ООО «Хэппи 1». Финансово-хозяйственная деятельность

1.

ООО «Хэппи 1»
_________________________
Финансово-хозяйственная
деятельность
2018

2.

ООО «Хэппи 1» Это два детских сада в г.Мытищи Московской области,
относящихся к сети HappyNappy.
Мы работаем с детками от 1,5 лет до 7 лет. Главная
особенность наших садов — билингвальный подход.
Профессиональные
преподаватели английского
проводят ежедневные
занятия с детками, учат
словам и основам речи. В
детских садах Happy Nappy
малыши имеют возможность
общения с носителями
языка.
Занятия предусматривают
работу с англоязычными
воспитателями с яслей.

3.

Частные ясли
Мы работаем с малышами от 1,5 лет и
знаем, как сложно им делать первые
шаги от мамы к социуму.
Именно поэтому мы создали
домашнюю, уютную атмосферу, в
которой дети легче пройдут
адаптацию и смогут с самых ранних
лет начать познавать мир.
Интеллектуальные, творческие и спортивные
игры мы объединили с разнообразными методиками
развития и правильным расписанием дня.

4.

Детские центры в г.Мытищи начали свою
деятельность
в июле 2018 года.
По состоянию на 01.01.2019 учреждения
посещает 41 ребенок (Рост с октября по
декабрь 2018г -28%)
Наименование
показателя
01.07.2018
01.10.2018
01.01.2019
Количество
детей
5
32
41
в том числе
3
12
20
в ясельных
группах

5.

Создание новых рабочих мест
на 01.10.18
Наименование
показателя
на 01.01.19
Процент
выполнения
Факт
План на
01.01.19
Факт на
01.01.19
Среднесписочная
численность
работающих,
человек
1
3
3
100%
Количество
сохраненных
рабочих мест
1
1
1
100%
Количество вновь
созданных
рабочих мест
0
2
2
100%

6.

Увеличение средней заработной платы
работников
Наименование
показателя
на 01.10.18
на 01.01.19
Процент
выполнения
Факт
План на Факт на
01.01.19 01.01.19
14500,00 17 500,00
121%
Средняя
заработная плата,
руб.
7500,00
Увеличение
средней
заработной платы
работников, руб.
Увеличение
средней
заработной платы
работников,
процент
0
7000,00
7000,00
100%
0
48,28%
48,28%
100%

7.

Рост выручки
На 01.01.18
на 01.10.18
на 01.01.19
Показатель
Факт
Факт
План на
01.01.19
Факт на
01.01.19
Процент
выполнения
Выручка
(тыс. руб.)
0,00
2023,00
3000,00
4189,00
140%
До конца 2019 года планируется увеличение выручки на
1,5 млн руб.

8.

Расходная часть
- арендные и коммунальные платежи (самая
существенная часть расходов) – более
- Выплата заработной платы
- Налоговые отчисления
- Покупка оборудования
- Телефония, маркетинг и пр.
Наименование
показателя (тыс.
руб)
За 2018 год
Арендные и
коммун платежи
3 551
Заработная плата
576
Налоговые
отчисления
239
Оборудование
74
Маркетинг,
телефония и пр
40
ИТОГО
4480

9.

Расходы
2%
7% 2%
12%
Аренда, коммун платежи
Зарплата
80%;
Оборудование,
оснащение
Налоги
Маркетинг, телефония

10.

В декабре 2018 года ООО «Хэппи 1» получена Субсидия
субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Московской
области»
государственной
программы
«Предпринимательство
Подмосковья»
2018
год
(Частичная компенсация арендных и коммунальных
платежей и покупки оборудования).
Размер субсидии составляет 1 271 880
рублей .

11.

Предоставленная поддержка поможет
дооснастить
действующие
центры
спортивными
комплексами,
интерактивными досками, оборудованием
для видеонаблюдения, очистителями и
увлажнителями воздуха. В 2019 году
планируется введение занятий с логопедом,
шахматы,
занятия
по
ментальной
арифметике.

12.

На 2019 год запланировано расширение
деятельности
компании:
открытие
дополнительной ясельной группы, либо
открытие нового полноценного центра с
несколькими группами для деток от 1.5 до
7 лет. Это позволит обеспечить прирост по
количеству детей до конца 2019 года - 28
чел. (в том числе в ясельные группы - 13
человек), увеличить
выручку на 1,5 млн.
рублей до конца 2019 года, а также создать
дополнительно минимум 2 рабочих места.

13.

Спасибо!
Наши адреса:
МО, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 16
МО, г. Мытищи, ул. Комарова, д.2, корп.2
+7(495)127-03-37
http://hapnap.ru/
[email protected]