Взаиморасчеты_ЕРП_УХ_обучение (2)

1.

Взаиморасчеты
в 1С:ERP УХ
Детализация расчетов
и частые ошибки
01.11.2026

2.

Три варианта детализации расчетов
Детализация
Объект аванса
Объект долга
По договорам
Договор
Договор
Аванс по договорам,
долг по накладным
Договор
Накладная
Аванс по заказам,
долг по накладным
Заказ
Накладная
От детализации зависит, какой объект расчета выбирать в
документе
2

3.

Почему платеж попадает на аванс
1. Проверяем объект расчета в
платежном документе
2. Сверяем его с детализацией
в договоре
СКРИНШОТ 01
Карточка договора
Фрагмент формы с настройкой детализации
расчетов
Выделить: значение детализации
3. Проверяем задолженность
по выбранному объекту
СКРИНШОТ 02
Платежный документ
Расшифровка платежа с объектом расчета
Выделить: договор, заказ или накладную
Причину определяем по сочетанию детализации, объекта расчета и задолженности
3

4.

Детализация «По договорам»: нужен аванс
Ситуация: на договоре есть
задолженность, платеж
идет в ее погашение
Создаем копию договора с
нужной детализацией
Проверяем остатки авансов и
влияние на НДС
СКРИНШОТ 03
Новый договор и перенос долга
Карточка копии договора с нужной
детализацией. Для переноса долга показать
документ «Взаимозачет задолженности»
Выделить: новый договор и объект расчета
Переносим задолженность
взаимозачетом
Изменение схемы расчетов и перенос задолженности согласуем с бухгалтерией
4

5.

Детализацию изменили, документы не перепровели
Часть документов
использует прежнюю
детализацию, часть новую
Из-за этого нарушается зачет
авансов и погашение долга
Возвращаем прежнюю
детализацию в старом
договоре
СКРИНШОТ 04
Старый и новый договор
Сравнение двух карточек договора с разными
значениями детализации
Выделить: восстановленную и новую
детализацию
Создаем отдельный договор с
нужной детализацией
Дальнейшие действия зависят от наличия задолженности в закрытом периоде
5

6.

Исправление в открытом периоде
1. Убеждаемся, что документы
с задолженностью относятся к
открытому периоду
2. В документах выбираем
новый договор
3. Перепроводим документы в
хронологической
последовательности
СКРИНШОТ 05
Документы открытого периода
Журнал связанных документов или формы
документов после выбора нового договора
Выделить: договор, дату и время документов
4. Проверяем остатки и зачет
оплаты
6

7.

Исправление при закрытом периоде
1. Создаем копии объектов
расчета документов закрытого
периода
2. Переносим задолженность
взаимозачетом на новые объекты
3. Дата переноса: первое число
месяца открытого периода
СКРИНШОТ 06
Перенос в открытом периоде
Документ «Взаимозачет задолженности» с
исходным и новым объектами расчета
Выделить: дату переноса, договоры и
объекты расчета
4. В остальных документах
выбираем новый договор и
перепроводим их по порядку
Перенос и результат проверки согласуем с бухгалтерией
7

8.

Вопросы по детализации расчетов
Детализация определяет объект расчета
и порядок зачета оплаты
Есть ли вопросы по детализации расчетов?
Далее разберем частые ошибки во взаиморасчетах
8

9.

Одинаковое время документов
Реализация и поступление ДС имеют одинаковые дату и время
Документ
До исправления
После исправления
Реализация
товаров и услуг
02.11.2026
23:59:59
02.11.2026
23:58:59
Поступление
безналичных ДС
02.11.2026
23:59:59
02.11.2026
23:59:59
В описанном примере платеж не видит долг. После изменения времени
проверяем зачет оплаты
9

10.

Порядок документов во взаимозачете
Пример: реализация по
генподряду и взаимозачет
от 31.10.2026 23:59:59
Документ, формирующий долг,
должен предшествовать
переносу
Проверяем время документов и
результат взаимозачета
СКРИНШОТ 07
Дата и время связанных документов
Журнал документов с реализацией и
взаимозачетом. Показать время с точностью
до секунд
Выделить: реализацию до документа
переноса долга
Аналогичная проверка нужна для ПТиУ и списания безналичных ДС
10

11.

Выбор операции во взаимозачете
Сначала определяем, что
пользователь хочет
перенести
Долг или аванс?
Расчеты с клиентом или с
поставщиком?
С какого договора и на какой?
СКРИНШОТ 08
Вид операции взаимозачета
Документ «Взаимозачет задолженности» с
выбранной операцией и участниками
расчетов
Выделить: вид операции и стороны переноса
После проведения проверяем
проводки и движения
Ошибочный вид операции может привести к неверным проводкам
11

12.

Объект расчета во взаимозачете
Детализация
Для погашения долга
выбираем
По договорам
Договор
Аванс по договорам / заказам,
долг по накладным
Накладную
СКРИНШОТ 09
Поле «Объект расчетов»
Фрагмент табличной части взаимозачета с выбранным договором или накладной
Выделить: объект, соответствующий детализации
Накладная может не предлагаться к выбору, если расчеты ведутся по договору
12

13.

Заявка на оплату недоступна в списании
Ситуация: из проведенного
списания убрали заявку,
после чего она исчезла из
подбора
Проверяем связь списания с
заявкой и записи регистра
«Платежные позиции»
С сопровождением
восстанавливаем корректные
движения
Перепроводим заявку и
повторяем подбор
СКРИНШОТ 10
Списание безналичных ДС
Фрагмент документа со ссылкой на заявку на
оплату
Выделить: поле заявки
СКРИНШОТ 11
Регистр «Платежные позиции»
Записи по проблемной заявке с отбором по
документу
Выделить: регистратор и состояние оплаты
Исправление записей регистра выполняет сопровождение после проверки
причины
13

14.

Основные регистры взаиморасчетов
Клиенты
Поставщики
Расчеты с клиентами
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами по срокам
Расчеты с поставщиками по срокам
СКРИНШОТ 12
Движения документа
Форма движений по соответствующим регистрам расчетов и расчетов по срокам
Выделить: регистратор, объект расчета и сумму
Если документ не виден в отчете или акте сверки, проверяем его движения
14

15.

«Операция (регл. учет)» и взаимозачет
Документ
Что проверяем в этом сценарии
Операция (регл. учет)
Проводки сами по себе не подтверждают
перенос долга в оперативных расчетах
Взаимозачет задолженности
Для переноса долга или аванса проверяем
проводки и движения регистров расчетов
СКРИНШОТ 13
Движения взаимозачета
Фрагмент движений по регистрам после корректного переноса задолженности
Выделить: исходный и новый объекты расчета
Для описанного переноса задолженности используем «Взаимозачет задолженности»
15

16.

«Прочее списание» и «Прочее поступление»
Вид операции влияет на
движения документа
Проверяем назначение
платежа и требуемое
отражение расчетов
Если платеж должен погасить
долг, проверяем движения по
нужным регистрам
СКРИНШОТ 14
Вид операции платежного документа
Форма списания или поступления
безналичных ДС с выбранным видом
операции
Выделить: вид операции
СКРИНШОТ 15
Движения платежного документа
Форма движений по регистрам
взаиморасчетов
Выделить: наличие ожидаемых записей
Выбор «Прочее» сам по себе не подтверждает корректное отражение расчетов
16

17.

Примеры платежей: часть 1
Назначение платежа
Алименты и погашение задолженности по алиментам
Другие удержания из зарплаты и взыскания задолженности
Банковские комиссии и обслуживание счетов
Компенсации по ипотечной программе
Госпошлины: суды, транспорт, аттестация; оформление талонов ТО
Материальная помощь
Медосмотры: предварительные и предрейсовые
Перечисление профсоюзных взносов
Вид операции и необходимость движений по взаиморасчетам проверяем отдельно
17

18.

Примеры платежей: часть 2
Назначение платежа
Размещение денежных средств на депозитах
Компенсация аренды жилья
Штрафы и платежи по требованиям
Расчеты за услуги сверх государственного задания
Погашение ссуд, удержанных из зарплаты
Выплаты по мировому соглашению: судебные издержки и моральный вред
Возврат излишне перечисленного пособия
Выплата на погребение
Для каждого платежа выбираем вид операции по его назначению и ожидаемым движениям
18

19.

Порядок проверки взаиморасчетов
1. Детализация расчетов в договоре
2. Объект расчета в документе
3. Задолженность или аванс по выбранному объекту
4. Дата, время и последовательность проведения
5. Вид операции и движения по регистрам
6. Результат в отчетах и акте сверки
19

20.

Вопросы по взаиморасчетам
Спасибо за внимание
Какие ситуации разберем в базе?
20