Инвестиционно- строительный проект строительства и эксплуатации торгового центра в г. Воронеже

1.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
Инвестиционно-строительный проект
строительства и эксплуатации торгового
центра в г. Воронеже
Студент группы УН-201 Гиреев Ислам Алиханович
Руководитель к.э.н., доц. Жариков Игорь Сергеевич

2.

г. Воронеж
2

3.

Ситуационный план
Генеральный план
3

4.

Фасад
4

5.

План на отм. 0,000
5

6.

6

7.

Разрез
7

8.

Проблемные узлы.

9.

ТЭП календарного плана

10.

Строительный генеральный план

11.

Управленческая экспертиза
11

12.

Управленческая экспертиза
Управляющие компании топ в Воронеже,
Левобережный район
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ
в Воронеже
Стоимость управления объектом АО "УК Левобережного
района"
9 256 000 руб./ год за общую площадь здания
286 руб. за 1 кв.м. общей площади в месяц.
12

13.

Анализ рынка коммерческой недвижимости
Цена аренды коммерческой недвижимости в Воронеже
Распределение цен предложений по типам объектов, руб./кв.м
Медианы цен предложений в разрезе районного деления
города, руб./кв.м с НДС

14.

Экономическая экспертиза
37,9 тыс. руб. за 1м2

15.

Размер капиталовложений
Затраты на строительство (на
основании сводного сметного
расчета), 188 990 тыс. руб.
Затраты на приобретение
земельного участка, 29185тыс.
руб.
Затраты на наружную
рекламу, 564,9тыс. руб.
Оплата услуг управляющей
компании, 9 256 тыс. руб.
Заработная плата
персонала, 1785,52
тыс. руб.
Итого 229 781 тыс. руб.
15

16.

Свод доходов
№ п/п
Сумма,
тыс.
руб.
Наименование услуг
1
Доход от сдачи в аренду торговых площадей
50517,53
2
Доход от размещения видео-рекламы
3 178,8
3
4
Доход от размещения рекламных материалов
995,00
Суммарный потенциальный годовой доход, тыс. руб. 54 589,33
Показатель
Доход от сдачи в аренду торговых
площадей
Процент загрузки, %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
50517,53 52790,82 51560,94 53881,18 53754,70 56916,74 59477,99 63344,06
75%
75%
80%
80%
85%
90%
95%
95%
Доходы от наружной рекламы
3178,80
3258,27 3339,73
3423,22
3508,80 3596,52 3686,43 3778,59
Доходы от внутренней рекламы
995,00
1019,88 1045,37
1071,51
1098,29 1125,75 1153,89 1182,74
16

17.

Финансовый план ИСП торгового центра в г. Воронеже
Показатель
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
55827,42
1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выкуп права собственности
на земельный участок
Затраты на строительство
29185,00
181855,00
Затраты на рекламу
554,90
-29185,00 -182409,90
Итого инвестиционных затрат
2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доход от сдачи в аренду торговых площадей
Процент загрузки, %
Доходы от наружной рекламы
50517,53
52790,82
51560,94
53881,18
53754,70
56916,74
59477,99
63344,06
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
55827,42
75%
75%
80%
80%
85%
90%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
3178,80
3258,27
3339,73
3423,22
3508,80
3596,52
3686,43
3778,59
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
3258,27
Доходы от внутренней рекламы
995,00
1019,88
1045,37
1071,51
1098,29
1125,75
1153,89
1182,74
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
1020,90
Суммарный доход
54691,33
57068,96
55946,03
58375,90
58361,79
61639,01
64318,32
68305,40
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
60106,59
Расходы на управление торговым центром
1785,50
1830,14
1875,89
1922,79
1970,86
2020,13
2070,63
2122,40
2175,46
2229,84
2285,59
2342,73
2401,30
2461,33
2522,86
2585,94
2650,58
2716,85
2784,77
Расходы на оплату коммунальных услуг
1255,80
1287,20
1319,37
1352,36
1386,17
1420,82
1456,34
1492,75
1530,07
1568,32
1607,53
1647,72
1688,91
1731,13
1774,41
1818,77
1864,24
1910,85
1958,62
Суммарный расход
3041,30
3117,33
3195,27
3275,15
3357,03
3440,95
3526,98
3615,15
3705,53
3798,17
3893,12
3990,45
4090,21
4192,47
4297,28
4404,71
4514,83
4627,70
4743,39
В том числе амортизационные отчисления
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
51650,03
53951,63
52750,77
55100,76
55004,76
58198,06
60791,34
64690,25
56401,06
56308,42
56213,47
56116,14
56016,38
55914,13
55809,31
55701,88
55591,76
55478,89
55363,20
Налог на прибыль
9495,25
10790,33
10550,15
11020,15
11000,95
11639,61
12158,27
12938,05
11280,21
11261,68
11242,69
11223,23
11203,28
11182,83
11161,86
11140,38
11118,35
11095,78
11072,64
Чистая прибыль
42154,78
43161,31
42200,61
44080,61
44003,81
46558,45
48633,07
51752,20
45120,85
45046,74
44970,78
44892,91
44813,10
44731,30
44647,45
44561,51
44473,41
44383,12
44290,56
Чистый операционный доход
42173,28
43179,80
42219,11
44099,10
44022,31
46576,94
48651,57
51770,69
45139,35
45065,24
44989,27
44911,41
44831,60
44749,80
44665,95
44580,00
44491,91
44401,61
44309,06
44309,06
Прибыль
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Долгосрочный кредит
53315
Собственный капитал
147735,00
128540
Возврат кредита
-21105
-21105
Выплата процентов по кредиту
-3233
-3233
-3233
-21105
Итого финансовая деятельность
147735,00
157517
-24338
-24338
Сальдо реальных денег
-29185,00
-182410
17835
18842
42219
44099
44022
46577
48652
51770,69
45139,35
45065,24
44989,27
44911,41
44831,60
44749,80
44665,95
44580,00
44491,91
44401,61
1,00
0,93
0,80
0,68
0,59
0,50
0,43
0,37
0,32
0,27
0,29
0,25
0,22
0,19
0,16
0,14
0,12
0,10
0,09
0,07
-128540
16524
14984
28820
25840
22141
20108
18029
16467,95
12324,94
13281,11
11380,87
9752,08
8356,01
7159,46
6133,94
5255,05
4501,86
3856,42
3303,33
-157725
-141201
-126217
-97397
-71557
-49415
-29307
-11278
5190,20
17515,14
30796,25
42177,13
51929,21
60285,22
67444,68
73578,62
78833,67
83335,53
87191,95
90495,28
Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный доход
-29185,00
0,00
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. рублей
-29185,00
90495,28
Индекс рентабельности (PI)
1,48
Внутренняя норма доходности (IRR)
24,50
Дисконтированный период окупаемости , лет
8,38

18.

Правовая экспертиза

19.

Алгоритм получения разрешения на строительство
19

20.

Вывод
Показатель
Доход от сдачи в аренду
торговых площадей
Процент загрузки, %
Доходы от наружной
рекламы
Доходы от внутренней
рекламы
2024
2025
2026
2027 2028
2029
2030 2031 2032 2033
50517,5 52790,8 51560,
53754,7 56916,7 59477,9 63344,0
53881,18
3
2
94
0
4
9
6
75%
75%
80%
80%
85%
90%
95%
95%
3339,7
3178,80 3258,27
3423,22 3508,80 3596,523686,43 3778,59
3
1045,3
995,00 1019,88
1071,51 1098,29 1125,751153,89 1182,74
7
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. рублей
90495,28
Индекс рентабельности (PI)
1,48
Внутренняя норма доходности (IRR)
24,50
Дисконтированный период окупаемости , лет
8,38
20

21.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
Спасибо за внимание!
Гиреев Ислам Алиханович
21