Разработка и бизнес-администрирования проекта по созданию веб-приложения для оказания образовательных услуг

1. Тема дипломной работы: «Разработка и бизнес-администрирования проекта по созданию веб-приложения для оказания образовательных

услуг в БНТУ (на примере
УП «Вычислительный центр Белкоопсоюза»)»
Исполнитель:
Студент группы 10503218
Смирнов Денис Александрович
Руководитель:
к.э.н., доцент
Устинович Ирина Валерьевна
Цель дипломной работы: разработка и бизнес-администрирования проекта по
созданию веб-приложения для оказания образовательных услуг в БНТУ (на примере
УП «Вычислительный центр Белкоопсоюза»)
Задачи дипломной работы: провести научно-исследовательскую работу по
разработке маркетинговой стратегии для выявления особенностей развития сферы
бизнеса по разработке ПО Республики Беларусь; проанализировать бизнес-среду
предприятия и провести маркетинговые исследования; обосновать масштабы бизнеспроекта по созданию веб-приложения; произвести организационно-экономическое
обоснование бизнес-проекта по созданию веб-приложения; разработать
последовательность и продолжительность комплекса работ по созданию вебприложения для определения резерва времени, с учетом которого можно будет
сократить длительности работ при помощи экономико-математических методов
моделиварования; рассмотреть вопросы охраны труда и охраны окружающей среды
на предприятии.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА» (1)

Показатели
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, % к
предыдущему периоду
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.
Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции
(работ, услуг), %
Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных
комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на
производство продукции (работ, услуг), %
Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг,
% к предыдущему периоду
Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ,
услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, %
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, тыс.долл.США
Прибыль (+), убыток (–) от реализации продукции, товаров, работ, услуг,
тыс.руб.
Чистая прибыль (+), убыток (–), тыс.руб.
2019
10555
Год
2020
12543
2021
16226
105,21
6950
118,83
8004,9
129,36
9526,5
25,6
22,87
23,64
75,6
82,6
85,6
106
115
119
61,1
2303,25
60,5
2710,18
71,9
4166,61
3605,4
3425,13
4538,1
4311,195
6699,5
6364,525

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА» (2)

Показатели
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность активов, %
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб./чел.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного
среднесписочного работника, тыс.руб./чел
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на
одного среднесписочного работника, % к предыдущему периоду
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы,
коэффициент
Добавленная стоимость, тыс.руб.
Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника,
тыс.руб./чел.
Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника,
% к предыдущему периоду
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, коэффициент
2019
51,88
32,45
8,5
50
6,93
Год
2020
56,69
34,37
9,7
50
7,502
2021
70,32
39,22
8,1
50
8,834
211,1
250,86
324,52
115,37
118,83
129,36
1,09
6950
1,10
8004,9
1,10
9526,5
139
160,098
190,53
105,5
0
0,92
0,9
2,28
115,2
-0,07
0,94
0,88
6,48
119,0
0
0,93
0,97
0,85

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА» (3)

18000
16226
16000
14000
12543
12000
10000
9526,46
8004,9
6699,54
8000
6000
4538,1
4000
2000
0
2020 г.
2021 г.
Выручка от реализации услуг ( за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку), в действующих
ценах, тыс. руб.
Себестоимость реализованных услуг в действующих ценах, тыс. руб.
Прибыль от реализации услуг в действующих ценах, тыс. руб.

5. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА»

5. Прочие затраты
0,64%
4. Амортизация
основных средств
0,72%
1.Материальные
затраты всего
23,64%
3. Отчисления на
социальные нужды
19,36%
2. Расходы на оплату
труда
55,64%

6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА»

2,00
1,5
1,50
1,5
0,936
К1
0,929
1,00
минимально допустимое значение
0,50
0,00
На начало периода
На конец периода
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ
0,30
0,2
0,2
0,20
К2
0,10
0,005
минимально допустимое
значение
0,00
-0,10
-0,068
На начало периода
На конец периода
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,966
0,881
0,85
На начало периода
0,85
К3
максимально допустимое
значение
На конец периода
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АКТИВАМИ

7. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА»

9
Местонахождение
предприятия
9
Методы управления
Квалификация
9
управленческого персонала
9 услуг
Качество
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Квалификация рабочего
9
персонала
7
Покупательский потенциал
УП «Вычислительный центр Белкоопсоюза»
OOO «FLYKOMP»
8 Престиж торговой марки
Степень новизны
9
продукции
8 Ассортимент предлагаемых
услуг
Финансовый потенциал 8
ООО «БАЙТЕХСЕРВИС»
9
Уровень
сервисного
обслуживания
Уровень цен
9
8Длительность оказания
услуги

8. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА

Параметр
Характеристика
Значение
Количество потенциально потребляющих юридических лиц
50
Количество потенциально потребляющих физических лиц
0
2
Объёмы потребления одной единицы(юр.лицом),шт.
1
3
4
Объёмы потребления одной единицы(физ.лицом),шт.
Общий объём потребления
Распределение потребления по сегментам
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
1
50
1
Сегмент
Доля
потребителей
в общем
объёме,%
Объем потребления
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Бьюти
сфера
Индивидуальные
предприниматели
4.5.
Общественное
питание
Промышленность
Обучение
40
20
10
17
13
100
20
10
Размер базового рынка ,шт.
Число конкурентов
5
8,5
6,5
50
50
10
Пониженная ёмкость рынка при давлении 1 конкурента
Эффект неизвестности, коэф.
Эффект расположения,коэф.
Эффект ограниченности ассортимента, коэф.
Эффект появления субститутов,коэф.
5
0,9
1
0,9
0,9
Текущий потенциал сбыта с учётом эффектов понижения ёмкости
Потенциал рынка в день, шт.
3
0,01

9. Оптимизация масштабов проекта

0
Масштабы проекта (объем для расчета
других показателей), шт./месяц
0
Прогнозируемый объем (спрос), шт./месяц
0
Объемы, обеспеченные оборудованием
(персоналом), шт./месяц
0
шт./месяц
0
0
0
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
апрель
май
июнь
июль
0
0
0
0
январь февраль март
август сентябрьоктябрь ноябрь декабрь

10. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕБЕЛИ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

11. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ МАСШТАБЫ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА»

Наименование показателя
Темпы роста рынка к предшествующему году,коэф.
Размер базового рынка,%
Количество конкурентов,ед.
Потенциал рынка с учётом давления конкурентов,чел.
Эффект неизвестности,коэф.
Эффект расположения,коэф.
Эффект ограниченности ассортимента, коэф.
Эффект появления субститутов,коэф.
Потенциал рынка в год, шт.
Потенциал рынка в день, шт.
Среднемесячный прогнозируемый объём спроса (Qсред), шт.
2023
1
50
5
8,3
0,8
1
0,9
0,9
5
0,01
0,42
2024
1,05
52,5
4
10,5
0,9
1
0,9
0,9
8
0,02
0,67
2025
1,05
55,125
3
13,8
1
1
0,9
0,9
11
0,03
0,92

12. ОБЩИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА»

13. РАСЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Стоимость
Общая стоимость,
Количество, ед.
ед., тыс.
тыс. руб.
руб.
СТАДИЯ ВХОЖДЕНИЯ В БИЗНЕС (2022)
1 Основное оборудование
1.1 Персональный компьютер
(комплект)
7
5,3
37,47
1.2 Планшет
7
1,6
11,31
1.3 Принтер
6
0,5
3,03
1.4 Мебель офисная
7
1,8
12,73
Основные средства всего
64,54
Итого
64,54
СТАДИЯ РОСТА (2023)
(дополнительная потребность в долгосрочных активах)
1 Основное оборудование
1.1 Персональный компьютер
(комплект)
2
5,3
10,71
1.2 Планшет
2
1,6
3,23
1.3 Принтер
2
0,5
1,01
1.4 Мебель офисная
2
1,8
3,64
Основные средства всего
18,58
Итого
18,58
СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ (2024)
(дополнительная потребность в долгосрочных активах)
1 Основное оборудование
1.1 Персональный компьютер
4
5,3
21,41
(комплект)
1.2 Планшет
4
1,6
6,46
1.3 Принтер
4
0,5
2,02
1.4 Мебель офисная
4
1,8
7,27
Основные средства всего
29,90
Итого
29,90
Наименование долгосрочных
активов

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ответственный
исполнитель
Наименование этапа проекта
Разработка бизнес-плана
Стадия вхождения в бизнес
Директор, заместитель директора по общим
вопросам
Заключение договор на аренду помещения
заместитель директора по общим вопросам
Подбор штата сотрудников
заместитель директора по общим вопросам
Заключение договоров с поставщиками
директор, менеджер
Организация мероприятий по продвижению
менеджер по маркетингу
услуг
Составление клиентской базы
менеджер по маркетингу
Организация бухгалтерского учета и
бухгалтер
документооборота на предприятии
Стадия роста
Наращивание клиентской базы
менеджер по продажам
Разработка маркетинговой стратегии
менеджер по продажам
Закупка дополнительного оборудования
заместитель директора по общим вопросам
Стадия зрелости
Набор дополнительного производственного
бухгалтер
персонала
Закупка дополнительного оборудования
заместитель директора по общим вопросам

15. СИСТЕМА БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА»

16. График финансовых потоков по проекту

17. ГРАФИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ УП «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЛКООПСОЮЗА» МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Поставщик
Параметр сравнения
(значимость, %)
ОДО «Офикс»
ООО «Офисбук»
Наличие сертификатов соответствия (10%)
Точность и своевременность поставки (25%)
Отсрочка платежа, кол-во дней (15%)
Наличие скидок, % скидки (15%)
Квалификация персонала (10%)
8
9
7
6
7
8
8
6
7
8
Товарный ряд включает всю необходимую продукцию (5%)
7
6
Наличие каталогов продукции, доступных для понимания (5%)
Удобство заказа и связи, часы работы (15%)
Итоговое количество баллов
8
8
60
7
8
58
Наименование
материала
Бумага, 500
листов
Картриджи для
принтера
2023
Январь
1 2 3 4
Февраль
1 2 3 4
…
1
2
3
4
1
Июнь
2
3
4
Частота
поставок
1 раза в
месяц
1 раза в 2
месяца

18. Финансовый профиль

Показатели, тыс. руб.
1. Приток денежных средств
1.1 прибыль
1.2 амортизация
1.3 кредит
2. Притоки при «закрытии» проекта
2.1 остаточная стоимость долгосрочных активов
2.2 «возврат» вложений в краткосрочные активы
(чистый оборотный капитал)
3. ВСЕГО ПРИТОК
4. Отток денежных средств (инвестиции)
4.1. Формирование долгосрочных
4.2. Формирование краткосрочных активов (чистого
оборотного капитала), в том числе активов
а) создание дополнительных запасов материалов
б) создание дополнительных запасов в незавершенном
производстве
в) налоги по приобретенным ценностям
г) создание дополнительных запасов готовой продукции
е) создание дополнительной дебиторской
задолженности
изменение краткосрочных обязательств (кредиторской
задолженности)
4.3Возврат кредита
5. ВСЕГО ОТТОК
6. Чистый денежный поток годовой
7. Чистый денежный поток накопленный
2023
2024
2025
2026
2027
4,48
6,45
25
0
96,51
4,82
110,12
6,96
110,12
6,96
110,12
6,96
0
0
0
91,37
0
0
0
0
52,99
0
35,93
0
101,32
0
117,08
0
117,08
38,37
208,45
64,54
18,58
2,02
18,65
0,06
9,02
0,03
10,70
0,03
0
0
8,77
0,47
0
2,37
0,40
0
4,99
0,39
0
0
0
0
0
0
0
12,75
7,65
7,65
0
0
3,39
12,50
95,69
-59,75
-59,75
0,97
12,50
40,11
61,22
1,46
1,96
0
0
0
117,08
222,90
0
25
25
183,45
406,35
12,72
104,36
105,82

19. Финансовый профиль

250
200
150
100
5. Чистый денежный поток годовой, тыс. руб.
183,4
10. Чистая текущая (дисконтированная) стоимость (NPV),
тыс. руб.
95,7
104,4
53,3
40,1
50
0
2023
61,2
-50
-59,8
-6,5
2024
129,1
117,1
68,9
62,4
12,7
-100
230
9. Дисконтированный чистый денежный поток годовой, тыс.
руб.
6. Чистый денежный поток накопленный, тыс. руб.
2025
100,9
66,7
25
0
2026
2027

20. Спасибо за внимание!