ОМГ.
7

8.

Рециклинг материалов от демонтажа
Процесс рециклинга строительного мусора, полученного от демонтажа зданий и сооружений.
2. Погрузка строительного
мусора в дробильную
установку
4. Сортировка
вторичного щебня и
металлолома
3. Переработка
строительного мусора
во вторичный щебень и
металлолом
1. Строительный мусор от
демонтажных работ
Щебеночные основания
Фундаменты под складские помещения
Области применения
вторичного щебня
Фундаменты под производственные
помещения
Засыпка пазух фундаментов
Подъездные и малонагруженные
дороги
Области применения
металлолома
Реализация
Литейное производство
5. Использование для
собственных
нужд/реализация вторичного
щебня и металлолома
8

9.

План-график проекта
№ п/п
Вехи/этапы
Сроки выполнения
Начало
Окончание
1
Создание юридического лица
2
Прием на проектную работу сотрудников
фев.23
мар.23
3
Оформление СРО и необходимых для
производственной деятельности лицензий
фев.23
мар.23
4
Получение займа
5
Закупка основных средств
6
Заключение договора подряда с ЗАО «ЧСДМ»
7
Разработка проекта организации демонтажа
аварийных зданий
мар.23
апр.23
8
Демонтаж аварийных зданий
май.23
июн.24
2023 год
фев
мар
апр
май
2024 год
июн
июл авг-дек
янв
июн
-
фев.23
фев.23
мар.23
апр.23
мар.23
9

10.

Организационные особенности
Учредители
10%
АО "ОМГ"
Физ.лицо/Юр.лицо
90%
Уставной капитал
Адрес регистрации юр. лица
200 000 рублей
454048, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Разина, д. 1
Код ОКВЭД
Основные виды деятельности
Вид деятельности
43.1
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка
43.11
Разборка и снос зданий
43.12
Подготовка строительной площадки
71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этих областях
71.12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженернотехнического проектирования, управления проектами
строительства
38.21
Обработка и утилизация неопасных отходов
10

11.

Бюджет проекта
Площадь, м2
Затраты,
тыс.руб/м2
без НДС
Итого,
млн.руб.
без НДС
26 945,5
3,88
104,66
2,76
2,64
74,24
71,14
Прямые затраты на оплату труда
0,12
3,10
Производственные накладные расходы
Административные расходы
Прочие расходы
Процентные расходы
0,60
0,38
0,005
0,14
16,25
10,32
0,13
3,72
Доходы (по договору), млн.руб. (без НДС)
4,17
112,432
Расходы по проекту, млн. руб. (без НДС)
Прямая себестоимость, в т.ч.
Материалы и услуги
Прибыль по договору
7,77
Налог на прибыль
1,55
Чистая прибыль за вычетом учетом налога на
прибыль
26 945,5
0,23
6,22
БДР проекта – Приложение № 3.
11

12.

Анализ рисков проекта
№
1
Наименование
Риска
Описание
Увеличение
стоимости
проекта
Возможно
увеличение
стоимости
аренды
строительной
техники в ходе
проведения
работ
Меры
Действия в
Уровень Вероятно
предотвращения
случае
риска
сть
риска
наступления
- Фиксированная
В случае если
ставка аренды
стоимость работ
машино-часа на
превысит
весь срок
стоимость
исполнения
средний
средняя
планируемых
договора
затрат более чем
- Бюджет
на 3%, провести
рассчитан с учетом
перезащиту
непредвиденных
проекта
затрат – 10%
Ответственный
Демидов А.В.
12

13.

Вопросы для принятия решения
Утвердить создание Юридического лица для осуществления демонтажных работ по
сносу аварийных зданий/сооружений на предприятиях Группы ОМГ.
В качестве пилотного проекта принять аварийные объекты ЗАО «ЧСДМ» в соответствии
с данным инвестиционным проектом.
Определить и согласовать учредителей организации
Определить источник финансирования – инвестиции в периметре Группы ОМГ в размере
до 39,2 млн.руб. на срок 12 месяцев по ставке, утвержденной в периметре Группы ОМГ, –
ключевая ставка плюс 2%, или 9,5% по состоянию на 18.01.2023 год.
13

14.

Согласование проекта
№ п/п
Ф.И.О.
1
Александров А.В.
2
Фрейс В.Н.
3
Кленина В.А.
4
Полынская О.Б.
5
Куликов А.А.
6
Демидов А.В.
Должность
Заместитель Генерального
директора - директор по
экономике и финансам
Заместитель Генерального
директора - директор по
защите ресурсов
Заместитель директора по
экономике и финансам
И.о. заместителя
Генерального директора директор по персоналу и
общим вопросам
Руководитель службы
правового обеспечения
Директор департамента по
управлению строительством
и непрофильным активам
Статус согласования
Контактный
телефон
E-Mail
+7(495) 653-85-62
доб.3509
[email protected]
+7(495) 653-85-62
доб.3508
[email protected]
+7(495) 653-85-62
доб.3565
[email protected]
+7(495) 653-85-62
доб.3517
[email protected]
+7(495) 653-85-62
доб.3517
[email protected]
+7(495) 653-85-62
доб.3567
[email protected]
14

15.

Приложения
15

16.

Приложение 1
16

17.

17

18.

18

19.

19

20.

20

21.

21

22.

22

23.

23

24.

Приложение 2
24

25.

25

26.

26

27.

Приложение 3
27