Инновационный проект. Создание компании для переработки твердых бытовых отходов

1.

Инновационный проект
СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Студенты
5 курса, гр. МЗ-122
В.С. Сидорова
М.В. Модникова
М.В. Голуб

2.

Материально-техническая база завода
№ п/п
Основное оборудование завода
1
Блок сортировки и измельчения ТБО
2
Конвейеры подачи ТБО
3
Реактор пиролиза
5
Ректор окисления
6
Камера медной катализации газов
8
Дымосос
10
Дымовая труба
11
Турбогенератор
13
Электрический генератор
14
Трансформатор высокого напряжения
15
Блок очистки воды
16
Административный корпус
17
Пункт радиационного контроля
18
Блок сбора углеподобного остатка
19
Коллектор углеподобного остатка (за терр.)

3. Технологическая схема

4.

Основные сведения по проекту
Основные сведения по проекту
Горизонт расчета, лет
Ставка дисконтирования, %
Дата начала реализации проекта
Значение
7
22,63%
1.01.2017г.
Валюта расчета – денежная расчетная единица
белорусские рубли
проекта
Официальный курс белорусского рубля за 1$ на дату
составления проекта, руб.
Дата составления бизнес-плана
19800
19.06.2016 г.

5.

Перечень продукции, рынков сбыта
По годам реализации проекта
Перечень продукции, рынков
сбыта
Базовый период
(год)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Цена
реализации
единицы
продукции (без НДС), тыс. руб.:
х
-
-
-
-
-
-
-
высококалорийный пиролизный
газ
внутренний рынок
х
-
-
-
-
-
-
-
х
891,0
891,0
891,0
891,0
891,0
891,0
891,0
ближнее зарубежье
х
1029,6
1029,6
1029,6
1029,6
1029,6
1029,6
1029,6
Наименование показателей
По периодам (годам) реализации проекта
2018
2019
2020
2021
2022
2017
2023
1. Использование производственных
мощностей, %
-
-
-
-
-
-
-
высококалорийный пиролизный газ
100
100
100
100
100
100
100
2. Объем производства продукции, м3:
высококалорийный пиролизный газ
 
 
1800
 
1800
 
1800
 
1800
3. Объем реализации продукции по рынкам
сбыта:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
 
1800
 
810
990
810
990
810
990
810
990
 
1800
 
810
990
1800
 
810
990
810
990

6.

Планируемый объем реализации продукции и выручка
Наименование показателей
1. Объем реализации продукции в стоимостном
выражении (без НДС), млн. руб
высококалорийный пиролизный газ
внутренний рынок
ближнее и дальнее зарубежье
2. Выручка от реализации продукции (без НДС)
3. НДС начисленный – всего
4. Выручка от реализации продукции (стр.
2+стр.3)
5. Удельный вес реализуемой продукции по
рынкам сбыта, %:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
По периодам (годам) реализации проекта
Ставка
НДС, %
Базовый
период
(год)
20
х
1741,0 1741,0 1741,0 1741,0 1741,0 1741,0 1741,0
-
х
х
х
х
х
721,7 721,7 721,7 721,7
1019,3 1019,3 1019,3 1019,3
1741,0 1741,0 1741,0 1741,0
348,2 348,2 348,2 348,2
-
х
2089,2 2089,2 2089,2 2089,2 2089,2 2089,2 2089,2
-
х
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
41,5
58,5
41,5
58,5
41,5
58,5
41,5
58,5
41,5
58,5
41,5
58,5
41,5
58,5
2017
2018
2019
2020
2021
721,7
1019,3
1741,0
348,2
2022
721,7
1019,3
1741,0
348,2
2023
721,7
1019,3
1741,0
348,2

7.

Персонал
Наименование показателей
1.
Персонал,
занятый
в
основной
деятельности:
1.1. основные рабочие
1.2. рабочие вспомогательных производств
1.3. руководители
1.4. специалисты и другие служащие
2. Персонал, занятый в неосновной
деятельности
3. Итого (стр. 1+стр. 2)
4. Отчисления на социальные нужды
5. Итого расходы на плату труда с
отчислениями на социальные нужды (стр.
3+стр.4)
6. Расходы на оплату труда, включаемые в
соответствии с законодательством в затраты
на производство и реализацию продукции
(по стр. 3)
В том числе:
6.1. условно-переменные издержки
6.2. условно-постоянные издержки
7. Количество вновь создаваемых рабочих
мест, связанных с реализацией проекта
В том числе:
7.1. вновь создаваемых рабочих мест
7.2. модернизируемых рабочих мест
2017
Расходы на оплату труда по периодам (годам)
среднесписоч среднемесячн расходы
реализации проекта, млн. руб.
ная
ая заработная на оплату
численность, плата, тыс.
труда,
чел.
руб.
млн. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5
3444,1
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
3
1
0
1
3325,1
3142,7
4796,3
4102,3
119,7
37,7
0,0
49,2
119,7
37,7
0,0
49,2
119,7
37,7
0,0
49,2
119,7
37,7
0,0
49,2
119,7
37,7
0,0
49,2
119,7
37,7
0,0
49,2
119,7
37,7
0,0
49,2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
х
3444,1
х
206,6
70,3
206,6
70,3
206,6
70,3
206,6
70,3
206,6
70,3
206,6
70,3
0
206,6
70,3
х
х
276,9
276,9
276,9
276,9
276,9
276,9
276,9
х
х
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
х
х
х
х
х
157,4
86,9
157,4
86,9
157,4
86,9
157,4
86,9
157,4
86,9
157,4
86,9
157,4
86,9
х
х
х
5
5
5
5
5
5
х
х
х
х
х
х
5
х
5
х
5
х
5
х
5
х
5
х

8.

Затраты на производство и реализацию продукции
По периодам (годам) реализации проекта
Элементы затрат
1. Затраты на производство и
реализацию продукции – всего
1.1. Материальные затраты – всего
В том числе:
1.1.1. сырье и материалы
1.1.2. покупные комплектующие
изделия и полуфабрикаты
1.1.3.
топливно-энергетические
ресурсы
1.1.4.
работы
и
услуги
производственного
характера,
прочие
материальные
затраты
(принять в размере 5% от суммы
стр. 1.1.1 - 1.1.2)
1.2. Расходы на оплату труда
1.3. Отчисления на социальные
нужды
1.4. Амортизация основных средств
и нематериальных активов
1.5. Прочие затраты (10% от суммы
стр. 1.1-1.4)
2. Справочно:
2.1. условно-переменные издержки
2.2. условно-постоянные издержки
Базовый период (год)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
х
1114,5
1114,5 1114,5 1114,5 1114,5 1114,5 1114,5
х
х
х
712,6
712,6
х
712,6
712,6
712,6
 
712,6
 
712,6
 
88,2
88,2
88,2
88,2
88,2
88,2
88,2
427,6800
427,68 427,68 427,68 427,68 427,68 427,68
0
х
170,9
170,9
170,9
170,9
170,9
170,9
170,9
х
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
х
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
206,6
х
70,3
70,3
70,3
70,3
70,3
70,3
70,3
х
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
х
101,3
101,3
101,3
101,3
101,3
101,3
101,3
х
х
х
521,3
593,1
521,3
593,1
521,3
593,1
521,3
593,1
 
 
521,3
593,1
 
521,3
593,1
521,3
593,1

9.

Потребность в инвестициях
Наименование показателей
I. Инвестиционные затраты
1. Капитальные затраты (без НДС)
1.1. предынвестиционные затраты (принять 3% от стр. 1.3)
1.2. строительно-монтажные работы (принять 8% от стр. 1.3)
1.3. приобретение и монтаж оборудования
1.4. предпроизводственные затраты (принять 1,5% от стр. 1.3)
1.5. другие инвестиционные затраты
2. Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного
проекта (сумма строк 1.1-1.5)
3. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат
(приобретении оборудования)
4. Прирост чистого оборотного капитала
5. Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2+стр.3+стр.4)
II. Источники финансирования инвестиционных затрат
6. Собственные средства - всего
В том числе:
6.1. взнос в уставный фонд
6.2. денежные средства за счет деятельности организации
7. Заемные и привлеченные средства – всего
В том числе:
7.1. иностранные кредиты
7.2. внутренние кредиты в иностранной валюте
7.3. внутренние кредиты в национальной валюте
7.4. государственное участие – всего
8. Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.
6 + стр. 7)
9. Из общего объема финансирования инвестиционных затрат, %:
9.1. доля собственных средств
9.2. доля заемных и привлеченных средств
III. Финансовые издержки по проекту
10. Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных
затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), комиссии банков и
другие платежи) – всего
11. Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с
осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) – всего
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5+стр.10)
По периодам (годам) реализации проекта
2019
2020
2021
2017
2018
8,55
22,8
285
4,275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
0
0
0
0
0
2022
2023
320,625
0
0
0
0
0
0
57,0
0
0
0
0
0
0
47,9
425,5
-0,258
-0,258
0,001
0,001
0,001
0,001
0
0
0
0
319,1
106,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,001
0,001
 
0
 
0
0
0
 
0
0
0
0
0,001
0,001
 
0
 
0
0
0
 
0
0
0
0
0,001
0,001
 
0
 
0
0
0
 
0
0
0
0
319,1
425,5
0
0
0
0
0
0
0
75
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
35,1
21,6
10,8
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
460,6
21,4
10,8
0,001
0,001
0,001
0,001
 
 
0
0
0
0
0
 
 
0
0
0
0
0

10.

Условия предоставления кредита
Условия предоставления кредита
Срок предоставления, лет
Годовая процентная ставка, %
Отсрочка по выплате основного долга (лет,
месяцев)
Значение
3
30,5
0
Дата начала выплаты основного долга (месяц,
год) / процентов (месяц, год)
01.01.2017
Периодичность погашения основного долга /
процентов
1 раз в год
Дата окончания погашения (месяц, год)
01.01.2020

11.

Вид долговых обязательств по периодам (годам) реализации проекта
Вид долговых обязательств
1. Сумма получаемого кредита,
займа
2. Задолженность на начало
года
3. Сумма основного долга
4. Начислено процентов
5. Начислено прочих издержек
(2,5% от суммы кредита, разово
–
комиссия
банку
за
обслуживание кредита)
6. Погашение основного долга
7. Погашение процентов
8. Погашение прочих издержек
9.
Итого
погашение
задолженности
(стр.
6+стр.7+стр. 8)
10. Задолженность на конец
года
По периодам (годам) реализации проекта
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Всего
106,4
0
0
0
0
0
0
106,4
106,4
70,9
35,5
0
0
0
0
х
35,5
32,4
35,5
21,6
35,5
10,8
0
0
0
0
0
0
0
0
106,4
64,9
2,7
0,0
0,0
0
0
0
0
2,7
35,5
32,4
2,7
35,5
21,6
0,0
35,5
10,8
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,4
64,9
2,7
70,6
57,1
46,3
0
0
0
0
173,9
70,9
35,5
0,0
0
0
0
0
х

12.

Наименование показателей
1 Выручка от реализации продукции (стр. 4 табл.
5.4)
2 Налоги, сборы, платежи, включаемые в
выручку от реализации продукции (стр. 1.5 табл.
8.2)
3 Выручка от реализации продукции (за вычетом
НДС, акцизов и иных обязательных платежей)
(стр. 1 - стр. 2)
4 Условно-переменные издержки (стр. 2.1 табл.
5.9)
5 Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 стр.4)
6 Условно-постоянные издержки (стр. 2.2
табл.5.9)
7 Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4- стр. 6)
8 Прочие доходы и расходы
8.1 Прочие доходы по текущей деятельности
8.2 Прочие расходы по текущей деятельности
8.3 Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(стр. 7 + стр. 8.1 - стр. 8.2)
8.4 Доходы от инвестиционной деятельности
8.5 Расходы от инвестиционной деятельности
8.6 Доходы от финансовой деятельности
8.7 Расходы от финансовой деятельности
8.8 Иные доходы и расходы
9 Прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности (стр. 8.4 - стр.
8.5 + стр. 8.6 - стр. 8.7 + стр. 8.8)
10 Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.
8.3 + стр. 9)
11 Налог на прибыль (стр. 2.1 табл. 8.2)
12 Изменение отложенных налоговых активов
13 Изменение отложенных налоговых
обязательств
14 Прочие налоги и сборы, исчисляемые из
прибыли (дохода)
15 Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 +/стр. 12 +/- стр. 13 - стр. 14)
16 Чистый доход (стр. 15 + стр. 3.3 табл. 5.8)
По периодам (годам) реализации проекта
2019
2020
2021
2017
2018
2022
2023
2089,2
2089,2
2089,2
2089,2
2089,2
2089,2
2089,2
153,8
210,8
210,8
210,8
210,8
210,8
210,8
1935,4
1878,4
1878,4
1878,4
1878,4
1878,4
1878,4
521,3
521,3
521,3
521,3
521,3
521,3
521,3
1260,2
1146,2
1146,2
1146,2
1146,2
1146,2
1146,2
593,1
593,1
593,1
593,1
593,1
593,1
593,1
820,9
763,9
763,9
763,9
763,9
763,9
763,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820,9
763,9
763,9
763,9
763,9
763,9
763,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820,9
763,9
763,9
763,9
763,9
763,9
763,9
147,8
0
137,5
0
137,5
0
137,5
0
137,5
0
137,5
0
137,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673,2
626,4
626,4
626,4
626,4
626,4
626,4
696,8
650,1
650,1
650,1
650,1
650,1
650,1
 
 
 

13.

Виды доходов и затрат, наименование показателей
1. ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
1.1. Капитальные затраты без НДС
1.2. Прирост чистого оборотного капитала
1.3.
Плата
за
кредиты
(займы),
связанные
с
осуществлением капитальных затрат по проекту
2. Полный отток (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3)
3. ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
3.1. Чистый доход организации
3.2. Чистый доход организации за базисный период
4. Чистый доход по проекту (стр. 3.1 - стр. 3.2)
5. Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 стр. 2)
6. То же нарастающим итогом (накопленная сумма по стр.
5)
7.
Коэффициент
дисконтирования
(при
ставке
дисконтирования 22,6 %)
8. Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)
9. Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)
10. Дисконтированный ЧПН (стр. 9 - стр. 8)
11. То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый
дисконтированный доход (ЧДД)
12. Показатели эффективности проекта:
12.1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр. 11)
12.2. Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6)
12.3. Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11)
12.4. Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5), %
12.5. Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 8 и стр. 9)
13. Финансово-экономические показатели:
13.1. Рентабельность реализованной продукции, %
13.2. Рентабельность продаж, %
13.3. Добавленная стоимость
13.4. Добавленная стоимость на одного работающего
13.5. Соотношение расходов на оплату труда и
добавленной стоимости, %
13.6. Соотношение чистой прибыли и добавленной
стоимости, %
13.7. Уровень безубыточности, %
13.8. Коэффициент покрытия задолженности
По периодам (годам) реализации проекта
Базовый
период
(год)
2017
2018
2019
2020
2021
х
х
320,6
47,9
0
-0,258
0
0,001
0
0,001
0,001
0,001
0,001
х
35,1
21,6
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
х
403,6
21,4
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
696,8
0,0
696,8
650,1
0,0
650,1
650,1
0,0
650,1
650,1
0,0
650,1
650,1
0,0
650,1
650,1
0,0
650,1
650,1
0,0
650,1
х
293,2
628,7
639,3
650,1
650,1
650,1
650,1
х
293,2
921,9
1561,1
2211,2
2861,3
3511,3
4161,4
1
0,816
0,666
0,544
0,444
0,363
0,296
0,242
х
х
х
329,5
568,8
239,3
14,2
433,2
419,0
5,9
353,6
347,7
0,0
288,7
288,7
0,0
235,7
235,7
0,0
192,4
192,4
0,0
157,0
157,0
х
239,3
658,3
1006,0
1294,7
1530,4
1722,7
1879,8
2022
0
2023
0
0
х
1879,8
1,0
1,0
36,16%
6,377
0
0
0
60,40%
32,22%
1222,8
122,3
56,21%
29,98%
1165,8
116,6
56,21%
29,98%
1165,8
116,6
56,21%
29,98%
1165,8
116,6
56,21%
29,98%
1165,8
116,6
56,21%
29,98%
1165,8
116,6
56,21%
29,98%
1165,8
116,6
22,65%
23,75%
23,75%
23,75%
23,75%
23,75%
23,75%
55,05%
53,73%
53,73%
53,73%
53,73%
53,73%
53,73%
47,07%
10,26
51,75%
11,39
51,75%
14,05
51,75%
-
51,75%
-
51,75%
-
51,75%
-

14.

Показатели эффективности проекта
Наименование показателей
Значение показателя эффективности
проекта
1. Базовый случай:
1.1. Принятая ставка дисконтирования
22,6
1.2. Динамический срок окупаемости проекта
1,0
1.3. Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
1879,8
1.4. Внутренняя норма доходности (ВНД)
36,16

15. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!