Квалифицированный инвестор с 6-ти летним стажем

1.

Алексей
Квалифицированный инвестор
с 6-ти летним стажем
Roy Marlin
@Falcon
Founder
@Finanswer1
https://vk.com/falcon_investment

2.

3.

4.

Индекс S&P500
Индекс РТС
2004
2004
2022
2022

5.

На пенсию по
возрасту
В лучшем случае
пенсия не более 70%
от средней зарплаты

6.

Вводные:
• текущая ЗП на руки 40 тыс. руб.
• Инфляция = индексации ЗП
• Инвестируем с каждой ЗП 10%
• Средний рост индекса СП500
составляет 10% в год
• Применяем правило 5%*
При жизни на дивиденды нельзя тратить более 5% в год от общей суммы капитала.
Например: нам нужно 40 тыс. руб. в месяц. Какую сумму нужно накопить в активах
для этого?

7.

Выход на пенсию с достижением
финансовой свободы
Самостоятельное
управление
своими доходами

8.

Возможности:
-Рынок сильно упал и можно
купить акции сильных компаний
по выгодным ценам
-Крепкий рубль позволяет купить
иностранную валюту по
выгодному курсу
Угрозы:
-Рынок упал не достаточно сильно, и в
ценах компаний не учитываются все
риски связанные с геополитической
ситуацией
-Сокрытие отчётностей компаний не
позволяет оценить реальную
стоимость бизнеса
-Нет стабильных дивидендов
-Стагнация экономики в долгосрочном
периоде
Возможности:
-Первыми выходят из рецессии уже смягчая
ДКП
-«Дружественная» страна для РФ.
Возможности:
-Индексы упали достаточно
сильно, чтобы начать покупать
сильные компании
-Стабильная дивидендная
доходность по многим компания
превышает 3%
Угрозы:
-Риски блокировки иностранных акций
-не возможность покупать/продавать
валюту на бирже и высокие комиссии
за эти операции
-ужесточение требований к
квалификации инвесторов
-Бизнес компаний сложный и покупая
без должного образования и навыков
можно попасть на кота в мешке.
- Вся отчётность на английском яз.
Угрозы:
-война с Тайванем.
-совершенно не понятные бизнес модели и
мутная бухгалтерия
- Высокая степень гос регулирования

9.

ISIN
Название
Основной заемщик
Лет до даты
Эффективная
доходность (YTM), %
Кредитное качество
RU000A102879
ВТБСУБТ2-1
ВТБ
3,7
17,9
A
RU000A102HC1
RU000A1014J2
RU000A1045D9
RU000A101ER8
RU000A102L95
Сбер2СУБ2R
ВТБ Т2-3
ВТБ Б1-284
ГПБ Т2-03Д
Газпнф3P4R
Сбербанк
ВТБ
ВТБ
Газпромбанк
Газпром нефть
3,6
2,8
2,6
3,4
0
13,8
20,2
14,9
12,4
18,3
A
A
A
A
A
RU000A101780
RU000A102ZH2
RU000A1014S3
RU000A1034J0
РСЭКСМБ2Р1
ЯТЭК 1P-2
Новотр 1Р1
Европлн1Р2
Росэксимбанк
1,4
2,7
2,3
1,8
18,5
12,7
12,8
12,4
A
BBB
BBB
BBB
RU000A103M10
RU000A0ZYAP9
БалтЛизБП4
ГТЛК 1P-06
Балтийский Лизинг
ГТЛК
2,1
10,1
13,7
16,3
BBB
BBB
RU000A100DG5
ЕвропланБ6
0,3
15,6
BBB
Новотранс

10.

СПАСИБО
@Falcon
@Finanswer1
+7 922 603 35 48
https://vk.com/falcon_investment
https://www.youtube.com/c/АрсенийИнвестор