АО «Южморгеология». Материалы на бюджетный комитет: проект «Азов»

1.

АО «Южморгеология»
Материалы на Бюджетный комитет:
проект «АЗОВ»
февраль 2021
www.rosgeo.com

2.

Общее описание проекта «Азов»
Проект
Поиск воды Азов
Заказчик
Роснедра?
Бюджет
868 млн. руб. с НДС
Рентабельность
18% (без учета АХР)
Предпосылки
• В 2020 г. выполнены камеральные и опытнометодические работы, без актирования, на
сумму 66 млн.руб.
• В настоящий момент проходит согласование
Распоряжения АО «Росгео» об открытии
объекта 2021 г.
• 01.02.2021 г. – АО «ЮМГ» приступило к
подготовке к выполнению работ
• Обществом
планируются
затраты
на
приобретение геофизического оборудования
на сумму 65 млн.р. (с НДС)
Регионы проведения работ
www.rosgeo.com

3.

www.rosgeo.com
Смета проекта «АЗОВ»: 2 этап
Смета затрат АЗОВ:
2 этап в целом
Материалы
Подрядные работы
Заработная плата
Услуги сторонних организаций
Сумма,
млн.р.
271,4
174,9
Налоги (НДС)
92,5
Итого OPEX:
613
Итого CAPEX:
Этап 1 2020 г.
44,3
13,4
Комплекс геофизического
оборудования для НСАП
Комплекс геофизического
оборудования для ВЧ ОГТ
Комплекс геофизического
оборудования для морской
электроразведки
Мероприятие
16,3
Соц. отчисления
Инвестиции
Проведенные работы 2020 г. и
планируемые работы 2021 г.
Этап 2 2021 г.
Подготовительные
работы
Сумма,
млн.р.
с НДС
Статус
Выполнено 100%:
Камеральные работы
Опытно-методические работы
(ОМР)
Выполнено 10%:
• Подготовлена Программа работ;
• Подготовлены РС и КВ;
• Разработан план-график выполнения
работ
Этап 2 2021 г.
Полевые работы
Период проведения полевых работ
01.04.21-30.10.21
Этап 2 2021 г.
Камеральные
работы
Период проведения полевых работ
01.05.21-30.12.21
16
23
Решение
26
65
Согласовать использование ВКЛ в ООО «Экспобанк»
на сумму 65 млн р. для подготовки ко 2-у этапу работ
на проекте «АЗОВ»

4.

1
www.rosgeo.com
БДДС и долговая нагрузка ЮМГ
Остаток на начало
Поступления ГРР и проч.
Привлечение кредитов
ВКЛ Экспобанк
ВГЗ Росгео (754,5 млн.р.)
ВГЗ/Новый кредит
Платежи
Производственные
Погашение КЗ Росгео
Погашение кредитов
ВКЛ Экспобанк
ВГЗ/Новый кредит
Инвестиции
Приобретение Aram Aries II
Приобретение оборудования - Проект Азов
Выкуп Aram Sonardyne (Росгео)
Погашение КЗ Росгео
Остаток на конец
Привлечение кредитов
ВКЛ Экспобанк
ВГЗ ДЗО (52 млн.р.)
ВГЗ "Aram Aries II"
Погашение кредитов
ВКЛ Экспобанк
Остаток на конец
млн руб.
1 кв (ф-т/пр)
141
370
0
0
0
0
499
499
2 кв
3 кв
4 кв
2021
302
257
257
0
0
493
493
330
337
190
62
85
642
642
0
0
0
107
48
33
26
50
50
0
167
109
32
26
0
0
0
26
0
0
26
2 522
759
447
62
250
2 536
2 369
166
667
417
250
361
157
65
104
34
-95
-247
-248
1 521
165
0
0
165
901
735
166
617
367
250
60
0
0
26
34
-141
112
64
48
0
0
0
17
148
39
0
109
0
0
13
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
103
103
16
260
103
48
109
103
103

5.

1
www.rosgeo.com
Проект решений
1. Согласовать использование ВКЛ в ООО «Экспобанк» на финансирование расходов по проекту «Азов» в сумме
65 млн руб. с полным погашением до конца 2021 г.
Отв.: Пестряков А.А., Адрианова М.А., Богданов М.Ю.
2. При оформлении договора на работы по проекту «Азов» между АО «Росгео» и Заказчиком проработать вопрос
авансирования, а также включить промежуточные этапы актирования с их последующей оплатой.
Отв.: Ширшов С.А., Богданов М.Ю.
.