Сведения валютных операций в системе "Интернет-банк"

1.

Сведения валютных
операций в системе
“Интернет-банк”
Выполнение функций агента валютного контроля Банка

2.

Сведения о валютных операциях (1/2)
Порядок заполнения сведений о валютных операциях
(находится на интернет-сайте банка в разделе Корпоративным клиентам – Расчетное обслуживание – Валютный контроль – Формы документов валютного контроля)
https://www.otpbank.ru/business/corporate/settlement-service/curcontrol/forms/

3.

Сведения о валютных операциях (2/2)
Заполнение сведений о валютных операциях
1.
Графа 2 (Дата операции) – указывается дата зачисления денежных средств на счет клиента (при операции зачисления) или дата списания денежных средств со счета клиента (при операции
списания).
2.
Графа 3 (Уведомление/расчетный документ N)– указывается:
- при зачислении валюты на транзитный валютный счет клиента номер уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое
направлено уполномоченным банком резиденту (совпадает с номером референса зачисления на транзитный валютный счет, указанном в выписке по транзитному валютному счету клиента) и
дата уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента (совпадает с датой зачисления);
- номер и дата расчетного документа в иных случаях
3.
Графа 4 (Признак платежа) – указывается (выбирается):
1- при зачислении денежных средств на счет клиента
2- при списании денежных средств со счета клиента
4.
Графа 5 (Код ВО) - указывается код вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
Выбирается по классификатору. Классификатор открывается при заполнении данного поля в iBank.
5.
Графа 6 (Валюта) - указывается цифровой код валюты в которой осуществляется платеж в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Классификатор открывается при
заполнении данного поля в iBank.
6.
Графа 7 (Сумма) – указывается сумма операции.
7.
Графа 8 (Номер договора/Уникальный номер контракта (кредитного договора)) – указывается:
- уникальный номер контракта (кредитного договора), присвоенного уполномоченным банком, в случае если контракт (кредитный договор), по которому осуществляется валютная
операция, подлежит постановке на учет в банке в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И;
- номер и дата документа на основании которого осуществляется валютная операция (договор, инвойс) в иных случаях.
8.
Графа 9 (Срок возврата аванса) – заполняется только при указании в Графе 5 кодов видов операций 11100, 21100, 23100, 23110. Указывается дата ожидаемого срока репатриации
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И (дата исполнения обязательств нерезидентом по
поставке товара (оказанию услуг) с учетом срока возврата авансового платежа в случае неисполнения обязательств нерезидентом). Данная дата рассчитывается клиентом самостоятельно
исходя из условий контракта, не может быть больше срока действия контракта. Лучше рекомендовать клиенту указывать максимально возможный срок с целью снижения риска
нарушения клиентом требований Статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 “О валютном регулировании и валютном контроле” о соблюдении контрактных сроков
поставки товаров (оказания услуг) либо возврата авансовых платежей.
9.
Графы 10, 11 и 12 (Код страны банка получателя (отправителя), Код страны банка-нерезидента, Код валюты корреспондентского счета), заполняются только если валютная операция по
контракту была проведена в иностранном банке – на практике ситуация встречается крайне редко.
10. Графа 13 (Корректировка сведений от, N п/п) - заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятых банком Сведениях о валютных операциях. В
данной графе указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата заполнения ранее принятых банком Сведений о валютных операциях. В данном случае в верхней части диалогового окна ставится
отметка в поле “Корректировка сведений от” и указывается дата заполнения ранее принятых банком Сведений о валютных операциях.