Ценообразование на рынках олигополии и монополистической конкуренции. Особенности поведения участников рынка

1.

Ценообразование на рынках
олигополии и монополистической
конкуренции. Особенности
поведения участников рынка

2.

Олигополия
Наличие на рынке определенного
товара нескольких крупных фирм,
контролирующих значительную часть
производства и сбыта и
конкурирующих друг с другом.

3.

Основные черты олигополии
На рынке господствует от 2 до 10 фирм,
которые удовлетворяют большую часть
рыночного спроса. Деятельность любой из
фирм вызывает обязательную ответную
реакцию со стороны конкурентов.
Тип производимого олигополией продукта
может быть как однородным, так и
диверсифицированным.
Степень влияния фирмы на рыночные
цены высокая.
Вход на рынок для новых фирм труден, но
возможен.

4.

Экономическая концентрация
Под экономической концентрацией
понимают число продавцов на рынке и
степень их влияния на рыночную цену.
Рыночная концентрация характеризует
число продавцов и характер их
взаимодействия в рамках какого-либо
одного частного продуктового рынка.
О совокупной концентрации говорят в тех
случаях, когда анализируют ситуацию в
каком-либо укрупненном секторе или в
экономике в целом.

5.

Показатели концентрации
Прямые показатели концентрации — их
значение непосредственно показывает степень
влияния фирмы на рынок (индекс Бэйна, индекс
Тобина, индекс Лернера)
Косвенные показатели концентрации —
характеризуют рыночную ситуацию в целом,
исходя из которой можно понять степень
независимости фирмы при принятии рыночных
решений (индекс Херфиндаля-Хиршмана,
индекс концентрации, дисперсия рыночных
долей, коэффициент Джини, индекс ХоллаТайдмана).

6.

Индекс концентрации
Индекс концентрации определяется как сумма
рыночных долей k крупнейших продавцов рынка:
CRk = ∑yi, k ≤ N,
N – общее число фирм в отрасли, yi – доля производства
(продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) в
отрасли.
Чем выше значения индекса концентрации, тем
значительнее рыночная власть крупнейших фирм, тем
сильнее степень концентрации на рынке, и тем слабее
конкуренция.
Обычно вычисляют значения индекса для 3 или 4
крупных фирм рынка.

7.

Индекс концентрации
Выделяют следующие критерии сопоставления
рыночных структур:
рынок считается неконцентрированным при
значениях индекса для 3 фирм ниже 45%,
CR3<45;
умеренно концентрированным при CR3 45—
70%;
высококонцентрированным при CR3 > 70%.

8.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННI)
определяется как сумма квадратов долей всех
фирм, действующих на рынке:
ННI = ∑yi2
Границы индекса
0,01 < HHI < 1
100 < HHI < 10 000

9.

Оценка уровня концентрации по
двум показателям
Показатель
концентрации
Уровень концентрации
Высокий
Средний
Низкий
Индекс
концентрации
70%≤CR3≤100%
45%≤CR3≤70%
CR3<45
Индекс
ХерфиндаляХиршмана
2000≤HHI≤10000 1000≤HHI<2000
HHI<1000

10.

Использование HHI для контроля
слияний и поглощений
HHI<1000 – слияния разрешаются
1000<HHI<2000 – требуется
дополнительная проверка, особенно если
HHI>1400
HHI>2000 – слияния контролируются
Если ∆HHI>100, слияние запрещается
Если ∆HHI<50, слияние разрешается
Если 50< ∆HHI<100, проводится
дополнительная проверка

11.

Дисперсия
Дисперсия - отклонение рыночных долей фирм рынка от
среднего размера компании. Характеризует возможную
рыночную власть фирм через неравенство их размеров:
σ2 = (1/N)*∑(yi – yср)2
Чем больше величина дисперсии, тем более
неравномерным и более концентрированным является
рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть
крупных фирм на рынке.
Между индексом Херфиндаля-Хиршмана и дисперсией
наблюдается следующее соотношение (при равных
долях всех фирм):
HHI = Nσ2 + 1/N

12.

Индекс Холла-Тайдмана
Индекс Холла-Тайдмана (НТ) рассчитывается
на основе сопоставления рангов фирм рынка:
HT = 1/(2*∑Riyi - 1)
где Ri – ранг фирмы на рынке (самая крупная
фирма имеет ранг 1);уi – доля фирмы.
Максимальное значение индекса Холла-Тайдмана равно
1 (в условиях монополии). Минимальное значение равно
1/N, где N — число фирм в отрасли.

13.

Индекс Линда
Индекс Линда определяет степень неравенства
между лидирующими на рынке продавцами
товара.
где К – число крупных продавцов (от 2 до N); Qi отношение
между средней долей рынка i продавцов и долей продавцов; i –
число ведущих продавцов среди К крупных продавцов.
где Ai – общая доля рынка, приходящаяся на i продавцов; АК –
доля рынка, приходящаяся на К крупных продавцов.

14.

Индекс Бэйна
Индекс Бэйна = Экономическая прибыль /
Собственный капитал
Если индекс Бэйна для данной фирмы или рынка
превышает конкурентную норму доходности (равную или
близкую к нулю), это означает, что для данного вида
вложения ресурсов существуют причины, по которым
дополнительная доходность инвестиций не уравнивается
в долгосрочном периоде.
Чем больше значение данного показателя, тем сильнее
степень влияния фирмы на рынок.

15.

Индекс Лернера
Индекс Лернера (L) определяется как разница в ценах
конкурентного и неконкурентного рынков по отношению к
неконкурентной цене:
L = (Pm – Pc) / Pm,
где Рm — цена неконкурентного рынка; Рc – цена конкурентного
рынка.
Границы индекса лежат в пределах от 0 до 1.
Другая формула для индекса Лернера:
L = (P – AVC) / P
Для отдельной фирмы :
Li = β/|E| + (1 – β)*yi/|E|
Средневзвешенный индекс Лернера для отрасли:
Lср = β/|E| + (1 – β)*HHI/|E|
где уi – рыночная доля i-й фирмы; β – коэффициент согласованности ценообразования в отрасли; Е – эластичность рыночного
спроса по цене, HHI – индекс Херфиндаля-Хиршмана.

16.

Индекс Тобина
Индекс Тобина (q) рассчитывается как отношение
рыночной (внешней, биржевой) стоимости активов
фирмы к внутренней стоимости ее активов
(восстановительной стоимости).
Если внешняя стоимость фирмы превышает
внутреннюю, и q > 1, это означает, что уровень
прибыльности для фирмы (или в данной отрасли) выше,
чем необходимо, чтобы удержать фирму в отрасли, то
есть в долгосрочном периоде фирма получает
положительную прибыль, следовательно, обладает
рыночной властью.
Чем больше q, тем сильнее власть фирмы.

17.

Почему некоторым фирмам достается
значительная власть на рынке?
Доминирующая фирма обладает
преимуществами в издержках.
Доминирующая фирма может
выпускать продукт более высокого
качества, чем аутсайдеры.
Доминирующей фирмой может стать
группа конкурентных фирм,
заключивших соответствующее
соглашение между собой.

18.

Ценовое лидерство
Почему другие фирмы соглашаются с ценой
лидера:
1) Объемы их продаж малы, они не могут
влиять на спрос
2) Цена доминирующей фирмы
обеспечивает надежную защиту для
товаров фирм-аутсайдеров
Различают две основные формы ценового
лидерства, не основанного на тайном
сговоре:
1) лидерство доминирующей по цене
фирмы;
2) лидерство барометрической фирмы.

19.

Лидерство фирмы, доминирующей по цене
Условия возникновения:
фирма контролирует значительную часть
производства и продаж и может оказать воздействие
на рынок посредством собственных решений;
уровень издержек на предприятиях фирмы является
наименьшим в отрасли;
дифференциация продукции фирмы выделяет ее в
глазах потребителей.
Основные допущения модели
Фирма-лидер знает отраслевую кривую спроса и
кривую предложения конкурентного окружения, она
назначает предпочитаемую ею цену в качестве
текущей рыночной цены и позволяет конкурентам
свободно торговать по этой цене. Фирмы
конкурентного окружения определяют оптимальный
объем своего выпуска по формуле MC = MR, причем
MR равна цене доминирующей фирмы.

20.

Модель лидерства доминирующей фирмы
Фирма-лидер оценивает
кривую рыночного спроса как
D, а предложение
конкурентных фирм как Sf.
Зная долю спроса, которую
готовы удовлетворять
конкурентные фирмы,
доминирующая фирма
оценивает кривую спроса на
свою продукцию (кривую
остаточного спроса) Dd.
Доминирующая фирма находит точку оптимального производства и
цену, приравнивая MCd = MRd. При данной цене совокупный
рыночный спрос равен Qt единиц, на фирму-доминанта приходится
Qd единиц, а конкурентным фирмам остается (Qt – Qd) единиц.

21.

Условия сохранения доминирующего
положения фирмой
избегать краткосрочной максимизации прибыли,
делать установку на долгосрочную максимизацию
прибыли (установление относительно низких цен,
чтобы предупредить расширение малых фирм и не
допустить входа на рынок новых конкурентов);
активно использовать неценовые формы конкуренции
(выпуск новой продукции, сокращение издержек,
улучшение обслуживания покупателей);
ориентироваться на многономенклатурное,
диверсифицированное производство (даже если
товары доминирующей фирмы будут мало отличаться
друг от друга, это помешает другим фирмам выйти на
рынок с аналогичной продукцией).

22.

Лидерство барометрической фирмы
Данная форма лидерства предполагает
существование в отрасли нескольких примерно
равноценных предприятий, так что ни одно из
них не может навязывать свои цены другим.
В этих условиях одна из фирм отрасли становится
ценовым лидером не потому, что она имеет
наибольшую долю на рынке или наименьшие
издержки, а в силу своей особой способности
верно отслеживать изменения в рыночной
ситуации.
Таким образом, другие компании отрасли
воспринимают действия данной фирмы в
качестве индикатора, или
барометра будущей конъюнктуры. Однако
отрасль может не сразу принять новые цены,
придерживаясь стратегии «подождем и увидим».

23.

Факторы, препятствующие ценовой
координации олигополистов
вход на рынок новых фирм, игнорирующих
текущие обычаи и практику и разрушающих
сложившиеся отношения между
продавцами и покупателями;
нестабильность отраслевого спроса;
технические нововведения, изменяющие
издержки отдельных фирм;
изменение долей рынка, которыми владеют
отдельные фирмы;
частое изменение продукции;
появление новых отраслей, в которых
фирмам некогда приспосабливаться к
поведению конкурентов и т.д.

24.

Картель
Картель - ассоциация фирм, которые
заключили явное или тайное соглашение о
координации своей деятельности.
Основная цель образования картеля получение ее участниками монопольной
прибыли путем сговора.
Картель предполагает сговор между
продавцами относительно:
принципа установления цен;
раздела рынков сбыта;
квот производства и сбыта участников;
обмена патентами и другой информацией,
имеющей коммерческий интерес.

25.

Модель картеля
На рынке конкурируют две фирмы,
рыночный спрос постоянен и имеет
вид линейной функции, фирмы
производят однородную продукцию
и имеют одинаковые издержки.
Если фирмы находятся в состоянии
жесткой конкуренции, то
наименьшая возможная цена равна
конкурентной цене (Рс) и
определяется точкой пересечения
кривой спроса D и кривой
предельных издержек МС.
Если фирмы сформируют картель и ограничат свой выпуск объемом
Qm, то оптимальная цена картеля составит Pm. Это максимально
возможная цена при данном рыночном спросе, которая
обеспечивает участникам картеля монопольную прибыль. Поскольку
совокупная прибыль объединенных предприятий выше, чем
первоначально, они заинтересованы в подобном соглашении.

26.

Проблемы картелей
Первая группа проблем (внутренних)
касается согласования противоречивых
интересов между членами картеля
(раздел рынка, установление единой
цены) и контроля за соблюдением
соглашения.
Вторая группа проблем (внешних)
затрагивает проблему конкуренции с
фирмами-производителями, не
являющимися членами картеля.

27.

Факторы, облегчающие сохранение
картеля
Величина монопольной прибыли
Число фирм на рынке
Величина наказания за картельное
соглашение от государства
Величина издержек по организации картеля и
контроля действий его членов
Тип выпускаемого продукта
Наличие или отсутствие в отрасли избыточных
мощностей
Величина санкций к фирме-нарушителю
Темпы технологического прогресса в отрасли

28.

Черты рынка монополистической
конкуренции
наличие большого числа покупателей и
продавцов;
производство и продажа
дифференцированного продукта;
низкие барьеры входа и выхода;
наличие, как правило, незагруженных
мощностей;
рыночная цена выше предельных издержек, но
равна средним долгосрочным переменным
издержкам;
рекламоемкий рынок – высокая отдача от
рекламных расходов, высокая чувствительность
потребителей к рекламным посланиям

29.

Кривая спроса на продукцию
монополистического конкурента
Отдельная фирма имеет дело с
убывающей кривой спроса, что
объясняется дифференциацией
продукции.
Кривая спроса отдельной фирмы
является высоко эластичной в
соответствующем диапазоне цен.

30.

Предельный доход фирмы
монополистического конкурента
Кривая предельного
дохода
монополистического
конкурента не совпадает
с кривой спроса и
среднего дохода, а лежит
левее и ниже.

31.

Условия максимизации прибыли
Предположения для упрощения
анализа:
• фирма монополистический
конкурент действует в
краткосрочном периоде;
• структура ее издержек задана
кривыми АТС и MC;
• фирма производит неизменную
продукцию
объем ее издержек на рекламу и
стимулирование сбыта неизменен.
Прибыль максимизируется при
таком объеме выпуска, когда MC =
MR, а МП = 0. Наивысшая цена,
которую фирма может взимать с
потребителя Р* (она
определяется кривой спроса на
продукцию фирмы).

32.

Варианты развития фирмы в краткосрочном
периоде
TR > TC, или P > ATC - фирма получает
положительную экономическую прибыль;
TR = TC, или Р = АТС - фирма получает лишь
нормальную прибыль, так называемое
безубыточное производство, экономическая
прибыль равна нулю;
VC < TR < TC, или AVC < P < AC - фирма
получает отрицательную экономическую
прибыль (убытки) в краткосрочном периоде,
но может продолжать свое производство в
надежде на изменение рыночных условий;
VC = TR < TC, или AVC = P < AC - фирма
прекращает свою производственную
деятельность.

33.

Тенденция к выравниванию
прибыли в долгосрочном периоде
Если отрасль в краткосрочном периоде будет
прибыльной, то в условиях низких барьеров для
входа на рынок новые фирмы постараются начать
производство в данной отрасли.
Если рыночный спрос на продукцию отрасли останется
неизменным, то появление новых фирм и усиление конкуренции
между ними сместит кривую спроса на продукцию отдельной
фирмы влево. В результате возможности для зарабатывания
экономической прибыли существенно сократятся.
Если фирмы отрасли не получают в краткосрочном
периоде нормальной прибыли, то наименее
эффективные предприятия скорее всего начнут
покидать отрасль.
Оставшиеся фирмы постараются снизить свои издержки,
стимулировать спрос, повысить эффективность производства.
Кривые индивидуального спроса сместятся вправо, их эластичность
понизится. Оставшиеся фирмы отрасли смогут зарабатывать хотя
бы нормальную прибыль.

34.

Ценовая конкуренция
Ценовая конкуренция – стратегия
привлечения потребителей за счет более
низких цен, чем у конкурентов.
Конкурентоспособными в условиях
ценовой конкуренции являются фирмы,
имеющие возможность длительное время
удерживать цену на неизменном либо
низком уровне относительно конкурентов.

35.

Условия преимуществ в ценовой войне
Высокие масштабы производства — при
положительной отдаче от масштаба снижается
себестоимость, что позволяет снижать и уровень
цен.
Наличие значительных финансовых резервов,
которые позволяют длительное время действовать
на минимуме рентабельности и устанавливать
относительно низкие цены.
Вертикально-интегрированная структура
бизнеса — вертикальный контроль всех стадий
производства и обращения позволяет снижать
издержки и цены.
Ресурсосберегающие технологии - сведены к
минимуму отходы и побочные продукты
производства, достигается максимум выпуска
готового продукта на единицу ресурсов и, как
результат, снижение себестоимости.

36.

Условия преимуществ в ценовой войне
Использование альтернативных видов ресурсов
— замена качественных и дорогостоящих ресурсов
на другие — более дешевые и менее качественные.
Перекрестное субсидирование — снижение цен на
один продукт компенсируется увеличением цен на
другой либо снижение цен одной категории
покупателей компенсируется увеличением цен
другой категории;
Адресная поддержка властей — предоставления
субсидий отдельным фирмам на покрытие части
производственных затрат, льготного подключения
к объектам энергетической инфраструктуры,
предоставления налоговых льгот, дешевых
кредитных линий в рамках государственных
целевых программ и т.д.

37.

Ценовая стратегия
Ценовая стратегия — совокупность используемых
фирмой принципов, правил и подходов к
ценообразованию.
Факторы процесса ценообразования
Внутренние
Внешние
Текущие и долгосрочные цели Тип рынка и продукта
фирмы
Спрос и его параметры
Стратегии фирмы
Идентифицируемая
ценность
Уровень и состав издержек
товара
Финансовая структура
Формат и уровень конкуренции
Интересы собственников и Ситуация в экономике
акционеров
Государственное регулирование

38.

При формировании цены учитываются
следующие цели фирмы
максимизация прибыли;
удержание, сохранение или увеличение своей
доли на продуктовом или территориальном
рынке;
достижение определенных перспектив роста
производства и продаж;
увеличение объема продаж в краткосрочном
или долгосрочном периоде;
максимизация стоимости компании;
максимизация отдачи на капитал или активы
фирмы.

39.

Способы ценообразования
1. Установление единой цены
Состоит в том, чтобы назначить одну и ту же цену на любую
продаваемую единицу товара.
Фирма, обладающая рыночной властью, должна выбирать
такой объем продаж, при котором MR=МС. Цена назначается
на таком уровне, который обеспечивает полный сбыт данного
объема.
2. Дифференциация цен
Используется, если на рынке присутствует несколько
категорий покупателей, различающихся по их готовности
платить за товар. Ценовая дифференциация – это ситуация,
когда:
1) фирма продает один и тот же товар по разным ценам при
одинаковых предельных издержках производства;
2) фирма продает один и тот же товар по одинаковым ценам
при разных предельных издержках производства.

40.

Способы дифференциации цен
Стратегия аукциона.
Встречаясь с товаром, потребитель оценивает не
только качество и функционал продукта, но и ту сумму
денег, которую он готов отдать за данное изделие.
Если бы компания могла в точности узнать предельную
готовность потребителя платить за единицу своего
товара, фирма назначала бы свою цену на каждую
продаваемую штуку.
Клубное ценообразование.
Цена товара (услуги) для потребителя складывается из
двух частей: плата за вход на рынок и плата за каждую
единицу потребления. В зависимости от ситуации
фирма получает прибыль либо за счет высокой платы
за вход при минимальной цене единицы блага; либо за
счет высокой платы за услугу при минимальной цене
доступа к рынку; либо в определенной пропорции и за
счет первого, и за счет второго компонентов.

41.

Способы дифференциации цен
Стратегия сегментации рынка.
В основе стратегии лежит разделение покупателей на группы,
для каждой из которых устанавливается своя цена
реализации. Каждая группа покупателей платит одну и ту же
цену за любую купленную единицу. Предотвращение
покупательского арбитража достигается за счет: 1) различного
времени приобретения более дешевой категории товара; 2)
требования предоставления официального документа
(пенсионное удостоверение, студенческий билет, социальная
карта, паспорт).
Стратегия самоотбора.
На некоторых рынках хотя фирма и знает о наличии
покупателей с разной ценовой чувствительностью, она не
имеет возможности различить потребителей между собой.
Фирма предлагает разные тарифные планы, а покупатель сам
выбирает тот вариант, который в наибольшей степени
соответствует его уровню дохода, желанию платить и общей
ценовой чувствительности.

42.

Стратегии ценообразования
Затратное ценообразование
Цена устанавливается как сумма средних издержек
при стандартной загрузке оборудования и целевой
нормы прибыли. Ценовая стратегия находится в
зависимости от ценовой эластичности рынка: чем
больше эластичность спроса по цене, тем меньше
будет величина цены и тем в меньшей степени цена
будет отличаться от предельных издержек
производства товара.
Ценообразование на основе ценности товара
Потребители приобретают товар по данной цене не
потому, что готовы компенсировать компании ее
издержки, а потому, что оценивают эту цену как
справедливое вознаграждение за ценность
покупаемого продукта.
Потребитель => ценность => цена => издержки =>
товар

43.

Стратегии ценообразования
Стратегия высоких цен (стратегия «снятия сливок»)
Стратегия представляет собой установление предприятием высокой цены
на товар по отношению к его экономической ценности. Стратегия высоких
цен применима:
- к новым впервые появляющимся товарам на рынке, защищенным
патентом и не имеющим аналогов;
- товарам, ориентированным на богатых покупателей, которых интересует
качество и уникальность товара;
- новым товарам, по которым у фирмы нет перспективы долгосрочного
массового сбыта, в том числе и по причине отсутствия необходимых
мощностей.
Стратегия низких цен
Стратегия предполагает установление цен существенно ниже уровня,
который воспринимается большинством покупателей как соответствующий
экономической ценности товара. Проведение стратегии оказывается
наиболее результативным при следующих условиях:
- должен существовать большой круг покупателей, готовых сразу
переключиться на покупку товара у нового продавца, едва он предложит
низкую цену;
- приростные затраты составляют небольшую долю в цене товара, а
удельный выигрыш - существенно большую;
- конкуренты не могут и не хотят ответить аналогичным снижением цен.

44.

Стратегии ценообразования
Стратегия средних цен
Сущность стратегии состоит не только в отказе от
использования цен для увеличения захваченного сектора
рынка, но и в недопущении того, чтобы цена каким-либо
образом влияла на сокращение данного сектора. Причиной
может быть одно из двух обстоятельств: или, не зная товаров
данной фирмы, покупатели могут воспринять низкую цену
как свидетельство низкого качества, и это приведет к
дискредитации торговой марки; или есть основание
полагать, что конкуренты отреагируют очень резко на любые
изменения цены, нарушающие сложившуюся ранее систему.
Стратегия неизменных цен
Фирма стремится к установлению и сохранению
фиксированных цен на протяжении длительного периода,
демонстрируя лояльность по отношению к «своим»
покупателям и прочность рыночных позиций. Стратегия
эффективна для покупателей, ориентированных на
длительные взаимоотношения с компанией.