взаиморасчеты

1.

Лист 1
Движение денег
Каскад - ЖБИ
2509
УКС - Каскад
4095
Остаток Каскад
1586
Договорные обязательства
1446 + 144 (ген. подр.)
= 1590
Статус закрытия договора Каскад
СМР
ТХ
Итого
договорные обязательства | закрытие | остаток обязательств
747
|
745
|
2
699
|
473
|
226
1446
| 1219
|
228

2.

Лист 2
Что делать дальше?
Нужно оплатить 100% остаточной стоимости
оборудования
740 млн руб.
Свободный лимит средств
808 млн руб.
Средства ЖБИ
50 млн руб.
Ключевая задача: закрыть СМР и ТХ на
1380 млн руб.
- Чистые 209
- СМР ЖБИ 140
-

3.

Лист 3
Договор УКС - Каскад
4853 млн руб.
СМР
2594
747
+ ген. подряду 144 млн
= 891 млн р.
+ 48 млн компенсация
убытков
= 939 млн руб.
↙
↘
↙
ЖБИ - Каскад
3258
СМР
1847
-8% ген. подр.
144 млн
1703 млн
Оборудование
2258
↘
Оборуд.
1555

4.

Лист 4
Обязательства
Каскад ЖБИ
Статус закрытия
договора Каскад ЖБИ
договорные обязательства | закрытие | остаток
СМР
1703
|
1484
|
219
ТХ
1555
|
351
| 1203
Итого
3258
|
1835
| 1423
Компенсация убытков
48
|
|
48
Ген. подр.
144
|
|
144
Итого
3450
|
1835
| 1614
Оплатили 2509
Закрыли 1835
Остаток 674 млн
Расшифровка остатка:
219 - объем выполнен, но не закрыт работами
209 - чистые помещения
25 - корректировки проекта
30 - оборудование, оплаченное Волгамед
50 - оплата ожидаемая Волгамед
141 млн - ???