Создание частного предприятия ООО «Пресный рай». Бизнес-план

1.

БИЗНЕС-ПЛАН
СОЗДАНИЕ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Пресный рай»
(с уставным капиталом 10000 руб.)
Команда проекта: Муравьев Вадим,
Морозов Алексей, Мурашкин
Кирилл

2.

Описание бизнес-проекта
Цель:
-удовлетворение потребностей жителей
нашего города таким видом продукции, как
раки.
- получение стабильного дохода от
деятельности фермы по интенсивному
выращиванию раков.

3.

Модель Остервальдера Пинье
Строительная
компания
Владельцы
предприятий
по
выращиванию
аквакультуры
Владельцы
заведений
общественног
о питания
Выращивание
и реализация
раков
Работники
предприятия
Производители
аквакультуры
Покупка земли
Создание прудов
Оборудование
ФОТ
Налоги
Раки
разных
видов
Индивидуальные
предложения
Информированност
ь через СМИ,
Интернетплатформы
Прямой
Сбыт мелкими
партиями
Население
города
Череповца и
района.
Владельцы
заведений
общественного
питания
Доход от
реализации
выращенного
продукта

4.

Анализ рынка
России слабо
развито разведение раков в промышленных
масштабах. Обычно реализацию раков осуществляют люди, занимающиеся
промыслом раков в естественной среде их обитания. Подобный промысел
негативно воздействует на природную популяцию раков и является
браконьерством.
В Вологодской области нет предприятий, которые занимаются
разведением раков, поэтому конкуренция, как таковая отсутствует.
Создание раковой фермы для нашей области будет уникально.
Конкурентные преимущества:
-значительный уровень спроса;
-высокая цена продукции;
-низкая конкуренция:
-хорошие перспективы в области ранка
сбыта.

5.

Прогноз выручки
1
год
2 год
3 год
4 год
5 год
Количество реализованной
продукции, кг
-
1500
3500
4500
5500
Цена, руб. / кг.
-
700
800
800
800
Выручка, тыс. руб.
-
1050000
280000
3600000
4400000
Показатель

6.

План маркетинговых
мероприятий
Мероприятие
Расходы, тыс. руб.
Интернет - реклама
40
ТВ-реклама
10
Реклама на баннерах
5
ИТОГО
55000 рублей

7.

Предполагаемые затраты
Стартовые вложения (инвестиции)
Расходы
Сумма, руб.
Текущие затраты
Расходы
Сумма, руб.
Покупка земли
150000
Электроэнергия
10000
Затраты на создание
прудов
600000
Корма и добавки для раков 100000
Покупка аквакультуры
50000
ФОТ
614400
Оборудование и
инструменты для
водоемов
Прочие расходы (10%)
316000
Отчисления во внебюджет
185549
100000
Прочие расходы
20
Маркетинг
55000
Итого:
984950
Итого:
1216000

8.

Оборудование для
обустройства прудов
Оборудование
Аэратор
Цена
тыс. руб.
20
Фильтр
266
Кормушки, ракосборники
30
ИТОГО
316000

9.

Организационная структура
Директор (самост.)
Бухгалтер (самост.)
курьер
Производственный
отдел (уборщик
прудов)
Производственный отдел
(сторож)

10.

План по созданию новых
рабочих мест
Должность
Количество,
чел.
Размер заработной
платы (в том числе
НДФЛ – 13%)
Сантехник
1
12800
Уборщик прудов
Курьер (со 2 года)
1
1
12800
12800
Сторож
2
25600
Показатель
1 год
Фонд оплаты труда
614400
Отчисления во внебюджетные
фонды (30,2%)
185549
2 год
768000
231936
3 год
4 год
5 год
883200
1015680
1168032
266726
306735
352745

11.

Финансовый план
Показатель
Инвестиции
Доходы (выручка)
Расходы
1 год
2 год
3 год 4 год 5 год
1050000
280000
3600000
4400000
1005981
1145628
1306222
1490905
1216000
984950
Прибыль
-
44019
1654372
2293778
2909095
ЕСХН 6% «доходы»
-
2641
99262
137626
174545

12.

Эффективность бизнеспроекта
Показатели эффективности
– чистый
дисконтированный доход – 3104470,838 рублей
– индекс доходности – 3,6%
– внутренняя норма доходности – 99,86%
– дисконтированный срок окупаемости инвестиций – 3 года 1 месяц.

13.

Оценка рисков
Качественный анализ рисков
Оценка
Оценка
Общий
№
вероятности ущерба для
Простые риски
балл
п/п
наступления
проекта
3*4
От 0 до 1
От 0 до 10
Рыночные риски (связанны с коммерциализацией)
0,3
6
1,8
3 Сложность входа на рынок
Недостаточная востребованность продукта
0,5
9
4,5
4
на рынке (отсутствие заказов)
Ошибочная стратегия работы с
0,1
9
0,9
5
потенциальными клиентами
Недостаточная эффективность работы с
0,1
9
0,9
6
потенциальными клиентами
7
9
Увеличение затрат на проект
Недостаточная квалификация участников
проекта
0,3
0,3
3
10
0,9
3,0

14.

Особенности
бизнеса
Особенностью бизнеса по разведению раков
является невозможность получения прибыли в первый год
работы. Из-за особенностей роста и жизнедеятельности
раков пик прибыли приходит только к третьему году.
Отрицательные
стороны бизнеса
-сезонность бизнеса;
-отложенный старт (в силу особенностей
роста ракообразных);
-значительные материальные траты на
первоначальном этапе.

15.

Контакты
Муравьев Вадим
(8 992 284-07-44),
Морозов Алексей
(8 900 538-43-93),
Мурашкин Кирилл
(8 981 421-74-96)