Предприятие: ООО «Мой До Дыр»

1.

Предприятие: ООО «Мой До Дыр»
Адрес: Пермский край Тел./Факс: 8 (342) 000-00-00
Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект
Кому: инвестору Иванову И.И.
Бизнес-план
клининговой компании
ООО «Мой До Дыр»
Руководители фирмы:
Дата начала реализации проекта: 01.11.20_ г.
Продолжительность проекта: 5 лет
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные: 6 месяцев
Дата составления: 15.09.20_ г.

2. Резюме

Суть проекта:
Открытие фирмы, предоставляющей клининговые услуги (услуги по уборке
помещений) как малому, среднему и крупному бизнесу, так и населению в городах
Пермского края.
Компания будет оказывать следующие клининговые услуги:
1) ежедневная уборка помещений;
2) профессиональная уборка помещений (разовая);
3) чистка ковров и ковровых покрытий;
4) чистка мебели;
5) чистка плитки;
6) чистка линолеума;
7) чистка мрамора;
8) чистка гранита;
9) мойка окон (промышленный альпинизм);
10) чистка паркета и ламината;
11) мытье окон, витрин, фасадов зданий.

3.

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
Краткосрочные цели: выход на рынок клининговых услуг в г. Соликамске, создание
положительного имиджа компании, получение прибыли.
Долгосрочные цели: расширение ассортимента предоставляемых услуг, выход на
региональный рынок.
Основные характеристики проекта:
Потребность в финансировании – 736 225 руб.;
Расчетный срок проекта – 36 мес.;
Период окупаемости проекта – 11 мес.;
Стоимость уборки в среднем одного кв.м. – 108 руб.;
Максимальная площадь заказов в мес. – 2 840 кв.м.;
Ожидаемая среднегодовая прибыль – 850 400 руб.
Выгоды проекта
получение стабильной прибыли;
создание известного «имени» компании;
расширение доли рынка;
выход на региональные рынки.

4. Сведения о фирме

Дата начала реализации проекта: 01.11.2010 г.
Организационно-правовая форма предприятия выбрана как общество с ограниченной
ответственностью в соответствии с российским законодательством.
Стоимость проекта и источники средств: для создания клининговой компании планируется
взять кредит в Уральском отделении Сбербанка России в размере 736 225 рублей. Кредит берется
под 14 % годовых с обязательной выплатой раз в месяц по 23 300 рублей. Кредит выплачивается в
течение 3-х лет.
Фирма планирует арендовать помещение под офис в одном из оживленных районов города.
Площадь помещения – 120 кв. метров. Арендная плата в месяц – 36 000 руб. Арендная плата за
год – 432 000 руб.
Миссия ООО «Мой До Дыр» – мы, ООО «Мой До Дыр», оказываем качественные клининговые
услуги. Сфера, в которой мы заняты, рассчитана на длительное и выгодное сотрудничество с
жителями города Соликамска и малым, средним и крупным бизнесом. Мы применяем в своей
работе только качественные и экологически чистые инструменты и материалы. Наш девиз:
«Бизнес и жизнь людей – без грязи!»
Главная цель ООО «Мой До Дыр» – оказание качественных клининговых услуг,
удовлетворяющих требования потребителей, получение прибыли для дальнейшего устойчивого
развития предприятия.

5. Сотрудники фирмы

Должность
Руководители
Бухгалтер
Работник, принимающий
заявки по оказанию услуг
(диспетчер)
Уборщики*
Электрик
Водитель
Количество человек
2
1
1
6
1
2
* Фирма планирует создание 3-х рабочих бригад уборщиков по 2 человека в
каждой.

6. Процент спроса по различным видам клининговых услуг

Услуга
Процент
Заказчики
Уборка после
строительства
23%
Строительные компании
Чистка мягкой мебели
21%
Строительный дизайн, дизайн
интерьера
Ежедневная уборка
16%
Бизнес, корпорации
Уборка после ремонта
14%
Строительные компании
Комплексная уборка
12%
Организации
Мойка окон
10%
Фирмы, большие компании, банки
Химчистка ковролина
4%
Офисы, небольшие компании,
квартиры

7. Цены на клининговые услуги, предоставляемые компанией ООО «Мой До Дыр», город Соликамск, 2010

№
Виды работ и услуг клининга
6
Ежедневная комплексная уборка
Комплексная уборка помещений после строительства и
ремонта
Комплексная уборка жилых квартир, офисов и других
помещений
Мойка окон, витрин, фасадов зданий с применением
профессионального оборудования (на любой высоте)
Мойка окон, витрин, фасадов зданий после строительства и
ремонта
Чистка ковров и ковровых покрытий
7
Химическая чистка мягкой мебели
8
9
Чистка кожаной мебели
Чистка паркета, ламината
Генеральная чистка линолеума, гомогенного покрытия,
мрамора, гранита, бетона
Чистка и дезинфекция санитарных зон
1
2
3
4
5
10
11
Единица
измерения
1 м.кв.
Цена услуги,
руб.
от 30
1 м.кв.
от 80
1 м.кв.
от 90
1 м.кв.
от 40
1 м.кв.
от 50
1 м.кв.
диван
кресло
стул
комплект
1 м.кв.
от 100
300-400
250
50
от 1500
от 50
1 м.кв.
от 50
1 м.кв.
от 100

8. Исследование и анализ рынка сбыта

Создаваемая клининговая компания ООО «Мой До Дыр» будет являться
монополистом на рынке в г. Соликамске.
Признаки сегментации рынка клининговых услуг.
I. Географический
1. Континент – Евразия
2. Страна – Россия
3. Регион – Урал
4. Города Пермского края
5. Численность населения – __ человек
II. Демографический
1. Возраст потребителя – 30(35)-49 лет, 50-65 лет, 65 лет и более
2. Пол – мужской, женский
3. Размер семьи – 1-2 чел., 3-4 чел., 5 и более
4. Этап жизненного цикла семьи – одинокие, семейные с детьми, пожилые, имеющие детей, пожилые –
семейные, не имеющие детей
III. Социально-экономический
1. Род занятий – работники умственного труда (физические лица), бизнесмены (юридические лица),
домохозяйки
2. Уровень образования – среднее специальное, высшее, ученая степень, звание
3. Уровень доходов – от 2 до 5 минимальных размеров зарплаты
4. Уровень цен потребляемых услуг – средний

9.

IV. Психографический
1. Социальный слой – люди со средним достатком, с высоким, с очень высоким
2. Стиль жизни – элитарный, богемный, городской
V. Поведенческий
1. Мотивы совершения заказа на ту или иную клининговую услугу – особые причины
2. Искомые выгоды – экономия времени потребителя, качество, сервис, доступные цены
3. Готовность совершить заказ на оказание услуг – не готов совершить заказ сейчас, приценяется,
стремится совершить заказ
4. Тип покупателя – фирма рассчитывает иметь постоянных клиентов, а также будет всячески
способствовать привлечению, появлению новых клиентов
5. Степень нуждаемости в услуге – нужна иногда

10. Сравнительная характеристика преимуществ клининговой компании и своей службы уборки

Клининговая компания
1. Постоянный контроль качества проведения
работ;
Своя служба уборки
1. Отсутствие посторонних лиц в офисе;
2. При отсутствии необходимости
поддержания идеальной или умеренной
2. Оперативное внедрение Ваших пожеланий и
чистоты и порядка в помещениях,
дополнений;
незначительная экономия на ежедневной
уборке.
3. Наличие штата сотрудников и оборудования
для проведения любого рода клининговых
услуг в максимально короткие сроки;
4. Применение в работе материалов,
наилучшим образом подходящих для всех
видов убираемых поверхностей;
5. Систематизированная работа по подбору
персонала, анализ пригодности и соответствия
персонала, что отражается на качестве
проведения работ;
6. Создание идеальных условий для
сосредоточения Ваших сотрудников на их
непосредственных обязанностях.

11. Маркетинговая стратегия ООО «Мой До Дыр»

Сегмент рынка по услугам – ориентация на покупательскую потребность.
Состояние спроса по видам маркетинга – нерегулярный спрос (синхромаркетинг).
Тип маркетинга – концентрированный.
Стадия жизненного цикла – этап выведения на рынок.
Каналы распределения – 1 уровня.
Товарная политика: инновационная стратегия.
Ценовая политика:
1) Стратегия ценообразования – прочного внедрения на рынок;
2) Метод ценообразования – метод установления цены с ориентацией на ценностную
значимость;
3) Ценовая тактика – установление гибкой цены, применение ценовой дискриминации
и скидок.
Сбытовая политика:
• Производитель (заказ рабочих материалов через Интернет + заключение договоров с
поставщиками) –> Розничный торговец (создаваемая нами фирма) –> Потребитель
Стратегия сбыта – выборочное (селективное) распределение.

12. Жизненный цикл

Компания ООО «Мой До Дыр» находится на стадии выведения на рынок своей
продукции, т.е. происходит внедрение товара (в нашем случае это
предоставление клининговых услуг).

13. Программа стимулирования сбыта

• Наружная реклама
• Ролик на TV
• Бегущая строка на TV
или реклама побыстрому
• Реклама в Интернете
• Дисконтная карта 2%
(карта постоянного
клиента)
• Праздничные скидки
(8-10%)
Бюджет маркетинга на 2011 год – 22 310 руб.

14. Статьи затрат на 1-й месяц работы (январь, 2011) ООО «Мой До Дыр»

1)
Аренда офиса – 36 000 руб.
2)
Приобретение оборудования для клининга – 112 000 руб.
3)
Амортизация – 42 340 руб.
4)
Покупка оргтехники – 73 500 руб.
5)
Покупка мебели – 37 250 руб.
6)
Покупка канцелярии – 2 075 руб.
7)
Покупка моющих средств – 7 403 руб.
8)
Расходы на маркетинг – 2 130 руб.
9)
ФОТ – 149 000 руб.
10) Покупка рабочей одежды для персонала – 10 230 руб.
11)
Покупка грузового автомобиля «ГАЗель» – 250 000 руб.
12) Расходы на бензин – 14 300 руб.

15. Календарный план

№
Наименование этапа
1
Аренда офиса
Приобретение оборудования
для клининга
Закупка бытовой химии
Найм персонала и покупка
одежды для них
Реализация маркетинговой
программы
Приобретение мебели
Закупка канцелярских товаров
Приобретение компьютерной
техники
Проведение телефонной связи
Установка Интернет
Регистрация ООО
Открытие клининговой
компании
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дата начала
этапа
1.11.2010
Дата окончания
этапа
7.11.2010
8.11.2010
16.11.2010
17.11.2010
23.11.2010
24.11.2010
28.12.2010
26.11.2010
2.01.2011
28.11.2010
6.12.2010
5.12.2010
8.12.2010
9.12.2010
13.12.2010
14.12.2010
16.12.2010
18.12.2010
15.12.2010
17.12.2010
31.12.2010
1.01.2011

16. План доходов и расходов

Показатели
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Налог на прибыль,
тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
2011
4 140,925
3 792,945
347,98
2012
4 220
3 339,66
880,34
2013
5 486,2
3 356,26
2 129,94
84,55
211,3
511,18
263,43
669,04
1 618,76
Возможные риски проекта:
отношение местных властей – возможность введения
ограничений, осложняющих реализацию проекта;
неустойчивость спроса;
неудачное позиционирование;
трудности с набором квалифицированной рабочей силы;
форс-мажорные обстоятельства.
дополнительных

17. График безубыточности

1 000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0%
10%
20%
Постоянные затраты, тыс. руб.
30%
40%
50%
60%
Переменные затраты, тыс. руб.
70%
80%
90%
Выручка от продаж, тыс. руб.
100%

18. Благодарим за внимание!!!