Схема работы

1.

Схема работы
5
ИНВЕСТОР
Возврат денежных средств по
договору соинвест. и %
6
Распределение денежных
средств согласно реестру
текущих платежей
3
Промышленный аутсорсинг
(мажоритарный кредитор, права
которого обеспечены залогом)
Шахтоуправление
Карагайлинское
Подрядчики
2
Оплата за Шахтоуправление
Карагайлинское с последующей
постановкой в текущие платежи
Уголь
рядовой
4
Трейдер
Поставка работ
(услуг)
Предоставление
денежных средств по
договору
соинвестирования
1
7
Денежные средства
за уголь

2.

Экономика
• Цена реализации рядового угля: 8 500 без НДС.
• Сумма финансирования 400 000 000 руб.
• Срок предоставления финансирования: март 2022 г.
• Возврат предоставленного финансирования и выплата вознаграждения за предоставление
финансирования:
- 280 000 000 рублей через 6 месяцев с даты предоставления финансирования;
- 120 000 000 рублей через 7 месяцев с даты предоставления финансирования;
- %% по финансированию через 8 месяцев с даты предоставления финансирования.

3.

Пояснения к схеме работы
ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» осуществляется конкурсное производство в рамках дела № А27-25560/2019.
ООО «Промышленный аутсорсинг» является крупнейшим кредитором ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» на основании Постановления Арбитражного
суда Западно-Сибирского Округа от 02.02.2022 по делу № А27-25560/2019 :
- Требования обеспеченные залогом имущества ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» 40, 27 млрд. руб., включенные в РТК;
-
Требования включенные в 3-ю очередь РТК (голосующие) ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» 4,99 млрд. руб. (порядка 80% от 3-й очереди РТК).
Предлагается следующая схема работы:
1. Инвестор предоставляет ООО «Промышленный аутсорсинг» денежные средства в размере 400 млн. руб. по договору соинвестирования.
2. ООО «Промышленный аутсорсинг» оплачивает за ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» услуги поставщиков и подрядчиков последнего в целях
сохранения имущества, обремененного залогом в пользу ООО «Промышленный аутсорсинг» с попутным извлечением угля с последующей постановкой
сумм требований таких подрядчиков, перешедших к ООО «Промышленный аутсорсинг» в реестр текущих платежей ООО «Шахтоуправление
Карагайлинское».
3. Подрядчики производят работы (услуги) для ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» на денежные средства ООО «Промышленный аутсорсинг».
4. ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» продает произведенный рядовой уголь в пользу Трейдера по цене 8500 руб./тонна.
5. Трейдер оплачивает приобретенный рядовой уголь путем перечисления денежных средств на счет ООО «Шахтоуправление Карагайлинское».
6. Денежные средства, поступившие на счет ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» распределяются в соответствии с очередностью текущих платежей, с
учетом Определения Арбитражного суда Кемеровской области от 29.11.2021 по делу № А27-25560/2019. на ООО «Промышленный аутсорсинг» и иных
кредиторов ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» по текущим платежам.
7. ООО «Промышленный аутсорсинг» возвращает полученные от Инвестора денежные средства по следующему графику: 280 млн. руб. через 6 месяцев с
даты предоставления финансирования, 120 млн. руб. через 7 месяцев с даты предоставления финансирования. ООО «Промышленный аутсорсинг»
возвращает вознаграждение Инвестора в размере 60 % годовых от суммы предоставления финансирования через 8 месяцев с даты предоставления
финансирования.