Риск-менеджмент и психология торговли, как одно целое

1. «Риск-менеджмент и психология торговли как одно целое» Свиридов Максим Трейдер фьючерсами на московской бирже

2. Мои результаты за последние 3 года

Трейдинг - это противостояние собственной психологии во имя
результатов, которые придут не скоро.
Адски скучно и местами болезненно.
Александр Кургузкин (системный трейдер).

3.

Психология для меня = только
соответствие плана по управлению
риском.
Риск-менеджмент = соблюдение
показателей, влияющих на риск.
Риск = критерий вероятности потери.

4.

Мнение:
«Однократное или многократное
нарушение правил риск-менеджмента
не влечет за собой убыток»

5.

Выходы из ситуации:
Можно записаться на семинар – «как вставать пораньше».
Можно прочитать книгу - «как вставать пораньше».
Можно вставать под ободряющую музыку.
Попробовать пройти супер-мега аутотренинг.
Попробовать внушить себе, что мне нравится вставать в 7
утра.
• Может стоит поселится с людьми, которые встают в 7.
• А может вообще найти работу, где надо вставать в 11 утра
или вообще я не создан для работу, т.к. это не подходит
под мой психотип.

6.

Причина - нарушение риск-менеджмента
Следствие - убытки
Нарушение риск-менеджмента = убытки
С высоты птичьего полета хорошо видны
масштабы бедствия от нарушения торговых
правил.

7.

Мои критерии риск-менеджмента:
Количество сделок,
Уровень максимальных дневных потерь,
Объем входа,
Размер стопа,
Критерий переноса сделки на вечернюю
сессию,
• Временной критерий условия закрытия
положительной сделки (например в 18-44).

8.

«Власть над собой — высшая власть»
(Луций Сенека).

9.

Сезонный анализ волатильности