SCM515 Контроль счетов

1.

SCM515 Контроль счетов
SCM515
Контроль счетов
THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP
SAP AG 2002
SAP AG©2003

2.

Авторское право
Copyright 2003 SAP AG. Все права защищены.
Воспроизведение и передача содержимого настоящей
публикации в любой форме и с любой целью (как
полностью, так и частично) без особого разрешения SAP AG
запрещены. Информация, содержащаяся в данном
материале, может быть изменена без предварительного
уведомления.
All rights reserved. Все права защищены.
SAP AG 2003

3.

Предпосылки для участия
SCM500 Процессы в заготовке
SAP AG 2003

4.

Слушатели
Слушатели:
Члены проектной группы
Консультанты
Продолжительность: 3 дня
SAP AG 2003

5.

Обзор курса
Содержание
Задачи курса
Цели обучения
Содержание курса
Обзорная диаграмма курса
Основной бизнес-сценарий
SAP AG 1999

6.

Задачи курса
После изучения этого курса вы сможете:
вводить счета-фактуры
блокировать счета-фактуры
деблокировать счета-фактуры для платежа
SAP AG 2003

7.

Цели обучения (1)
Изучив данный курс, слушатели смогут:
вводить счета-фактуры для позиций запаса и
нескладируемых позиций;
объяснить возникающие в результате этого
обновления и проводки по счетам;
вносить поправки в право сконто и
информацию о налогах;
устанавливать допуски для цен, количеств и
сумм, а также деблокировать
заблокированные счета-фактуры;
вводить запланированные и
незапланированные затраты на доставку.
SAP AG 1999

8.

Цели обучения (2)
После изучения данного курса вы сможете:
выполнять проводки по счетам в фоновом
режиме;
корректировать суммы с помощью
дополнительного дебетования/кредитования
или посредством выполнения проводок
сокращения суммы счета;
обрабатывать автоматическую оплату
поступившего материала;
вести перерасчетный счет ПМ/ПСч;
настраивать функции контроля счетов
SAP AG 2001

9.

Содержание курса (1)
Введение
Глава 1 Обзор курса
Глава 6
Глава 2 Введение в контроль
счетов
Сокращение суммы
счета
Глава 7
Глава 3 Основной метод
контроля счетов
Отклонения без
ссылки на позицию
Глава 8
Счета-фактуры к контированным заказам
на поставку
Глава 9
Затраты на доставку
Глава 4 Налоги, сконто и
иностранная валюта
Глава 5 Отклонения и причины
блокирования
SAP AG 2001
Глава 10 Дополнительное
дебетование/
кредитование

10.

Содержание курса (2)
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
SAP AG 2003
Счета-фактуры без ссылки
на заказы на поставку
Предварительная
регистрация документа
Глава 16
Автоматические расчеты
Глава 17
Ведение счета ПМ/ПСч
Глава 18
Настройка контроля
счетов
Глава 19
Резюме
Глава 20
Приложения
Кредитовые авизо и сторно
Деблокирование
счетов-фактур
Контроль счетов в фоновом
режиме

11.

12.

13.

Общий сценарий предприятия
Компания предъявляет несколько требований
по контролю счетов. Вы являетесь участником
группы внедрения R/3, которому необходимо
определить процессы и функции, доступные в
сфере контроля счетов.
SAP AG 2003

14.

Введение в контроль счетов
Содержание
Контроль счетов как часть компонента Управление
материальными потоками
Задачи контроля счетов
Проводка счета-фактуры
Движение бухгалтерских счетов
Управление ценой
SAP AG 1999

15.

Введение в контроль счетов: цели
После изучения этого раздела вы сможете
определять, какое место занимает контроль
счетов логистики в системе R/3
перечислять задачи, выполняемые с
помощью этого компонента
объяснять, какие обновления происходят в
результате проводки счета-фактуры
перечислять, какие движения по счетам
происходят в результате выполнения
проводки простого счета-фактуры
SAP AG 2003

16.

17.

Введение в контроль счетов: бизнес-сценарий
Ежедневно на предприятие приходит большое
количество счетов-фактур от поставщиков.
Данные счетов-фактур основаны на заказах на
поставку складируемых и нескладируемых
материалов, которые были затребованы и
отгружены предприятию. Необходимо
проанализировать вид информации,
отправленной поставщиком.
SAP AG 2001

18.

19.

Среда контроля счетов
Основные
счета
Заказ на поставку
История заказа
на поставку
Затраты на доставку
Основные записи
материалов
Основные записи
поставщиков
SAP AG 2003
Контроль
счетов
Документ
счета
ММ
Документ
счета
FI
Другие документы
Основные
средства
МВЗ
Проекты
Заказы

20.

21.

22.

Проводка счета-фактуры
Счетфактура
за заказ на
поставку
Счет ПМ/ПСч
Проводка
A
B
XX
XX
Документ №51000123
Кредитор
ПМ/ПСч
SAP AG 1999
Счет кредитора
100 100 +
Основные записи
материалов
Средняя скользящая цена
Стоимость
История заказа
на поставку
ПМ
Авансовые платежи
Счета-фактуры

23.

24.

Управление ценой
Основная запись
материала
УправлЦеной
Общий объем
Общая стоим.
Цена
ПМ
110 +
110 -
Основная запись
материала
V
50
100
2
ЗкзНаПостав: 50 шт. по 2,20 UNI/шт.
Поступление материала: 50 шт.
Счет-фактура: 50 шт. по 2,20 UNI/шт.
ПСч
110 +
110 -
Счет запасов
Перерасчет. счет ПМ/ПСч
Счет поставщика
Счет ценовых разниц
Средняя
скользящая цена
Общий объем
100
Общая стоимость 210
Цена
2,10
SAP AG 2003
ПМ
100 +
110 -
УправлЦеной
Общий объем
Общая стоим.
Цена
ПСч
110 +
110 -
10 +
Стандартная
цена
Общий объем
100
Общая стоимость 200
Цена
2,00
S
50
100
2

25.

Введение в контроль счетов: резюме
Теперь вы можете
определять, какое место занимает контроль
счетов логистики в системе R/3
перечислять задачи, выполняемые с помощью
этого компонента
объяснять, какие обновления происходят в
результате проводки счета-фактуры
перечислять, какие движения по счетам
происходят в результате выполнения
проводки простого счета-фактуры
SAP AG 2003

26.

Основной метод контроля счетов
Содержание
Процедура контроля счетов
Контроль счетов на основе заказов на поставку
Контроль счетов на основе поступлений материала
Основные функции контроля счетов
SAP AG 1999

27.

Основной метод контроля счетов: цели
обучения
После изучения этой главы вы сможете:
ввести счет-фактуру со ссылкой на заказ на
поставку;
выполнить проводку простого счета-фактуры
с помощью EnjoySAP;
перечислить функциональные особенности
контроля счетов на основе поступлений
материала.
SAP AG 2001

28.

29.

Основной метод контроля счетов
Компания слушателя недавно внедрила систему
R/3 и ей необходимо определить стандартную
процедуру для контроля счетов.
Кроме того, необходимо решить, должен ли
быть установлен контроль счетов на основе
поступлений материала.
SAP AG 1999

30.

Данные в счете-фактуре
RH
Rogers & Hart
415 Walnut Street
Philadelphia PA 19101
Адрес
05.02.
Дата документа
Ссылка
SAP America
701 Lee Road
Wayne PA 19087
Заказ на поставку
Счет №1266/33
В соответствии с вашим заказом № 4151599001 от 24.04.
мы поставили следующие материалы:
Позиции счета
Подшипники
Опоры
Материал
Количество
Единица измерения
Условия платежа
SAP AG 2003
50 шт.
8 шт.
Налог 10%.
Выставитель
счета-фактуры
1 000 UNI
800 UNI
_________
Валюта
Сумма по каждой
позиции
1 800 UNI
180 UNI
_________
Сумма налога
1 980 UNI
Сумма счета
Подлежит оплате в течение 20 дней со дня выставления
счета
2% сконто при платеже в течение 10 дней.
Расчетный счет 11223344 Bank of California (код 300 210 55)
Налоговая ставка
Реквизиты банка

31.

32.

Основной метод контроля счетов: присвоение
Вид ссылочного
документа
Заказ на поставку/
соглашение о
поставках
Другие критерии
присвоения
Материал/
затраты на
доставку
Накладная
Поставщик
Транспортная
накладная
Ведомость
учета работ/услуг
Поставки/
возврат
Заводы
Поставщик
SAP AG 2003

33.

Основной метод контроля счетов: список
позиций
Изменить
формат
Заказ на поставку
Формат Заказ на поставку
ЗкзНаПостав Позиц. Материал Кол-во
4151599002 0010
4151599002 0020
4151599002 0030
4151599002 0040
4151599005 0010
4151599005 0020
Сортировать
SAP AG 2003
CF499d
RP433a
AC123c
CC487d
EG801j
CP093e
Поиск
Сумма
Налог
40
10
1000
600
10%
10%
40
1000
10%
20
440
10%
Удалить
невыделенные
Цена заказа
25
60
18
25
35,50
22

34.

Форматы для списка позиций
Вид ссыл. док-та № док-та
Вариант просмотра
Позиция
Сумма
Вид СсылДок
П
Текст заказа
SAP AG 2003
Кол-во
ЗкзНаПостав
№ док-та
Вариант просмотра
Кол-во
ЕИ
Сумма
З.
Вся информация
Текст ЗП
Код налога
Контировка-МВЗ
Основной счет
МВЗ
Итог

35.

Другие функции
Моделирование
проводок
Данные
о среде
Счет-фактура
(заказ на пост.)
Связь с
поставщиком
Временное
сохранение
документа
Журнал
ошибок
SAP AG 2003
Поиск присвоения
Регистрация
последних
настроек

36.

Контроль счетов на основе заказов на поставку
ЗкзНаПостав
4151599002
100 шт.
КонтрСч/ПМ
Поставка 1
Накладная AX123
50 шт.
Поставка 2
Накладная AX456
40 шт.
Поставка 3
Счет-фактура
(заказ на пост.)
4151599002
Выбор
по заказу
на поставку
40 шт.
Накладная AX789
10 шт.
Список позиций
4151599002
Выбор
по накладной
SAP AG 2003
100 шт.

37.

Контроль счетов на основе поступления
материала (КСч/ПМ)
Поставка 1
ЗкзНаПостав
4151599003
100 шт.
КонтрСч/ПМ
Накладная BX123
50 шт.
Поставка 2
X
Поставка 3
Счет-фактура
на заказ на пост.
4151599003
Накладная
BX456
Выбор
по накладной
40 шт.
Накладная BX789
10 шт.
Список позиций
4151599003 40 шт.
Список позиций
Выбор
по заказу
на поставку
SAP AG 2003
Накладная BX456
40 шт.
4151599003 50 шт.
4151599003 40 шт.
4151599003 10 шт.

38.

39.

Основной метод контроля счетов: резюме
Теперь вы сможете:
ввести счет-фактуру со ссылкой на заказ на
поставку
осуществлять проводку простого счетафактуры с помощью контроля счетов
логистики
перечислить особенности контроля счетов на
основе поступления материала
SAP AG 2003

40.

41. Основной метод контроля счетов: Упражнения

42. Основной метод контроля счетов: Решения

43.

Налоги, сконто и иностранная валюта
Содержание
Ввод и проводка налогов
Ввод и проводка сконто
Счета-фактуры в иностранной валюте
SAP AG 1999

44.

Налоги, сконто и иностранная валюта
После изучения этого раздела слушатель
сможет:
вводить или изменять информацию о налогах;
вводить или изменять информацию о сконто;
выполнять проводку суммы сконто нетто или
брутто;
вводить счета-фактуры в иностранной
валюте.
SAP AG 1999

45.

46.

Налоги, сконто и иностранная валюта:
сценарий предприятия
Большая часть счетов-фактур, получаемых
компанией, облагается налогом. Перед вами
стоит задача проверить правильность
налоговых данных.
Счета-фактуры содержат разные условия
платежа.
В некоторых случаях валюта счета отличается
от внутренней.
SAP AG 2003

47.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Поставщик
Стоимость
материала
+ предварит.
налог
Компания
Стоимость
материала
+ исходящий
налог
A
A A
Клиент
Налоговая
задолженность
Налоговое
управление
SAP AG 2003

48.

Ввод налоговых данных
Счет-фактура
Основные данные
Материал A 1000
Материал B 2000
Материал C 4000
5% налог
10% налог
150
400
7550
Сумма
7550
Сумма налога 400
Настройка
Код налога 1I
Расчет налога
Список позиций
Налоговые данные
Сумма
налога
400
150
Код
налога
1I
5I
Базовая
сумма
4000
3000
Материал
Сумма Код налога
A
1000
5I
Налоговые
данные
B
2000
5I
C
4000
1I
Позиция ЗП
Данные
заголовка
SAP AG 2003

49.

Условия платежа
Заказ на поставку
Заголовок заказа на поставку
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЛАТЕЖА
Условия платежа 0003
Платеж в течение 10 дней 3%
Платеж в течение 20 дней 2%
Платеж в течение 30 дней нетто
Счет-фактура
Осн. данные
Платеж
Платеж
Подробно
Сумма
Сумма налога
Код налога
Условия платежа 10 дней 3%, 20 дней 2%,
Осн. данные Платеж
Подробно
Базисная дата _______
Сумма сконто ______
Условия платежа 0003 10 дней 3%
30 дней нетто
20 дней 2%
30 дней нетто
Просмотр
SAP AG 2003
Изменить

50.

Проводка брутто/нетто
Брутто
Счет-фактура
Итого
100
% сконто
3
Проводка
Проводка
счета-фактуры
счета-фактуры
Материал/затраты
Программа
Программа
платежей
платежей
Внеоперац.
результат
Проводка
Проводка счетасчетафактуры
фактуры
Материал/затраты
Нетто
Счет-фактура
Итого
% сконто
SAP AG 2003
100
3

51.

Движение по счетам: проводка брутто
Заказ на поставку: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.
Поступление материала по этому заказу на поставку: 5 шт.
Счет-фактура: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.= 100,00 UNI
10% налог
= 10,00 UNI
= 110,00 UNI
за вычетом 5% сконто
= 5,50 UNI
104,50 UNI
Поступление
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Предварит. налог
Банк
Внеоперационный
результат
SAP AG 2003
100 +
100 -
Счет-фактура
100 +
110 10 +
FI-платеж
110 +
0,50 104,50 5-

52.

Движение по счетам: проводка нетто
Заказ на поставку: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.
Поступление материала по этому заказу на поставку: 5 шт.
Счет-фактура: 5 шт. по 20,00 UNI/шт.= 100,00 UNI
10% налог
= 10,00 UNI
= 110,00 UNI
за вычетом 5% сконто = 5,50 UNI
104,50 UNI
Поступление
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Предварит. налог
Банк
Перерасчетный счет
сконто
SAP AG 2003
100 +
100 -
Счет-фактура
5100 +
110 10 +
5+
FI-платеж
110 +
0,50 104,50 5 -

53.

Счета-фактуры в иностранной валюте
Валюта
заказа на
поставку $
ЗаказНаПостав
10 шт. по $63/шт.
Курс
M2
Фиксир. курс
Внутренняя
валюта
UNI
X
Пересчет по курсу ЗП
Пересчет по курсу дня
Счет
10 шт.
по $63/шт.
= $ 630
10 шт.
Курс ЗП
315 UNI
Счет
M2
10 шт.
Курс дня
315 UNI
M1.8
350 UNI
10 шт.
по $63/шт.
= $ 630
M2.1
300 UNI
Курсовые разницы
SAP AG 2003
Курс дня
или
введенный
курс

54.

Налоги, сконто и иностранная валюта: резюме
Теперь вы сможете:
вводить или изменять информацию о налогах;
вводить или изменять информацию о сконто;
выполнять проводку суммы сконто нетто или
брутто;
вводить счета-фактуры в иностранной
валюте.
SAP AG 2001

55.

56.

57.

Отклонения и причины блокирования
Cодержание
Виды отклонений
Отклонение по количеству
Отклонение цены
Блокирование вследствие контроля качества
Блокирование из-за превышения суммы
Допуски
Блокирование счетов-фактур вручную
Стохастическая блокировка
SAP AG 1999

58.

Отклонения и причины блокирования: цели
обучения
После выполнения этого упражнения
слушатели смогут:
вводить счета-фактуры с отклонениями и
объяснить условия, в соответствии с
которыми в системе R/3 выполняется
блокирование счетов-фактур;
сравнить проводки для складируемых
материалов, оцениваемых по стандартной
цене и средней скользящей цене.
SAP AG 1999

59.

60.

Отклонения и причины блокирования:
сценарий предприятия
Один из поставщиков иногда выставляет счетафактуры на суммы, превышающие
оговоренные в заказе на поставку. Иногда
поставщик может включить в счет-фактуру все
материалы, хотя компанией они еще не были
получены полностью. Необходимо
протестировать блокирование счетов-фактур,
чтобы платежи не осуществлялись до тех пор,
пока поставщиком не будут исправлены все эти
отклонения.
Помимо этого необходимо проверить, по каким
счетам выполняются проводки при
возникновении отклонений.
SAP AG 2003

61.

Счета-фактуры с отклонениями
Заказ на поставку
Заказ на
поставку
Счетфактура
ПМ
Допуски
10%
Внимание! Отклонение
Проводка
Создан документ
№ 5100012345
SAP AG 2003
10%
Внимание! Отклонение
Проводка
Создан документ
№ 5100012345
Заблокирован
для платежа

62.

Отклонения
Счет-фактура
ПМ
ПМ 40
Заказ на
поставку
5
Количество
50
шт.
Счет-фактура
Цена
UNI
по 6 UNI
Счет-фактура
10 шт.
ПМ
10 шт. = 230 г
Количество цены
заказа на поставку
Заказ на
поставку
10 шт. по
20 UNI/г
Заказ на
поставку
Плановая
дата поставки
SAP AG 2003
Счет-фактура
10 шт.
= 200 г
= 250 г
= 250 г
Счет-фактура
21 мая
Дата
11 апреля

63.

Отклонение по количеству
Заказ на
поставку
100 шт. по
10,00 UNI/шт.
Счет-фактура
ПМ
50 шт.
ПМ
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Поставщик
SAP AG 2003
500 +
500 -
80 шт. по
10,00 UNI/шт.
= 800 UNI
Последующее
Счет-фактура
ПМ
800 +
800 -
300 +
300 -
ПМ

64.

Отклонение цены
Заказ на
поставку
100 шт.
по 1,30 UNI/шт.
ПМ
100 шт.
Поступление
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Ценовые разницы
130 +
130 -
Счет-фактура
130 +
124 ?
6
Управление
ценой
SAP AG 2003
Счет-фактура
100 шт.
по 1,24 UNI
= 124 UNI

65.

Отклонение цены:
материал со стандартной ценой
Материал со стандартной ценой 1,20 UNI/шт.
Запас: 100 шт.
Заказ на поставку: 100 шт. по 1,30 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 100 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 1,24 UNI/шт. = 124,00 UNI
ПМ
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Расход по ЦР*
Выручка по ЦР*
ЦР* - ценовые разницы
SAP AG 2003
120 +
130 -
Счетфактура
130 +
124 -
10 +
6-
Основная запись материала
Запас
100
200
200
Стоимость Стандартная
цена
120
240
240
1,20
1,20
1,20

66.

Отклонение цены:
материал со средней скользящей ценой
Материал со средней скользящей ценой 1,20 UNI/шт.
Запас: 100 шт.
Заказ на поставку: 100 шт. по 1,30 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 100 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 1,24 UNI/шт. = 124,00 UNI
ПМ
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
SAP AG 2003
130 +
130 -
Счетфактура
6130 +
124 -
Основная запись материала
Запас
Стоимость
ССЦ*
100
200
200
120
250
244
1,20
1,25
1,22
ССЦ* - средняя скользящая цена

67.

Отклонение по количеству и цене
Счет-фактура
Заказ на
поставку
100 шт.
по 2,00 UNI/шт.
50 шт.
по 2,20 UNI
= 110 UNI
Счет-фактура
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Ценовые разницы
SAP AG 2003
110 +
110 -
Счет-фактура
ПМ
80 шт.
Поступление
материала
170 +
170 -
50 шт.
по 2,20 UNI
= 110 UNI
Счет-фактура
6+
104 +
110 -

68.

Блокирование вследствие контроля качества
ПМ с обязательным
контролем с
блокированием счета
ПМ
Материал A
Контрольная
партия
Решение об
использовании
SAP AG 2003
Контрольная
партия
Контрольная
партия
Решение об
использовании
отсутствует
Контрольная
партия
Счет-фактура
Счет-фактура
Счет-фактура
Материал A
Материал A
Материал A
Принята
Заблокирован вследствие
контроля качества
Отклонена
Заблокирован вследствие
контроля качества

69.

Блокирование вследствие превышения суммы
O
Настройка
Граница допуска суммы
Верхняя граница
1500
Счет-фактура
Материал A
Материал B
Материал C
1000
1700 заблокирован
1600 заблокирован
4300
SAP AG 2003

70.

Допуски
Допуски
Балансовая единица
Суммы в
1000
UNI
Абсолютная нижняя граница
Без проверки
X
Проверка границы
Абсолютная верхняя
граница
Без проверки
Проверка границы
Процент нижней границы
Без проверки
Проверка границы
Процент верхней границы
Без проверки
Проверка границы
SAP AG 2003
X
X
X
начиная с
10,00
начиная с
20,00 %
начиная с
5,00 %

71.

Блокирование вручную
Счет-фактура
по заказу 4151599204
10 шт. T-M15Z01 200
50 шт. T-M15Z04 60
Список позиций
Материал
Кол-во Сумма Вручную
T-M15Z01 10
T-M15Z02 50
200
60
X
Заказ
4151599204
4151599204
На уровне позиции
Осн. данные
Платеж
Подробно
Способ платежа _______
Блокировка платежа _____
На уровне заголовка
SAP AG 2003
Позиция
10
40

72.

Стохастическая блокировка
100%
Пороговое значение
50%
1000
2000
Счет-фактура
Материал A 500
Материал B 1000
1500
SAP AG 2003
3000
Сумма счета
Блокировка

73.

Отклонения и причины блокирования: резюме
Теперь слушатели могут:
вводить счета-фактуры с отклонениями и
объяснить условия, в соответствии с
которыми в системе R/3 выполняется
блокирование счетов-фактур;
сравнить проводки для складируемых
материалов, оцениваемых по стандартной
цене и средней скользящей цене.
SAP AG 1999

74.

75.

76.

Сокращение суммы счета
Cодержание
Автоматическое сокращение суммы счета на уровне
позиции
Логика проводки с сокращением суммы счета
SAP AG 1999

77.

Сокращение суммы счета: цели обучения
После выполнения этого упражнения слушатели
смогут:
сокращать сумму счета, выполняя
одновременную проводку счета-фактуры и
кредитового авизо;
определить, какое происходит движение
счетов при сокращении суммы счета-фактуры.
SAP AG 1999

78.

79.

Сокращение суммы счета:
сценарий предприятия
В компании недавно проведено внедрение
системы SAP R/3, и вам необходимо определить
стандартную процедуру контроля счетов.
Время от времени один из поставщиков
компании при обработке счетов-фактур
допускает очевидные ошибки. Для таких
случаев необходим механизм автоматического
сокращения суммы счета-фактуры. Помимо
этого необходима проверка бухгалтерских
документов, создаваемых в таких ситуациях.
SAP AG 2003

80.

Сокращение суммы счетов-фактур
Заказ на
поставку
4151599211
100 шт.
по 10 UNI/шт.
Счет-фактура
Поставка
100 шт.
1000 UNI
70 шт.
Список позиций
X 4151599211
Предлагаемое кол-во/сумма Кол-во/сумма по счету
70 шт.
700 UNI
100 шт.
1000 UNI
Документ счета ММ
70 шт. 700 UNI
Бухгалтерский документ
Счет-фактура на 1000 UNI
Бухгалтерский документ
Кредитовое авизо на 300 UNI
SAP AG 2003

81.

Движения по счетам при сокращении
суммы счета
Заказ на поставку: 100 шт. по 10 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 70 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 10 UNI/шт.
= 1000 UNI
10% налог
= 100 UNI
= 1100 UNI
Поступление
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Предварительный налог
Перерасчетней счет для
сокращения суммы
счета
SAP AG 2003
700 +
700 -
Счет-фактура
700 +
1100 100 +
300 +
Кредитовое
авизо
330 +
30 300 -

82.

Частичное сокращение: отклонение цены
Заказ на
поставку
Поставка
4151599212
100 шт.
10 UNI/шт.
70 шт.
Счетфактура
100 шт.
1200 UNI
Список позиций
X 4151599212
Предлагаемое кол-во/сумма Кол-во/сумма по счету
70 шт.
700 UNI
100 шт.
1200 UNI
Бухгалтерский документ
Счет-фактура на 1200 UNI
Документ счета ММ
100 шт. 1000 UNI
Бухгалтерский документ
Кредитовое авизо на 200 UNI
SAP AG 2003

83.

Движения по счетам при сокращении
суммы счета
Заказ на поставку: 100 шт. по 100 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 70 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 12 UNI/шт.
= 1200 UNI
10% налог
= 120 UNI
= 1320 UNI
Поступление
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Предварительный налог
Перерасчетный счет для
сокращения суммы
счета
SAP AG 2003
700 +
700 -
Счет-фактура
1000 +
1320 120 +
200 +
Кредитовое
авизо
220 +
20 200 -

84.

Частичное сокращение:
отклонение по количеству
Заказ на
поставку
Счетфактура
Поставка
4151599213
100 шт.
1200 UNI
70 шт.
100 шт.
10 UNI/шт.
Список позиций
X 4151599213
Предлагаемое кол-во/сумма Кол-во/сумма по счету
70 шт.
700 UNI
100 шт.
1200 UNI
840 UNI
Документ счета ММ
70 шт. 840 UNI
Бухгалтерский документ
Счет-фактура на 1200 UNI
Бухгалтерский документ
Кредитовое авизо на 360 UNI
SAP AG 2003

85.

Движения по счетам при сокращении
суммы счета
Заказ на поставку: 100 шт. по 10 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 70 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 12 UNI/шт.
= 1200 UNI
10% налог
= 120 UNI
= 1320 UNI
Поступление
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Предварительный налог
Перерасчетный счет для
сокращения суммы
счета
SAP AG 2003
700 +
700 -
Счет-фактура
140 +
700 +
1320 120 +
360 +
Кредитовое
авизо
396 +
36 360 -

86.

Сокращение суммы счета: резюме
Теперь вы сможете:
сокращать сумму счета, выполняя
одновременную проводку счета-фактуры и
кредитового авизо
определять, какие движения по счетам
происходят при сокращении суммы счетафактуры
SAP AG 2003

87.

88.

89.

Отклонения без ссылки на позицию
Cодержание
Паушальное сокращение суммы счета
Паушальное акцептование
Допуски, специфичные для поставщика
SAP AG 1999

90.

Отклонения без ссылки на позицию: цели
После завершения работы над разделом вы
сможете:
выполнять проводку счетов-фактур при
наличии находящегося в границах допуска
отклонения между общей суммой по позиции,
ожидаемой системой, и фактической суммой
счетов
сокращать суммы счетов-фактур в контроле
счетов логистики без ссылки на позицию
SAP AG 2003

91.

92.

Отклонения без ссылки на позицию: бизнессценарий
В случае, когда счет-фактура содержит слишком
много позиций, поиск позиций с
незначительными отклонениями представляет
собой достаточно трудоемкую процедуру.
Необходимо ознакомиться с тем, как система
R/3 может реагировать на такие отклонения.
SAP AG 2001

93.

Паушальное сокращение суммы счета
Счет-фактура
Список позиций
к заказу на поставку 45123
Позиция 1 10 шт. 1000 UNI
Позиция 2 20 шт. 800 UNI
…
…
Позиция 100 15 шт. 900 UNI
Итого
100 493 UNI
X 45123
X 45123
X 45123
…
X 45123
Итого
0001
0002
0003
0100
Предлагаемое кол-во Стоимость
10 шт.
1000 UNI
20 шт.
800 UNI
…
…
…
…
15 шт.
900 UNI
100 483 UNI
Движения по счетам
Счет-фактура
SAP AG 2003
Счета ПМ/ПСч
100483 +
Счет кредитора
Перерасчетный счет для
сокращения суммы счета
100493 10 +
Кредитовое
авизо
10 +
10 -

94.

Паушальное акцептование
Счет-фактура
к заказу на поставку 45123
Позиция 1 10 шт. 1000 UNI
Позиция 2 20 шт. 800 UNI
…
…
Позиция 100 15 шт. 900 UNI
Итого 100 485 UNI
Список позиций
X 45123
X 45123
X 45123
…
X 45123
Итого
0001
0002
0003
0100
Предлагаемое кол-во Стоимость
10 шт.
1000 UNI
20 шт.
800 UNI
…
…
…
…
15 шт.
900 UNI
100 483 UNI
Движения по счетам
Счет-фактура
Счета ПМ/ПСч
Счет кредитора
Минимальные
разницы
SAP AG 2003
100483 +
100485 2 +

95.

Допустимые отклонения в зависимости
от поставщика
Ожидаемая сумма счета
Отрицательное отклонение
Положительное отклонение
Сальдо
Акцептование
слишком
Акцептование
большое:
проводка
счета-фактуры
Миним.
невозможна
разницы
Сокращение
Суммы счета
SAP AG 2003
Сальдо
слишком
большое:
проводка
счетафактуры
невозможна

96.

Акцептование вручную
Счет-фактура
Список позиций
к заказу на поставку 45123
Позиция 1 10 шт. 1000 UNI
Позиция 2 20 шт. 800 UNI
…
…
Позиция 100 15 шт. 900 UNI
Итого
100 495 UNI
Обработать
X 45123
X 45123
X 45123
…
X 45123
Итого
0001
0002
0003
0100
Предлагаемое кол-во Стоимость
10 шт.
1000 UNI
20 шт.
800 UNI
…
…
…
…
15 шт.
900 UNI
100 483 UNI
Движения по счетам
Принять и провести
Создан документ
№ 5100012345
SAP AG 2003
Счет-фактура
Счета ПМ/ПСч
Счет кредитора
Минимальные
разницы
100483 +
100495 12 +

97.

Отклонение без ссылки на позицию: резюме
Теперь вы сможете:
выполнять проводку счетов-фактур при
наличии находящегося в границах
специфичного для поставщика допуска
отклонения между общей суммой по позиции,
ожидаемой системой, и фактической суммой
счетов
сокращать суммы счетов-фактур в контроле
счетов логистики без ссылки на позицию
SAP AG 2003

98. Отклонения без ссылки на позицию: Упражнения

99. Отклонения без ссылки на позицию: Решения

100.

Счета-фактуры к контированным заказам на
поставку
Cодержание
Счета-фактуры к контированным заказам на поставку
Логика проводки для счетов-фактур к
контированным заказам на поставку
Счета-фактуры, относящиеся к общему заказу на
поставку
SAP AG 1999

101.

Счета-фактуры к контированным заказам на
поставку: цели главы
После изучения этой главы вы сможете:
вводить счета-фактуры для контированных
заказов на поставку и изменять
запланированные контировки;
вводить счета-фактуры, относящиеся к
общему заказу на поставку;
отслеживать результирующие движения
счетов.
SAP AG 2001

102.

103.

Счета-фактуры к контированным заказам на
поставку: бизнес-сценарий
Предприятие заказывает различные материалы
для непосредственного расхода, например, для
мест возникновения затрат, технического
обслуживания и ремонта оборудования,
основных средств и проектов. Служащим
необходимо удостовериться, что для затрат в
счетах-фактурах указаны правильные
контировки.
SAP AG 2001

104.

Контированные заказы на поставку
МВЗ 1
Необходимо
100 папок!
Контированный
заказ на поставку
Позиция Материал
2010
Папки
Контировки
1
Папки
2
Папки
МВЗ 2
Необходимо
200 папок!
SAP AG 2003
Кол-во
300
100 МВЗ 1
200 МВЗ 2

105.

Виды контировки
Позиция заказа
на поставку
Основное средство
МВЗ
Проект
Заказ
Заказ клиента
SAP AG 2003
На
счет
Тип контировки
Настройка
Тип контировки
Поступление материала
Поступление неоценив.
материалов
ПСч
X
Контировку можно X
изменить при ПСч

106.

Движение по счетам для контированных
заказов на поставку
Заказ на
поставку
100 шт.
по 10 UNI
Контировка:
400000 МВЗ 1
Поступление
оцениваемых
материалов
Поступление
неоцениваемых
материалов
SAP AG 2003
Счет-фактура
ПМ
50 шт.
ПМ
Счет расхода
Счет ПМ/ПСч
Поставщик
500 +
500 -
ПМ
Счет расхода
Счет ПМ/ПСч
Поставщик
50 шт.
по 11 UNI
= 550 UNI
Счет-фактура
50 +
500 +
550 -
Счет-фактура
550 +
550 -

107.

108.

Счета-фактуры к контированным заказам на
поставку: резюме
Теперь вы сможете:
вводить счета-фактуры для контированных
заказов на поставку и изменять
запланированные контировки;
вводить счета-фактуры, относящиеся к
общему заказу на поставку;
отслеживать результирующие движения
счетов.
SAP AG 2001

109.

110.

111.

Затраты на доставку
Cодержание
Запланированные затраты на доставку
Незапланированные затраты на доставку
Выполнение проводки запланированных и
незапланированных затрат на доставку
SAP AG 1999

112.

Затраты на доставку: цели
После завершения работы над разделом вы
сможете:
вводить в счет-фактуру запланированные
затраты на доставку
вводить незапланированные затраты на
доставку, чтобы они были распределены по
отдельным позициям
SAP AG 2003

113.

114.

Затраты на доставку: сценарий предприятия
Иногда в заказе на поставку планируются
фрахтовые расходы. Однако, как правило, при
создании заказа на поставку подробная
информация по этим расходам неизвестна и
они вводятся только в контроль счетов на
основании данных счета-фактуры. Вам
необходимо рассмотреть обе ситуации.
SAP AG 2003

115.

Затраты на доставку
Затраты на доставку
Запланированные
Незапланированные
Заказ на поставку 4500012345
Заказ на поставку 4500023456
100 шт.
Фрахт
100 шт.
Фрахт
1000 UNI
2 UNI/шт.
1000 UNI
нет
Счет-фактура
к заказу на поставку 4500012345
Счет-фактура
к заказу на поставку 4500023456
100 шт. 1000 UNI
Фрахт
200 UNI
1200 UNI
100 шт. 1000 UNI
Фрахт
50 UNI
1050 UNI
SAP AG 2003

116.

Запланированные затраты на доставку
Заказ на
поставку
Запланированные затраты на доставку
Транспортировка
Транспортировка
Фрахт
Фиксированная сумма
SAP AG 2003
Таможня
Таможня
Зависящая от
количества сумма
Процентная доля от
стоимости материала

117.

Движения по счетам при запланированных
затратах на доставку
Заказ на поставку: 100 шт. по 1,30 UNI/шт.
Запланированные затраты на доставку:
Фрахт
0,10 UNI/шт.
Таможенный сбор 6,00 UNI
ПМ по этому заказу на поставку: 100 шт.
Счет-фактура: 100 шт. по 1,30 UNI/шт.= 130 UNI
включая фрахт 0,10 UNI/шт.
= 10 UNI
Таможенный сбор
= 6 UNI
146 UNI
Поступление
Счет-фактура
материала
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Перерасчет фрахта
Перерасчет
таможенного сбора
SAP AG 2003
146 +
130 10 6-
130 +
146 10 +
6+

118.

Незапланированные затраты на доставку
Счетфактура
Затраты на
доставку
Ссылка назаказ
на поставку
Автоматически
Распределение по
позициям счета
Отклонение
по цене
SAP AG 2003
Настройка
Проводка на
основной счет

119.

Распределение незапланированных затрат на
доставку
Заказ на поставку
Материал А 100 шт. по 10 UNI/шт.
Материал В 50 шт. по 40 UNI/шт.
Счет-фактура
20.04.
Материал A 80 шт. -- 800 UNI
Материал В 20 шт. -- 800 UNI
Счет-фактура
1000:2000
28.04.
Материал A 20 шт. -- 200 UNI
Материал В 30 шт. --1200 UNI
Затраты на доставку 150 UNI
Распределение затрат
на доставку
Материал A 50 UNI
Материал B 100 UNI
SAP AG 2003
1:2

120.

Движения по счетам при незапланированных
затратах на доставку
Заказ на поставку:
100 шт. материала А по 10 UNI/шт.
50 шт. материала В по 40 UNI/шт.
ПМ по заказу на поставку:
100 шт. материала A
50 шт. материала B
Счет-фактура к этому заказу на поставку:
100 шт. материала А по 10 UNI/шт. = 1000 UNI
50 шт. материала В по 40 UNI/шт. = 2000 UNI
включая фрахт
= 120 UNI
Таможенный сбор
=
30 UNI
3150 UNI
ПМ
Счет запасов материала A
Счет ПМ/ПСч
Счет запасов материала B
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
Отдельный основной счет
SAP AG 2003
1000 +
1000 2000 +
2000 -
Счет-фактура
Счет-фактура
50 +
1000 +
100 +
2000 +
3150 -
1000 +
Настройка
2000 +
3150 150 +

121.

Затраты на доставку: резюме
Теперь вы сможете:
вводить в счет-фактуру запланированные
затраты на доставку
вводить незапланированные затраты на
доставку, чтобы они были распределены по
отдельным позициям
SAP AG 2003

122.

123.

124.

Дополнительное дебетование/кредитование
Cодержание
Ввод и проводка дополнительного
дебетования/кредитования
Движение бухгалтерских счетов при дополнительном
дебетовании/кредитовании
SAP AG 1999

125.

Дополнительное дебетование/кредитование:
цели обучения
После выполнения этого упражнения
слушатели смогут:
вводить дополнительные затраты в качестве
дополнительного дебетования;
объяснить движение счетов, которое
происходит при дополнительном дебетовании.
SAP AG 1999

126.

127.

Дополнительное дебетование/кредитование:
бизнес-сценарий
Время от времени компания получает от своих
поставщиков счета-фактуры или кредитовые
авизо со ссылкой на транзакции, которые уже
были отфактурированы. В связи с этим для
обработки таких документов предполагается
использовать дополнительное
дебетование/кредитование.
SAP AG 1999

128.

Дополнительное дебетование/кредитование
История заказа
на поставку
Счет-фактура к
заказу 45003
Мат-л A 50 шт. -500
Операция:
Счет-фактура
ПСч
50 шт. 500
ИТОГО ПСч 50 шт. 500
Операция:
Счет-фактура
ПСч
50 шт. 500
ПСч
20 шт. 200
ИТОГО ПСч 70 шт. 700
Операция:
Дополнительное
дебетование/
кредитование
ПСч
ПСч
Доп. кр/дб
ИТОГО ПСч
Счет-фактура к
заказу 45003
Мат-л A 20 шт. -200
Счет-фактура к
доп. затратам
заказа 45003
Мат-л A 20 шт. -25
SAP AG 2003
50 шт. 500
20 шт. 200
20 шт. 25
70 шт. 725

129.

Движения по счетам при дополнительном
дебетовании/кредитовании
Заказ на поставку: 50 шт. по 2,00 UNI/шт.
ПМ по этому заказу на поставку: 50 шт.
Счет-фактура: 50 шт. = 2,00 UNI/шт.
Дополнительный счет-фактура: 50 шт. = 20,00 UNI
ПМ
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
SAP AG 2003
100 +
100 -
Счет-фактура
Дополнительное
дебетование/
кредитование
20 +
100 +
100 -
20 -

130.

Дополнительное дебетование/кредитование:
резюме к разделу
Теперь слушатели могут:
вводить дополнительные затраты в качестве
дополнительного дебетования;
объяснить движение счетов, которое
происходит при дополнительном дебетовании.
SAP AG 1999

131.

132. Дополнительное дебетование/кредитование: Решения

133.

Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку
Содержание
Создание позиций счета без ссылки на заказ на
поставку
Создание счетов-фактур без ссылки на заказ на
поставку
SAP AG 2003

134.

Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку:
цели главы
После изучения этой главы вы сможете:
добавлять позиции к счету-фактуре без ссылки на
заказ на поставку
вводить счет-фактуру без ссылки на заказ на
поставку.
SAP AG 2001

135.

136.

Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку:
сценарий предприятия
Время от времени ваше предприятие получает
счета-фактуры, содержащие позиции, которые
нельзя присвоить заказу на поставку.
Расходный материал нередко заготавливается
без создания соответствующего заказа на
поставку.
В некоторых случаях материалы ведут к
возникновению затрат на ТОРО, и при этом не
создается заказ на поставку планового сервиса.
SAP AG 2003

137.

Позиции счета без ссылки на заказ на поставку:
основной счет
Ссылка
Осн. счет
Материал
Формат
Осн. счет
SAP AG 2003
К/Д
Сумма
Код налога МВЗ
Заказ

138.

Позиции счета без ссылки на заказ на поставку:
материал
Ссылка
Осн. счет
Материал Завод
SAP AG 2003
Материал
Тип
значения К/Д Сумма
Кол-во
Код налога

139.

Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку
Заголовок
Осн. данные
1
Платеж
Подробно
2
Сумма
_______
Валюта
_____
Сумма налога _____
Индикатор
налога
__
Базисная дата ______
Условия
платежа
3
Выставитель
счета
_______
______
Позиции
Осн. счет
Осн. счет
SAP AG 2003
Сумма Счет
4
Материал
Материа Завод Сумма Кол-во
л

140.

Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку:
резюме
В контроле счетов имеется список позиций
для позиций со ссылкой
для прямой проводки на основные счета
для прямой проводки на счета
материалов.
В контроле счетов можно ввести счетафактуры без ссылки на заказ на поставку.
SAP AG 2001

141. Счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку: Упражнения

142. Счета-фактуры без ссылки: Решения

143.

Предварительная регистрация документа
Содержание
Предварительная регистрация входящих счетовфактур
Проверки при предварительной регистрации
документов
Обновления в предварительной регистрации
документов
Потоки операций для предварительно
зарегистрированных документов
SAP AG 2003

144.

Предварительная регистрация документа:
цели главы
После завершения работы над данной главой
вы узнаете:
как временно сохранять и предварительно
регистрировать счета-фактуры
какие обновления происходят при
предварительной регистрации доукмента
как производить дальнейшую обработку
предварительно зарегистрированного
документа
SAP AG 2003

145.

146.

Предварительная регистрация документа:
бизнес-сценарий
По причине большого поступления счетов, на
вашем предприятии имеется вспомогательный
персонал, занимающийся предварительной
регистрацией информации по счетам без
проверки в системе.
Часть счетов должна утверждаться начиная с
определенной суммы. Для этого вы
собираетесь использовать предварительную
регистрацию документов с потоком операций.
SAP AG 2001

147.

Предварительная регистрация документа
Неспециалист
Счетфактура
Нехватка
специальных
знаний
Нехватка
информации
Специалист
Предварительно
зарегестрировать
Предварительно
зарегистриров.
документ счета
Изменить
Специалист
Провести
Проведенный
документ счета
SAP AG 2003

148.

Предварительная регистрация документа:
статус документа
Предварительно зарегистрировать
входящий счет-фактуру
Временно
сохранить
Предварительно
зарегестрировать
Сохранить
полностью
Сохранить в рабочем списке
Документ ММ
Документ ММ
+ История заказа на поставку
+ Информация в Финансы
Вызвать документы и внести изменения
Предварительно
зарегестрировать
SAP AG 2003
Сохранить
полностью
Провести

149.

Временное сохранение документов
Счет-фактура
Сохранить
временно
Документ ММ
Изменить
Позиции счета
Провести
Документ FI
Поставщик 100 ПМ/ПСч
100 +
SAP AG 2003
Счет ПМ/ПСч
Счет поставщика
Предварительно
зарегистрировать
Сохранить полностью
История заказа на поставку
Поступление материала
Счета-фактуры
Предв. зарегистриров.
счета-фактуры

150.

Предварительная регистрация документа
и его сохранение полностью
Счет-фактура
Сохранить
предварительно
зарегестрир. документ
Документ ММ
Данные документа FI
Изменить
Позиции счета
Провести
Документ FI
Поставщик 100 ПМ/ПСч
100 +
SAP AG 2003
Счет ПМ/ПСч
Счет поставщика
История заказа на поставку
Поступление материала
Счета-фактуры
ПредвЗарегистрСчет

151.

152.

153.

Предварительная регистрация документа:
резюме
В Контроле счетов логистики для ввода
счетов-фактур без проводки на
соответствующие счета можно использовать
функции временного сохранения,
предварительной регистрации и сохранения
полностью.
Для предварительной регистрации
предусмотрено два потока операций:
дополнение предварительно
зарегистрированных документов и
деблокирование полных документов
SAP AG 2003

154. Предварительная регистрация документа: Упражнения

155. Предварительная регистрация документа: Решения

156.

Кредитовые авизо и сторно
Cодержание
Ввод и проводка кредитовых авизо
Сторнирование счетов-фактур
SAP AG 1999

157.

Кредитовые авизо и сторно: цели обучения
После выполнения этого упражнения
слушатели смогут:
вводить кредитовые авизо со ссылкой на
заказ на поставку;
сторнировать документ счета;
вводить дополнительное кредитование.
SAP AG 1999

158.

159.

Кредитовые авизо и сторно:
сценарий предприятия
Отделу учета и отчетности необходимо
исправить ошибки, случайно допущенные при
вводе данных, путем сторнирования
проведенного счета-фактуры.
Для корректировки суммы, подлежащей оплате
поставщику, можно использовать кредитовые
авизо и дополнительное кредитование.
SAP AG 2003

160.

Кредитовые авизо
Заказ на
поставку
4151599035
100 шт.
10 UNI/шт.
Счет-фактура
Заказ 4151599035
80 шт.
800 UNI
Кредитовое
авизо
Заказ 4151599035
30 шт.
300 UNI
Ввести кредитовое
авизо
Заказ на поставку
4151599035
ПМ
50 шт.
Заказ на
поставку
4151599036
100 шт.
10 UNI/шт.
SAP AG 2003
Счет-фактура
Заказ 4151599036
50 шт.
800 UNI
Кредитовое
авизо
Заказ 4151599036
50 шт.
300 UNI
Ввести
дополнит.
кредитование
Заказ на поставку
4151599036

161.

Сторнирование счетов-фактур
Заказ на
поставку
4151599037
100 шт.
10 UNI/шт.
Счет-фактура
Заказ 4151599037
50 шт.
Документ №
510064
создан
Счет-фактура введен с ошибкой
ПМ
50 шт.
Кредитовое
авизо
Заказ 4151599037
50 шт.
SAP AG 2003
Документ счета
Документ 510064

162.

Кредитовые авизо и сторно: резюме
Теперь слушатели могут:
вводить кредитовые авизо со ссылкой на заказ
на поставку;
сторнировать документ счета;
вводить дополнительное кредитование.
SAP AG 1999

163.

164. Кредитовые авизо и сторно: Решения

165.

Деблокирование счетов-фактур
Cодержание
Деблокирование счетов-фактур вручную
Автоматическое деблокирование счетов-фактур
Поток операций для счетов-фактур,
заблокированных из-за отклонения цены
SAP AG 1999

166.

Деблокирование счетов-фактур: цели обучения
После выполнения этого упражнения
слушатели смогут:
деблокировать счета-фактуры вручную на
уровне позиции или заголовка;
автоматически деблокировать счет-фактуру.
SAP AG 1999

167.

168.

Деблокирование счетов-фактур: бизнессценарий
Большинство заблокированных счетов-фактур
деблокируются автоматически при получении
остатка материала или окончательном
согласовании цены заказа на поставку.
Если отклонения допустимы, то сотрудник,
ответственный за данный участок работы,
несмотря на существующие отклонения, должен
деблокировать счет-фактуру для платежа.
SAP AG 2001

169.

170.

Деблокирование счетов-фактур
Сделайте выбор
Укажите
метод обработки
Выберите
процедуру
блокирования
SAP AG 2003
Выбор счетов
Балансовая единица
Документ счета
Поставщик
Дата проводки
Срок оплаты
Группа закупок
Пользователь
_______ по ________
________по ________
________по ________
________по ________
________по ________
________по ________
________по ________
Обработка
Деблокир. вручную
Деблокир. автоматически
СмещенСроков ВычСконто
Процедура блокирования
Блокировка вследствие отклонений
Блокировка платежа вручную
Стохастическая блокировка

171.

Автоматическое деблокирование
Заказ на
поставку
Счет-фактура
Кредитовое
авизо
100 шт.
80 шт.
20 шт.
или
ПСч > ПМ
Автоматическое
деблокирование
20 шт.
60 шт.
Счет-фактура
заблокирован
для платежа
Причина
блокирования
устранена
Программа платежей не может
выполнить платеж по счету
SAP AG 2003
Блокировка
платежа
снята
Программа платежей
может выполнить
платеж по счету

172.

Деблокирование вручную
Документ
510001234
510001234
510001234
510001474
510001503
510001503
510001503
510001503
Выбрать для
деблокирования
Причины блокирования Отклонения
Поз. Q P D G M O I Кол-во Сумма Дни
001 x
20
003
x
120
007
x x
200
23
005
x
002 x x x
10
170
11
003 x
x x 50
007
x
200
009 x x
6
100
Удалить причину
блокирования
Причина
блокирования больше
не действительна
Сохранить
изменения
SAP AG 2003

173.

174.

Деблокирование счетов-фактур: резюме
Теперь слушатели могут:
деблокировать счета-фактуры вручную на
уровне позиции или заголовка;
автоматически деблокировать счет-фактуру.
SAP AG 1999

175.

176.

177.

Контроль счетов в фоновом режиме
Cодержание
Ввод счетов-фактур для обработки в фоновом
режиме
Процедура для контроля счетов в фоновом режиме
Обработка счетов-фактур, содержащих ошибки,
которые были выявлены в процессе контроля
счетов
SAP AG 1999

178.

Контроль счетов в фоновом режиме: цели
главы
После изучения этой главы вы сможете:
вводить счета в фоновом режиме.
SAP AG 2001

179.

180.

Контроль счетов в фоновом режиме: бизнессценарий
При обработке счетов-фактур, содержащих
множество отдельных позиций, сравнение
общей суммы счета с ожидаемой суммой из
заказа на поставку должно осуществляться в
фоновом режиме.
SAP AG 2001

181.

Контроль счетов в фоновом режиме
Операция
Осн. данныеПлатеж
Платеж
Счетфактура
Подробно
Дата документа
Дата проводки
Ссылка
Сумма
Сумма налога
Присвоение
Сохранить
Документ счета
без позиций
5100002015
SAP AG 2003

182.

183.

184.

Обработка счетов-фактур, получивших статус
"с ошибками"
Документ счета
5100002015
Обзор счетов
Статус:
с ошибками
Статус
5100002013 Не проверен
5100002015 С ошибками
Список позиций
X 4151599002
Изменить
1
Документ счета
5100002015
Провести
Тип V
2
___
Задан для повторной
обработки в фоновом
режиме
100 шт.
Изменить
SAP AG 2003
Попытки
Статус:
проведен

185.

Контроль счетов в фоновом режиме: резюме
Теперь вы сможете:
вводить счета в фоновом режиме.
SAP AG 2001

186.

187.

188.

Автоматические расчеты
Содержание
Автоматическая оплата поступившего материала
(АОПМ)
Поступление счета по EDI
SAP AG 2003

189.

Автоматические расчеты: цели
После завершения работы над разделом вы
сможете:
выполнять автоматическую оплату
поступившего материала
просматривать журнал транзакции АОПМ
описать процедуру электронного обмена
данными (EDI)
SAP AG 2003

190.

191.

Автоматические расчеты:
сценарий предприятия
Чтобы избежать ошибок и непродуктивной
работы при вводе данных, бухгалтерскому
отделу нужно использовать АОПМ для двух
поставщиков. Каждый раз при записи
поступлений материала или его возврата
поставщику вечером того же дня система
создает счета-фактуры.
Для другого поставщика компания получает и
обрабатывает счета-фактуры с помощью EDI.
SAP AG 2003

192.

Автоматическая оплата поступившего
материала
Поставщик
Заказ на
поставку
100 шт.
по 10 UNI
Счет-фактура
Информация
ПМ
100 шт.
Компания
Счет-фактура
SAP AG 2003

193.

EDI - электронный обмен данными
Клиент
Запрос поставщику
Предложение
Каталог цен
Заказ на поставку
Подтверждение заказа
Авизо об отправке
Провести счетфактуру
Счет-фактура
Авизо
SAP AG 2003
Поставщик

194.

Автоматические расчеты: резюме
Теперь вы сможете:
выполнять автоматическую оплату
поступившего материала
просматривать журнал транзакции АОПМ
описать процедуру электронного обмена
данными (EDI)
SAP AG 2003

195.

196.

197.

Ведение счета ПМ/ПСч
Cодержание
Ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч
Движение счетов при ведении перерасчетного счета
ПМ/ПСч
SAP AG 1999

198.

Ведение счета ПМ/ПСч: цели обучения
После выполнения этого упражнения
слушатели смогут:
осуществлять ведение перерасчетного счета
ПМ/ПСч.
SAP AG 1999

199.

200.

Ведение счета ПМ/ПСч: сценарий предприятия
Для выравнивания поступлений материала и
счетов-фактур используется перерасчетный
счет поступления материала/счета-фактуры. В
случае отклонения по количеству между
поступлением материала и поступлением счетафактуры некоторые позиции остаются
открытыми на перерасчетном счете ПМ/ПСч.
Если последующие поставки, возвраты
материала поставщику или кредитовые авизо
не приводят к выравниванию отклонения по
количеству позиции заказа на поставку, для
этой позиции необходимо ведение
перерасчетного счета ПМ/ПСч.
SAP AG 2003

201.

Отклонения по количеству
Заказ на
поставку
100 шт.
по 10 UNI
Счет-фактура
ПМ
50 шт.
80 шт.
по 10 UNI
= 800 UNI
Кредитовое.
авизо
ПМ
30 шт.
Заказ на
поставку
100 шт.
по 10 UNI
Счет-фактура
ПМ
100 шт.
97 шт.
по 10 UNI
= 970 UNI
Счет-фактура
3 шт.
по 10 UNI
= 30 UNI
SAP AG 2003
30 шт.
по 10 UNI
= 300 UNI
Возврат
материала
3 шт.

202.

Движения по счетам при ведении счета ПМ/ПСч
Заказ на
поставку
100 шт.
по 10 UNI
Счет-фактура
ПМ
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Счет кредитора
SAP AG 2003
97 шт.
по 10 UNI
= 970 UNI
ПМ
100 шт.
1000 +
1000 -
Счетфактура
970 +
970 -
Ведение
счета ПМ/ПСч
30 30 +

203.

Ведение счета ПМ/ПСч: резюме
Теперь слушатели могут:
осуществлять ведение перерасчетного счета
ПМ/ПСч.
SAP AG 1999

204.

205. Ведение счета ПМ/ПСч: Решения

206.

Настройка Контроля счетов
Содержание
Параметры настройки контроля счетов логистики
SAP AG 2003

207.

Настройка Контроля счетов: цели
После завершения работы над разделом вы
сможете:
перечислять шаги настройки, необходимые
для работы контроля счетов логистики
SAP AG 2003

208.

209.

Настройка Контроля счетов:
сценарий предприятия
Вследствие того, что компании нужно
осуществить ряд изменений, чтобы упростить
ведение данных, необходимо
проанализировать все изменения, внесенные в
пользовательскую настройку сферы контроля
счетов логистики.
SAP AG 2003

210.

Системные сообщения
Контроль счетов
Материал Кол-во
100-3412 100
Цена заказа
10
Сумма
1000
1020
Сообщение: цена слишком высокая
Сообщение
об ошибке
Пользователь
SAP AG 2003
Предупреждающее
сообщение
Специалист

211.

Автоматические проводки
Счет-фактура
Материал A 1000
Материал B 2000
Материал C 3000
Налог
600
Итого
6600
Программа
Транзакции
Суммы
Документ FI
Провести
001
002
003
004
005
006
007
008
31
86
89
86
93
86
93
40
1230
191100
300100
191000
231000
191000
232000
154000
Rogers & Hart
Счет ПМ/ПСч
Счет запасов
Счет ПМ/ПСч
Ценовые разницы
Счет ПМ/ПСч
Ценовые разницы
Налоговый счет
Документ ММ
Счета
Код
проводки
SAP AG 2003
Настройка
6600 +
900 100 2020 20 +
2980 20 600 -

212.

Виды документов и диапазоны номеров
Транзакция
Бухгалтерский документ
Транзакция
RD
Вручную
RS
Автоматически
Документ
материала
Диапазон
номеров
Нетто/
брутто
Диапазон
номеров
Диапазон
номеров
Интервал
номеров
SAP AG 2003
Вид документа
Виды
счетов
Интервал
номеров
Интервал
номеров

213.

Налоги - иностранные валюты
Предложенные
коды налога
В основных данных
Для
незапланированных
зарат на доставку
Провести
курсовые
разницы
Налоги при
сокращении
суммы счета
Валютный курс ПМ Курс счета-фактуры
SAP AG 2003
Курс счета-фактуры запланированный
валютный курс
Без курсовых
разниц

214.

Незапланированные затраты на доставку тексты заказа на поставку
Незапланированные
затраты на доставку
Распределить
по позициям счета
Провести на
отдельный
основной счет
Общие: сообщения
с текстами заказа
на поставку
Виды текстов заказа
на поставку
Да
Нет
Типы цены
Поручительство
Даты
SAP AG 2003
...
Ввести счет-фактуру
Отметить текст заказа
на поставку

215.

216.

Прямая проводка - Уплотнение
Активировать
прямую проводку
на
основной счет
на счет
материалов
Уплотнение
Критерии уплотнения
Заказ на
поставку
Материал
SAP AG 2003
Накладная
...
Завод
Формат

217.

Варианты списка позиций
Вид СсылДок
№ док-та
Вариант просмотра
Позиция
Сумма
Вид СсылДок
П
Текст ЗП
SAP AG 2003
Кол-во
ЗкзНаПостав
№ док-та
Вариант просмотра
Кол-во
ЕИ
Сумма
З.
Вся информация
Текст ЗП
Код налога
Контировка-МВЗ
Основной счет
МВЗ
Итог

218.

Проверка на двойной ввод счета-фактуры
Основная запись поставщика
Проверка на
дублирование счетов
X
Балансовая
единица
Настройка
Балансовая
единица
Счет-фактура
Счет-фактура
Поставщик
Ссылка
Дата
Сумма
Валюта
Поставщик
Ссылка
Дата
Сумма
Валюта
SAP AG 2003
Настройка
Настройка

219.

Предварительная регистрация документа:
поток операций
Предварительно
зарегестрирован
Активировать модель
потока операций для
Дополнения
Сохранен
полностью
Активировать модель
потока операций для
Деблокирования для
проводки
Сохранен
полностью
Критерии деблокирования
Балансовая
Сумма
единица
Дебетование/
Группа
кредитование
деблокирования
SAP AG 2003
Проведен
Удален
Деблокирован
(проведен)
Удален

220.

Настройка блокирования счетов
Определение
блокировки платежа
Блокировка вручную в
закладке "Платеж"
Определение
границ допуска
Автоматическая
блокировка при
отклонениях
Код допуска
Отклонение по количеству
Отклонение цены
Сумма по позиции
...
Проверка сумм позиций
Автоматическая
блокировка
Активировать
SAP AG 2003
Тип позиции
Поступление
материала
да/нет
Проверка
верхних
границ: да/нет
Стохастическая
блокировка
Автоматическая
блокировка
Активировать
Процент
порогового
значения

221.

222.

Выбор выходных документов в
контроле счетов
Выбор выходных документов
Таблицы условий
Последовательность доступа
Виды выходных документов
Схемы выходных документов
Требования
Условия
Формуляры
Отправка сообщения
при отклонении цены
Закупщик
Сокращение
суммы счета
Расчет АОПМ
Расчет
консигнационного
материала
SAP AG 2003
Поставщик

223.

Полномочия в контроле счетов
Полномочия и профили
Балансовая единица
Завод
Причина блокирования
Акцептование вручную
Основная запись
пользователя
SAP AG 2003
Группы допусков
Максимальная сумма
проводки
Максимальное сконто
Настройка

224.

Расширения в контроле счетов
Нумерация
Модификация счета для
выбора счета ПМ/ПСч
Проверка допустимых
отклонений
Расчет консигнационного
материала/запаса трубопровода
Вывод
выходного документа
SAP AG 2003
Предложенная контировка
для счетов-фактур для
общих заказов на поставку
Текст позиции в
последующих документах
Поступление счета EDI
Расчет АОПМ

225.

Настройка контроля счетов: резюме
Теперь вы сможете:
перечислять шаги настройки, необходимые
для работы контроля счетов логистики
SAP AG 2003

226.

227.

228.

229.

230.

Резюме: цели обучения (1)
Теперь слушатели могут:
вводить счета-фактуры для позиций запаса и
нескладируемых позиций;
описать выполняемые при этом обновления и
проводки по счетам;
изменять право сконто и информацию о
налогах;
устанавливать допуски для цен, количеств и
сумм, а также деблокировать
заблокированные счета-фактуры;
вводить запланированные и
незапланированные затраты на доставку.
SAP AG 1999

231.

Резюме: цели обучения (2)
Теперь слушатели могут:
выполнять проводку счетов-фактур в
фоновом режиме;
корректировать суммы с помощью
дополнительного дебетования/кредитования
или посредством выполнения проводок
сокращения суммы счета;
осуществлять автоматическую оплату
поступившего материала;
вести перерасчетный счет ПМ/ПСч;
настраивать функции контроля счетов.
SAP AG 1999

232.

Рекомендации по дополнительной
работе и чтению
Повторите упражнения, используя данные IDES или
собственные данные
Ознакомьтесь с онлайн-документацией
Ознакомьтесь с руководством по внедрению (IMG)
Ознакомьтесь c информацией по версии
SAP AG 2003

233.

Приложения
Содержание
Пути по меню (подборка важных путей по меню)
Интересные примечания к SAP R/3 4.6C
SAP AG 2003

234. Важные пути по меню

235. Интересные "ноты" к SAP R/3 4.6C

Интересные "ноты" к SAP R/3 4.6C