Строим для жизни. Проектное финансирование

1.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

2.

Содержание:
1. Заключение договора, выбор подрядчика и схемы работы
2. Выборка кредитных средств
3. Ежемесячная и ежеквартальная проверка
4. Схема выборки кредитных средств кратко
5. Проекты, финансируемые ПАО Сбербанк (см. слайд 7)
Адреса и реквизиты ЦДС Новосаратовка: ЖК Город Первых (см. слайд 8-10)
Адрес и реквизиты ЖК ЦДС «Черная Речка» (931,СОШ) (см. слайд 11)
6. Проекты, финансируемые ПАО Банк «ФК Открытие» (см. слайд 12)
Адреса ЖК Новые горизонты 2-3, СОШ (см. слайд 13)
Реквизиты ЖК Новые горизонты 2-3, СОШ (см. слайд 14)
Адреса и реквизиты ЖК Parkolovo, ДОУ, СОШ (см. слайд 15-16)
7. Проекты, финансируемые ПАО Банк «ВТБ» (см. слайд 17)
Адреса и реквизиты ЦДС Dreamline (см. слайд 18-19)

3.

Заключение договора, выбор подрядчика и схемы работы
Банковское сопровождение
Мониторинг стройэкспертов
Основные условия при заключении договоров:
Соответствие договора бюджету проекта
Любые изменения в проекте должны быть
согласованы с банком, а также
предоставлено заключение экспертизы
Проверка договора в части объемов и
расценок заявленных в бюджете
Использование кредитных средств банка
целевым способом
Использование кредитных средств банка
согласно заявленному бюджету
Расчетные счета открывать для сторонних подрядчиков не
требуется.
Если в договоре есть аванс, то сумма аванса в одном
договоре не может превышать 30%.
Если в договоре аванса нет, оплата производится по
выполненным работам.
Адрес в договоре и во всех закрывающих документах
должен соответствовать РНС, с обязательным указанием
наименования объекта .
В договоре обязательно должна быть указана сумма
договора и аванса, если он есть.
В договоре обязательно должен быть указан срок
договора.
В договоре обязательно должны быть указаны сроки
выполнения работ.
Договор должен быть предоставлен в финансовый отдел
сразу после подписания с обеих сторон в
отсканированном виде.
Банк рассматривает только полностью согласованные и
подписанные договоры, дополнительные соглашения и пр.
Банковские реквизиты в договорах, дополнительных
соглашениях и пр. наших юридических лиц должны
быть банка, с которого осуществляется
финансирование.

4.

Выборка кредитных средств
Выборка кредитных средств
Мониторинг стройэкспертов
Заявка на выдачу кредита
Заполнение форм банка:
1. ВРР (ведомость распределения расходов),
2. Реестр договоров
o Ежедневный реестр оплат содержит все цепочки от
Застройщика до Генерального подрядчика
o Документы на выборку предоставляются в банк за 3
рабочих дня.
Сотрудники финансового отдела, получив реестр оплат
(полностью согласованные Заявки в Аксапте, с
подтверждающими
документами)
от
инициаторов
должны в течении суток отправить документы в Банк на
рассмотрение (по Регламенту Банка у них есть 3 рабочих
дня), но если реестр оплат предоставлен после 15-00, то
этот день в расчет Банком не берется.
Подтверждающие документы для оплат:
o Договор (дополнительные соглашения, все приложения
к договору, спецификации, протоколы согласования,
если таковые имеются), счет, акт выполненных работ
(КС), накладная, УПД, спецификация, ТТН.
o Все вышеуказанные документы должны быть оформлены
должным образом (печати и подписи с обеих сторон).
По мере появления рабочей документации
бюджетные
данные
должны
быть
предоставлены в объемах и расценках,
согласно смете.
Проверка как договоров, так и выполненных
работ на соответствие бюджетным данным
КС-2 между ЛТС и Развитием должно быть в
текущих ценах и с указанием объемов
В случае если изменения в договоры / новые
договоры
влекут
увеличение
установленного
бюджета
/
сроков
строительства объекта – то такие договоры
должны быть предварительно согласованы с
Банком.
В случае если изменения в договоры / новые
договоры
- НЕ ВЛЕКУТ
увеличения
установленного
бюджета
/
сроков
строительства объекта – то согласование
таких договоров с Банком не требуется.
Просто на ежемесячной основе указывается
обновленный перечень основных договоров.

5.

Ежемесячная и ежеквартальная проверка
Финансовый мониторинг в рамках кредита
Мониторинг стройэкспертов
Заемщик в течении всего срока действия Договора обязан обеспечить
предоставление Банку достоверной информации, предусмотренной
Договором, а также обеспечить соответствие предоставляемой Банку
информации сведениям, предоставленным Заемщиком органам
государственной власти, Банку России и др.:
Проверка бухгалтерских документов по всем участникам сделки.
Отчет по продажам.
Документы, необходимые для контроля за текущим финансовым
состоянием Заемщика
Справки об отсутствии у Заёмщика очереди не исполненных в срок
распоряжений ко всем открытым расчётным (текущим) счетам, выданные
обслуживающими эти счета кредитными организациями.
Справки из налоговых органов об отсутствии задолженности перед
бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами.
По требованию Банка, прочие документы и информацию, необходимые
Банку для осуществления контроля за целевым использованием
предоставленных Банком по Договору средств.
Также необходимо извещать Банк об обстоятельствах, способных
повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
Договору, в срок не позднее трех рабочих дней с даты наступления
соответствующего обстоятельства, в том числе о любых изменениях в
юридических
документах,
включая
переименование
своего
местонахождения, почтового, юридического адреса, платежных и иных
реквизитов.
Ежемесячная проверка на стройплощадке, выезд
стройэксперта.
Предоставление документов и общего файла по
выполненным работам, оплатам и заключенным
договорам.
Отчеты надзорных органов.
Заключения
экспертизы
по
проектной
документации.
Ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета
по строительству на участке.
Предоставление прочей информации по запросу
стройэкспертов.

6.

Схема выборки кредитных средств кратко
Проведение тендера. Соответствие тендера бюджетным данным.
Определение победителя тендера, определение схемы работы с
подрядчиком.
Заключение договора, предоставление договора в финансовый
отдел и загрузка в систему WSSDocs.
Составление реестра договоров, с включением нового подрядчика,
составление реестра платежей по проекту с обосновывающими
документами.
Согласование банком реестра – 3 рабочих дня. В случае запроса
дополнительной информации, предоставление ее.
В один день кредитные деньги проходят от Застройщика до
конечного подрядчика через ООО «Развитие» и ООО «ЛТС» / ООО
«Строй Прогресс».

7.

1. ЦДС Новосаратовка: ЖК Город Первых 2 очередь
Застройщик:
o ООО «СЗ «Правобережный 1»
2. ЦДС Новосаратовка: ЖК Город Первых 4 очередь
Застройщик:
o ООО «СЗ «Правобережный 3»
Технический заказчик – ООО «Развитие»
Генеральный подрядчик – ООО «Строй Прогресс»
3.
o
ЖК ЦДС «Черная Речка» (931)
Застройщик:
ООО «Городская Перспектива»
Технический заказчик – ООО «Развитие»
Генеральный подрядчик – ООО «ЛенТехСтрой»

8.

Адреса ЦДС Новосаратовка: ЖК Город Первых, 2 очередь
ПАО Банк «СБЕРБАНК»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже
Наименование объекта:
Адреса:
ДОУ
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение кадастровый
номер 47:07:0605001:466, корпус 3, 2 этап.
Адреса:
Кодировка проекта в Аксапте: НС23
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение кадастровый
номер 47:07:0605001:466, корпус 4, 2 этап.
Кодировка проекта в Аксапте: НС24
Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Новосаратовка, центральное
отделение кадастровый номер
47:07:0605001:465, ДОУ
Кодировка проекта в Аксапте: НСДОУ2
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение кадастровый
номер 47:07:0605001:466, корпус 5, 3 этап.
Наименование объекта:
Кодировка проекта в Аксапте: НС25
Объект гаражного назначения №9
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение кадастровый
номер 47:07:0605001:466, корпус 6, 3 этап.
Адреса:
Кодировка проекта в Аксапте: НС26
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение кадастровый
номер 47:07:0605001:466, корпус 7, 3 этап.
Кодировка проекта в Аксапте: НС27
Ленинградская область, Всеволожский
район, деревня Новосаратовка, центральное
отделение, кадастровый номер
47:07:0605001:468, объект гаражного
назначения №9
Кодировка проекта в Аксапте: НС9П

9.

Адреса ЦДС Новосаратовка: ЖК Город Первых, 4 очередь
ПАО Банк «СБЕРБАНК»
Наименование объекта:
Наименование объекта:
Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными и
встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального
назначения на первом этаже.
V этап строительства. Многоквартирный жилой дом корпус 5
Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными и встроенопристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на
первом этаже.
VI этап строительства. Многоквартирный жилой дом корпус 7
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка,
кадастровый номер 47:07:0605001:3495, 5 этап строительства, корпус
5
Кодировка проекта в Аксапте: НС45
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка,
центральное отделение, кадастровый номер : 47:07:0605001:3495, 6 этап
строительства, корпус 7
Наименование объекта:
Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными и
встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального
назначения на первом этаже.
V этап строительства. Многоквартирный жилой дом корпус 6
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка,
кадастровый номер 47:07:0605001:3495, 5 этап строительства, корпус
6
Кодировка проекта в Аксапте: НС46
Кодировка проекта в Аксапте: НС47

10.

Реквизиты расчетных счетов
ЖК Город Первых
Застройщик: ООО"Специализированный
застройщик "Правобережный 1»
Застройщик: ООО"Специализированный
застройщик "Правобережный 3»
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810555000090606
р/с 40702810355000478761
К/с 30101810500000000653
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
БИК 044030653
Технический заказчик: ООО «Развитие»
Ген.подрядчик: ООО «Строй Прогресс»
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
р/с 40702810555000015283
р/с 40702810355000038444
К/с 30101810500000000653
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
БИК 044030653

11.

Адрес ЖК ЦДС «Черная Речка»
ПАО Банк «СБЕРБАНК»
Наименование объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенным подземным объектом гаражного назначения
Адрес:
Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, кадастровый номер
78:34:0004017:1691
Наименование объекта: Общеобразовательная школа на 1320 мест
Адрес:
Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, кадастровый номер
78:34:0004017:1686, СОШ
Кодировка проекта в Аксапте: ИЛСОШ
Кодировка проекта в Аксапте: ИЛ31 (ЧР931)
Реквизиты расчетных счетов
ЖК ЦДС «Черная Речка»
Застройщик: ООО «Городская Перспектива»
Технический заказчик: ООО «Развитие»
Ген.подрядчик: ООО «ЛенТехСтрой»
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810255000016333
р/с 40702810555000015283
р/с 40702810055000015770
К/с 30101810500000000653
К/с 30101810500000000653
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
БИК 044030653
БИК 044030653

12.

1. ЖК Новые Горизонты, участок 3
Застройщик:
o Новые Горизонты 2
2. ЖК Новые Горизонты, участок 4
Застройщик:
o Новые Горизонты 3
3. ЖК Parkolovo, участок 3
Застройщик:
o ООО «Специализированный застройщик «Европейская перспектива 2»
Технический заказчик – ООО «Развитие»
Генеральный подрядчик – ООО «ЛенТехСтрой»

13.

Адреса ЖК Новые Горизонты
ПАО Банк «ФК Открытие»
Участок 3
Участок 4
Адреса:
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское
сельское поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», кадастровый
номер 47:07:0713003:907, 1 этап строительства.
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское
поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», кадастровый номер
47:07:0713003:908
Наименование объекта:
Многоэтажный жилой дом стр. поз. №12 (Кодировка в Аксапте НГ312)
Наименование объектов:
Многоэтажный жилой дом стр. поз. №14 (Кодировка в Аксапте НГ414)
Многоэтажный жилой дом стр. поз. №15 (Кодировка в Аксапте НГ415)
Подземная автостоянка стр. поз. № 16 (Кодировка в Аксапте НГ416П)
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское
сельское поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», кадастровый
номер 47:07:0713003:907, 2 этап строительства.
Наименование объектов:
Многоэтажный жилой дом стр. поз. №10 (Кодировка в Аксапте НГ310)
Многоэтажный жилой дом стр. поз. №11 (Кодировка в Аксапте НГ311)
Надземная автостоянка. Корпус № 13.1 (Кодировка в Аксапте НГ313П)
Надземная автостоянка. Корпус № 13.2 (Кодировка в Аксапте НГ3132П)
СОШ
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское
поселение, поселок Бугры, массив "Центральное", кадастровый номер
47:07:0713003:914, СОШ
Наименование объекта:
Объект начального и среднего общего образования на 1383 места
(Кодировка в Аксапте НГСОШ)

14.

Реквизиты расчетных счетов
Новые Горизонты
Застройщик: ООО «Новые горизонты 2»
Застройщик: ООО «Новые горизонты 3»
Застройщик: ООО «Новые горизонты 4»
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
р/с 40702810100050009464
р/с 40702810300050009947
р/с 40702810600050009948
К/с 30101810540300000795
К/с 30101810540300000795
К/с 30101810540300000795
БИК 044030795
БИК 044030795
БИК 044030795
Технический заказчик: ООО «Развитие»
Ген.подрядчик: ООО «ЛТС»
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с 40702810701590004098
р/с 40702810501590004146
К/с 30101810540300000795
К/с 30101810540300000795
БИК 044030795
БИК 044030795

15.

Адреса ЖК Parkolovo
ПАО Банк «ФК Открытие»
3 очередь
ДОУ
Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом
Наименование объекта:
Адреса:
Детское дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ)
Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, кадастровый номер
78:36:0013262:1173, 1 этап строительства
Адрес: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, кадастровый
Кодировка проекта в Аксапте: ПАР35
Кодировка проекта в Аксапте: ПАРДОУ1
номер 78:36:0013262:1175
Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, кадастровый номер
78:36:0013262:1173, 2 этап строительства
СОШ
Кодировка проекта в Аксапте: ПАР34
Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, кадастровый номер
78:36:0013262:1173, 3 этап строительства
Кодировка проекта в Аксапте: ПАР31; ПАР32; ПАР33
Наименование объекта: Объект гаражного назначения
Адрес: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, кадастровый номер
78:36:0013262:1173, 1 этап строительства
Кодировка проекта в Аксапте: ПАР32П
Наименование объекта:
Объект капитального строительства, предназначенный для
начального и среднего общего образования (школа), на 1550
мест
Адрес: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Пригородный, кадастровый
номер земельного участка 78:36:0013262:1177, СОШ
Кодировка проекта в Аксапте: ПАРСОШ

16.

Реквизиты расчетных счетов
ЖК Parkolovo
Застройщик: ООО «Специализированный
застройщик «Европейская перспектива 2»
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
р/с 40702810300050011498
К/с 30101810540300000795
БИК 044030795
Технический заказчик: ООО «Развитие»
Ген.подрядчик: ООО «ЛТС»
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
Наименование банка: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с 40702810601590015572
р/с 40702810500050011696
К/с 30101810540300000795
К/с 30101810540300000795
БИК 044030795
БИК 044030795

17.

1. ЦДС Dreamline, 2 очередь
Застройщик:
o ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1»
Технический заказчик – ООО «Развитие»
Генеральный подрядчик – ООО «Строй Прогресс»

18.

Адреса ЦДС Dreamline, 2
очередь
ПАО Банк «ВТБ»
Наименование объекта:
Наименование объекта:
Многоквартирный жилой дом, 1 этап (корпуса 1, 2, 3, 4)
Адрес:
г. Санкт-Петербург, улица Парашютная, кадастровый номер
78:34:0004281:45879, 1 этап (Корпуса 1, 2, 3, 4)
Кодировка проекта в Аксапте: ПРЮ21; ПРЮ22; ПРЮ23; ПРЮ24
Пристроенный гараж
Многоквартирный жилой дом, 3 этап (корпуса 5, 6, 7, 8)
Адрес:
г. Санкт-Петербург, улица Парашютная, кадастровый номер
78:34:0004281:45879, 3 этап (Корпуса 5, 6, 7, 8)
Кодировка проекта в Аксапте: ПРЮ25; ПРЮ26; ПРЮ27; ПРЮ28
Адрес:
г. Санкт-Петербург, улица Парашютная,
кадастровый номер
78:34:0004281:45879, 2 этап,
пристроенный гараж
Кодировка проекта в Аксапте:
ПРЮ21П
Наименование объекта:
Наименование объекта:
Общеобразовательная школа на 825 мест
УДС
Адрес:
Адреса:
ЦДС Dreamline, Парашютная УДС, Плесецкая ул. от Парашютной ул.
до Комендантского пр.
г. Санкт-Петербург, улица Парашютная,
кадастровый номер
78:34:0004281:10624, СОШ
ЦДС Dreamline, Парашютная УДС, Королева пр. от Глухарской ул. до
Плесецкой ул.
Кодировка проекта в Аксапте:
ЦДС Dreamline, Парашютная УДС, Внутрикваратльная ул. от пр.
Королева до Арцеуловской ал.
Кодировка проекта в Аксапте: ПРЮД1П;
ПРЮД2К;
ПРЮД3В
ПРЮСОШ

19.

Реквизиты расчетных счетов
ЦДС Dreamline
Застройщик: ООО «СЗ «Универсал Инвест
Каменка 1»
Наименование банка: Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО)
р/с 40702810107900000313
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Технический заказчик: ООО «Развитие»
Ген.подрядчик: ООО «Строй Прогресс»
Наименование банка: Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО)
Наименование банка: Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО)
р/с 40702810007900000248
р/с 40702810507900000227
К/с 30101810145250000411
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
БИК 044525411

20.

Спасибо за внимание!