Инвестиционный проект: «Увеличение мощности хранения газа в ПХГ «Бозой»»

1.

Рассмотрение инвестиционного проекта:
«Увеличение мощности хранения газа в
ПХГ «Бозой»»
г. Астана, 2018

2.

Цель вынесения Проекта на рассмотрение ИК
Основанием для инициирования корректировки Инвестиционного проекта
послужили изменения объемов хранения газа согласно производственной
программе Общества на 2019-2023 годы.
Изменения объемов хранения газа в ПХГ «Бозой» представлена в Таблице.
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Утвержденн
ые ИК КМГ
№ 15-17 от
4.10.2017
22 541
19 266
22 010
29 443
31 537
Актуализиро
ванные
объемы
хранения
33 897
17 584
16 187
17 086
22 490
+ 11 356
- 1 682
- 5 823
- 12 357
- 9 047
Отклонение

3.

Корректировка стоимости Проекта
Актуализированная стоимость проекта составляет 33 754 млн. тенге, что ниже
утвержденной ИК КМГ №15-17 от 4.10.2017 г. стоимости на 2 040 млн. тенге.
Данная экономия сложилась по итогам реализации 1-этапа Проекта «Бурение и
обустройство 36 эксплуатационных скважин» в 2017 году.
Актуализированная разбивка капитальных вложений по проекту по
мероприятиям и годам в рамках базового сценария реализации проекта
представлена в Таблице:
тыс. тенге без НДС
Наименование этапа
1. Бурение и обустройство 36 скважин
2017
ИТОГО:
2019
2020
11 819 315
2. Реконструкция и строительство СП
3. Проектные работы
2018
ВСЕГО
11 819 315
2 585 207
564 462
473 365
12 383 777
3 058 571
7 549 092
10 762 551
20 896 850
1 037 826
7 549 092
10 762 551
33 753 990
3

4.

Сроки реализации Проекта
Бурение, обустройство 36-ти эксплуатационных скважин
Разработка проекта
Экспертиза проекта
Размещение заказов на оборудование
Мобилизация техники и персонала
Организация складов
Бурение 26-ти эксплуатационных скважин дублеров
Бурение 10-ти эксплуатационных скважин с открытым забоем
Обустройство и подключение 13-ти скважин СП-2
Обустройство и подключение 12-ти скважин СП-3
Обустройство и подключение 11-ти скважин СП-5
Апр. 2016 – нояб. 2016
Дек. 2016 – фев. 2017
март 2017 – апр. 2017
март 2017 – апр. 2017
Апр. 2017 - май 2017
Апр. 2017 – окт. 2017
Апр. 2017 - июнь 2017
Апр. 2017 – авг. 2017
Авг. 2017 – дек. 2017
Сен. 2017 – дек. 2017
Реконструкция и строительство сборных пунктов
Разработка проекта (1 стадия-Проект)
Экспертиза проекта (1 стадия-Проект)
Проведение тендера (определение исполнителя работ)
Размещение заказов на оборудование
Мобилизация техники и персонала
Организация складов
Участок Жаманкоянкулак
Реконструкция сборного пункта №2 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая документация
окт 2016 - май 2017
май 2017 - авг. 2017
сент 2017 - январь 2018
фев. 2018 - март. 2018
апр. 2018 - май 2018
май 2018 - июнь 2018
март. 2019 -окт. 2019
Реконструкция сборного пункта №3 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая
документация
Реконструкция сборного пункта №5 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая документация
март. 2019 -окт. 2019
Реконструкция сборного пункта №7 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая документация
май 2018 - дек.2018
май 2018 - дек.2018
Внеплощадочные сети (ВС)
Участок Жаксыкоянкулак
июнь 2018 - нояб. 2018
Строительство сборного пункта №1 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая документация
июнь 2019 - сент.2020
Реконструкция сборного пункта №4 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая документация
окт. 2019 - май 2020
Строительство сборного пункта №6 с разработкой проекта 2 стадия- рабочая документация
июнь 2019 - сент.2020
Внеплощадочные сети (ВС)
март2019-окт.2019

5.

Схема финансирования Проекта
Год
Объем финансирования, тыс.
тенге*
Источники финансирования
2017
13 869 830
собственные средства
2018
8 021 477
заемные средства
2019
10 200 000
заемные средства
4 934 639
778 523
37 804 469
собственные средства
заемные средства
ИТОГО
2020
Собственные средства АО «Интергаз Центральная Азия»
Заемные средства – 19 млрд.тенге от Европейского Банка Реконструкции и
Развития со следующими условиями:
Валюта заимствования
Объем финансирования
Срок
Ставка вознаграждения
Льготный период по выплате основного долга
Периодичность выплаты основного долга
Периодичность выплаты вознаграждения
Казахстанский тенге
19 000 000 000
До 10 лет
Половина базовой ставки Нацбанка
РК(не
менее
7%)
+
маржа
банка(3,15%)-итого
около
11%
годовых
2 года
На ежеквартальной основе
На ежеквартальной основе
5

6.

Оценка инвестиционной привлекательности Проекта
Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены в
следующей таблице:
Наименование
показателя
эффективности
Единица
измерения
Утвержденные
показатели (ИК
КМГ №15-17 от
04.10.2017)
Актуализированный
прогноз
Отклонение
1
2
3
4
5=4-3
NPV
млн. тенге
4 013
2 395
-1 618
IRR
%
13,47
12,8
- 0,67
РВР
лет
8
9
+1
DPBP
лет
16
20
+4
Согласно сравнительному анализу утвержденных и актуализированных
показателей эффективности инвестиционного проекта, наблюдается уменьшение
NPV. Это в первую очередь обусловлено снижением предполагаемых объемов
хранения газа.
6

7.

Риски Проекта
Риск снижения объемов хранения газа;
Риск увеличения операционных расходов;
Риск введения компенсирующего тарифа на услугу по хранению газа;
Риск срыва графика строительства.
7

8.

Выводы и предложения
Членам Инвестиционного комитета предлагается одобрить:
актуализированные финансово-экономические показатели проекта.
8