Структура тарифа АО «ТомскРТС» (централизованная система теплоснабжения) Томск, 2021 год

1.

Структура тарифа АО «ТомскРТС»
(централизованная система теплоснабжения)
Томск, 2021 год

2.

Условия функционирования АО «ТомскРТС»
Доля на рынке
тепла
г. Томска
3%
Статус ЕТО на территории МО «Город Томск».
100
Общая протяженность тепловых сетей – 660 км:
- магистральные (собственные РТС) – 118 км (18%);
97%
- квартальные – 542 км, из них:
Доля АО «ТомскРТС»,%
Доля прочих источников,%
60%
63%
Муниципальные сети
Собственные сети
Ветхие сети
27%
Доля населения и
приравненных к
ним потребителей
в отпуске т/э
100
73%
Доля населения,%
Доля прочих потребителей,%
13%
100
Уровень
потребления т/э по
приборам учета
87%
муниципальное имущество - 519 км (79%).
Ежегодный прирост протяженности сетей старше 25 лет 1018,5 км или 3,5-8% от общей протяженности.
Высокая зависимость от платежеспособности населения.
Отсутствие крупных промышленных потребителей.
Невысокая плотность тепловой нагрузки.
Низкая эффективность загрузки сетей.
Потребитель имеет возможность экономить потребление
тепловой энергии:
- установка и своевременная поверка приборов учета;
- установка индивидуальной
регулирования.
ПО т/э по приборам учета,%
ПО т/э без приборов учета, %
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
системы
автоматического
2

3.

Структура тарифа на тепловую энергию по
централизованному теплоснабжения
Эл.энергия
3%
Амортизация
9%
Прочие
6%
Топливо
36%
Тариф = Расходы / Полезный отпуск
Тариф для населения с 01.07.2021 – 2088,33
руб./Гкал с НДС
Полезный
отпуск
определяется
в
соответствии со Схемой теплоснабжения
Города Томска. Схема теплоснабжения
подлежит
ежегодной
актуализации
и
утверждается Министерством энергетики РФ.
Ремонт и
эксплуатация
11%
Для сравнения:
Налоги и
сборы (в т.ч.
НДС,
отчисления на
соц.нужды)
22%
Оплата труда
13%
Средняя заработная плата в тарифе 2021 года соответствует
средней по области за 2020 год - 46 тыс. руб./мес.
Тариф с
01.07.2021,
Блочно-модульные котельные Год ввода
руб./Гкал с
НДС
мкр. Радонежский ул.
Береговая, 10/2
мкр. Радонежский ул.
Береговая, 18
пер. Речной, 9
2016
1 737,04
2018
2 182,22
2019
2 910,86
(с 2015 года сокращено 253 чел.)
Амортизация - источник Инвестиционной программы
Величина предпринимательской прибыли равна нулю
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
Прочие расходы (статьи с долей менее 1%) –
услуги связи, охрана объектов
теплоснабжения, арендная плата сетей,
коммунальные расходы, обучение по охране
труда и пр.
3

4.

Основные принципы тарифного регулирования
ДОСТОВЕРНОСТЬ
• Предоставление аудиторского заключения о достоверности отчетности АО «ТомскРТС».
Аудиторами организации является компания Ernst&Yang (входит в «большую четверку» аудиторских
компаний).
ОБОСНОВАННОСТЬ
• Заключение расходных договоров на конкурсной основе либо по регулируемым ценам (тарифам).
• Оценка плановых расходов на основании фактически понесенных расходов в прошлых периодах
регулирования.
ОТКРЫТОСТЬ
• Согласно ПП РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями
и
органами
регулирования"
информация
раскрывается на сайте ТомскРТС и на сайте ДТР ТО.
КОНТРОЛЬ
Проведена проверка соблюдения АО «ТомскРТС» законодательства при установлении тарифов
на тепловую энергию и теплоноситель на 2020 год, а также исполнения инвестиционной
программы за 2019 год Прокуратурой Города Томска. Нарушений не выявлено.
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
4

5.

Величина тарифов в городах РФ
(население 450-600 тыс. чел.)
При оценке тарифов необходимо учитывать показатели теплоснабжения:
• Величину нормативов потребления и долю приборного учета полезного отпуска – влияют на величину платежа;
• Наличие крупных промышленных потребителей – условно-постоянные расходы распределяются на больший
полезный отпуск);
• Плотность застройки и этажность, расположение источников теплоснабжения– влияет на эффективность загрузки
сетей;
• Вид топлива и плечо доставки (Кемерово, Новокузнецк), но: вопросы экологии стоят в этих городах очень остро!
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
5

6.

Ремонтная программа
Тарифные решения последних лет позволили увеличить перекладку изношенных трубопроводов с 5-7 км
до 12 км.
Минимальный объем перекладки должен составлять порядка 32 км в год или 5%.
Расходы на ремонт, млн руб. без НДС
558 911
Динамика затрат на закупку трубной продукции :
2018
464 882
2019
2021
361 900
276 507
188 375 197 012
163 422
На тепловых сетях
Ед. изм.
2018
2021
Закупка трубной
продукции
км
15
26
млн. руб. с
НДС
32
72
Благоустройство
млн. руб. с
НДС
43
96
Количество
бригад
шт. / в
ремонтну
ю
кампанию
24
32
244 210
80 788
На источниках тепловой энергии
Наименование
ВСЕГО
Ремонтная программа муниципального имущества выполняется в соответствии с утвержденным Департаментом
городского хозяйства Сводным годовым планом ремонтов.
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
6

7.

АО «ТомскРТС» – надежный поставщик тепловой энергии
Среднесписочная
численность
Налоговые
платежи
Обеспечение
теплоснабжения
в условиях
неплатежей
АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС» обеспечивают рабочими местами
2 061 чел.
АО «Томская генерация»,
областной бюджет около
АО
«ТомскРТС»
ежегодно
перечисляют в
500 млн руб.
• ДЗ населения составляет на 31.12.2020 – 1 533 млн руб. или 78% от общей
задолженности всех потребителей, что влечет за собой рост кредитного
портфеля АО «ТомскРТС».
• Законодательный запрет на начисление пени, штрафов во время пандемии,
отключение от системы теплоснабжения.
АО «ТомскРТС» обеспечивает
стабильно надежное теплоснабжение потребителей Города
Томска
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
7

8.

9.

Температурный режим
Средние температуры
января и февраля за последние 3 года
2019
2020
2021
2
-3
-8
-13
-18
-23
2021 году январь и февраль один из самых холодных за последние 10 лет
Увеличенные платежи за тепловую энергию за январь и февраль связаны не с
ростом тарифа, т.к. тарифные решения вступают в силу с 01 июля 2021 года, а
увеличением потребления тепловой энергии потребителями в эти месяцы
Адрес сайта с данными о погоде в Томске с 1837 года http://www.pogodaiklimat.ru/history/29430.htm
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
9

10.

Температурный режим
Средние температуры
января и февраля за последние 10 лет
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
-3
-8
-13
-18
-23
2021 году январь и февраль один из самых холодных за последние 10 лет
Увеличенные платежи за тепловую энергию связаны не с ростом тарифа, т.к.
тарифные решения вступают в силу с 01 июля 2021 года, а увеличением
потребления тепловой энергии потребителями в эти месяцы
Адрес сайта с данными о погоде в Томске с 1837 года http://www.pogodaiklimat.ru/history/29430.htm
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура
тарифа АО «ТомскРТС»
10