Разработка бизнес-плана по открытию мини-типографии (допечатного цеха (участка))

1.

по ПМ.03.00 - Организация обеспечения технологических процессов изготовления различных видов
продукции материально-техническими и человеческими ресурсами
Разработка бизнес-плана по открытию мини-типографии
(допечатного цеха (участка))
«ЛИСТок»
специальность 29.02.09 Печатное дело
Студент группы ЗПД-21
Мухина С.А.

2.

Цель: произвести технико-экономические расчеты работы допечатного цеха
(участка) по изготовлению издания типа «Сборник сказок».
Задачи:
-рассмотреть теоретические аспекты технико-экономического обоснования, его
назначение и структуру.
-разработать организационную структуру управления допечатного цеха (участка);
-подбор трудовых ресурсов и расчет затрат на оплату труда;
-подбор необходимого технологического оборудования и оценка потребности в
капитальных вложениях;
-расчет плановой себестоимости и определение потребности в оборотном
капитале.
-расчет основных финансовых показателей.

3.

Сказки – это частички добра и счастья, которые
передаются из поколения в поколение уже много
лет, это бесценный опыт, приобретенный
поколениями и переданный нам и нашим детям в
простой и доступной форме. Сказки привлекают
детей своими сюжетами, необычными историями,
чудесами и превращениями.

4.

ООО «ЛИСТок»
Мини-типография
Адрес : Центральный мкр-н, Волжская наб., 117
Режим работы:
Понедельник - Пятница 9:00 до 18:00,обед с 13 до 14
Выходные: Суббота, воскресение.
Сумма первоначальных инвестиций: 26460066 руб.
Средняя чистая прибыль: 1487970 руб.
Рентабельность: 16%
Срок окупаемости: 17 лет

5.

Параметры
конкурентоспособности
Ценовой сегмент
Конкуренты
«ЛИСТок»
средний низкий
«Ивент-Эксперт"
5
средний высокий
"Полиграфикс"
4
средний высокий
4
Ассортимент
продукции
книги, буклеты, журналы,
каталоги, брошюры, листовки,
открытки, блокноты, календари,
конверты, плакаты, наклейки
5
Доставка
нет
0
конверты, календари, каталоги,
журналы, ежедневники, дипломы,
грамоты, воблеры, визитки, бейджи,
буклеты, блокноты, бланки, блоки для
записей, билеты, бирки, ярлыки,
брошюры
нет
0
да
5
Интернет-сайт
нет
0
да
5
нет
0
Быстрота и
качество
изготовления
продукции
да
5
да
5
да
5
Репутация у
потребителя
нет
0
отличная
5
отличная
5
Удобство
расположения
Полнота
предоставления
информации о
товаре/услугах
Дополнительные
услуги
Рыбинск , Центральный мкр-н,
Волжская наб., 117
5
Крестовая ул., 49А, Центральный
микрорайон, Рыбинск
5
ул. Блюхера, 7, Южный планировочный
район, Зачерёмушный район, Рыбинск
4
да
5
да
5
да
5
-
0
дизайнер
4
дизайнер, копирайтер
5
Итого:
-
25
-
38
-
38
5
каталоги продукции, журналы, книги,
брошюры, рекламные и информационные
листовки ,плакаты, афиши, брошюры,
фирменные бланки, календари и др.
5

6.

Компьютер Iru home
310h3se
Принтер Hp Color Laser 150nw
Цветопроба Ricoh Pro C5200S
Сканер Plusek OpticFilm 8100
ctp Avalon b8-24S

7.

Цена за
ед., руб.
Наименование
оборудования
Колво,
шт.
Полная
стоимость,
руб.
Транспортномонтажные
работы
%
Сумма
руб.
Цена с учетом монтажа,
руб.
Первоначальная
стоимость, руб.
Компьютер Iru
home 310h3se
3
30990
92970
10
9297
102267
102267
Принтер Hp Color
Laser 150nw
1
35319
35319
10
3531,9
38850,9
38850,9
Сканер Plusek
OpticFilm 8100
1
22580
22580
10
2258
24838
24838
Цветопроба Ricoh
Pro C5200S
1
1950290
1950290
10
195029
2145319
2145319
Сtp Avalon b8-24S
2
7702564
15405128
10
1540512,8
16945640,8
16945640,8
Итог
8
-
17206287
-
1750628,7
19256915,7
19256915,7

8.

Начальник допечатного цеха
Уборщик
помещений
It-специалист
Технолог
Мастер участка
Оператор Сtp
Оператор
цветопробы
Наборщикверстальщик
Монтажер
спуска
полос
Наладчик
Слесарь

9.

Технолог
Мастер участка
IT-специалист
Уборщик помещений

10.

Оператор ctp
Монтажер спуска полос
Наборщикверстальщик
Слесарь
Оператор цветопробы
Наладчик

11.

Должность
Мастер допечатного
участка
IT-специалист
Технолог
Уборщик
производственных и
служебных помещений
Итого:
Принято
по
штату
Оклад,
руб.
Головой
фонд
оплаты
труда, руб.
Премия
%
сумма,
руб.
180720
Полный
фонд оплаты
труда
годовой,
руб.
1
75300
903600
20
1
60850
730200
20
146040
876240
1
55900
670800
20
134160
804960
1
19000
228000
20
45600
273600
4
211050
-
506520
3039120
2532600
1084320

12.

Премия
Явочный
фонд
времени
одного
человека, ч
Колич
ество
рабоч
их
Часовая
тарифная
ставка,
руб.
Оператор ctp
Монтажер
спуска полос
НаборщикВерстальщик
Оператор
цветопробы
Итого:
4
160
1
156
1740
2
154
1
слесарь
наладчик
Итого:
Всего:
Должность
Прямой
фонд
оплаты
труда, руб.
%
Сумма
премии,
руб.
Годовой
фонд
оплаты
труда, руб.
20
55680
1336480
261000
20
54288
325728
1740
261000
20
53592
643102
160
1740
278400
20
55680
334080
8
-
-
1096200
-
219240
2639390
1
2
3
11
151
152
-
20
20
-
52548
52896
105444
324684
315288
634752
950040
3589430
Основные рабочие
1740
278400
Вспомогательные рабочие
1740
262740
1740
264480
539400
1623420

13.

бумага для вывода корректурных оттисков
International Paper Svetocopy;
картридж для вывода корректурных оттисков
HP 117A
пластины CTP Oriental IMPROVA TL
гуммирующий раствор Thermo Gum
проявитель Chembyo Ctp Dev Prima Gold

14.

Общее
количество
материалов
Цена за
единицу, руб.
Стоимость, руб.
45 пачек
1230
55350
45штук
400
18000
пластины CTP Oriental
IMPROVA TL
4900 штук
220
1078000
Гуммирующий
раствор
147 литров
400
58800
Проявитель
5 литров
600
3000
-
-
1213150
Наименование
материала
Бумага для вывода
оттисков
Картридж Hp color
Laser 150 n2
Итого

15.

Статья затрат
Сумма, руб.
Затраты на материалы
1213150
Затраты на оборудование, выраженные в виде
амортизационных отчислений
1014043
Затраты на заработную плату
6628550
Затраты на отчисления в фонды социального страхования
1988565
Затраты на электроэнергию
66646
Затраты на хозяйственные нужды
30000
ИТОГО
10940954

16.

Показатель
Значение
Выручка, руб.
12691507
Себестоимость, руб.
10936288
Прибыль, руб.
1750553
Налог УСН (15%), руб.
262583
Чистая прибыль, руб.
1487970
Рентабельность, %
16

17.

Показатели
Сумма, руб.
Оборудование для реализации проекта
19256916
Материалы
1213150
Стоимость помещения
5950000
Получение разрешения, регистрация предприятия
10000
Хозяйственные расходы
30000
Итого:
26460066