Бизнес-план. Кафе-кондитерская «Карамелька»

1.

БИЗНЕС-ПЛАН
КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ
«КАРАМЕЛЬКА»

2.

РЕЗЮМЕ
Инициаторы проекта: Алькина Людмила, Злобина Анастасия, Кузякова Кристина;
ОКВЭД: 55.30 (Деятельность ресторанов и кафе)
Суть проекта: Создание кафе-кондитерской в центральной части г. Стрежевого для
обслуживания жителей и гостей города, деятельность которого направлена на производство и
оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.
Целевая аудитория: Жители г. Стрежевого в возрасте от 3 до 60 лет с средним доходом, что
составляет около 70% населения ГО (из них в среднем 45% (5-18 лет) не является источниками
финансов)
Вид налогообложения: ЕНВД
Организационно-правовая форма: Общество с Ограниченной Ответственностью
Стоимость реализации проекта: 5 716 536
Источники инвестиций: Банк – Сбербанк, личный доход.
Срок окупаемости: 5-6лет.

3.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Продажа изготавливаемой и закупаемой кондитерской продукции
Доставка до места заказа

4.

ОПИСАНИЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Оригинальный стиль и приятная атмосфера!
Время работы:
Пн.-Пт. 10:00-22:00
Сб.-Вс. 10:00-23:00

5.

6.

Целевая аудитория:
5%
От рождения до 3 лет
25%
От 3 до 18 лет
25%
От 18 до 60 лет
ОТ 60 и старше
0
45%

7.

КОНКУРЕНЦИЯ
Прямого конкурента на рынке нет.
Основными косвенными конкурентами являются предприятия:
• Mon Cafe
• Кофейня «Жили-Были»
• New York Pizza
• Бродвей
• Масленица

8.

SWOT
Сильные стороны:
Слабые стороны:
эксклюзивность;
недостаточный управленческий опыт;
освоение нового сегмента рынка;
несформировавшийся имидж Кафе;
современное оборудование;
удобное и выгодное месторасположение в
городе;
качественная продукция;
быстрое и эксклюзивное обслуживание;
индивидуальный подход к клиенту.
небольшой
продукции;
ассортимент
предлагаемой
неотработанные связи с поставщиками, и
др.

9.

SWOT
Угрозы:
Возможности:
введение дополнительных услуг(идея
открытой кухни и мастер-класса);
привлечение инвесторов;
постоянные поставщики;
неблагоприятные
изменения;
демографические
инфляция;
снижение общего уровня покупательской
способности;
неблагоприятная налоговая политика.

10.

11.

Наименование
Кол-во в день
Цена р. за ед.
Всего в р.
ПИРОЖНЫЕ
1. Бинье (с разнообразными начинками)
2. Бизе (в ассортименте)
3. Суфле (клубничное, ванильное)
4. Пирожное из слоеного теста
5. Пирожное из песочного теста
6. Шоколадный рулет с вишней
7. Тирамису
8. Медовый бисквит
9. Шоколадно-вафельный торт
10.Творожно-йогуртовый мусс с бискитом
11.Торт из горько-темного шоколада
12.Чизкейк классический
13.Чизкейк шоколадный
14. Чизкейк клубничный
30
20
30
15
13
10
7
10
3
8
7
9
9
9
55-00
110-00
105-00
170-00
160-00
190-00
210-00
110-00
120-00
115-00
150-00
150-00
150-00
150-00
1 650
2 200
3 150
2 550
2 080
1 900
1 470
1 100
360
920
1 050
1 350
1 350
1 350
15
15
18
10
60-00
75-00
45-00
50-00
970
525
810
500
КЕКСЫ И ВАФЛИ
1.Кекс классический
2.Кекс шоколадный
3.Вафли (с кремовым наполнителем)
4.Вафли (с фруктово-ягодный)

12.

ПИРОГИ
1.Пирог ванильно-шоколадный
3
150-00
450
2.Пирог с ореховой начинкой
3
120-00
360
3.Пирог с ягодно-фруктовой начинкой
3
145-00
435
1.Яблоки запеченные (с различ.дополн.)
6
55-00
330
2.Твороженный крем с ягодами
7
55-00
385
3.Сливочно-йогуртовый мусс с начинкой
5
70-00
350
4.Сливочно-кофейный мусс с начинкой
5
80-00
400
1.Круассан с различным наполнителем
12
65-00
780
2.Булочка (сыр,мак,злаки)
20
40-00
2 000
3.Слойка (вишня,творог,сыр)
20
55-00
1 100
4.Пончик (с различной глазурью)
30
55-00
1 650
5.Маффин классический
10
65-00
650
6.Маффин с фруктово-ягодной начинкой
10
70-00
700
7.Маффин с маком
10
50-00
500
ДЕСЕРТЫ
ВЫПЕЧКА

13.

КОФЕ
1.Вальный мокко
2.Капучино
3.Латте
4.Карамельный мокко
5.Эспрессо
6.Американо
7.Какао
8.Горячий шоколад
45
45
45
45
45
45
45
45
80-00
110-00
95-00
130-00
85-00
110-00
75-00
80-00
3 600
4 950
4 275
5 850
3 825
4 950
3 375
3 200
5
20
45
5
5
5
5
5
5
40-00
30-00
35-00
40-00
40-00
40-00
60-00
60-00
60-00
600
1 575
200
200
200
300
300
300
НАПИТКИ
1.БонАква - бутылка 0,5
2.Сок - стакан 0,2 л
3.Чай черный\зеленый
4.Молочный коктейль Ванильный 0,2
5.Молочный коктейль Шоколадный 0,2
6.Молочный коктейль Клубничный0,2
7.Молочный коктейль Ванильный 0,5
8.Молочный коктейль Шоколадный 0,5
9.Молочный коктейль Клубничный0,5
Итог
Доходы в месяц
72 775
2 183 250

14.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН .
ОБОРУДОВАНИЕ:

15.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАФЕ-КОНДИТЕРСКОЙ
Наименование
Количество
Цена за ед.
Стоимость
Поставщик
1.Печь пекарская
2
58 045
116 090
ООО "Восход"
2.Тестомес HS20
3.Вафельница
4.Блинница
5.СВЧ-печь
2
2
2
1
30 984
21 390
10 126
7 613
61 968
42 780
20 252
7 613
Компания ERGO
KITCHEN AID
Компания ERGO
Компания Convito
6.Кофемашина AromaProConcept
7Миксер
3
3
25 000
16 325
75 000
48 975
BOSH
ROBOT COUPE
8.Холодильная витрина
2
40 850
81 700
Компания "Полюс"
9.Холодильный шкаф
3
25 793
77 379
ITALFROST
10.Ванна моечная
2
2 977
5 954
HESSEN
11.Зонт вентиляционный
12.Полка
13.Стелаж
14.Стол рабочий
2
4
2
5
7 925
1 239
4 608
2 679
15 850
4 956
9 216
13 395
Компания "Техно-ТТ"
HESSEN
CRYSPI
HESSEN
15.Шкаф для сотрудников
2
3 610
7 220
HESSEN
16.Дозатор для жидкого мыла
2
844
1 688
Компания ERGO
17.Водоумягчитель
18.Противень
2
10
3 544
359
7 088
3 590
HESSEN
HESSEN
19.Формы для выпечки мал.
50
13
650
ООО "Восход"
Примечание
Доставка 1500р
Доставка 1500р

16.

21.Форма плоская
22Формы для тарталеток
23.Формы для куличей
24.Формы для кексов
25.Противень квадратный
26.Шприц кондитерский
27.Насадка кондитерская
28.Насадка "ровная трубочка"
29.Насадка "Звезда"
30.Насадка "Французкая"
31.Насадка "Роза"
32.Насадка "Сердце"
33.Насадка "Узкая"
34.Насадка "Снежинка"
35.Насадка "Закрытая Звезда"
36.Насадка "Открытая Звезда"
37.Насадка "Резная Роза"
38.Венчик конлитерский
39.Кисть кондитерская
40.Сито с ручкой
41.Вырубка "Кольцо"
42.Вырубка "Язычек"
43.Вырубка "корж"
44.Набор выемок мал.ср.бол.
45.Скалка
46.Кондитерский нож
47.Лопатка
48.Скребки
50
50
50
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
30
30
30
10
10
10
25
15
25
30
33
33
584
71
116
116
116
164
124
135
135
135
135
135
135
226
83
78
120
120
120
360
210
342
90
48
1 250
1 500
1 650
1 650
14 600
3 550
5 800
5 800
5 800
8 200
6 200
6 750
6 750
6 750
6 750
6 750
6 750
4 520
1 660
1 560
3 600
3 600
3 600
3 600
2 100
3 420
2 250
720
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания ERGO
Компания "Полюс"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
ООО "Восход"
Компания "Полюс"
Компания ERGO
Компания ERGO

17.

51.Весы порционные
3
1 427
4 281
HESSEN
52.Моющее средство для посуды
10
167
1 670
Компания "Полюс"
на 200 м кв.
3600 м кв.
720 000
Компания РФК "Климат"
53.Вентиляция для зала и цеха
54.Санузел
CERSANIT
Унитаз подвесной
2
7 890
15 780
Установка унитаза
2
3 000
6 000 Компания "Сантех-Монтаж"
Раковина
5
8 599
42 995
IKEA
Установка раковины
5
2 100
2 100
Компания "Сантех-Монтаж"
Зеркала
2
1 500
3 000
IKEA
Сушилка для рук
2
1 843
HESSEN
Мусорное ведро
1
600
3686
600
Двери в ванную комнату
2
2 600
5 200
IKEA
200 м2
100 000
100 000
ITALFROST
56.Кассовый аппарат
2
16 250
48 750
HESSEN
57.Стационнарный телефон
1
1 300
1 300
SAMSUNG
58.Ноутбук
2
22 600
45 200
SAMSUNG
59.WI-FI-роутер
1
800
800
ZUREX
60.Стол для зала
28
7 680
215 040
CRYSPI
61.Диван для зала
28
8 820
246 960
CRYSPI
31 500
ОАО "Ламинат-плюс"
55.Противопожарная сигнализация
62.Паркет
70 м2 450
CERSANIT
IKEA
63.Скатерти (28 столов)
28
2 100
58 800
CRYSPI
64.Коврик к дверям 2 шт
2
700
1 400
IKEA
84
21
1764
Компания ERGO
65.Кухонная утварь (столовые приборы)
(ложки, вилки, тарелки, ножи, кружки, бокалы)
Ложки 84 шт

18.

Вилки 84 шт
84
25
2100
Компания ERGO
Тарелки маленькие 100 шт
100
54
5 400
Компания ERGO
Тарелки средние 100 шт
100
86
8 600
Компания ERGO
Тарелки большие 90 шт
90
112
10 080
Компания ERGO
Ножи 90шт
90
54
4 860
Компания ERGO
Кружки маленькие 90
90
67
6 030
Компания ERGO
Кружки большие 90
90
108
9 720
Компания ERGO
Камеры видеонаблюдения
6
1 109
6 654
imprex-МD
Проект дизайнера
110 000
Ремонт помещения (общее)
ИТОГ:
1 550 000 (общая сумма доставки =135 000)
4 597 288

19.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Директор
1
Кассир
(барист)
2
Официант
3
Повар
3

20.

ПРИМЕРНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Проф.
Официант
Работник кухни
Кассир (бариста)
Директор
месяц
Кол-во рабочих часов
13
Цена одного часа
90
Кол-во сотрудников
2
Итого в месяц
35 100 (17 550)
Кол-во рабочих часов
13
Цена одного часа
Кол-во сотрудников
Итого в месяц
70
3
76 050(25 350)
Кол-во рабочих часов
13
Цена одного часа
110
Кол-во сотрудников
2
Итого в месяц
42 900(21 450)
Кол-во рабочих часов
13
Цена одного часа
75
Кол-во сотрудников
1
Итого в месяц
29 250
Итого:183 000 (с учетом сторонних организаций)

21.

РАСХОДЫ ЗА МЕСЯЦ
(СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)
Заработная плата
183 000
Налог за работников
30,2% (52 548)
Коммунальные платежи
52 800
Услуги связи
2000
Электроэнергия
42 000
Аренда помещения
180 000
Услуги рекламного агентства
5000
Амортизация оборудования
80 000
Закупка продуктов
300 000
Налоги
81 900
Итого:
979 248
1 год

22.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Отчет о прибылях и убытках 2014 – 2015 гг.
Интервал
планирования
месяцы
Всего по проекту
итого
4 года
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Выручка
1 655
500
1 655
500
1 800
000
2 000
000
1 650
000
1 700
000
1 750
000
1 820
000
1 850
000
2 000
000
1 630
000
1 700
000
21 211
000
Затраты:
1 019
728
1 019
728
1 049
840
1 059
785
982 007 995 118
1 021
729
1 047
285
1 058
951
1 115
785
1 032
062
1 047
618
12 449
636
Кредит:
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
116 574
Заработная
плата (в том
числе и
сторонним
организациям)
183 000 183 000 183 000 183 000 183 000 183 000
183 000
183 000 183 000
183 000
183 000 183 000
Отчисления в
НФ за
работника
55 266
55 266
55 266
55 266
55 266
55 266
55 266
55 266
55 266
55 266
Коммунальные
услуги
100 000 100 000 100 000
80 000
80 000
80 000
90 000
100 000
100 000
120 000
120 000 120 000
Аренда
помещения
180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
180 000
180 000 180 000
180 000
180 000 180 000
Закупка
продуктов
337 888 337 888 370 000
358 889
374 445
414 445
332 222
55 266
414 445 336 667 347 778
381 111
55 266
347 778

23.

Электроэнер
гия
42 000
42 000
40 000
27 000
27 000
29 000
35 000
35 000
40 000
42 000
42 000
42 000
Услуги
рекламного
агентства
5000
5000
5000
3500
3500
3500
3000
3000
3000
4500
3000
3000
Валовая
прибыль
ВырПост.затр
635 772 635 772 750 160 940 215 667 993 704 882
728 271
772 715
791 049
884 215
597 938 652 382
8 761
364
Налоги
81 900
81 900
81 900
81 900
81 900
81 900
81 900
81 900
982 800
Чистая
прибыль Вал- 553 872 553 872 668 260 858 315 586 093 622 982
налог
646 371
690 815
709 149
802 315
516 038
570 482
7 778
564
Прибыль
нарастающи
м итогом
4 489
765
5 180
580
5 889
729
6 692
044
7 208
082
7 778
564
553 872
81 900
1 107
744
81 900
1 776
004
81 900
2 634
319
81 900
3 220
412
3 843
394

24.

Срок окупаемости проекта 2013-2014 гг.
Чистая прибыль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрю
Январь
Февраль
553 872
1 107
744
1 776
004
2 634
319
3 220
412
3 843
394
4 489
765
5 180
580
5 889
729
6 692
044
7 208
082
7 778
564
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
4 597
288
(нарастающим
итогом)
4 597
288
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Инвестиции
30%
Прибыль
20%
10%
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
0%