Расчет доходов/расходов и периода окупаемости

3.39M

Category:

marketing

Производство и реализация сборных масштабных моделей OOO«RSM»

1. OOO«RSM»

Производство и реализация сборных
масштабных моделей
OOO«RSM»
Инициатор:Парамзин
Александр

2. 3. Слова продавцов

4. Резюме

Инициатор проекта:
• Парамзин Александр Олегович, 17 лет
ОКВЭД: 25.24.2 (Производство производство прочих изделий из пластмасс и резины)
• Суть проекта: Создание производства масштабных моделей из пластика на территории г.Стрежевой для их
последующего изготовления и реализации, деятельность направлена на досуг людей со средним уровнем
дохода.
• Целевая аудитория: Жители стран «большой двадцатки» в возрасте от 10 до 75 лет с средним доходом, что
составляет около 70% населения (из них в среднем 20% (10-18 лет) не является источниками финансов)
• Система налогообложения: УСН
• Стоимость реализации: 145 тыс.рублей
• Источники инвестиций: для реализации проекта планируется вложить собственные средства в размере 45
тыс.рублей, а также найти инвестора, который будет готов вложить 100 тыс. рублей на создание нескольких
мастер-моделей
• Срок окупаемости: 9,5 месяцев

5. Описание услуг

• Продажа изготавливаемой и закупаемой продукции
• Доставка по России
• Возможность использования электронных платежных систем:
ЯндексДЕНЬГИ, webmoney, Robokassa.
• Сборка на заказ

6. Описание продукции

• Описание продукции
• Низкая цена
• Уникальность ассортимента
• Высокая детализация
• Высокое качество

7. Организационно- правовая форма

1. Упрощённый способ регистрации;
2. Возможности ведения опосредованной предпринимательской
деятельности;
3. Минимальный финансовый риск для участников;
4. Возможности расширения бизнеса и привлечения в него
инвестиций;
5. Возможности участия общества с ограниченной
ответственностью в иных хозяйственных обществах;
6. Возможности создания системы органов управления,
соответствующих специфике деятельности и размерам фирмы;
7. Вариативность вкладов в уставной фонд.

8. Ценовая политика

9. Автомобили

№ п/п
Наименование
продукции/услуг
1/24 BMW x5m
By smotra.ru
Технические характеристики
продукции\услуг
Модель из пластика с высокой
детализацией интерьера и
экстерьера, предполагает наличие
сборного двигателя BMWv10 и
переводныхдекалей, как на
прототипе
2
Lada priora
3
1/24 Lexus LX570
Модель из пластика, высокая
детализация ходовой части, а
также детаей интерьера и
экстерьера
Модель имеет полностью
аналогичные детали двигателя и
ходовой части как у landcruiser, но
разные детали интерьера и
экстерьера
1
Примечание
Цена
Отсутствие аналогов на 4000р.
рынке, высока
популярность, есть
шанс найти инвестора с
данным автомобилем.
Возможно производство
без лицензии.
Отсутствие аналогов на 3000р.
рынке, бешенная
популярность прототипа
Отсутствие аналогов на 4000р.
рынке, высока
популярность, есть
шанс найти инвестора с
данным автомобилем
Себестоимост
ь
2250р.
1500р.
2250р.

10. Программа лояльности

• Бонус «баночка»за приведенного
клиента, который купил
модель(баночка модельной химии на
выбор)
• Установление сезонных скидок

11. Анализ рынка

12. Конкуренция

На рынке РФ отсутствует прямой конкурент
Основными косвенными конкурентами для предприятия по
позициям производства являются зарубежные предприятия:
AOSHIMA(ЯП.)
TAMIYA(ЯП.)
FUJIMI(ЯП.)
REVELL (США)

13.

Посетители сайта ВКонтакте
200000000
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Живут в России
Живут в Москве
Живут в СанктПетербурге
Старше 25 лет
Посетители
автомобильных
пабликов

14. Производственный план

Позиция
Стоимость (руб)
Редактирование3d модели
18.000,00
Ингридиенты для литья
12.000,00
Печать мастер модели
95.200,00
Создание макета декалей
3.000,00
Печать декалей
2.000,00
Аренда плозадей(муниципальное помешение-подвал)
10.800,00
Доставка (москва- стрежевой)
4.000,00
Итого:
145.000,00

15. SWOT

Сильные стороны
• Уникальность
Слабые стороны
• Высокий уровень капитальных вложений;
• Многочисленность потенциальных клиентов по • Отсутствие сложившейся репутации на рынке;
финансовому критерию;
• Низкая квалификация персонала;
• Использование современного оборудования;
• Высокий уровень ежемесячных затрат;
• Упрощенная технология изготовления
продукции;
• Ценовая доступность

16. SWOT

Возможности
Угрозы
Появление новых поставщиков;
Изменение покупательских предпочтений;
Улучшение уровня жизни населения;
Изменение правил лицензирования продукта;
Широкий ассортимент продукции;
Появление принципиально нового товара;
Развитие рекламной/ информационной отрасли;
Снижение цен на товары;
Снижение покупательской способности у
потенциальных клиентов;
Снижение налогов и пошлин;
Рост темпов инфляции;
Снижение безработицы;
Ужесточение законодательства;
Разорение и уход с рынка фирм- конкурентов;
Появление нового оборудования;
Изменение уровня цен на закупку сырья и расходного
материала;
Предложения о сотрудничестве;
Увеличение числа конкурентов;
Неудачное поведение конкурентов;
Отсутствие квалифицированного персонала на рынке
труда;
Сбои в поставках.

17. Организационный план

Директор
1 р. м.

18. Рекламная стратегия

• СМИ
• Личный сайт
• Печатная продукция
• Соц.Сети
• Ярмарка-выставка

19. Расчет доходов/расходов и периода окупаемости

Интервал планирования
месяцы
Всего по проекту
Июнь
Июль
80000
80000
29720
29720
2920
Август
итого
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
120000
120000
180000
180000
80000
80000
120000
120000
80000
29720
35720
35720
44720
44720
29720
29720
35720
35720
29720
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
10800
10800
10800
22000
10800
22000
10800
31000
10800
31000
10800
31000
10800
22000
10800
22000
10800
22000
10800
22000
10800
16000
16000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
30280
30280
30280
64280
64280
115280
115280
30280
30280
64280
64280
30280
Выручка
Постоянные затраты
894000
80000
354780
Отчисления с ФОТ
(ПФ14%+ССНС2,1%)
Аренда помещения
Материальные расходы
(ингредиенты + доставка)
Зарплата директор
Валовая прибыль
16000
Налоги УСН
Чистая прибыль
669360
40136
1817
1817
28463
28463
1817
28463
3850
60430
3850
60430
6917
108363
6917
108363
1817
28463
1817
28463
3850
60430
3850
60430
1817
28463
Прибыль нарастающим итогом
28745
57208
85671
146101
206531
314894
423257
451720
480183
540613
601043
629224
629224

20. Расчет доходов/расходов и периода окупаемости

4 года
700000
600000
500000
400000
прибыль
ивестиции
300000
200000
100000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12