Бизнес-планирование организации СТОА по ремонту топливной аппаратуры (ремонт форсунок) автомобилей

1. Департамент образования и науки г. Москва Государственное бюджетное профессиональное образование учреждение “Московский

2. Содержание:

• 1) Титульный лист
• 2) Содержание
• 3) История создания
бизнеса
• 4) Характеристика
организации
• 5) Анализ бизнес среды
• 6) План маркетинга
• 7) Организационный план
• 8) Финансовый план
• 9) Приложение

3. История создания бизнеса

В мире автомобилей пользуются
популярность дизельные двигателя.,
существует не только личный транспорт, а
так же коммерческий. Довольно часто
автовладельцы сталкиваются с проблемами
топливной системой, банально не заводится.
Мы решили приобрести неисправный
автомобиль, да бы поставить эксперимент
над ним и научиться решать проблему, для
создания будущего бизнеса – ремонт
топливной аппаратуры, а именно ремонт
дизельных форсунок системы common rail.
После поставленного эксперимента, по
ремонту форсунок, её регулировки и
проверки на стенде, мы достигли
желаемого результата, через друзей нашли
первых клиентом, накатом пошло
раскручивание нашей будущей компании,
так и зародился бизнес

4. Характеристика организации

Располагает по адресу: 1-я улица
измайловского зверинца 8, имеет
название ООО ”EVO DIESEL”, Ремонт
дизельных форсунок системы common
rail.
Карта предприятия: ООО “EVO DIESEL”
ИНН:
503457916
ОГРНП:
14048494736
КПП:
674167987
Почта:
abanyn9@yandex.ru
Телефон:
928-228-82-28

5. Анализ бизнес-среды организации.

6. План по маркетингу. Реклама бренда “EVO DIESEL”

Основным планом по
распространения компании,
являются крупные интернет
площадки, такие как:
АВИТО:
1) ЗАПУСК РАССЫЛКИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ РАБОТ.
2)Реклама “ЯНДЕКС”
Существует такое понятие, как
сарафанное радио. Благодаря
ему так же получим положительные
отзывы и новую клиентуру.

7. Сотрудничество с сервисами, заключение договоров на выгодных условиях

Что мы с этого получаем:
1) Новых клиентов
2) Постоянные обращения к нам
3) Хорошие отзывы
4) Коллаборация и реклама

8. Прайс лист Rus Diesel и Mos_Diesel: Комплексная диагностика – 6.500 рублей Снятие/установка форсунки – 2.500 рублей Диагностика

9. Прайс лист работ

Услуга
Цена
Диагностика топливной системы
5 000руб
Снятие/установка форсунок
2 000руб
Диагностика форсунки на стенде
400руб
Ремонт форсунки
10 000руб(согласование)
Мойка впускного коллектора
3 500руб
Мойка топливного бака
8 000 руб.
Мойка выпускного коллектора
3.500 руб.
Мойка топливной рампы
2.500 руб.
Мойка топливных трубок
2.000 руб.
ИТОГО:36.900

10. Организационный и финансовый план.

1) От чего основной
доход организации
2) Расход денежных
средств
3) План доходов и
расходов
4) Балансовый план
5) Выплата
сотрудникам,
поощрения
6) Аренда здания 250м2
– 150 000 руб/месяц =
1 800 000 год

11.

№ п/п
Наименование оборудования
Кол- во
Габаритные
размеры, мм
Стоимость
Площадь,
Марка или
модель
м2
Руб./шт.
Руб.
1
Верстак слесарный
17
700х1400
16,66
15000
255000
ВС-1
3
Тележка для инструмента
17
758х465
5,99
12000
204000
02.006-5015
4
Стеллаж
9
1000х400
3,6
9000
81000
Pulverit
5
Ларь для отходов
5
400х400
0,8
1500
7500
Соб.из.
6
Щит с противопожарным
оборудованием
1
150х1000
-
15000
15000
ЩППИ- 10
6
Ящик с песком
1
400х1000
0,4
10000
10000
Соб.из.
7
Раковина
1
480х600
0,28
1500
1500
МРТУ- 184
8
Огнетушитель
4
-
730
2920
ОП-5
55
Fосн = 56,98 м2
Итого
Сорг.осн=576.920руб.

12.

№ п/п
Наименование оборудования
Кол- во
Габаритные размеры,
мм
Площадь
м2
Энергое
мкость,
Стоимость
руб./шт
Марка или
руб.
модель
кВт
Ravaglioli RAV1110K
1
Подъемник двухплунжерный
10
2834х3519
99,72
199,5
166040
1.660.400
2
Подъемник 4-х стоечный
5
4500х3100
69,75
16
230000
1.150.000
ТЕХНОСОЮЗ
11
Пресс гидравлический.
2
767х500
0,77
2,2
15400
30.800
PX10
12
Кран гаражный
2
1540х885
2,73
-
26000
52.000
ОМА
13
Мотортестер
1
400х500
0,20
1,5
355200
355.200
БошFSA
14
Стенд для проверки форсунок
4
400x400
0,64
0,45
150000
600.000
Launch CNC- 604
Fоб =173.81
219.65
24
Соб=3.848.400

13.

Стоимость
№ п/п
Наименование оборудования
1
Ключ динамометрический 19-110
2
Марка или модель
Энергоемкость,
кВт
Кол-во
Руб./шт.
Руб.
JTC
–
8
12000
204000
Пневмогайковерт
NORDBERG
-
9
7300
94900
3
Набор инструментов
JTC AUTO
-
10
9300
93000
4
Ключи гаечные, набор
19GMU-10
-
17
2500
42500
5
Тестер давления в системах впрыска топлива
FIT443A
-
5
23100
115500
6
Молоток слесарный, 500 г.
2310
-
5
90
450
7
Тиски слесарные
Т-160С
-
12
8500
102000
8
Прибор для проверки натяжения ремня ГРМ
SKF
-
3
4500
13500
9
Набор микрометров 3 шт.
ТулМаш
-
5
9000
45000
10
Набор съемников
FORCE
-
5
30000
150000
11
Мультиметр
URM
-
5
300
1500
12
Набор щупов веерных
DeliTools
-
10
400
4000
3
143
Итого
Стех.осн=1.100.840

14.

№ п/п
Должность
Кол-во
сотрудников
ЗП в месяц
ЗП в год
График
работы
Мастер
топливного
цеха
5
100.000
1.200.000
6/1
Мастер
автомобильног
о цеха
4
150.000
1.800.000
5/2
Мастер
приемщик
2
120.000
1.400.000
6/1
Диагност
1
200.000
2.400.000
6/1
Кладовщик
1
80.000
960.000
6/1
Мастер цехов
1
250.000
3.000.000
5/2
ИТОГО:
14
900.000
10.760.000

15.

8 раздел Финансовый план
8.1. План затрат
8.1.1.1. Аренда
8.1.5. Амортизационные отчисления
Стоимость аренды в месяц 150.000 рублей, и 1 800 000
рублей в год,
8.1.2 Основное имущество
Итоговая сумма = сумма стоимости оборудования +
стоимость организационной оснастки (1.100.840 + 576.920)
Итог: 1.677.760
8.1.3 Оборотное имущество (ведомость технологической
оснастки)
Итоговая сумма = сумма стоимости технологической
оснастки
Итог: 3.848.400
№
п
/
п
Группы
основных
фондов
Норма
Стоимост
Амортиза
амортиза
ь, руб.
ция, руб.
ции, %
1
Здание
1.800.000
3,3
1.740.600
2
Оборудова
ние
1.100.840
16,6
918.100
3
Организац
ионная
оснастка
576.920
20,0
461.536
ИТОГО:
3.477.760
-
Аоф=
3.120.236

16.

8.1.6 Расходы на воду
40.000 руб.
8.1.7. Расходы на электричество СТОА в год
Итоговая ведомость затрат
№ п/п
Статья затрат
8.1.1.1
Аренда помещения
8.1.1.2
Здание
8.1.2
Основное
имущество
(оборудование)
1.677.760
8.1.3
Оборотное
имущество
3.848.400
8.1.4
Налог на имущество
8.1.5.
Амортизация
3.120.236
8.1.6.
Расходы на воду
40.000
8.1.7.
Расходы на
электричество
130.000
8.1.8.
Зарплата
10.760.000
8.1.9
Отчисления на
социальные взносы
(30% от годовой ЗП)
3.228.000
8.1.10
Издержки
обращения
(реклама)
150.000
8.1.11
Прочие расходы (1%
от суммы
перечисленных выше
затрат)
150.000
Итого (Расходы):
24.904.396
130 000 рублей
8.1.8. Заработная плата сотрудников в год
составляет: 10.760.000
8.1.9. Отчисления на социальные взносы в год
(30 процентов от заработной платы): 3.228.000
8.1.10 Расходы на рекламу в год: 150.000
8.1.11 Прочие (непредвиденные) расходы:
150.000
Ежегодно
1.800.000
-
-

17. ДОХОД

Д=N×P
Д – доход, руб.
N – количество услуг: 9
Р – цена: 36.900
Капитальные вложения!!!
Д = 332.100 в год
КВ=+ К дост.и монт. × Сосн. +Собор. им. , руб.
Валовая прибыль
1,2*(1.677.760+3.848.400)=5.526.160*1.2=6.631.392
Пв = Доходы – Расходы
КВ – капитальные вложения, руб.
Пв = - 24.572.296 руб.
К дост.и монт. = 1,2
Налогооблагаемая прибыль
Сосн. = стоимогсть основного имущества, руб.
Пн = Пв
Собор. = стоимость оборотного имущества
Пн = Пв = записываем сумму. = - 24.572.296
КВ = 6.631.392
Чистая прибыль
Пч = Пн - 20%
Пч = -19.657.836,8

18.

Срок окупаемости капитальных вложений!!!
Tок = Пч/КВ
Ток – срок окупаемости капитальных вложений
Пч – чистая прибыль
КВ – капитальные вложения
Ток = -19.657.836,8/6.631.392 = -2,964
Рентабельность продаж, %!!!!
Рпр = Пч / Расходы ×100% -19.657.836,8/24.904.396 * 100% =
-0,789
Рпр – рентабельность продаж, %
-78,9
Пч – -19.657.836,8, руб.
Расходы – 24.904.396 руб.