Бизнес-план. Создание пансионата для пожилых граждан «Новые друзья»

1. Пансионат для пожилых граждан «Новые друзья»

Автор: Ткачик Владислав Владимирович
[email protected], 8 937 984 70 77

2. Проблемы

На данный момент средний процент пожилых людей в
России – 23%. Многие из них нуждаются в постоянном
уходе, во внимании. На территории Самарской области
действуют 24 государственных пансионата для пожилых
людей и не более 5 частных. Спрос на услугу
стационарного социального обслуживания остается
высоким, очереди в пансионаты- большими.
Размещение и обеспечение питанием, уходом и
медицинским наблюдением – еще не полное решение
проблемы старшего поколения – они должны иметь
возможность самореализовываться, взаимодействовать
с окружающими, быть социально активными.
Еще одна проблема – это проблема социализации детей
–сирот, которые имеют государственное материальное
обеспечение, но имеют мало возможности к
взаимодействию с обществом.

3. Пансионат для пожилых граждан «Новые друзья»

- Кто я?
Врач, участник федеральной акселерационной программы «Социальное
предпринимательство», человек, постоянно развивающийся и стремящийся
приносить реальную пользу, зарабатывая. Есть опыт старт-апа;
- Чем я могу помочь?
Создать Пансионат для пожилых граждан с социализирующей программой;
- Что для этого нужно?
1) Инвестиции (2 400 000 р.);
2) Помещение в аренду (отдельностоящее здание с прилегающей
территорией, отдаленное от основных магистралей)

4. Пансионат для пожилых граждан «Новые друзья»

Для удобства разделим проект на 3 части:
1) Уникальная программа социализации «Новые друзья»;
2) Проект получения госзадания от министерством социальной –
демографической и семейной политики (далее-Министерство);
3) Собственно, проект пансионата.
1 и 2 части – инновационные направления, данные по ним носят
предположительный характер.

5. 1 часть. Социальное предпринимательство

Это та часть, которая делает проект уникальным.
Начальная цель – разработка программы взаимодействия и
взаимопомощи и адаптации в обществе двух незащищенных
социальных групп – нуждающихся пожилых людей и детей-сирот.
Периодические встречи.
Конечная цель – создание организации, которая объединит под одной
крышей обе группы, научит их взаимодействовать, общаться, снимет
барьеры для интеграции в общество. Постоянное взаимодействие.
Аналог - Providence Mount Saint Vincent retirement home in West Seattle,
короткометражный фильм Present Perfect by Evan Briggs.
Помощь в реализации проекта – федеральная акселерационная
программа «Социальные инновации». Сайт soc-innov.ru

6. 2 часть. Выполнение госзадания

Этапы выхода на госзадание
442 –ФЗ «Об
основах
социального
обслуживания
граждан»
28.12.2013
Разработка
региональных
стандартов
Февраль 2016
Попадание в
реестр
поставщиков
социальных
услуг
Апрель 2016
Выполнение
услуг по
госзаданию с
получением
субсидий
С января 2017
Благодаря 442-ФЗ стали возможными к реализации различные пути ГЧП в
социальной сфере (концессия, выполнение госзадания и т.д.). Для того,
чтобы оказывать социальные услуги нужно выполнять требования
стандартов по оказанию помощи и подать документы на внесение в реестр
поставщиков социальных услуг. Выполнение работ по госзаданию дает
определенный статус и обеспечивает клиентов (стабильность модели)

7. Часть 3. Пансионат для пожилых граждан

Кратко:
- Окупаемость первоначальных затрат 14 мес.
- Выход на оперативную окупаемость – 4 мес.
- Чистая прибыль в мес. – 303 т.р.
- Первоначальная инвестиция – 2 400 000 руб.
- Процентная ставка по кредиту на эту сумму – 10%
- Трудоустройство 22 человек
- Полное обслуживание 40 клиентов
- Налоги в первый год - 912 000 руб.

8. Актуальность

Актуальность диктуется:
- Очереди
в
пансионаты
в
государственном секторе;
- Возможность
выхода
на
госзадание;
- Малая конкуренция в частном
секторе
- Данные опроса
50
45
40
35
30
28
25
20
15
15
13
10
4
5
4
3
Справа – статистика заинтересованных в услуге лиц по
каждой из опрошенных групп по полу и возрасту (50
человек в группе).
0
25-35 лет
35-50 лет
Мужчины
>50 лет
Женщины

9. SPACE - анализ

1) Поставщик – требуется
некоторое знакомство
2) Продукт требует некоторой
оценки
3) Доход от 1 клиента – 428 $ в
мес.
4) Поток клиентов – 40 чел. /мес.
5) Решение о покупке – после
раздумий – часы, дни
Ряд 1
Ряд 1
Supplier
3
2,5
2
1,5
1
Evaluation
Product
0,5
0
Customer
ARPPU/LTV

10. Бизнес - модель

8. Ключевые партнеры
Ветеранские организации
Министерство социально –
демографической и семейной
политики СО
Стационарные учреждения
для детей – сирот
7. Ключевые действия
- Подбор
кредитора/инвестора;
- Подбор помещения;
- создание сайта и пуск
продвижения;
- ремонт помещения;
- закупка оборудования и
инвентаря;
- подбор персонала;
Конкуренты
Слабые стороны постояльцев
компенсируются в ходе
предоставления основной
услуги – они сыты,
относительно здоровы,
ухожены, с ними работает
психолог
6. Ключевые ресурсы
- Помещение,
соответствующее требованиям
- Стартовые деньги
2. Ключевые ценности
Социальная значимость заключается в создании программы
взаимопомощи и совместной социализации пожилых лиц,
имеющих трудности с самообслуживанием и детей сирот
Мерилом успешности социальной составляющей проекта будут
уникальная программа совместной работы 2 социальных групп
для дальнейшего возможного совмещения этих 2 групп на одной
территории, а также довольные клиенты и постояльцы
Основная услуга решает проблему ухода, присмотра, лечения,
питания и проживания пожилого человека. Уникальная
программа социализации дает возможность
самореализовываться клиентам, как личностям, помогая,
передавая опыт новому поколению, которое отчаянно
нуждается во внимании
9. Структура расходов
Согласно бизнес – плану, наибольшей проблемой данного проекта является поиск соответствующего
требованиям здания с участком земли, отдаленного от основных транспортных потоков и
источников шума. Далее по сложности получения идет кредит/инвестиция по ставке не более 10%
годовых
4. Взаимоотношения с
клиентами
Постояльцы будут принимать
участие в создании и реализации
программы совместной
социализации. Это требует
некоторых усилий и времени, но они
с удовольствием будут принимать
участие, поскольку многие из них
испытывают недостаток общения.
Привлечение постояльцев к
участию в программе будет нести
только накладные расходы –
обеспечение транспорта,
инвентаря, расходных материалов
3. Каналы
Наилучшим (90% полезности)
каналом для набора клиентов для
Пансионата являются качественный
раскрученный сайт, продвижение в
соц. сетях.
Статусное продвижение возможно
при участии в мероприятиях,
написании статей.
Для быстрого набора клиентов
можно подключать типографские
услуги (газеты, купоны и т.д)
1.Сегменты потребителей̆
Благополучатель – пожилой
человек, скорее всего имеющий
проблемы с самообслуживанием,
возможно инвалид.
Клиентами являются:
1)
Родственники пожилого
человека, имеющего
проблемы с
самообслуживанием, у
которых нет
времени/возможности для
обеспечения помощи
данному пожилому
человеку. Средний и
высокий достаток.
2)
Родственники пожилого
человека, имеющего
проблемы с
самообслуживанием,
которые временно не могут
оказывать необходимую
помощь данному пожилому
человеку. Средний и
высокий достаток.
3)
Министерство социальнодемографической и
семейной политики СО.
Обеспечивает только
признанных
нуждающимися.
5. Потоки доходов
Клиенты платят за основную услугу – обеспечение проживания, питания, ухода и т.д. около 30 000 р./мес.
Платные услуги занимают незначительный сектор доходов. Создание и реализация программы социализации не
несут прямых доходов, они нацелены на создание статуса и будущие проекты

11. Доходы

Инвестиции*
Реализация**
Источник
Планируемая дата
Сумма, руб.
№
товара/у
слуги
1
3
3
4
100 000
1
Собственные средства
ИТОГО
Х
Внешнее финансирование***
Цена за ед.,
руб.
Наименование товара/услуги
5
Стационарные социальные
услуги
Участие в программе
социализации
6
30 000
р./мес.
Х
Х
100 000
Источник
Планируемая
дата
Сумма, руб.
7
8
9
Кредитор
2 400 000
0
Х
Х
2 400 000
Доходы в месяц, руб.
Виды
ВСЕГО доходов,
руб.
доходов1
02
Инвестиция
Доход от основной услуги
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2 400
000
2400000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
1200
000
12000000
14 400 000

12. Расходы

Текущие2
Стартовые1
Прямые3
Наименование
Планируемая дата
Сумма, руб.
№
товара/услуги5
1
2
3
4
Наименование
Накладные (в месяц)4
Цена на ед.
продукции/услугу, руб.
Наименование
Сумма, руб.
5
6
7
8
Зар. Плата
320 000
Аренда помещения
100 000
750000
Расходные материалы
8 000
Коммунальные платежи
100 000
Койка обычная
Койка для лежачих больных
62520
170000
Досуг
10 000
Пищевое производство
300 000
Питьевая вода
1 000
Хозяйственный фонд
20 000
Тумба прикроватная
Шкаф
Стол
Стул кож
48600
58200
75000
52500
Продвижение
Кассовое обслуживание
Телефон + интернет
15 000
1 000
3 000
Охранная+пожарная сигнализация
6 000
Стул посетительский
7850
Банковское обслуживание
1 000
Диван кож
Кресло кож
Журнальный столик
Декор (цветы, картины)
Шкаф для документов
Стол письм.
Кресло комп.
Шкаф специальный
Вешалка
Кушетка
Процедурный стол
Стол письменный
Стул
Шкаф для лекарств
Стол разделочный
Стол обычный
Мойка двойная
Табурет
Шкаф большой
Компьютер+монитор+мышь+клавиатура
+сетевой адаптер
35000
44000
3000
5000
11400
22680
10850
20000
3200
2870
1900
3240
1570
4200
9000
3000
4000
800
20000
75000
Налог УСН*
12 000
СВЧ – печь
2500
Аренда помещения
Ремонт помещения

13. Расходы 2 часть

Стиральная машина
Утюг
Телевизор
Тонометр
Глюкометр
14000
2000
35000
2000
1000
Весы
Бактерицидная лампа
Инвалидная коляска
Мочеприемник
Судно
Биотуалет
Кулер
Холодильник
Принтер
МФУ
500
870
7700
1000
1920
12000
3000
24000
6800
6700
70000
Электроплита пр.
Жарочный шкаф
Холодильник пр.
Морозильная камера
Матрас специальный
Подушка
Одеяло синтепон
Покрывало
Полотенце банное
Полотенце для рук и лица
47000
26000
67500
5625
9900
4500
8280
2700
Полотенце вафельное
Пододеяльник
Наволочка
Простыня
Занавески
Халаты
Создание сайта
Раскрутка сайта
Лопаты, ведра, швабры и т.д.
1350
16150
Настольные лампы
Доска для объявлений
Заработная плата персоналу 1 месяц
8000
800
150000
Подключение охранной+пожарной сигнализаций
14000
Аптечка первой помощи
2000
ККМ
Коммунальные услуги
11000
100000
2 332 275
ИТОГО
6600
3500
20000
75000
5000
Х
Х
Х
Х
Х
897 000

14. Поток расходов и сальдо

Расходы в месяц, руб.
ВСЕГО
расходов, руб.
Виды расходов1
0
Стартовые расходы*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2500 000
Ежемесячные прямые и накладные
расходы
ИТОГО
1
2500 000
2 500 000
897
000
897
000
897
000
897
000
897
000
897
000
897
000
897 000
897
000
897
000
8 970 000
897
000
897
000
897
000
897
000
897
000
897
000
897
000
897 000
897
000
897
000
11 470 000
Ежемесячное сальдо с 4 месяца с учетом всех доходов и
расходов – прибыль 303 т.р. Из них 250 000 руб. должны идти на
погашение кредита, чтобы обеспечить 14 месячную окупаемость,
а 53 000 руб. – амортизация непредвиденных расходов.

15. Сильные и слабые стороны

Сильные стороны:
• Устойчивая бизнес – модель, два
независимых источника финансирования.
• Два канала реализации услуг, а значит –
гибкость, возможность подстроиться под
рынок.
• Тесное взаимодействие с профильным
министерством – это маркетинговое
преимущество перед коммерческим
сектором, готовность к возможным
проверкам.
• Спрос на предоставляемые услуги как
таковой на рынке есть и будет всегда.
Колебания его малы и зависят только от
платежеспособности населения (или
тарифа на услуги по госзаказу).
• Высокая социальная значимость услуг,
оказываемых Пансионатом, а также
разработка инновационной программы
социализации оказывают положительное
влияние на общество, создают репутацию
и рекламу организации и ее партнерам.
Слабые стороны:
• - работа в сфере услуг – необходимость
вести жесткую кадровую политику,
ответственность за персонал, качество услуг,
ответственность в рамках оказания
медицинских услуг;
• - помещение. Серьезные требования,
предъявляемые к помещению делают
крайне сложным его поиск;
• - небольшую сложность вызывает
необходимость быстрого набора клиентов а
течение 3 месяцев, но это выполнимо при
должном финансировании маркетинговых
издержек.

16. Благодарю за внимание!