Грамотное управление и планирование денежных средств

1.

2.

2
Грамотное управление
и планирование денежных средств
Мы собрали опыт СОТЕН крупнейших
Российских компаний и упаковали его в коробки,
доступные каждому!
Специальная линейка программных продуктов
БИТ.ФИНАНС

3.

Структура «БИТ. ФИНАНС»
3
ЭТО:
3 решения:
1. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. СТАНДАРТ»
2. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ»
3. «БИТ: Управленческий учет»

4.

Конкурентные преимущества
4
1. Уникальное ценовое предложение на рынке
2. Решение апробировано на сотнях организациях
3. Мощный функционал сочетается с интуитивно
понятным интерфейсом
4. Единый, бесшовный контур c учетными системами
на платформе «1С: Предприятие 8»

5.

Архитектура
5

6.

6
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
«БИТ: ФИНАНС»
подсистема
«БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

7. Разрезы планирования

7
Период
Сценарии
ЦФО
Статья оборотов по бюджету
Контрагент
Договор
Проект
Номенклатурная группа
Номенклатура
Банковский счет
ПРОИЗВОЛЬНЫЕ АНАЛИТИКИ
(Склады, Организации, Объекты
строительства и т.д.)

8.

Разграничение прав доступа (RLS)
8
Разграничение по:
ЦФО
Статье бюджета
Проекты
Исполнитель

9.

Ключевые справочники
9
В справочнике «Статьи оборотов» задаются:
• Кодификатор
• Ставка НДС по статье
• Тип и Вид статьи
• Разрезы планирования
• Шаблоны проводок
• ЦФО владения
• Произвольное описание
В справочнике «Сценарии бюджетирования»
задаются:
• Валюта планирования по статье
• Продолжительность планирования
• Периодичность планирования
• Плановые курсы валют

10.

Ключевые справочники
10
Справочник «ЦФО» предназначен
для хранения списка центров
финансовой ответственности структурных подразделений
организации
Справочник «Проекты» предназначен
для хранения списка инвестиционных
проектов организации.
Использование справочника проектов
позволяет разделить данные о
финансово – хозяйственной
деятельности фирмы по
направлениям.
Это еще один сквозной аналитический
разрез подсистем бюджетирования и
казначейства, позволяющий
группировать и анализировать
плановые и фактические данные.

11.

Форма ввода бюджета
11
Документ «Форма ввода бюджета» предназначен для составления бюджетов
организации. Он представляет собой универсальный конструктор ввода
бюджета.
Документ создается каждым ЦФО во время планирования бюджетов
организации

12.

Автоматическое заполнение бюджета
12
Бюджетные данные могут быть заполнены автоматически с помощью :
• загрузки из Excel,
• копирования данных, например данных бюджета за прошлый год,
• получения данных из произвольным источникам.

13. Установка зависимых оборотов

13
Документ «Установка зависимых оборотов» предназначен для установки
зависимости между статьями бюджетного планирования.
Зависимость возможно назначать на различную аналитику планирования,
использовать профили распределения по периодам и прочее

14.

Актуализация бюджета
14
Документ «Актуализация бюджета» предназначен для актуализации
бюджетов. Он представляет собой универсальный конструктор.
Актуализацию возможно производить равномерно по периодам или
пропорционально суммам бюджетного планирования.

15.

Отчет «Обороты по бюджету»
15
Для анализа оборотов по доходам и расходам (поступлениям и выплатам) в
разрезе различных аналитик бюджетирования предназначен «Отчет по
бюджету».

16.

16

17.

План-факт по бюджету
17

18.

Оборотно-сальдовая ведомость
18
Наиболее полную картину состояния всех счетов бюджетирования, а также
оборотов по ним, дает отчет «Оборотно-сальдовая ведомость
(бюджетирование)»

19.

Карточка счета
19
Для подробного анализа проводок по счету предназначен отчет «Карточка
счета (бюджетирование)»

20.

Оборотно-сальдовая ведомость
20
При помощи флагов «Выводить сумму (регл.)», «Выводить сумму (упр.)» и
«Выводить сумму (сценарий)» можно указывать, в какой валюте выводить
отчет – в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого
учета или в валюте сценария.
Если установлены все три флага, то данные в отчете будут представлены
во всех этих валютах.

21.

Произвольные отчеты
21
С помощью механизма получения данных можно формировать
Произвольные отчеты с фиксированными макетами в пользовательском
режиме. Для заполнения отчетов могут использоваться любые данные
системы.

22.

Произвольные отчеты
Настройка отчетов производиться в пользовательском режиме
22

23. Сопоставление аналитик УУ и БУ

23
Для получения факта по бюджетированию выполняется сопоставление аналитик УУ
и БУ. Статей оборотов по бюджету cо Статьями регламентированного учета, ЦФО с
организациями
и
подразделениями,
Статей
оборотов
по
бюджету
с
Номенклатурными группами.

24.

Возможность автоматически устанавливать
управленческую аналитику
24

25. Получение фактических данных of-line

25
Получение фактических данных в off-line режиме выполняется документом
«Получение фактических данных». В документе указывается период
получения данных и источники получения данных.

26. Получение фактических данных on-line

26
Получение фактических данных в on-line первичными документами

27.

27
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
«БИТ: ФИНАНС»
подсистема
«КАЗНАЧЕЙСТВО»
Управление ликвидностью

28.

Процесс прохождения заявки на оплату
28
Не записана
Система по факту
привязки платежного
поручения
определяет полноту
фактических
платежей по Заявке
и состояние
оплаты:
Частичная оплата
Переплата
Оплата
Оплачена
Пользователь
нажал кнопку
«Записать»
К оплате
Черновик
Введен хотя бы
один первичный
документ на
закладке Оплата
Пользователь
выставил флаг
«Окончательный
вариант»
Утверждена
Рабочая
V Утверждение
ЦФО
V Утверждение
начальником
бюджетного
отдела
V Утверждение
начальником
казначейства
V Утверждение
фин.директором

29.

Заявка на расходование денежных средств
29

30.

Работа с документами в тонком клиенте
30

31.

Работа с документами в тонком клиенте
31

32.

Платёжный календарь
32

33.

Формирование платежных документов
33
Обработка «Формирование платежных документов» предназначена для
автоматического
создания
платежных
документов
(«Платежное
поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер») на основании
утвержденных заявок на расходование денежных средств.

34. Реестр платежей

34
Документ «Реестр платежей» предназначен для формирования платежных
документов на основании утвержденных заявок на расходование денежных
средств.
Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за
проведение платежей.

35. Управленческая выписка

35
Документ «Сведения об остатках денежных средств» представляет собой
«управленческую выписку», в которой можно отразить начальные и конечные
остатки денежных средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также
обороты (приход и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.

36.

Управленческие аналитики в бухгалтерских документах
36
Автоматически заполняется управленческая аналитика, и проводиться
по управленческому учету в on-line режиме

37.

37
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
«БИТ: ФИНАНС»
подсистема
«Визирование документов»

38.

Маршруты визирования
38
В решении возможно создать любое количество вариантов маршрутов
визирования

39.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
39
Система автоматически уведомляет пользователя о
согласовать документ по электронной почте или в среде 1С
необходимости

40.

Автоматическое уведомление пользователя
40
Пользователь автоматически получает уведомление о необходимости
установки визы в документе согласно маршрута визирования

41.

41
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
«БИТ: Казначейство и Бюджетирование»
подсистема
«Управление договорами»

42.

Дополнительные реквизиты договора
42
Справочник «Дополнительные
реквизиты договоров
контрагентов» предназначен для
хранения основных параметров
договора, таких как:
•Держатель договора
•Предмет договора
•Описание работ
•Проект
•Статья бюджетирования
•Стадия договора
•Плановый и фактический
период выполнения с указанием
причин отклонений
• т.д.

43.

Формирование графика платежей по
договору
43
Документ «Дополнительные условия по договору» предназначен для
автоматического формирования графика платежей или графика поступления
денежных средств.

44.

Дополнительные возможности
44
1.Загрузка данных из Excel
2.Настройка прав доступа
3.Интерактивная справка пользователя

45. 1. Загрузка данный из Excel

45
Механизм загрузки «Обмен данными Excel» предоставляет возможность
выполнить при начале работы в программе загрузку справочников из файла
Excel произвольного формата по заданным правилам.

46.

2. Настройка прав доступ
46

47.

3. Интерактивная справка пользователя
47

48.

48
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
«БИТ: ФИНАНС»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

49.

СОТНИ КОМПАНИЙ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАШ ПРОДУКТ
49

50. МЫ ЖДЕМ ВАС!

50
Подробная информация на www.bitfinance.ru
Тестовый доступ с вашего рабочего места
Демонстрация у вас в офисе
Звоните в офисы «1C:Бухучет и Торговля» (БИТ)
Телефон в Москве +7 495 748-07-77
Пишите на [email protected]

51.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
[email protected]
www.bitfinance.ru
+7 495 748-07-77