Единый расчетный кассовый центр консолидация денежных средств в рамках программы «единый остаток»

1.

ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР
КОНСОЛИДАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЕДИНЫЙ ОСТАТОК»

2.

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»ЕДИНЫЙ ОСТАТОК»
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВАМ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ
СВОЕЙ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЮТ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ОТКРЫТЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ
БАНКАХ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (В ВИДУ
ОГРАНИЧЕНИЙ БАНКОВ) ПОЛНЫЙ СПЕКТР ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СВОИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
В ТОЖЕ ВРЕМЯ, НА СЧЕТАХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАХОДИТСЯ ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*, КОНСОЛИДАЦИЯ КОТОРЫХ В РАМКАХ ЕДИНОГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПОЗВОЛИТ
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Министерство промышленности и
информационных технологий
Тверской области
Министерство транспорта
Тверской области
Министерство имущественных и
земельных отношений Тверской
области
Количество организаций:
Количество организаций:
Количество организаций:
20
2
15
Объем денежных средств на
расчетных счетах
Объем денежных средств на
расчетных счетах
Объем денежных средств на
расчетных счетах
1 550 800 000
235 500 рублей
7 000 000 рублей
рублей
Министерство экономического
развития Тверской области
Министерство
здравоохранения
Тверской области
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области
Количество организаций:
Количество организаций:
Количество организаций:
3
27
1
Объем денежных средств на
расчетных счетах
Объем денежных средств на
расчетных счетах
Объем денежных средств на
расчетных счетах
3 200 000 рублей
409 783 000
37 697 000
рублей
* Текущий объем денежных средств на лицевых счетах подведомственных организаций носит справочный характер и может отличаться на текущую дату
ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР
рублей

3.

ТЕКУЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
СУЩЕСТВЕННЫМ
ОГРАНИЧЕНИЕМ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРА НА ПОДДЕРЖАНИЕ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА НА РАСЧЁТНОМ СЧЕТЕ
ЯВЛЯЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ И НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
Минимальный срок размещения – 7 дней
Максимальная ставка - < 5%
500 000 рублей
Через 7 дней
500 000 рублей + %
Организация 1
Банк №1
Организация 1
3 000 000 рублей
Организация 2
Минимальный срок размещения – 7 дней
Максимальная ставка - 5,77%
Через 7 дней
3 000 000 рублей + %
Организация 2
Банк №2
ПРОГРАММА «ЕДИНЫЙ ОСТАТОК» ПОЗВОЛИТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПОЛУЧАТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ДОХОД ОТ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ПРИ ЭТОМ СВОБОДНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Банк-партнер
Организация 1
В конце каждого
операционного дня
производится автоматическое
перечисление на единый
расчетный счет
Организация N
Совокупный
остаток
Размещенный остаток + % (за
вычетом партнерского
вознаграждения Оператора**)
1 ночь*
Максимальная ставка - 8,15%
Организация 1
Минимальный срок размещения -
* Минимальный срок размещения ДС на условиях НСО по договору консолидированного остатка составляет 1 ночь (с 16-30
текущего дня до 10-00 следующего дня).
** Вознаграждение Оператора (ООО «ЕРКЦ») 50% от разницы между доходом полученным от размещения по базовой ставке для
организации и дохода полученного от размещения по программе «Единый остаток»
ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР
Организация N

4.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ПО ВИДАМ ДОГОВОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ« ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ ООО «ЕРКЦ»
Расчет плановых доходов от размещения денежных средств
1
2
3
Сумма дохода
Размер
от
процентной
поддержания
ставки
размещения ДС НСО за 7(семь)
на условиях НСО дней, руб.
в ПАО
"Сбербанк
России"**, %
4
5
6
Льготные условия размещения
консолидированного остатка ДС в рамках
Соглашения о Едином остатке (Основной счетрасчетный счет ООО "ЕРКЦ")
Размер
дополнительного
дохода от
размещения ДС на
Размер
условиях
процентной Сумма дохода консолидированного
ставки
от
остатка (гр.8-гр.5),
размещения ДС поддержания
руб.
на условиях НСО НСО за 7
в ПАО
(семь) дней,
"Сбербанк
руб.
России", %
***Минимальный
срок размещения,
дн.
**Минимальный
срок размещения,
дн.
Перечень ведомственных учреждений
Сумма денежных
Доход от
средств, свободных размещения в
для размещения по настоящий момент,
договору НСО, руб.
руб.
Публичные условия размещения по
индивидуальным договорам ( на 27 января 2017
года)
7
8
9
10
Министерство здравоохранения Тверской области
2 324 307,81
0,00
7
5,77
2 572,02
1
8,15
3 632,92
1 060,90
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области
4 171 896,79
0,00
7
5,86
4 688,53
1
8,15
6 520,73
1 832,21
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области
37 697 497,54
0,00
7
6,07
43 884,02
1
8,15
58 921,71
15 037,69
Министерство транспорта Тверской области
355 165 720,47
0,00
7
5,77
393 017,63
1
8,15
555 128,89
162 111,26
Министерство экономического развития Тверской
области
Итого за 7 дней размещения:
Расчетный доход за месяц, руб.
77 839 457,71
477 198 880,32
0,00
0,00
7
7
5,77
86 135,22
530 297,42
2 121 189,68
1
1
8,15
121 664,14
745 868,39
2 983 473,55
35 528,91
215 570,97
862 283,87
Примечание:
Размещение денежных средств на
текущих условиях
Размещение денежных средств на по
программе «Единый остаток»
** Минимальный срок размещения и размер ставки размещения ДС на условиях НСО указаны с учетом повторного (регулярного) размещения.
*** Минимальный срок размещения ДС на условиях НСО по договору консолидированного остатка составляет 1 ночь (с 16-30 текущего дня до 10-00 следующего дня).
ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР