Концепція формування інвестиційних програм при стимулюючому тарифоутворенні (2021 – 2033 роки)

1.

Концепція формування
інвестиційних програм при
стимулюючому тарифоутворенні
(2021 – 2033 роки)

2.

Порівняння джерел фінансування після актуалізації
млн. грн
Первинний план
2021
440
2022
545
2023
714
2024
958
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 090 1 148 1 082 1 174 1 268 1 368 1 475 1 590 1 713
Всього
14 566
Актуалізований план
407
325
616
1 083 1 100 1 117 1 292 1 465 1 517 1 726 1 940 2 002 2 210
16 802
Зміни в обсягах інвестиційної програми відбулися за рахунок:
• Зниження інвестиційних програм в 2021-2022 роках
• Інфляційних процесів
• З 2023 року враховані судові ЕКПТВЕ
• В 2023-2025 роках передбачена компенсація збитків від застосування невірних ЕКПТВЕ
2500
2 230
2 210
3 747
2000
1 940
2 409
2 002
1 726
3 531
1 465
1500
1 0831090
1 100
1082
1590
1 517
1475
1368
1 292
1148 1 117
1713
1268
Первинний план
1174
Актуалізований план
958
1000
714
616
545
500
2
440
407
325
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

3.

Обсяги інвестицій в мережі Товариства
Джерела ІП згідно Постанови
Прибуток на "стару" РБА
Прибуток на "нову" РБА
Додаткові витрати на купівлю ТВЕ
Обігові кошти
Прибуток в розпоряджені
акціонерів
2021
299
107
0
52
0
2022
325
0
0
175
77
2023
430
81
106
65
50
2024
556
333
194
46
50
2025
639
106
355
29
50
2026
696
65
356
18
50
2027
754
78
460
2028
816
72
577
50
0
0
0
0
0
221
248
млн. грн
2030
965
48
714
14
50
2031
1048
56
836
2032
1143
51
808
2033
1248
46
917
50
2029
887
25
605
42
50
50
50
50
Всього
9 806
1 068
5 928
441
627
297
495
539
607
858
967
4 232
3500
3000
967
2500
858
607
539
2000
495
917
297
1500
221
836
248
714
577
1000
194
333
356
106
65
78
72
25
106
500
754
816
556
639
696
887
2024
2025
2026
2027
2028
2029
81
107
3
605
460
355
299
325
430
0
2021
2022
2023
808
56
48
51
965
1048
1143
2030
2031
2032
Джерела ІП згідно Постанови
Прибуток на "стару" РБА
Прибуток на "нову" РБА
додаткові витрати на купівлю ТВЕ
Обігові кошти
Прибуток в розпоряджені акціонерів
46
1248
2033

4.

Розподіл коштів по розділах
1 117 269
1 100 225
1 083 156
1 500 000
1 517 156
1 464 761
1 291 630
2 002 468
1 940 455
2 000 000
1 726 479
2 500 000
2 210 173
інвестиційної програми на 2021-2033 роки
Інше
Модернізація та закупівля колісної
техніки
Впровадження та розвиток
автоматизованих систем диспетчерськотехнологічного керування (АСДТК),
інформаційних технологій та систем
зв'язку
Заходи зі зниження нетехнічних витрат
електричної енергії
324 819
500 000
406 597
616 408
1 000 000
Будівництво, модернізація та
реконструкція електричних мереж та
обладнання
0
4
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

5.

Загальний обсяг капіталовкладень на 2021-2033 роки
№
Напрямок
ІП-2021
з/п капіталовкладень
ІП-2022
ІП-2023
ІП-2024
ІП-2025
ІП-2026
ІП-2027
ІП-2028
ІП-2029
ІП-2030
ІП-2031
ІП-2032
ІП-2033
Усього ІП
2021-2033
1
2
3
4
5
6
7
ПС 35-110 кВ
ПЛ 35-110 кВ
ТП (РП) 6-10 кВ
ПЛ 6-10 кВ
КЛ 6-10 кВ
ПЛ-0,38 кВ
КЛ-0,38 кВ
53 468
2 868
49 860
97 484
99 020
100 554
116 247
131 828
136 544
155 383
174 641
180 222
198 916
1 497 035
3 284
22 008
23 180
45 493
46 209
46 925
54 248
61 520
63 721
72 512
81 499
84 104
92 827
697 531
34 310
35 610
86 711
103 983
105 622
107 258
123 996
140 617
145 647
165 742
186 284
192 237
212 177
1 640 193
37 236
7 377
35 755
123 480
125 426
127 369
147 246
166 983
172 956
196 819
221 212
228 281
251 960
1 842 099
86 001
87 663
88 613
116 981
118 824
120 665
139 496
158 194
163 853
186 460
209 569
216 267
238 699
1 931 284
2 694
39 571
85 726
110 482
112 223
113 961
131 746
149 406
154 750
176 101
197 926
204 252
225 438
1 704 275
0
0
0
51 991
52 811
53 629
61 998
70 309
72 823
82 871
93 142
96 118
106 088
741 781
8
9
10
11
12
13
Облік
АСДТК
ІТ забезпечення
Зв'язок
Транспорт
Інше
Усього
91 678
64 891
123 282
216 631
220 045
223 454
258 326
292 952
303 431
345 296
388 091
400 494
442 035
3 370 605
34 070
28 671
54 019
113 926
86 477
76 665
109 668
7 000
62 107
54 388
84 745
82 769
85 000
1 507 600
23 070
35 196
63 099
34 986
35 234
32 402
26 200
60 595
40 000
60 462
79 000
86 593
100 517
878 599
1 112
965
6 164
12 478
42 222
57 406
56 585
150 655
123 949
142 395
125 383
129 005
143 799
162 778
36 780
0
0
53 880
55 300
56 070
64 800
73 310
75 650
86 310
97 320
99 750
110 400
809 570
2 895
0
0
1 361
811
911
1 073
1 393
1 725
1 740
1 643
2 376
2 319
18 248
406 597
324 819
616 408
1 083 156
1 100 225
1 117 269
1 291 630
1 464 761
1 517 156
1 726 479
1 940 455
2 002 468
2 210 173
16 801 597
0,1%
4,8%
4,0%
5,9%
8,9%
4,2%
5,2%
9,8%
11,0%
20,1%
ПС 35-110 кВ
ПЛ 35-110 кВ
ТП (РП) 6-10 кВ
ПЛ 6-10 кВ
КЛ 6-10 кВ
ПЛ-0,38 кВ
КЛ-0,38 кВ
Облік
АСДТК
ІТ забезпечення
Зв'язок
Транспорт
11,5%
5
4,4%
10,1%
Інше

6.

Розділ І Інвестиційної програми
216 993
670 361
649 894
800 000
660 135
910 294
878 857
1 000 000
774 978
1 164 273
1 200 000
1 035 887
1 400 000
1 326 104
1 326 104
1 201 481
тис. грн
КЛ-0,38 кВ
ПЛ-0,38 кВ
КЛ 6-10 кВ
ПЛ 6-10 кВ
ТП (РП) 6-10 кВ
195 097
400 000
216 993
369 845
600 000
2021
2022
ПЛ 35-110 кВ
ПС 35-110 кВ
200 000
-
6
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033 рік

7.

ІІ розділ ІП 2021-2033рр .
т. грн.
(20% від загального обсягу ІП)
91 678
442 035
510 000
* 952 972 (в 2020р.)
828 519
10 043
410 000
9 318
360 000
+20%
310 000
+111 992
110 000
10 000
2021
2 763
8 516
67 246
255 442
77 423 83 733
2022
2023
2024
2025
2026
ІІІ (інше)
ІІ (ЗКО)
І (смарт)
3 482 597
тис. грн.
53 613
78 061
10 680
2 937
110 569
31 403
155 874
5 966
180 857
160 000
169 085
61 939
103 665
233 115
5 640
7 697
212 002
76 711
6 633
207 892
84 954
6 486
184 446
5 918
123 315 135 721
255 458
7 637
210 000
7
158 352
8 515
260 000
60 000
9 331
273 639
460 000
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
рік

8.

Прогноз ТВЕ та економефект до 2033р.
(20% від загального обсягу ІП)
т. кВтг.
600 000
-2 914
-6 686
-2 021
-956
-2 048
550 000
0
-5 184
-8 837
-7 797
-6 417
-5 897
-6 243
-7 939
-7 690
-7 978
-8 218
-7 761
-7 856
-6 784
-8 056
-8 245
-2 248
-12 119
-2 782
-2 776
-2 908
-9 663
-10 955
-11 478
-12 670
І (смарт)
-2 900
-2 980
-2 821
-20 000
-2 869
-30 000
2021-2033
Економічний ефект ІІ розділу – 236,5 млн.кВтгод
Зменшення відшкодування ТВЕ – 222 млн.кВтгод
Зниження ЕКПТВЕ
Прогнозовані ТВЕ
254 222
ЗНИЖЕННЯ ТВЕ З 13,9% ДО 8,4%
277 617
ІІ розділу 23-25рр. – 103 млн. грн.
299 676
321 830
300 000
Потреба в додатковому фінансуванні
342 370
361 081
379 984
398 251
413 526
4 390
433 160
457 185
470 278
476 169
17 509
350 000
200 000
2021
2022
ІІ (ЗКО)
-25 000
400 000
8
-15 000
-2 776
-3 069
250 000
- ек. ефект
т.кВтг.
ІІІ (інше)
18 166
450 000
-5 000
-10 000
-7 708
-9 061
-1 493
500 000
-7 778
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033 рік

9.

Очікуване зниження ТВЕ
(з дофінансуванням ІІ розділу +20% 2023 -2025)
500 000
+94 495
тис. кВтг.
ТВЕ,тис. кВтг
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
Факт (+20% 23-25)
Судові
9
2021
476 169
461 759
2022
470 278
452 112
2023
457 185
439 676
2024
433 160
428 770
2025
413 526
417 196
2026
398 251
405 994
2027
379 984
395 150
2028
361 081
384 652
2029
342 370
348 614
2030
321 830
339 568
2031
299 676
330 807
2032
277 617
322 322
2033
254 222
314 102

10.

ІІ розділ ІП 2021-2033рр .
т. грн.
(20% від загального обсягу ІП)
91 678
510 000
442 035
обсяги ІІ розділу
загалом до 2033р,
(станом на 2020 рік)
460 000
10 043
410 000
9 318
3 640 756
тис. грн.
61 939
63
926
70 795
10
10 000
2021
92 141
2 763
8 516
3 370 605
тис. грн.
53 613
60 000
78 061
10 680
2 937
26 169
155 874
110 000
150 714
4 972
140 904
160 000
67 246
2022
2023
2024
2025
2026
ІІІ (інше)
ІІ (ЗКО)
І (смарт)
273 639
5 640
77 423 83 733
207 892
5 405
184 446
4 932
103 665
255 442
6 633
260 000
7 697
255 458
7 637
123 315 135 721
233 115
310 000
210 000
158 352
8 515
212 002
360 000
9 331
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
рік

11.

Прогноз ТВЕ та економефект до 2033р.
(20% від загального обсягу ІП)
т. кВтг.
600 000
0
-2 914
-2 021
-956
-6 497
-6 243
-7 551
-7 690
-7 978
500 000
-7 856
-5 000
-2 782
-8 245
-9 663
-2 908
-10 955
-11 478
-12 670
-15 000
-2 869
-25 000
5 789
2021-2033
Економічний ефект ІІ розділу – 226,5 млн.кВтгод
Зменшення відшкодування ТВЕ – 212 млн.кВтгод
Зниження ЕКПТВЕ
Прогнозовані ТВЕ
287 076
331 288
309 135
3 215
351 829
407 710
1 716
ЗНИЖЕННЯ ТВЕ З 13,9% ДО 8,4%
200 000
2023
2024
І (смарт)
-20 000
-2 821
10 576
300 000
2022
ІІІ (інше)
-2 776
-2 980
350 000
2021
- ек. ефект
т.кВтг.
ІІ (ЗКО)
-2 900
422 985
400 000
-8 056
-2 557
439 346
459 367
19 691
470 278
-10 000
-2 248
18 166
11
-7 761
-6 784
-7 708
-2 313
250 000
-8 218
263 681
-1 244
-10 099
476 169
-7 939
-5 347
-1 968
-5 667
450 000
-7 778
370 540
550 000
-7 364
389 443
-6 425
-4 320
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033 рік

12.

Очікуване зниження ТВЕ
(без дофінансування ІІ розділу)
500 000
- 90 934
тис. кВтг.
ТВЕ, тис. кВтг
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
Факт
Судові
12
2021
476 169
461 759
2022
470 278
452 112
2023
459 367
439 676
2024
439 346
428 770
2025
422 985
417 196
2026
407 710
405 994
2027
389 443
395 150
2028
370 540
384 652
2029
351 829
348 614
2030
331 288
339 568
2031
309 135
330 807
2032
287 076
322 322
2033
263 681
314 102

13.

тис. грн
350 000
Розділ ІІІ-V Інвестиційної програми
300 000
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
ІV. Впровадження та розвиток
інформаційних технологій
179 473,82
+56 192
123 282
105433,15
88658,52
58 251,44 64 831,31
V. Впровадження та розвиток систем
зв'язку
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 рік
Телемеханізація ПС АТ"Вінницяобленерго" з
побудовою ліній зв'язку.
Модернізація ІТ інфраструктури з заміною
обладнання кібербезпеки та техніки.
Модернізація та ліцензування SAP, OMS, OIK,
SMART
2021
2%
40%
58 251
14%
IІІ. Впровадження та
розвиток АСДТК
ІV. Впровадження та розвиток
інформаційних технологій
58%
V. Впровадження та розвиток
систем зв'язку
2021-2033
2021-2023
1%
IІІ. Впровадження та
розвиток АСДТК
49%
302 557
50%
22%
13
ІV. Впровадження та
розвиток інформаційних
технологій
V. Впровадження та
розвиток систем зв'язку
38%
35%
2 605 167
15%
27%
IІІ. Впровадження та
розвиток АСДТК
ІV. Впровадження та
розвиток інформаційних
технологій
V. Впровадження та
розвиток систем зв'язку

14.

Розділ VІ Інвестиційної програми
Кошти на оновлення
млн. грн.
120
100
34,3
80
38,3
60
8,8
5,4
40
20
45,9
27,7
42,2
2022
Марка ТЗ
2023
Кількість
2024
Сума
ОВБ
Ford Ranger ОВБ
Всього:
1,7
2025
2026
41,5
76,2
50,4
31,3
76,1
31,8
2027
2028
Марка ТЗ
37,0
2029
Кількість
35,9
2030
Сума
27,7
2031
78,12
78,12
Екскаватор- JCB 4CX
Автогідропідіймач SOCAGE T318 на
базі IVECO Daily Double Cab 4*2
Автокран 15т.
Ямобур DASAN набазі IVECO з
причіпом для перевезення опор.
Самосвал MAN
Сідловий тягач МАН з напівпричіпом
IVECO EvroCargo 4*4 ЕТЛ
Тягач з тралом 60 т.
Ямобур МРК 750 (або аналог)
Автогідропідіймач АГП28 на базі IVECO
Автокран 25-30 т.
Всього:
5
2032
163,84
24
17
3
5
5
1
1
5
3
133
119
7,5
12,5
25
7
5
18
15
411,84
2033
Марка ТЗ
рік
Кількість
Сума
40
40
30
96
104
57,2
26
46,8
KIA Sportage 1,6 mt
52
25,48
Mitsubishi L200
60
54,15
312
319,63
Інші
15
80
8
ОВБ
23,5
Спецтехніка
93
93
Спецтехніка
56,0
21,0
-
14
13,9
27,5
4,5
4,5
2021
7,8
38,6
Інше
Peugeot Boxer Double Cab
IVECO EvroCargo 4*4
фургон
Peugeot Partner Long
(5 місць)
IVECO Daily Double Cab 4*2
з будою
Всього:

15.

Показник якості послуг з передачі електричної енергії
електричними мережами (SAIDI для міської території)
SAIDI - відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного
обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання за звітний період до загальної
кількості точок комерційного обліку електричної енергії.
934
-16
-3
618
хвилин
-35
-3
582
-54
-6
-3
-73
-92
-9
-3
546
510
-111
-127
-12
-3
467
474
-143
-159
-175
-15
-3
438
-18
-3
452
402
-21
-6
366
-24
-9
330
-191
-207
-223
-27
-12
294
-30
-15
-33
-18
258
-36
-21
222
-39
-24
186
150
15
2019
2020
Базовий
індекс
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
рік

16.

Показник якості послуг з передачі електричної енергії
електричними мережами (SAIDI для сільської території)
872
676
-16
-3
-3
555
-35
-6
-54
-73
-3
533
-92
-9
-3
512
хвилин
-111
-127
-12
-3
491
-143
-159
-175
-15
-3
470
436
-18
-3
448
-21
-6
427
419
-191
-207
-223
-24
-9
406
-27
-12
385
-30
-15
364
-33
-18
-36
-39
-21
342
-24
321
300
16
2019
2020
Базовий
індекс
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
рік

17.

Вплив недофінансування ІП в 2022 році на
загальний обсяг інвестицій за 13 років
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Всього 13
років
ІП розрахункова
407
531
722
955
1 172
1 384
1 633
1 923
2 260
2 652
3 109
3 639
4 256
24 642
ІП реальна
407
325
685
906
1 115
1 317
1 555
1 832
2 154
2 529
2 965
3 472
4 062
23 304
Відхилення
-
(206)
(37)
(49)
(57)
(67)
(78)
(91)
(106)
(123)
(143)
(167)
(194)
(1 337)
4500
4 256
4 062
4000
3 639
3 472
3500
3 109
2 965
3000
2 652
2 529
2500
2 260
2 154
1 923
2000
1 633
955
1000
722 685
500
17
407 407
ІП реальна
1 832
1 555
1 384
1 317
1500
1 172
ІП розрахункова
1 115
906
531
325
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

18.

Висновки
Враховуючи:
- скориговані розрахунки джерел фінансування;
- необхідність максимально швидкого досягнення показників зниження ТВЕ;
- закупівлі ліцензій SAP у 2022-2023 роках;
- виконання зобов'язань перед НКРЕКП в частині OMS, телемеханіки
виникла необхідність перерозподілу коштів між розділами ІП, а саме:
- мінімізація витрат на 6-7 розділи;
- та часткове покриття дефіциту за рахунок 1-го розділу в період до 2026 року.
В зворотному випадку досягнення необхідних показників зниження ТВЕ
зміститься на 2029 рік.
Для реалізації даного плану буде необхідно погодження НКРЕКП в частині коригування
відсоткового співвідношення між розділами ІП.
доведеного
Також в даній презентації враховано необхідність максимального зниження ТВЕ за рахунок технічної
складової (І-го розділу ІП) шляхом перерозподілу направлення коштів на відповідні заходи – технічне
переоснащення ПЛ-0,38 кВ, встановлення розвантажувальних ТП та реконфігурація мереж 6 (10) кВ з
переходом на клас напруги 20 кВ (в м. Вінниця та м. Гнівань).
Після досягнення необхідних показників зниження ТВЕ (орієнтовно у 2026 році) заплановано повернутися до
попереднього розподілу коштів на оновлення транспорту, зв'язку та включення заходів, які направлені на
досягнення цільових показників SAIDI та якості.
Розрахунки показують на необхідність максимальних капіталовкладень кожного року, адже
недофінансування на 206 млн.грн в 2022 році призводить до загального зменшення інвестицій на 1 337
млн.грн протягом наступних періодів.
18

19.

Дякуємо за увагу!
19