Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL

1.

Решение для выгрузки
отчетности ПИФ в формате
XBRL
Владимир Савченко,
Руководитель отдела ВЦ «1С-Рарус»
1/7

2. Отчетность в формате XBRL

Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и
программы-анкеты ЦБ РФ
Указание ЦБ РФ от
24.03.2017 N 4323-У:
Отчет ОКУД0420501
Отчет ОКУД0420502
Отчет ОКУД0420503
Отчет ОКУД0420504
Отчет ОКУД0420505
Отчет ОКУД0420506
Отчет ОКУД0420507
Отчет ОКУД04205010
Отчет ОКУД04205011
Отчет ОКУД04205014
Отчет ОКУД04205015
Отчет ОКУД04205016
Учетное ПО
2/7
.xtdd
Программаанкета ЦБ РФ
подготовки
электронных
документов

3. Отчетность в формате XBRL

С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в формате XBRL
При этом отчетность в
соответствии с
Указанием Банка
России от 24 марта
2017 года N 4323-У
входит в состав
нормативностатистической
отчетности
3/7

4. Отчетность в формате XBRL

Для управляющих компаний, не использующих в своей
деятельности
учетную
систему
1С-Рарус:Паевые
инвестиционные фонды, мы предлагаем решение по
выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России
от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на
преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат
XBRL.
4/7

5. Отчетность в формате XBRL

.xtdd
Ваша система учета ПИФ
Отчетность в соответствии с
Указанием Банка России от
24 марта 2017 года N 4323-У
Система преобразования
данных 1С-Рарус
XBRL
Пользователь получает логин и пароль для загрузки
в систему файла .xtdd и получения файла XBRL
5/7
Бесплатное
ПО
«Конвертер»
ЦБ РФ

6. Ограничения

• Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового
положения по отчетности и ориентировано только на Указание
ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и
сроках составления и представления в Банк России отчетов
акционерными
инвестиционными
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов."
• Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для
загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от
полноты данных во входящем файле формата .xtdd,
недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере
ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.
6/7

7. Отчетность в формате XBRL

Стоимость решения
250 т.р.
7/7
Техподдержка
Техподдержка от 1С-Рарус
включает обновление
таксономии в системе
преобразования данных для
формирования актуального
файла в формате XBRL для
загрузки в ПО «Конвертер».
Стоимость техподдержки ̴̴̴
50 т.р. в год.

8. Отчетность в формате XBRL

Справочно:
1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате
XBRL
для программных продуктов собственного
производства в бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ, плановая
дата выпуска модуля для 1С-Рарус:НФО – 1 декабря 2017 г.
1С-Рарус:НФО
1С-Рарус:Бэк-офис
1С-Рарус:Депозитарий
1С-Рарус:ПИФ
8/7
XBRL
Бесплатное
ПО
«Конвертер»
ЦБ РФ

9. Спасибо за внимание! Контакты: Владимир Савченко, 1С-Рарус т. (495)231-20-02, доб.33-01 [email protected]

9/7